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1 CUIT Nº Nombre del Auditor Firmante: Francisco J. Antognini Asociación Profesional: Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. Informe correspondiente al período terminado el 30 de setiembre de 2006: 9 y 10 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ACTIVO 30/09/ /12/2005 A. Disponibilidades Efectivo Bancos y corresponsales Otras B. Títulos públicos y privados (Anexo A) Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación Títulos públicos sin cotización Instrumentos emitidos por el B.C.R.A Inversiones en títulos privados con cotización C. Préstamos (Anexos B, C y D) Al Sector Público no financiero Al Sector Financiero Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior Adelantos Documentos Hipotecarios Prendarios Personales Tarjetas de crédito Otros Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar Menos: Intereses documentados (653) (233) Menos: Cobros no aplicados (477) (52) Menos: Previsiones (Anexo J) (78.658) (71.528)

2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 30/09/ /12/2005 D. Otros créditos por intermediación financiera Banco Central de la República Argentina Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B, C y D) Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Nota 5) Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C y D) Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C y D) Menos: Previsiones (Anexo J) (11.388) (11.526) E. Participaciones en otras sociedades (Anexo E) En entidades financieras Otras Menos: Previsiones (Anexo J) (1.497) (1.497) F. Créditos diversos Deudores por venta de bienes (Anexos B, C y D) Impuesto a la ganancia minima presunta - Crédito fiscal Otros (Nota 5) Intereses y ajustes devengados a cobrar por Deudores por venta de bienes (Anexos B, C y D) Otros intereses y ajustes devengados a cobrar Menos: Previsiones (Anexo J) (32.809) (27.918) G. Bienes de uso (Anexo F) H. Bienes diversos (Anexo F) I. Bienes intangibles (Anexo G) Gastos de organización y desarrollo J. Partidas pendientes de imputación TOTAL DEL ACTIVO

3 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL PASIVO 30/09/ /12/2005 K. Depósitos (Anexos H e I) Sector Público no financiero Sector Financiero Sector Privado no financiero y residentes en el exterior Cuentas corrientes Cajas de ahorro Plazo fijo Cuentas de inversiones Otros Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar L. Otras obligaciones por intermediación financiera Banco Central de la República Argentina (Anexo I) Otras Bancos y organismos internacionales (Anexo I) Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (Anexo I) Otras (Anexo I) (Nota 5) Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Anexo I) 55 2 M. Obligaciones diversas Otras (Nota 5) N. Previsiones (Anexo J) Ñ. Partidas pendientes de imputación TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

4 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CUENTAS DE ORDEN 30/09/ /12/2005 DEUDORAS Contingentes Garantías recibidas Cuentas contingentes deudoras por contra De control Créditos clasificados irrecuperables Otras (Nota 5) Cuentas de control deudoras por contra De Actividad Fiduciaria Fondos en Fideicomiso (Nota 10 a.) ACREEDORAS Contingentes Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B,C y D) Garantías otorgadas al B.C.R.A Otras garantías otorgadas comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C y D) Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C y D) Cuentas contingentes acreedoras por contra De control Valores por acreditar Cuentas de control acreedoras por contra De Actividad Fiduciaria Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra Las Notas 1 a 13 y los Anexos A a L son parte integrante de estos estados.

5 ESTADO DE RESULTADOS Correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2006 y /09/ /09/2005 A. Ingresos Financieros Intereses por disponibilidades Intereses por préstamos al sector financiero Intereses por adelantos Intereses por documentos Intereses por préstamos hipotecarios Intereses por préstamos prendarios Intereses por préstamos de tarjetas de crédito Intereses por otros préstamos 2 5 Intereses por otros créditos por intermediación financiera Resultado neto de títulos públicos y privados Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/ Ajustes por cláusula C.E.R Ajustes por cláusula C.V.S Otros B. Egresos Financieros Intereses por depósitos en cajas de ahorro Intereses por depósitos a plazo fijo Intereses por financiaciones del sector financiero Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera Otros intereses Ajustes por cláusula C.E.R Otros MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION - Ganancia C. Cargo por Incobrabilidad D. Ingresos por Servicios Vinculados con operaciones activas Vinculados con operaciones pasivas Otras comisiones Otros (Nota 5) E. Egresos por Servicios Comisiones Otros

6 ESTADO DE RESULTADOS Correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2006 y /09/ /09/2005 F. Gastos de Administración Gastos en personal Otros honorarios Propaganda y publicidad Impuestos Otros gastos operativos Otros RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA - Ganancia G. Utilidades Diversas Resultado por participaciones permanentes Intereses punitorios Créditos recuperados y previsiones desafectadas Ajustes por cláusula C.E.R Otras (Nota 5) H. Pérdidas Diversas Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones Amortización de diferencias por resoluciones judiciales Otras (Nota 5) RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - Ganancia I. Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta - - RESULTADO NETO DEL PERIODO - Ganancia Las Notas 1 a 13 y los Anexos A a L son parte integrante de estos estados.

7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2006 y 2005 Variación de fondos 30/09/ /09/2005 Disponibilidades al inicio del ejercicio Aumento/(Disminución) de los fondos ( ) Disponibilidades al cierre del período Causas de variación de los fondos en moneda homogénea Ingresos financieros cobrados Ingresos por servicios cobrados Menos: Egresos financieros pagados Egresos por servicios pagados Gastos de administración pagados Fondos originados en las operaciones ordinarias Otras causas de origen de fondos Disminución neta de títulos públicos y privados Aumento neto de depósitos Aumento neto de otras obligaciones por intermediación financiera Aumento neto de otros pasivos Otros orígenes de fondos Total de orígenes de fondos Otras causas de aplicación de fondos Aumento neto de títulos públicos y privados Aumento neto de préstamos Aumento neto de otros créditos por intermediación financiera Aumento neto de otros activos Disminución neta de otras obligaciones por intermediación financiera Disminución neta de otros pasivos Otras aplicaciones de fondos Total de aplicaciones de fondos Aumento/(Disminución) de los fondos ( ) Las Notas 1 a 13 y los Anexos A a L son parte integrante de estos estados.

8 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2006 y /09/ /09/2005 Movimientos Capital Ajustes Reserva de utilidades Resultados Social al no Patrimonio Legal Otras asignados Total Total 1. Saldos al inicio del ejercicio Distribución de resultados no asignados aprobada por Resolución de Directorio Nº 266 del 11 de mayo de Reserva legal (63.440) Reserva otros destinos (2.500) Capitalización de resultados no asignados ( ) Resultado neto del período - Ganancia Saldos al cierre del período Las Notas 1 a 13 y los Anexos A a L son parte integrante de estos estados.

9 DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS Anexo A Títulos Públicos con cotización Denominación Identificación Valor de Saldo S/Libros Saldo S/Libros Posición sin Posición mercado 30/09/ /12/2005 opciones (1) final - Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación - Del país Bono Tango BBA Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ 3ra. Serie PRE Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en $ PRE Bonos del Gobierno Nacional en US$ libor ra. Serie RG12D Bonos del Gobierno Nacional en $ 2% 2008 RS Bonos del Gobierno Nacional en U$S 2% 2013 RA Subtotal en compra-venta o intermediación Total de Títulos Públicos con Cotización Títulos Públicos sin cotización - Del país Bonos Garantizados decreto 1579/02 (BOGAR) NF18P Bonos de Consolidación de Deuda de la Provincia de Santa Cruz Bonos del Gobierno Nacional en US$ libor ra. Serie RG12D Bonos con Descuento en US$ - Ley Argentina DICA Bonos con Descuento en US$ - Ley Nueva York DICY Bonos con Descuento en $ DICP Total de Títulos Públicos sin Cotización Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. - Letras Del B.C.R.A. - Con Cotización Cartera Propia Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P18O Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P09N Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P21F Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P18A Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P06J Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P11L Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P05S Letras del B.C.R.A. - Sin Cotización Cartera Propia Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P27D Letras del Banco Central de la República Argentina Vto P08G Otros Notas del B.C.R.A. - Con Cotización Cartera Propia Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BO06N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BN06N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto PD06N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BD06N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BB07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BA07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BY07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BS07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BN07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BM08N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BZ08N Notas del B.C.R.A. - Por Operaciones de Pase Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BY07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BN07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BD07N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BF08N Notas del Banco Central de la República Argentina Vto BG08N Total de Instrumentos emitidos por el B.C.R.A Total de Títulos Públicos Inversiones en títulos privados con cotización - Otros representativos de deuda - Del país Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie I FCH1S Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie II FCH2S Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie III FCH3S Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie V FCH5V Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie VI FCH6V Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie VII FCH7V Total de Títulos Privados Total de Títulos Públicos y Privados (1) Posición sin opciones: incluye la "Tenencia" más: "préstamos" y "compras al contado a liquidar y a término" vinculadas o no a pases pasivos, menos "depósitos" y "ventas al contado a liquidar y a término" vinculadas o no a pases pasivos.

10 A n e x o B CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS RECIBIDAS CARTERA COMERCIAL 30/09/ /12/2005 En situación normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con seguimiento especial En observación Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con problemas Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con alto riesgo de insolvencia Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL DE CARTERA COMERCIAL

11 A n e x o B (Continuación) CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS RECIBIDAS CARTERA DE CONSUMO Y/O VIVIENDA 30/09/ /12/2005 Cumplimiento normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento inadecuado Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento deficiente Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas De difícil recuperación Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL DE CARTERA DE CONSUMO Y/O VIVIENDA TOTAL GENERAL (1) (1) Incluye: Préstamos (antes de previsiones), Otros créditos por intermediación financiera (Obligaciones negociables s cotización y Otros e Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores), Créditos diversos (Deudores por venta de bienes e Intereses y ajustes devengados a cobrar por Deudores por venta de bienes) y Cuentas de orden acreedoras contingentes (Créditos acordados (saldos no utilizados), Otras garantías otorgadas y Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores).

12 CONCENTRACION DE LAS FINANCIACIONES A n e x o C (Cifras expresadas en miles de pesos Número de clientes FINANCIACIONES 30/09/ /12/2005 Saldo % sobre Saldo % sobre cartera total cartera total 10 mayores clientes , ,5 50 siguientes mayores clientes , ,5 100 siguientes mayores clientes , ,3 Resto de clientes , ,7 (1) Ver llamada (1) en Anexo B. TOTAL (1) , ,0

13 APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES A n e x o D Concepto Cartera Plazos que restan para su vencimiento Vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de (2) 24 meses Total Sector Público no financiero Sector Financiero Sector Privado no financiero y residentes en el exterior TOTAL (1) (1) Ver llamada (1) en Anexo B. (2) Incluye financiaciones con uno o más días de atraso.

14 DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES A n e x o E Concepto Acciones y/o cuotas partes Información sobre el emisor Importe Importe Datos del último estado contable Clase Valor Votos Cantidad Actividad Fecha de Capital Patrimonio Resultado Identificación Denominación nominal por 30/09/ /12/2005 Principal cierre de Neto del ejercicio unitario acción ejercicio - En Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas No Controladas - Del País Red Link S.A. Clase A Administración de redes de cajeros automáticos 31/12/ COELSA Clase A Compensación electrónica de medios de pago 31/12/ Mercado Abierto Electrónico S.A. Ordinarias Mercado abierto de valores mobiliarios 30/06/ Garantizar S.G.R. Clase B Sociedad de garantía recíproca 30/06/ Del Exterior Banco Latinoamericano de Exportaciones Preferidas Promoción y financiamiento de exportaciones Clase "B" SIN VN para América Latina y el Caribe 31/12/ Subtotal no Controladas Total en Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas En Otras Sociedades - No Controladas - Del País Massuh S.A. (1) Preferida A Fabricación de celulosa y papel 30/06/ Previar S.A. Clase B Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 31/03/ I.L.F.A. S.A. (1) Ordinarias Metalúrgica 30/06/ (14.770) Argencontrol S.A. Clase A Controlante de la sociedad Argenclear S.A. 31/12/ Subtotal no Controladas Total en Otras Sociedades Total de Participaciones en Otras Sociedades (1) En el estado de situación patrimonial se incluye una previsión por riesgo de desvalorización de la participación en Massuh S.A. que asciende a al 30 de setiembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005 y de 32 por la participación de I.L.F.A. S.A. al 30 de setiembre de 2006 y 31 de diciembre de 2005.

15 MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS A n e x o F (Cifras expresadas en miles de pesos Depreciaciones del período Valor residual Concepto Valor residual al Incorporaciones Transferencias Bajas Pérdidas Años de al cierre del inicio del ejercicio por vida útil Importe período desvalorización asignados BIENES DE USO Inmuebles Mobiliario e instalaciones Máquinas y equipos Vehículos Otros TOTAL BIENES DIVERSOS 1 Obras en curso Obras de arte (12) Bienes dados en alquiler Bienes tomados en defensa de créditos Alhajas y metales preciosos Papeleria y útiles Otros bienes diversos TOTAL (12) Contabilidd y Control de Gestión

16 DETALLE DE BIENES INTANGIBLES A n e x o G Concepto 2006 Amortizaciones del período Valor Valor residual al Incorporaciones Bajas Años de residual inicio del ejercicio vida útil Importe al cierre asignados del período Gastos de organización y desarrollo (1) TOTAL (1) Incluye originados en la activación de diferencias por resoluciones judiciales Ley Nº mencionada en Nota 2.3 N.

17 CONCENTRACION DE LOS DEPOSITOS A n e x o H (Cifras expresadas en miles de pesos Número de Clientes 30/09/ /12/2005 % sobre % sobre Saldo Saldo cartera total cartera total 10 mayores clientes , ,8 50 siguientes mayores clientes , ,1 100 siguientes mayores clientes , ,5 Resto de clientes , ,6 TOTAL , ,0

18 A n e x o I APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Concepto Plazos que restan para su vencimiento 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Total Depósitos Otras Obligaciones por Intermediación Financiera B.C.R.A Bancos y Organismos Internacionales Financiaciones recibidas de entidades financieras locales Otras Subtotal TOTAL

19 MOVIMIENTO DE PREVISIONES A n e x o J DETALLE Saldos al inicio del ejercicio Aumentos 2006 Disminuciones Desafectaciones Aplicaciones Saldo al final del período REGULARIZADORAS DEL ACTIVO Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización (1) Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad DEL PASIVO TOTAL Por compromisos eventuales Otras contingencias TOTAL (1) Constituida en cumplimiento de las disposiciones de la Comunicación "A" 2950 y complementarias del B.C.R.A., teniendo en cuenta lo mencionado en la nota 2.3 Ñ. Existen cargos directos por 23.

20 A n e x o K COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL Acciones Capital social (2) Clase (1) Asignado (1) Integrado TOTAL (1) En su carácter de entidad autárquica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el capital social de la Entidad no está compuesto por acciones.

21 SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA A n e x o L RUBROS Casa Matriz Totales por moneda Total del Total del y Sucursales Euro período Dólar Libra Franco Yen Otras ejercicio en el país Estadounidense Suizo ACTIVO Disponibilidades Títulos públicos y privados Préstamos Otros créditos por intermediación financiera Participaciones en otras sociedades Créditos diversos Total PASIVO Depósitos Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones diversas Partidas pendientes de imputación Total CUENTAS DE ORDEN Deudoras Contingentes De control Acreedoras Contingentes Total

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