REGIMEN CAMBIARIO EN COLOMBIA

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1 REGIMEN CAMBIARIO EN COLOMBIA Dirección n de Negocios Internacionales Noviembre

2 Agenda Evolución del régimen cambiario Declaración de cambio Formularios Régimen cambiario 2011 Tipos de mercado Importaciones Carta de Crédito Giro Directo Giro Directo Financiado Cobranza de Importación Exportaciones Otros productos Incoterms 2

3 Evolución del Regimen Cambiario Colombiano

4 1967 Licencia de Cambio Decreto 444 de 1967 Carlos Lleras Restrepo Creación Proexport Est Estímulo exportadores (CAT) Reglamentaci Reglamentación Inversiones Internacionales 4

5 1990 INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO Resolución 57/ 91 de la Junta Monetaria Cesar Augusto Gaviria Creación de la figura de intermediario asignado 5

6 1993 RESOLUCIÓN 21 DE 1993 (JDBR) Exportadores Personas Naturales Importadores Resolución 21 de

7 DECLARACIÓN DE CAMBIO 7

8 DECLARACIONES DE CAMBIO F1 Importación de bienes F2 Exportación de bienes F3 Endeudamiento externo F4 Inversiones internacionales. F5 Servicios, transferencias y otros conceptos 8

9 FORMULARIOS F1 Importación de bienes F2 Exportación de bienes F3 Endeudamiento externo F3A Informe de desembolsos y pagos de endeudamiento externo F4 Inversiones Internacionales F5 Servicios, transferencias y otros conceptos F6 Informe de endeudamiento de residentes F7 Informe de endeudamiento de no residentes F8 Avales y garantías en moneda extranjera F9 Registro de cuentas de compensación F10 Relación de operaciones de cuentas de compensación F11 Registro de inversiones internacionales F13 Registro de Inversión suplementaria al capital asignado F15 Conciliación patrimonial de empresas régimen general F18 Compra y venta de divisas de manera profesional F19 Registro de inversión de capital del exterior de portafolio (modalidades distintas a divisas) 9

10 REGIMEN CAMBIARIO 2011 QUÉ? Resolución n 8 del año a 2000 (JDBR) Qué es permitido en materia cambiaria? CÓMO? Circular reglamentaria externa (DCIN 83) Reglamenta la resolución 10

11 Mercado Cambiario (Operaciones Internacionales) TIPOS DE MERCADO Mercado Libre 11

12 REGIMEN CAMBIARIO 2011 Mercado Cambiario (Operaciones Internacionales) 1. Importaciones de bienes 2. Exportaciones de bienes 3. Endeudamiento externo 4. Inversiones Internacionales 5. Avales y garantías en moneda extranjera 6. Operaciones de derivados o cobertura Mercado Libre Otras operaciones Servicios 12

13 OPERACIONES DE: Negocios Internacionales PRODUCTOS PARA EL SECTOR IMPORTADOR PRODUCTOS PARA EL SECTOR EXPORTADOR OTROS PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR 13

14 IMPORTACIONES Es el volumen de bienes, servicios y capital que adquiere un país de otro u otros países PRODUCTOS PARA EMPRESAS IMPORTADORAS: Cartas de crédito. Giros directos. Giros financiados. Cobranzas. 14

15 CARTA DE CREDITO Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente debe hacer un pago a un tercero contra la entrega de los documentos exigidos. GARANTIA DE PAGO 15

16 CARTA DE CREDITO Los Bancos financian a sus clientes hasta por 180 días contados (con posibilidad de prórroga) a partir de la fecha de embarque.

17 CARACTERISTICAS DE LA CARTA DE CREDITO Revocable Irrevocable Avisada Confirmada Transferible Intransferible Pagadera a la vista Pagadera por aceptación Pago diferido Pago mixto Se cancela unilateralmente Para su cancelación se requiere del consenso de las partes. No hay compromiso del banco. Existe compromiso de pago. Hay cesión de derechos. No hay cesión de derechos. De contado Pago a plazos. Pagos predeterminados. Vista y aceptación o diferido.

18 CARTA DE CREDITO Ordenante (Importador) Certificado de embarque (B/L) Certificado de Origen Factura Comercial Contrato de Compraventa Incoterms Beneficiario (Proveedor) NY SWIFT Banco en Colombia Carta de crédito Obligación n directa Banco extranjero 18

19 GIRO DIRECTO Mesa de dinero SWIFT Banco extranjero Carta de instrucciones Formulario # 1 Copia de B/L Banco en Colombia Reviste un alto grado de riesgo 19

20 GIRO FINANCIADO Banco en Colombia Banco extranjero Carta de instrucciones Copia de B/L Financiación Se otorgan a 180 días de la fecha de despacho. 20

21 COBRANZA DE IMPORTACIÓN Importador (Girado) Proveedor (Girador) Banco en Colombia (Cobrador) Banco extranjero (Cedente) 21

22 CLASES DE COBRANZA A la vista (contra pago) Contra aceptación El banco cobrador sólo entregará los documentos originales una vez recibido el pago. El banco cobrador sólo entregará los documentos originales una vez haya recibido la letra de cambio. Ventajas menos costoso que la carta de crédito Desventajas mayores riesgos que en la carta de crédito. 22

23 ULTIMAS MODIFICACIONES A LA CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN 83 IMPORTACIONES BANCO DE LA REPUBLICA

24 24 De Febrero de 2011 (Vigente 1 Marzo de 2011) DECLARACIÓN DE CAMBIO Las Declaraciones de Cambio que se presenten a partir de Febrero de 2011, podrán modificarse o reemplazarse por otras en cualquier tiempo. Se elimina la obligación de diligenciar las casillas de Condiciones de pago y de despacho por pagos anticipados de Importación.

25 INFORME DE ENDEUDAMIENTO No se requiere informe de endeudamiento externo para el pago de Importaciones, con plazo superior a 6 meses.

26 9 DE AGOSTO DE 2011 Se modifican y se eliminan algunas casillas de las declaraciones de cambio. Se confirma que la fecha del documento de transporte es la que se debe tener en cuenta para determinar la modalidad de pagos anticipados por Importaciones o por compras de mercancías por usuarios de zona franca.

27 FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y ZONA FRANCA (Modificación a la DCIN 83 Octubre 28 de 2011) Se reglamenta el plazo para el pago de las Importaciones, creando para tal efecto nuevos numerales cambiarios. PLAZO DESCRIPCIÓN NUM ERAL CAM BIARIO Superior a 1 m es y hast a 12 meses Superior a 12 m eses Importaciones pagadas con tarjeta de crédito emitida en Colombia y cobrada en moneda legal colombiana. Giro por importaciones ya embarcadas y pagadas con tarjeta de crédito emitida en el exterior o en Colombia, cobrada en divisas. Giro por Importaciones ya embarcadas, financiadas por proveedores u otros no residentes, o pagadas con tarjeta de crédito emitida en el exterior y cobrada en divisas. Giro por Importaciones de bienes ya embarcadas, financiadas por IM C o pagadas con tarjeta de crédito emitida en Colombia, cobrada en divisas. Giro por Importaciones ya embarcadas, financiadas por proveedores u otros no residentes, o pagadas con tarjeta de crédito emitida en el exterior y cobrada en divisas. Giro por Importaciones de bienes ya embarcadas, financiadas por IM C o pagadas con tarjeta de crédito emitida en Colombia, cobrada en divisas

28 EXPORTACIONES

29 Salida de mercancías del territorio Aduanero Nacional con destino a otro país PRODUCTOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS: Reintegros de exportación. Cartas de crédito. Cobranzas de exportación. Negociación de cheques. Prefinanciación de exportaciones. Descuento de instrumentos de pago de exportaciones. 29

30 ULTIMAS MODIFICACIONES A LA CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN 83 EXPORTACIONES BANCO DE LA REPUBLICA

31 24 De Febrero de 2011 (Vigente 1 Marzo de 2011) DECLARACIÓN DE CAMBIO Las Declaraciones de Cambio que se presenten a partir de Febrero de 2011, podrán modificarse o reemplazarse por otras en cualquier tiempo. Se elimina la obligación de diligenciar las casillas de Condiciones de pago y de despacho para pagos anticipados recibidos por exportaciones.

32 FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y ZONA FRANCA Se reglamenta el plazo para el pago de las Exportaciones, creando para tal efecto nuevos numerales cambiarios.

33 INFORME DE ENDEUDAMIENTO No se requiere informe de endeudamiento externo para el reintegro de Exportaciones, con plazo superior a 12 meses; igualmente, los pagos anticipados se exoneraran de este informe.

34 OTROS PRODUCTOS

35 Créditos para capital de trabajo. Créditos de redescuento. Avales, garantías, Stand by. Asesoría cambiaria en: inversiones internacionales, endeudamiento externo, servicios técnicos. Trámites ante Banco de la República: constitución depósitos, endeudamiento externo, inversiones. Trámite de CERTS Mincomex. 35

36 ENDEUDAMIENTO EXTERNO Pasivo Activo Préstamos a residentes en el país. F6 Los créditos pueden ser otorgados por IMC u otros no residentes Prestamos a residentes en el exterior. F7 Cualquier persona natural o jurídica puede otorgar los préstamos. 36

37 OTRAS MODIFICACIONES A LA CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN 83 BANCO DE LA REPUBLICA

38 LA CIRCULAR REGLAMENTARIA DODM 144 (19 de Enero de 2011) Permitió el cumplimiento de Derivados, a través de las cuentas corrientes de compensación; para tal fin se crearon los siguientes numerales cambiarios Se elimina la restricción según la cual, en los contratos de Derivados con cumplimiento efectivo (DF), la fecha de eliminación del contrato debía coincidir con la fecha de pago o giro de la operación subyacente.

39 CONTACTO Asesoría Cambiaria y Acompañamiento Comercial Calle: 28 # 13A 15; Piso 26 Edificio Torre Davivienda, Bogotá. Davivienda: Luis Eduardo Heredia D. Ext Diana M. Pérez Arango Ext Banco Davivienda S.A. 39

40 Gracias por su atención!

41 INCOTERMS Son las normas oficiales que se utilizan para definir las responsabilidades y obligaciones del vendedor y comprador al realizar una exportación o importación. Los más importantes son: 1.FOB Entrega en el puerto de embarque 2.CFR Vendedor se hace cargo de los costes, incluido el transporte. El comprador asume los riesgos de perdida o daño. 3.CIF El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. 41

42 FOB 42

43 CFR 43

44 CIF 44

45 EXW 45

46 DDP 46

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