Manual General de Organización del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. M-PA-MGO-04/ de Diciembre de 2013.

Transcripción

1 Manual General de Organización del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,. 31 de Diciembre de 2013.

2 ÍNDICE I. BASE LEGAL. II. POLÍTICAS. Objetivo. Políticas Generales. Institucionales. Definición. Facultades. Condiciones. Responsabilidades. Principios Estratégicos. Misión. Visión. Objetivo. III. FUNCIONES Y ORGANIGRAMAS. Dirección General. MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO Dirección General Adjunta de Administración. Dirección de Informática. Dirección de Recursos Humanos. Subdirección de Recursos Materiales. Subdirección de Seguridad y Protección Civil. Subdirección de Apoyos y Servicios. Dirección General Adjunta de Negocios. Dirección de Banca Comercial. Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos. Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Dirección de Crédito. Dirección de Operaciones Bancarias. Dirección General Adjunta de Finanzas. Dirección de Tesorería. Dirección de Contabilidad. Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Dirección Jurídica Fiduciaria. Dirección de Administración de Riesgos. Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática. Pág 1 de 224

3 Órgano Interno de Control. Pág 2 de 224

4 Pág 3 de 224 I. BASE LEGAL. Ley de Instituciones de Crédito (LIC). Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (RLFTAIPG). Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF). Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, (LOBNEFAA). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. No obstante las disposiciones legales antes señaladas, se deberán de tomar en consideración todas y cada una de las reformas a las mismas que vayan siendo publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas de las Entidades Federativas y Municipios. "El presente manual atiende las recomendaciones por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en las medidas necesarias para erradicar los usos excluyentes del lenguaje promoviendo valores de respeto y no discriminación entre las y los Servidor(es) Público(s).

5 Pág 4 de 224 II. POLÍTICAS. Objetivo. Dar cumplimiento a las Disposiciones aplicables en materia de estructura y organización para la óptima administración del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,. Políticas Generales. Institucionales. Facultades. Se entenderá que ante la ausencia o inexistencia del personal o puesto de trabajo nombrado en la normatividad interna, la/el responsable de dar cumplimiento normativo, será aquel o aquella que el Director(a) General, tenga a bien designar. Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa: H. Consejo Directivo. LIC - Tit 2 - Cap II - Art 40. LOBNEFAA - Tit 4 - Art 38. Comité de Auditoría. LIC - Tit 2 - Cap II - Art 40. Dirección General. LIC - Tit 2 - Cap II - Art 40. LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46. Condiciones. El personal involucrado en los procesos normados elaborará la Cédula de Eventualidades Operativas, siempre que en la ejecución de sus funciones o actividades se presente alguna situación riesgosa para el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, o un evento extraordinario que implique el reproceso y la desviación de tiempos y recursos no establecidos en la normatividad institucional; y una vez requisitada la Cédula de Eventualidades Operativas deberá ser capturada en el Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO) para su validación por la Dirección de Contabilidad y la Gerencia de Control Interno perteneciente a la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Las funciones del personal involucrado en los procesos normados se encuentran especificadas en el Manual de Descripción de Puestos. Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa: LIC - Tit 2 - Cap II - Art 30. LIC - Tit 3 - Cap I - Art 48 Bis 1. LIC - Tit 3 - Cap I - Art 52 - Par 1. LIC - Tit 4 - Cap I - Art 95. LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 7 - Frac I. Responsabilidades. Toda modificación a la Normatividad Institucional descrita en el presente Manual deberá ser sancionada en su oportunidad por el Comité de Política y Normatividad con previo acuerdo de la Dirección responsable y en su caso con el acuerdo del Comité competente; notificando además la modificación al Gerente de Normatividad y Reingeniería, adscrito(a) a la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera para la actualización del acervo normativo correspondiente, su formalización y difusión dentro de la Institución. Dirección General.

6 El Director(a) General, será responsable de dar cumplimiento a la siguiente norma: LIC - Tit 3 - Cap I - Art 48 Bis 4 - Par 2. LIC - Tit 4 - Cap I - Art 91. LIC - Tit 5 - Cap II - Art Frac I - Inc f. LIC - Tit 5 - Cap IV - Art 115. LIC - Tit 6 - Cap I - Art Par 1. LFRASP - Tit 2 - Cap I - Art 7. LFRASP - Tit 2 - Cap I - Art 8. MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO Pág 5 de 224 Así como al Código de Ética y de Conducta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, el cual establece que el personal involucrado en los procesos deberá desempeñar sus responsabilidades y atribuciones con estricto apego a la Normatividad Institucional contenida en el presente Manual de Políticas y Procedimientos con lo cual el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, garantizará una gestión apegada a la transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia; ya que en caso contrario por dolo, negligencia o incompetencia, el personal será sujeto a las comparecencias y a las sanciones que correspondan. Asimismo, el personal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, deberá cumplir con la regulación en materia de seguridad informática apegándose a los Procedimientos para el Control de Acceso de Usuarios(as) a los Sistemas Corporativos y para el Control de Acceso a Internet Corporativo, requisitando el formato "Responsiva de acceso a Sistemas Corporativos de Banjercito", el cual deberá firmar la/el Titular del Área, el Subdirector(a) de Tecnología y Seguridad Informática, y el Empleado(a). H. Consejo Directivo. CUB - Tit 2 - Cap I - Art 7 - Par 2. CUB - Tit 2 - Cap I - Art 16. Definición. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, en su carácter de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el fin de prestar el servicio público de Banca y Crédito en forma eficiente llevó a cabo una reestructura orgánica y funcional tendiente a hacer mucho más flexible y ágil para dar una mejor respuesta a las necesidades de su sector de atención. Con esta nueva estructura el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, busca ser una Institución de vanguardia, que esté acorde a la dinámica de modernización que se observa en el medio financiero, con sistemas automatizados en la operación bancaria y crediticia que permitan el control necesario para minimizar el riesgo. El H. Consejo Directivo deberá aprobar la estructura orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, y sus eventuales modificaciones (al menos hasta el segundo nivel jerárquico), propuestas por el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Los niveles inferiores, deberán ser aprobados por el Director(a) General. Por último, dentro de la estructura destaca también la atención a nivel regional que se brinda a las Fuerzas Armadas y el apoyo a los Programas de Simplificación Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de Sucursal(es) situadas en las plazas de mayor concentración militar y en los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, ubicados en las fronteras Norte y Sur de la República, así como en algunos de los Consulados Mexicanos en las principales Ciudades de Estados Unidos. Principios Estratégicos. Misión. Proporcionar el servicio de Banca y Crédito a un sector estratégico de la sociedad: a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y al público en general. Visión. Ofrecer a los miembros de las Fuerzas Armadas una Institución sólida desde el punto de vista financiero y operativo, con compromiso y calidad en el servicio, cuyo que hacer logre incrementar su bienestar bajo estrictos criterios de rentabilidad, acordes con su ubicación en el Sistema Financiero. Objetivo.

7 Pág 6 de 224 Alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación de nuestros servicios de Banca y Crédito, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia en atención a nuestros Cliente(s).

8 Pág 7 de 224 III. FUNCIONES Y ORGANIGRAMAS. Dirección General. ORGANIGRAMA. Organigrama de la Dirección General. Que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, proporcione el servicio de Banca y Crédito a los miembros de las fuerzas armadas de México, atendiendo las directrices señaladas por las autoridades Financieras y Sectoriales, así como lo establecen los artículos de la LOBNEFAA - Tit 1 - Art 3 y LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 6, para el desarrollo y competitividad del sector encomendado atendiendo de igual manera a la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 7. Dirigir y controlar la representación legal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, Institución de Banca de Desarrollo administrando la Firma social de la Institución, acorde a lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46. Dirigir la representación legal de la Institución en toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad con facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellos que requieran de autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias para que la Institución realice su operación sustantiva, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac III. Autorizar la emisión y negociación de títulos de crédito, querella y otorgar perdón, ejercitar y desistir de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo para controlar la administración de la Institución. Autorizar arbitrios y transigir, administrar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener aprobación expresa del H. Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio en representación legal de la Institución atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac I. Dirigir y fungir como Delegado Fiduciario General para cumplir las disposiciones legales o reglamentarias, en cumplimiento a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac V y LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac IV. Autorizar la designación de Delegados Fiduciarios y de los servicios públicos de la sociedad, así como los programas operativos y financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos anuales de la Sociedad, así como sus modificaciones para la presentación al H. Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, acorde a la LOBNEFAA - Tit 5 - Art 52. Autorizar las cifras financieras del Balance General anual de la Sociedad, junto con el informe de las y los Comisarios(as) y Auditores(as) Externos(as) Responsables, para su presentación y aprobación ante el H. Consejo Directivo atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 47 - Frac V. Autorizar las cifras financieras de los Estados Financieros mensuales de la Sociedad para su aprobación por parte del H. Consejo Directivo del Banco, atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 5 - Art 51. Determinar las propuestas al H. Consejo Directivo de los programas de establecimiento, reubicación y clausura de Sucursal(es), Agencias y oficinas en el país y en el extranjero para ofrecer los servicios de Banca y Crédito a los miembros de las fuerzas armadas, acorde a la LOBNEFAA - Tit 2 - Art 4. Autorizar la creación de Comités Internos para atender la regulación interna y externa de la Institución, acorde a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac V, LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac VI y a la LOBNEFAA - Tit 5 - Cap - Art 57.

9 Pág 8 de 224 Objetivo 4. Objetivo 5. Establecer las estrategias que atiendan los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno de la Institución, aprobados por el H. Consejo Directivo, atendiendo lo establecido en el artículo 164 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), y las disposiciones de otras autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal. Establecer las directrices para el cumplimiento de la fracción IV, inciso d, del artículo 164 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB). Establecer los objetivos del Sistema de Control Interno para su implementación en la Institución. Determinar los lineamientos de ejecución del Sistema de Control Interno para atención a la normatividad sobre la Información Financiera y Reportes Regulatorios a que se refieren los Títulos III y IV de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) y las disposiciones de otras autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal. Autorizar las estrategias de inversión y financiamiento de la Institución, manteniendo una situación financiera sólida, atendiendo los artículos 35, 37 y fracciones II y IV del artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, (LOBNEFAA). Autorizar el programa anual de inversión y financiamiento, en los límites de riesgos establecidos, para el cumplimiento a la normatividad aplicable establecida por las autoridades Financieras. Dirigir el cumplimiento a los aspectos de Administración Integral de Riesgos para el cumplimiento a lo previsto en el Título Segundo, Capítulo IV, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB). Autorizar la elaboración de los informes de situación y control sobre los riesgos de la Institución para asegurar que sean entregados a los órganos administrativos correspondientes. Autorizar las estrategias de inversión de los recursos monetarios, asegurando los índices de liquidez requeridos conforme al otorgamiento de crédito, para cumplir con los objetivos de rentabilidad y eficiencia establecidos para la Institución. Dirigir las áreas de negocio con el propósito de controlar la administración de cada una de ellas, e incrementar los índices de eficiencia, calidad y productividad, y sustentar el cumplimiento de los objetivos Institucionales, para procurar el desarrollo y competitividad del sector, administración de los Fondos de Ahorro y Trabajo del Personal Militar, así como el otorgamiento de créditos, atendiendo los artículos de la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 6, LOBNEFAA - Tit 2 - Cap ll - Art 20 y LOBNEFAA - Tit 2 - Cap ll - Art 23. Autorizar las metas de crecimiento financiero de la red de Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, créditos otorgados y recuperados, captación y administración de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, para la atención de las necesidades de banca y crédito del mercado objetivo de la Institución. Autorizar las políticas de otorgamiento de créditos a Personal Militar y Naval, para incrementar el nivel de vida del personal, aunado al otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, ampliación y reparación de vivienda, adicionalmente al personal de bajos ingresos canaliza subsidios al frente de la Comisión Nacional de Vivienda, atendiendo lo establecido en el Programa Sectorial de Defensa Nacional y del Programa Sectorial de Marina, en adición atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 6 - Frac V. Establecer los lineamientos y reglas de operación de diversos Fideicomiso(s) y Mandato(s) estratégicos para el Mandato(s) federal, para controlar la ministración de los recursos, atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46 - Frac IV.

10 Pág 9 de 224 Objetivo 6. Objetivo 7. Objetivo 8. Establecer la instrumentación de nuevos programas crediticios para Personal Militar en Situación de Retiro, para mejorar las condiciones crediticias de los productos designados a este sector. Función 5. Dirigir las estrategias de inversión y administración de los recursos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo del Personal Militar, así como el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión para garantizar una sana administración de los recursos en cumplimiento a la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 6 - Frac II. Función 6. Establecer las políticas de acceso al servicio público de banca y crédito al sector objetivo, para propiciar en ellos el hábito de ahorro y el uso de servicios del sistema bancario, acorde a la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 7 - Frac II - Par 2. Administrar las acciones normativas y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Banqueros de México para su evaluación y aplicación en la Institución, atendiendo el artículo de la LOBNEFAA - Tit 2 - Cap I - Art 8. Establecer las estrategias de seguimiento sistemático de los proyectos encomendados a las Direcciones para determinar el impacto en el negocio global. Dirigir la debida gestión sobre la administración y los resultados de la Institución para la rendición de cuentas a la sociedad sobre la Administración Pública Federal, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 43. Dirigir la debida gestión sobre la administración y los resultados de la Institución para la rendición de cuentas a la sociedad sobre la Administración Pública Federal, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 43. Establecer, determinar y administrar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo para informar periódicamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa y alcanzar los logros propios del buen gobierno. Dirigir las acciones y recomendaciones emitidas por las áreas fiscalizadoras internas y externas de la Institución para asegurar la atención de la vigilancia al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Administración Pública Federal y autoridades financieras. Autorizar las propuestas dirigidas a los Comités Institucionales, en materia de Recursos Humanos, materiales, servicios, bienes y tecnologías de la información necesarios para la operación sustantiva de la Institución, conforme a lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4 - Art 44, LOBNEFAA - Tit 4 - Art 46, LOBNEFAA - Tit 5 - Art 52 y LOBNEFAA - Tit 5 - Cap - Art 57. Establecer las directrices en materia de administración de Recursos Humanos, materiales, servicios y adquisiciones para garantizar la operación sustantiva de la Institución, conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, (LOBNEFAA) y la normatividad aplicable. Dirigir las estrategias para el desarrollo y formalización de sistemas y tecnologías de información necesarias para las operaciones sustantivas de la Institución, conforme a la normatividad aplicable. Secretario Particular. Que la coordinación de las actividades administrativas, el seguimiento de la agenda y compromisos oficiales apoyen al desahogo de los asuntos competencia de la Alta Dirección.

11 Pág 10 de 224 Dar seguimiento a los programas, acciones y/o compromisos del jefe inmediato para que se cumplan las metas de la Unidad(es) Administrativa(s). Integrar la información requerida para el análisis, ejecución y evaluación de los programas, acciones y/o compromisos asignados al jefe inmediato. Elaborar documentos ejecutivos de los asuntos turnados al jefe inmediato para facilitar la toma de decisiones. Coordinar la realización de las sesiones de trabajo que permitan atender los programas, acciones y/o compromisos de la Unidad(es) Administrativa(s). Apoyar al Director(a) General en el desahogo de sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus directivas. Administrar la agenda laboral del Director(a) General. Administrar la correspondencia interna recibida y canalizarla directamente al Director(a) General cuando la importancia del asunto lo amerite o en su defecto remitirla a las áreas competentes con instrucciones específicas para su atención. Informar al Director(a) General sobre la correspondencia recibida de las diferentes entidades gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las peticiones que realicen. Mantener informado al Director(a) General de las actividades de las y los Directores(as) y Subdirectores(as) de Área y en general de todas las acciones que repercutan en el objetivo de la Institución. Función 5. Elaborar una síntesis de la información que por su naturaleza e importancia requiera ser hecha del conocimiento del Director(a) General. Función 6. Coordinar la celebración de las diferentes juntas y reuniones a las que asiste el Director(a) General. Función 7. Controlar las minutas de las distintas juntas presididas por el Director(a) General, así como dar el seguimiento a las mismas. Función 8. Coordinar las actividades que realiza el personal adscrito a la Dirección General. Gerencia de Seguimiento y Control de Acuerdos. Que la Alta Dirección cuente con apoyo en sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus actividades y funciones directivas. Administrar la agenda laboral del Director(a) General. Mantener informado al Director(a) General de las actividades de las y los Directores(as) y Subdirectores(as).

12 Pág 11 de 224 Coordinar juntas de trabajo con las áreas administrativas de la Institución. Coordinar juntas de trabajo con la red de Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos de la Institución. Coordinar juntas de trabajo con las entidades y autoridades externas de la Institución. Función 5. Coordinar y dar seguimiento con las áreas administrativas y la red de Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos los acuerdos tomados por la Alta Dirección. Función 6. Coordinar las actividades que realiza el personal adscrito a la Dirección General. Dar seguimiento a la correspondencia interna recibida y canalizarla directamente a la Alta Dirección. Controlar la correspondencia recibida de las diferentes entidades gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las peticiones que realicen. Dar seguimiento a los requerimientos externos recibidos por correspondencia y turnados por la Alta Dirección. Gerencia de Comités Institucionales. Que la Alta Dirección cuente con apoyo en sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus actividades y funciones directivas. Vigilar y supervisar que los Comités Institucionales cumplan los objetivos para los que fueron creados y sesionen conforme a las políticas establecidas. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Comités Institucionales. Supervisar que los Comités sesionen en forma ordinaria conforme a las políticas y en forma extraordinaria en función de las necesidades internas de la Institución. Controlar el seguimiento de los acuerdos establecidos en las distintas sesiones de los Comités Institucionales. Informar al Director(a) General sobre el funcionamiento, cumplimiento de objetivos y compromisos de los Comités. Coordinar la celebración de las diferentes juntas y reuniones a las que asiste el Director(a) General. Elaborar una síntesis de la información que por su naturaleza e importancia requiera ser hecha del conocimiento del Director(a) General. Controlar las minutas de las distintas juntas presididas por el Director(a) General, así como dar el seguimiento a las mismas. Subdirección de Gestoría con la Secretaria de Marina.

13 Pág 12 de 224 Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con la Secretaría de Marina (SEMAR), para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución. Establecer los vínculos de operatividad y de comunicación entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR) para el desarrollo de la actividad sustantiva del Banco en atención del sector objetivo. Administrar el desarrollo de trámites entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR), tendientes al mejoramiento de los servicios prestados, y aumentar la participación de cada unidad de negocio a su cargo en atención del sector objetivo. Evaluar y proponer a la Alta Dirección, los planes estratégicos que permitan una mejor atención y mayor presencia en la Secretaría de Marina (SEMAR). Coordinar la comunicación entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR) para solventar las inquietudes en términos de banca y crédito que tengan la fuerzas armadas. Asesorar a la Dirección General respecto de la normatividad y características específicas de la Secretaría de Marina (SEMAR) para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Institución. Subdirección de Gestoría con la Secretaria de la Defensa Nacional. Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución. Establecer los vínculos de operatividad y de comunicación entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el desarrollo de la actividad sustantiva del Banco en atención del sector objetivo. Administrar el desarrollo de trámites entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tendientes al mejoramiento de los servicios prestados, y aumentar la participación de cada unidad de negocio a su cargo en atención del sector objetivo. Evaluar y proponer a la Alta Dirección, los planes estratégicos que permitan una mejor atención y mayor presencia en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Coordinar la comunicación entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para solventar las inquietudes en términos de banca y crédito que tengan la fuerzas armadas. Asesorar a la Dirección General respecto de la normatividad y características específicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Institución. Dirección General Adjunta de Administración. ORGANIGRAMA. Organigrama de la Dirección General Adjunta de Administración. Que la Institución cuente con la administración de los recursos materiales, servicios, bienes y sistemas informáticos, así como de Recursos Humanos para realizar la operación sustantiva de la Institución, en apego a los lineamientos y la normatividad aplicable.

14 Pág 13 de 224 Dirigir los mecanismos de administración de recursos materiales y servicios, así como de las medidas de seguridad física y electrónica que garanticen la operación sustantiva de la Institución conforme a la fracción XXIII y XXIV del Artículo 46 y 46 bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y a las disposiciones legales que las autoridades reguladoras establezcan en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Administración Pública Federal. Dirigir y coordinar la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles, materiales, contratación de servicios necesarios y ministración de recursos para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución. Dirigir y determinar los mecanismos de operación de los servicios de archivo, correspondencia, transporte, mantenimiento, construcción y remodelación de las instalaciones para mantener la continuidad de la operación sustantiva de la Institución. Autorizar y dirigir los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad física, electrónica y de protección civil de la Institución. Dirigir el desarrollo de sistemas de información, empleo de tecnología de la información y la aplicación de metodología de sistemas así como promover la formalización y estandarización de los sistemas y procesos automatizados atendiendo la sección tercera de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) y las disposiciones legales que las autoridades reguladoras establezcan en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones en la Administración Pública Federal. Dirigir el sistema de control del banco, en base a las especificaciones de las áreas funcionales. Dirigir el desarrollo, implementación, operación y seguimiento de los sistemas utilizados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, para atender los procesos y agilizar la transmisión de la información en la operación sustantiva de la Institución. Autorizar la operación de los sistemas informáticos institucionales correspondientes a cada una de las Unidad(es) Administrativa(s), para proteger los recursos tanto de software, hardware e información. Dirigir el Recurso Humano de la Institución que le permita realizar su operación sustantiva atendiendo lo establecido en la ley reglamentaria en la fracción XIII bis, del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones en materia de Recursos Humanos de las autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal. Autorizar la estructura orgánica institucional satisfaga los requerimientos de las áreas en materia de Recursos Humanos para que cumplan con los objetivos institucionales, conforme la normatividad aplicable. Dirigir y autorizar los mecanismos de control y supervisión del desempeño de las labores del Recurso Humano para que la Institución cumpla con su política salarial, otorgamiento de incentivos y programas de estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones. Autorizar los procedimientos que determinan el cálculo de los sueldos y salarios, prestaciones y repercusiones al personal para realizar el pago de la nómina y demás prestaciones. Autorizar los programas de capacitación y desarrollo organizacional para que el personal de la Institución adquiera sus capacidades necesarias para el desarrollo de sus funciones. Función 5.

15 Pág 14 de 224 Objetivo 4. Aprobar las descripciones y los perfiles de los puestos, así como su registro y actualización en los sistemas informáticos de manera inmediata, salvo en aquellos casos que de manera justificada se determine un término específico. Función 6. Aprobar las valuaciones de los puestos. Función 7. Resolver las divergencias de criterios que se presenten entre el Especialista, el ocupante del puesto y su superior jerárquico en el proceso. Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las y los integrantes del cuerpo directivo considerando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa e involucran a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo. Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión de cada Comité en que participe. Fungir como representante de la Alta Dirección cuando esta así lo determine. Dirección de Informática. ORGANIGRAMA. Organigrama de la Dirección de Informática. Que la Institución cuente con el desarrollo de sistemas de información, el empleo de tecnologías de la información y la aplicación de metodologías de sistemas, así como promover la formalización y estandarización de los sistemas y procesos automatizados atendiendo la sección tercera de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB). Instrumentar el sistema de control del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, en base al establecimiento de subsistemas de información y comunicaciones en el procesamiento de la información, según especificaciones de las áreas funcionales. Establecer el sistema de control bancario de acuerdo a los subsistemas de información, comunicaciones en el procesamiento de la información. Administrar los procesos automatizados requeridos por las Unidad(es) Administrativa(s) para la operación sustantiva de la Institución. Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo, implementación, operación y seguimiento de los sistemas utilizados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,, cumpliendo con los requerimientos de seguridad y confiabilidad de la información para atender los procesos y agilizar la transmisión de la información en la operación sustantiva de la Institución. Coordinar el desarrollo e implementación de los sistemas y procesos automatizados para la operación bancaria y administrativa del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,

16 Pág 15 de 224 Objetivo 4. Establecer y mantener a nivel integral la planeación de la arquitectura de los sistemas de información y de los requerimientos de recursos informáticos y de telecomunicaciones. Supervisar las condiciones de confiabilidad y seguridad en los procesos operativos del banco, tanto en lo referente a la información como a los equipos, sistemas operativos y Bases de Datos que intervienen en su procesamiento. Dirigir la operación de los sistemas informáticos institucionales correspondientes a cada una de las Unidad(es) Administrativa(s), para proteger los recursos tanto de software, hardware e información. Coordinar los sistemas y aplicaciones de la Institución por los requerimientos internos y externos. Supervisar el monitoreo de los equipos de computo y sistemas de la Institución así como la información requerida en la operación sustantiva de la Institución. Asegurar que la toma de decisiones de Alta Dirección se realice en consenso con las y los integrantes del cuerpo directivo considerando las repercusiones y responsabilidades que en ámbito de su competencia involucren a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa e involucran a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo. Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión de cada Comité en que participe. Subdirección de Desarrollo de Sistemas. Que la Institución cuente con la automatización de los requerimientos de información de las Unidad(es) Administrativa(s), operativas, de negocio y reguladoras que debido al alcance de su operación, volumen de procesamientos y requerimientos del negocio para el desarrollo de Sistemas Integrales. Supervisar el plan estratégico de tecnología, considerando las necesidades y requerimientos de las y los Usuarios(as) para definir objetivos, normatividad y políticas aplicados a cada sistema para estimar la inversión y recursos necesarios para el cumplimiento y buen desarrollo de los sistemas. Coordinar con la/el Usuario(a) el alcance, objetivos, normas y políticas que aplicaran a cada Sistema con el fin de garantizar el nivel de servicio y el buen funcionamiento operativo de los Sistemas Institucionales. Coordinar con las Unidad(es) Administrativa(s) el alcance de los proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones para considerar la inversión en recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para el desarrollo de los sistemas. Coordinar los requerimientos de las y los Usuarios(as) de cada sistema para definir las metodologías a utilizar, así como las metas y objetivos en atención a la operación. Establecer con la/el Usuario(a) el plan estratégico y el plan de trabajo para la administración de los proyectos de desarrollo de sistemas con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.

17 Pág 16 de 224 Determinar el impacto Operativo, Técnico, Financiero y regulatorio de cada requerimiento solicitado por la/el Usuario(a) y las autoridades competentes. Establecer las metodologías de desarrollo de sistemas y de trabajo para el área, con el fin de garantizar la calidad operativa del desarrollo de sus aplicaciones y el cumplimiento de la normatividad vigente en la Institución. Determinar los mecanismos de control y evaluación de sistemas y proyectos que permitan la toma de acciones preventivas y correctivas para establecer medidas y metas que ayuden al cumplimiento de los compromisos adquiridos, satisfaciendo las expectativas y necesidades de la/el Usuario(a). Coordinar las autorizaciones necesarias para la asignación y/o obtención de los requerimientos de Hardware, Software, Materiales y Humanos que sean necesarios en el desarrollo de los sistemas para que estén disponibles en las fechas comprometidas. Supervisar el desempeño técnico del Recurso Humano y analizar si es congruente con la magnitud de los proyectos en cartera con el fin de establecer los requerimientos de capacitación del área. Coordinar la evaluación de los sistemas con las y los Usuarios(as) para revisar los resultados y avances de los proyectos y/o sistemas solicitados por las diferentes áreas administrativas, operativas de negocio y reguladoras. Gerencia de Desarrollo de Sistemas. Que se coordinen las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implantación de aplicaciones, para la automatización de las necesidades de las áreas de Negocios, Operativas, de Administración y de Control para la creación de Sistemas, aplicando técnicas y herramientas que permitan su Implantación en la Institución. Elaborar el plan de trabajo de sistemas del banco para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implantación de los nuevos Sistemas de la Institución. Consolidar los requerimientos de acuerdo a su naturaleza en Sistemas Bancarios y en Sistemas Administrativos y de Control. Coordinar los requerimientos con las y los Usuarios(as) para la definición de necesidades operativas que las y los Usuarios(as) requieren automatizar para el desempeño de sus funciones. Diseñar los modelos tecnológicos, basados en modelos de negocio, administrativos y de control para la automatización de los procesos de la Institución. Controlar los modelos tecnológicos, basados en los modelos de negocios, administrativos y de Control por automatizar. Supervisar las etapas de construcción de los Sistemas. Coordinar los planes de pruebas, y colaborar en los planes de Capacitación de la/el Usuario(a) y del área de Operación y participar en la elaboración de los planes de Contingencia. Supervisar la generación de la documentación y apego a la metodología establecida en la Normatividad de los sistemas a implementar en coordinación con las áreas usuarias para fundamentar y contar con elementos de consulta para los sistemas.

18 Pág 17 de 224 Desarrollar la documentación de acuerdo a la Metodología establecida por los requerimientos del área. Consolidar la integración de documentación de liberación del Sistema. Departamento de Desarrollo de Sistemas de Servicios Bancarios. Que se realice el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos, negocios y servicios Bancarios con el fin de proponer alternativas de solución en los requerimientos de automatización de las y los Usuarios(as) de las aplicaciones Bancarias para recabar la información de los procesos de negocios y operativos en la Institución. Controlar las actividades relacionadas con los modelos a implementar de procesos operativos y de negocios del banco para proponer alternativas de solución en los requerimientos de automatización de procesos. Verificar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos, negocio y servicios bancarios. Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de la Institución. Verificar con las y los Usuarios(as) los requerimientos de los sistemas, así como las actividades relacionadas con el plan de trabajo para la implementación de los procesos de automatización para recabar información y detectar operaciones susceptibles de automatización. Verificar el soporte a las y los Usuarios(as) de los sistemas desarrollados. Verificar que la/el Usuario(a) cuente con la capacitación necesaria para el uso de los sistemas. Controlar las acciones necesarias para la implementación y utilización del Sistema para en su caso revisar los requerimientos adicionales solicitados para que sean calendarizados y atendidos. Verificar el código generado para la nueva aplicación. Revisar la documentación técnica de la aplicación desarrollada. Departamento de Desarrollo de Sistemas Administrativos y de Control. Que se realice el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos, negocios y servicios Bancarios con el fin de proponer alternativas de solución en conjunto con las y los Usuarios(as) de las aplicaciones Administrativas y de Control para recabar la información de los procesos susceptibles de ser automatizados en la Institución. Controlar el plan de trabajo para la implementación de los procesos de automatización, así como brindar soporte a las y los Usuarios(as) de las Unidad(es) Administrativa(s) para identificar los procesos que pueden ser susceptibles de automatizar. Consolidar la información de los procesos susceptibles de ser automatizados en la Institución.

19 Pág 18 de 224 Controlar el plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los procesos de automatización. Elaborar definiciones para el desarrollo de las nuevas aplicaciones Administrativas y de Control. Verificar el sistema implementado, así como el cumplimiento de la normatividad Institucional por parte de las y los Usuarios(as) para la automatización de los procesos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Controlar las actividades para la validación y pruebas del sistema desarrollado por parte de la/el Usuario(a). Revisar la documentación técnica del sistema desarrollado de conformidad a la metodología establecida por la Unidad(es) Administrativa(s). Verificar que se otorgue soporte a las y los Usuarios(as) de los sistemas desarrollados. Gerencia de Mantenimiento de Sistemas. Que la Institución cuente con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los Mantenimientos de las áreas de Negocios, Operativas, de Administración y de Control para la correcta operación de los Sistemas Informáticos, aplicando técnicas y herramientas que permitan su implantación en la operación de las actividades del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Determinar las actividades del proceso de mantenimiento a las aplicaciones de las áreas de negocios, operativas, administrativas y de control para mantener la operatividad de los sistemas satisfaciendo las necesidades de las y los Usuarios(as). Coordinar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los Mantenimientos de las Unidad(es) Administrativa(s). Determinar las acciones y procesos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas, mediante modelos y metodologías para mantener la funcionalidad y operación de los sistemas, detectando oportunamente las posibles mejoras y modificaciones que optimicen la utilización de los recursos de la Institución. Desarrollar los modelos operativos, basado en los modelos de negocios y de Control para realizar las adecuaciones necesarias. Supervisar el Plan de trabajo, con el fin de garantizar el tiempo de entrega y la administración adecuada de los recursos humanos, financieros y técnicos asignados para el proyecto. Supervisar las etapas de construcción y mantenimiento a los Sistemas. Supervisar la documentación técnica de la operación del sistema de acuerdo a la metodología establecida por la Unidad(es) Administrativa(s) en cumplimiento a los requerimientos de las áreas solicitantes a fin de contar con elementos de apoyo para brindar el soporte técnico requerido por las y los Usuarios(as).

20 Pág 19 de 224 Desarrollar los planes de pruebas, de Capacitación a la/el Usuario(a) y al área de Operación. Coordinar con las y los Usuarios(as) para generar la documentación y otorgamiento de soporte de los sistemas. Departamento de Mantenimiento Preventivo. Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los mantenimientos preventivos a los procesos de su operación sustantiva. Controlar las actividades de los mantenimientos preventivos a los procesos requeridos por las áreas operativas, de negocios, administrativos y de control para el óptimo funcionamiento de los sistemas. Verificar la funcionalidad de los sistemas asegurando la operación de las áreas automatizadas. Revisar las acciones de la operación de mantenimiento preventivo, para contar con los elementos que permitan garantizar la óptima operación del sistema de acuerdo a las necesidades de la operación. Controlar de forma integral la información de los procesos de negocios, operativos y de control a las que se les dará mantenimiento preventivo. Verificar el plan de trabajo de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación requeridas para efectuar el mantenimiento preventivo a las aplicaciones. Revisar la documentación técnica existente de los sistemas que se actualizarán. Departamento de Mantenimiento Correctivo. Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los mantenimientos correctivos a los procesos de la operación sustantiva del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Controlar las actividades de pruebas, documentación e implantación de los mantenimientos correctivos a los procesos requeridos por las áreas operativas, de negocios, administrativos y de control para mantener funcionales todas las aplicaciones en producción. Revisar los mantenimientos correctivos a los procesos requeridos por las áreas operativas, de negocios, administrativos y de control con el fin de mantener la correcta funcionalidad de cada una de las aplicaciones en producción. Revisar las acciones de mejora en los sistemas, junto con la elaboración de carta de aceptación, revisar documentación e implementación de la mejora o corrección para atender las necesidades de la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Integrar la información de los procesos de negocios, operativos y de control a las que se les dará mantenimiento correctivo. Verificar el plan de trabajo de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación requeridas para efectuar el mantenimiento preventivo a las aplicaciones.

21 Pág 20 de 224 Desarrollar y probar el código requerido para el mantenimiento correctivo. Gerencia de Sistemas de Apoyo. Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de sistemas, para la automatización de las necesidades de las Unidad(es) Administrativa(s) y de negocio de los Sistemas de Apoyo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Coordinar las actividades de diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de sistemas para la automatización de las necesidades de las áreas de negocio, operativas, de administración y control para implantar los sistemas necesarios en la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Controlar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de sistemas. Supervisar el plan de trabajo y procesos relacionados con las aplicaciones de los procesos de apoyo de la Institución, así como la capacitación, elaboración de documentación y matrices de prueba para atender las necesidades de las y los Usuarios(as), áreas e Institución. Coordinar con las y los Usuarios(as) de las aplicaciones de apoyo la información de los procesos de negocios y operativos susceptibles de ser automatizados en la Institución. Coordinar el plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los procesos de automatización. Coordinar la capacitación a la/el Usuario(a) en el uso del sistema a operar. Departamento de Sistemas de Apoyo. Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos y de negocios de los Sistemas de Apoyo. Controlar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos y de negocio de los Sistemas de apoyo para dar solución a las necesidades de automatización de la Institución. Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de la Institución. Verificar las acciones y plan de trabajo, para el diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los procesos de automatización para entregar al departamento administrativo de redes el paquete del software (aplicación) y las instrucciones para que sea distribuido a la Red de Sucursal(es). Verificar con las y los Usuarios(as) de las aplicaciones de Apoyo para recabar la información de los procesos de negocios y operativos susceptibles de ser automatizados en la Institución. Revisar al plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los procesos de automatización.

22 Pág 21 de 224 Controlar que se entregue el paquete de Software (Aplicación) y las instrucciones para su distribución a las Sucursal(es) Metropolitanas y Foráneas. Departamento de Sistemas IITV. Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos y de negocios de los sistemas de IITV. Controlar las actividades y procedimientos relacionados con el diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos y de negocios de los sistemas IITV para la solución a los requerimientos de automatización de la Institución. Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de los procesos de la Institución. Verificar los procedimientos y actividades de trabajo relacionados al Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV), desde el análisis, desarrollo, elaboración, implementación y seguimiento para dar cumplimiento y continuidad al plan de trabajo establecido y proponer acciones de mejora al sistema. Verificar con la/el Usuario(a) del Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV) el funcionamiento del sistema para recabar la información de los procesos de negocios y operativos. Revisar al plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los procesos de automatización. Elaborar definiciones para el desarrollo de las nuevas funciones que sean requeridas por el Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV). Gerencia de Servicios. Que la Institución cuente con el desarrollo e implementación de sistemas informáticos conforme a los nuevos requerimientos de la operación sustantiva de la Institución y autoridades externas. Diseñar e implementar los servicios electrónicos requeridos por los sistemas informáticos de la Instituciónpara el intercambio de transacciones y con las autoridades internas y externas que así lo requieran. Representar a la Institución con las unidades que requieren establecer el intercambio de información a través de servicios electrónicos. Desarrollar las tecnologías para el intercambio de transacciones electrónicas, conforme a los requerimientos de las Unidad(es) Administrativa(s) y de negocio y autoridades internas y externas. Recomendar el hardware, software y telecomunicaciones para la óptima implementación en el intercambio de información a través de servicios electrónicos. Implementar las tecnologías para el intercambio de transacciones electrónicas, conforme a los requerimientos de las Unidad(es) Administrativa(s) y de negocio.