FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Transcripción

1 (FMNHN) FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 86.1

2 ANTECEDENTES El Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural es creado en virtud del contrato de Fideicomiso de fecha 13 de mayo de 2011, celebrado por el Gobierno del Estado de Nuevo León, representado por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de Institución Fiduciaria, contrato al cual le otorgaron el número MISIÓN La misión del Museo Nacional de Historia Natural es estimular el aprendizaje de niños y adultos por el mundo natural y su diversidad de una manera divertida, proporcionando a las familias un lugar de sana convivencia para explorar y descubrir los tesoros ocultos de la naturaleza, como dinosaurios, piedras, minerales y fósiles marinos y al mismo tiempo, preservarlos para las futuras generaciones. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE No existe información operativa a la fecha. 86.2

3 De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52,53 fracción I a V,54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL INDICADORES DE GESTIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Tipo Nombre Período Unidad de Medida Programático Captación de ingresos origen local Al cierre del ejercicio 2013 Porcentaje Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IPFL Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos x100 0 totales IT = Ingresos Totales IT % Meta 2012 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos X años Gráfico Estudiar,registrar y difundir 3% el patrimonio Cultural del Estado 86.3

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y AL 31 DE MARZO DEL 2013 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO (pesos) DIC MARZO 2013 VARIACIÓN Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros Otros Efectivos y Equivalentes Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Deudores Diversos Contribuciones por Recuperar Deudores por Anticipos de Tesorería Préstamos otorgados a Corto Plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo Inventarios Inventarios de Mercancías para la Reventa Inventarios de Mercancías Terminadas Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 46,926,462 47,492, ,150 Total de Activos Circulantes 46,926,462 47,492, ,

5 ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo Inversiones Financieras Documentos por Cobrar Deudores Diversos Contribuciones Préstamos Otorgados Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo Bienes Inmuebles Terrenos Edificios Infraestructura Construcción en Proceso (Obra Pública) Otros bienes inmuebles Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 9,200 9,200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 249, ,305 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Activos Intangibles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles -70,970-4,140 66,830 Activos Diferidos Estudios y Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 86.5

6 Otros activos diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes 187,535 5, ,475 Total de Activos 47,113,997 47,497, ,675 Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Director General 86.6

7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y AL 31 DE MARZO DEL 2013 ( pesos) PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales PASIVO DIC MARZO 13 VARIACIÓN Proveedores 107,556 77,504-30,052 Subsidios, Participaciones y Aportaciones Contratistas Transferencias Otorgadas Intereses y Comisiones Retenciones y Contribuciones 136,325 53,087-83,238 Devoluciones de Contribuciones Otras cuentas por pagar Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Arrendamiento Financiero Títulos y Valores a Corto Plazo Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado Intereses Cobrados por Adelantado Otros pasivos diferidos a corto plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 244, , ,

8 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores Contratistas Documentos por Pagar Documentos Comerciales Documentos con Contratistas Otros Documentos por pagar Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Arrendamiento Financiero Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo Total de Pasivo No Circulante Total de Pasivo 244, , ,290 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Patrimonio Contribuido Aportaciones 0 0 Revaluaciones Donaciones de Capital Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 46,869, ,965-46,372,955 Resultado de Ejercicios Anteriores 0 46,869,920 46,869,920 Superávit o Déficit Acumulada Modificaciones al Patrimonio Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio Revalúo Reservas Hacienda Pública / Patrimonio 46,869,920 47,366, ,965 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 47,113,997 47,497, ,675 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Director General 86.8

9 ESTADO DE ACTIVIDADES FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2012 Y 2013 (pesos) INGRESOS Ingresos de la Gestión Impuestos MARZO. 12 MARZO 13 VARIACIÓN Impuestos sobre los Ingresos Impuestos sobre el Patrimonio Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto al Comercio Exterior Impuesto sobre Nominas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente (1) Aprovechamientos del Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones - 350, ,000 Convenios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Otros Ingresos

10 Ingresos Financieros Productos Financieros Corrientes 490, ,198-23,473 Utilidades por Participación Patrimonial Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros Otros Ingresos Financieros Beneficios por Variación de Inventarios Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso Otros Ingresos - 185, ,000 Total de Ingresos 490,671 1,002, ,527 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 332, ,704-98,483 Materiales y Suministros - - Servicios Generales 14,133 11,785-2,348 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 45,590 77,267 31,677 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 16, ,475 Provisiones 166,203 Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS) Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas Otros Gastos 86.10

11 Gastos de Ejercicios Anteriores Pérdidas por Responsabilidades Bonificaciones y Descuentos Otorgados Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables Resultado por Posición Monetaria Pérdidas por Participación Patrimonial Otros Gastos Varios Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Pérdidas Total de Gastos y Otras Pérdidas 408, ,232 97,049 Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio 82, , ,478 Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Director General 86.11

12 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural Al 31 de marzo 2013 (Pesos) Concepto Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualización y Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda pública/patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por revalúo Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2012 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio ,869, ,966 47,366,

13 Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Origen Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2012 Y 2013 (pesos) MARZO 12 MARZO 13 VARIACION Productos de Tipo Corriente 490, ,198-23,473 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones 0 350, ,000 Convenios Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferecnias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios 0 0 Aplicaciones Servicios Personales 365, , ,173 Materiales y Suministros Servicios Generales 14,133 11,785-2,348 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferecnias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones 86.13

14 Participaciones Aportaciones Convenios Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 111, , ,048 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 185, ,000 Origen Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos 0 185, ,000 Otros Aplicación Bienes Inmuebles e Muebles 0 Construcciones en Proceso (Obra Pública) Otros Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 0 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros 0 Aplicación Incremento de Activos Financieros 45,590 77,267 31,677 Servicio de la Deuda Interno Externo Disminución de Otros Pasivos Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento 45,590 77,267 31,677 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 65, , ,371 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 45,682,007 46,926,462 1,244,455 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 45,747,787 47,492,612 1,744,826 Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Director General 86.14

15 Cuenta Contable REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural Al 31 de Marzo 2013 (pesos) Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final (SF) 4=(1+2-3) Flujos del Período (SI-SF) (1-4) 1 ACTIVO 47,113,997 1,307, ,352 47,497, , ACTIVO CIRCULANTE 46,926,462 1,057, ,573 47,492, , Efectivo y Equivalentes Efectivo Bancos/Tesorería 46,926,462 1,057, ,573 47,492, , Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 86.15

16 1.1.4 Inventarios Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Estimación por Deterioro de Inventarios Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por cobrar a Largo Plazo Deudores Diversos a Largo Plazo Ingresos a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Viviendas Edificios no Habitacionales 86.16

17 Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios Otros Bienes Inmuebles Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 249, , , Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9, , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Activos Intangibles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 70, , ,475 4,140-66, Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización acumulada de Activos Intangibles Activos Diferidos Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 86.17

18 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Otros Activos no Circulantes Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato 86.18

19 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Al 31 de Marzo 2013 (pesos) Denominación de las Deudas MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo al MOMENTO "N-1 DEL PERÍODO" Movimientos Operaciones de Endeudamiento del Período ENDEUDAMIENTO Amortización Colocación NETO DEL Bruta Bruta PERIODO Depuración o Conciliación SALDO AL VARIACIÓN DEL MOMENTO N ENDEUDAMIENTO DEL DEL PERIÍODO PERÍODO DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros: Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: SUBTOTAL LARGO PLAZO Otros Pasivos: TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 86.19

20 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural Al 31 de Marzo 2013 (pesos) Fuente de Ingresos Ley de Ingresos Avances de Recaudación Modificado Devengado Recaudado Estimado (Recaudación/Estimación) I. IMPUESTOS % II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA % III. DERECHOS % IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES % V. PRODUCTOS % VI. APROVECHAMIENTOS % VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 350, , , % IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS % X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO % ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS % IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO % IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES % IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES % IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 ACCESORIOS Y REZAGOS % OTROS IMPUESTOS 0 SUB TOTAL TRIBUTARIOS 0 # DIV/0! NO TRIBUTARIOS I. DERECHOS % II. PRODUCTOS % III. APROVECHAMIENTOS % IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS 0 # DIV/0! TOTALES 0 # DIV/0! 86.20

21 FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31 de Marzo 2013 Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido no Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) Nombre =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-10) 1000 Servicios Personales , , , , Materiales y Suministros Servicios Generales , ,052 89,052 0 Trans., Asignac., Subs. Y Otras 4000 Ayudas - Bienes Muebles, inmuebles e 5000 Intangibles Inversión Pública 7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública TOTAL , , , , , , , , ,

22 CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE) FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Al 31 de Marzo 2013 (pesos) Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 Ingresos de la Gestión: Impuestos CONCEPTO ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1,002,198 Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 467,198 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Otros Ingresos de la Gestión Participaciones y Aportaciones 1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 1.3 Donaciones Corrientes Recibidas 1.3 Otros Ingresos Ingresos Financieros 350, ,000 Productos Financieros Utilidad por Participación Patrimonial Ingresos Financieros Otros Ingresos Financieros Otros Ingresos Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 86.22

23 2. GASTOS CORRIENTES 2.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de carácter permanente Remuneraciones al Personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Contribuciones Sociales Seguridad Social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Impuesto sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral Materiales y Suministros Servicios Generales Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 2.2 Prestaciones de Seguridad Social 2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas 2.4 Donaciones Otorgadas 2.5 Intereses Intereses Deuda Interna Intereses Deuda Externa 2.6 Otros Gastos 3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO 4. INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Recursos de Capital Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos Otros 4.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidos 4.3 Donaciones de Capital Recibidos 505, ,705-11,785-77, , ,

24 5. GASTOS DE CAPITAL 5.1 Inversión Física Bienes Muebles Bienes Inmuebles Terrenos Viviendas Infraestructura Construcciones en Proceso (Obra Pública) Otros bienes inmuebles Activos Intangibles 5.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgados 6. INGRESOS TOTALES (1+4) 7. GASTOS TOTALES (2+5) 8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit /(Déficit) 9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit /(Déficit) Primario 10. FUENTES FINANCIERAS Distribución de Activos Financieros* Endeudamiento Público Interna Externa Incremento de Cuentas por Pagar 10.4 Incremento de Otros Pasivos 11. APLICACIONES FINANCIERAS Incremento de Activos Financieros* Amortización de la Deuda Interna Externa Disminución de Cuentas por Pagar Disminución de Otros Pasivos 1,002, , , ,

25 FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2013 (Pesos) 1. ACTIVO Caja y Bancos: Los 566, representan las aportaciones federales y los productos financieros del periodo. 2. PASIVO Impuestos por pagar: Los (83,238.00), compromisos de impuestos de Retenciones de IVA e ISR que están pendientes de pago. Proveedores: Por (30,052.00) son compromisos de pago de consultorías y honorarios. 3. PATRIMONIO Patrimonio NO restringido: La variación de $496,965 se debe a los productos financieros generados en el periodo. 4. RESULTADOS Servicios personales: la variación de ($98,483) se debe a las erogaciones efectuadas para el pago de personal base. (Honorarios profesionales)