Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana:

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2 MÓDULO CHEQUES Este módulo es utilizado para la administración de los cheques (diferidos o al día), pagarés, etc. En general puede ser utilizado para el registro de cualquier tipo de forma de pago. Algunas características importantes pueden ser el número de identificación del cheque y su día de efecto (vencimiento). Este día de efecto puede ser en este caso, la fecha en la cual este documento de pago numerado puede efectuarse, por ejemplo la fecha en la cual será depositado en el banco. Opciones Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana: Manejo de Cuentas En esta opción se definen las cuentas contables a utilizar Enterprise by HansaWorld en el caso que un cheque propio o de un tercero es devuelto por cualquier razón: falta de fondos, firma no identificada, etc. Haga doble click en la opción para que configure las cuentas como muestra la siguiente ventana: Enterprise by HansaWorld Cheques 1

3 Cta. Cheques rechazado: Es la cuenta que utiliza el sistema para hacer el asiento cuando un cheque de terceros que depositamos nos vuelve rechazado desde el banco. En el cheque se pone el boton de rechazado y se da ok. El asiento que hace es Cta Cheques Rechazados en el debe y el banco del deposito en el haber. Cta Cheques Rech p/pagar: Es la cuenta que utiliza el sistema para hacer el asiento cuando un cheque de terceros que endosamos nos vuelve rechazado. En el cheque se pone el botón de rechazado y endosado. El asiento que hace es Cta Cheques Rechazados en el debe y Cta cheques rechazados p/pagar en el haber. Cta Cheques propios Rechazados: Es la cuenta que utiliza el sistema para hacer el asiento cuando un cheque propio es rechazado. En el cheque propio se cambia de estado con el botón rechazado. El asiento que hace es la cuenta de valores emitidos que sale del cheque en el debe y Cta Cheques Propios Rech en el haber. Hay que tener en cuenta que siempre va a haber que cargar en el sistemas las notas de débitos correspondientes para que todas estas cuentas queden siempre neteadas. Ej: si el cheque propio vuelve rechazado es esperable recibir una nota de debito. Esta se carga en compras con la cuenta de Cheques propios rechazados. Si un cheque de un cliente rebota hay que hacerle una nota de debito con un ítem que tenga en su cuenta de venta la cuenta de Cheques Rechazados. Formas de pago Para poder usar cheques en pagos y cobranzas se debe definir las correspondientes formas de pago. Esto puede hacerse completando en la columna tipo (Formas de Pago Hoja B) dentro del registro de formas de pago, considerando si es un campo libre, o de cheques propios, o cheques de terceros, o retenciones o tarjeta de crédito, etc. Use Control Enter para completar esta opción. Si ahora usamos la definida forma de pago Enterprise by HansaWorld sabrá cual listado de cheques desplegar en pegado especial, presionando Ctrl-Enter en el campo nro. de Cheque al momento de generar un recibo o pago. (Ver en manual de Ventas y/o Compras) Por ejemplo: Código: Es de dos caracteres. Se usa para identificar la forma de pago. Cuenta: Cuenta contable a ser utilizada por Enterprise by HansaWorld en el momento de utilizar cualquiera de las formas de pago. No. Cta. Banc: Número de la cuenta que nos asignó el banco en el caso que utilicemos una cuenta de banco y no de efectivo u otra. Tipo (Solapa B): Forma en que estamos o nos están pagando: Cheque propio, de terceros o efectivo, puede buscar y pegar la forma con Control + Enter. Asiento(Solapa C): Indicar si en esta forma de pago nos generará o no asiento contable, seleccione con pegado especial. (Ctrl + Enter). En esta Pantalla se observan los seteos respetando el tipo de forma de pago, o sea el Tipo de Campo, por lo que para pasarnos de una hoja otra damos un click en la letra que la identifica. Enterprise by HansaWorld Cheques 2

4 Solapa A Solapa B Enterprise by HansaWorld Cheques 3

5 Solapa C Control cuentas cheques Este seteo sirve para controlar que asientos pueden generar el uso de cheques tanto propios como de terceros. Se controlan las cuentas temporales (como Valores emitidos o Valores a depositar) las cuentas de origen (son las cuentas que originan la utilización del cheque como Proveedores, Deudores o Sueldos a pagar) y las cuentas destino (las cuentas de banco donde se depositan los cheques o desde donde se acreditan los valores emitidos). Lo importante es que cuando uno opera con cheques si aparece un mensaje cuenta vacía o incorrecta cheque hace referencia a algo que falta en este seteo. No hay que confundir con las cuentas que utiliza el sistema para hacer los asientos relacionados con cheques. El seteo presenta dos columnas donde por fila se dice que cuentas pueden usarse. Debe usarse Control + Enter en ambas. Destino Permitido: Pueden depositarse cheques de 3eros en esta cuenta y pueden acreditarse cheques propios desde esta cuenta (Ej: Banco HSBC). Si se suelen endosar cheques también debe ponerse la cuenta de proveedores Origen Permitido: Pueden registrarse recibos con cheques de terceros donde la cuenta deudores sea esta (Deudores por ventas) Enterprise by HansaWorld Cheques 4

6 Temporal Permitido: Al emitir un cheque propio o al recibir un cheque de tercero esta cuenta puede utilizarse para reflejar que el cheque no ha sido cobrado todavía (ej valores emitidos, valores a depositar) Origen Propio Permitido: Pueden registrarse pagos con cheques propios donde la cuenta de proveedores sea esta o pueden registrarse salidas de caja con cheques propios donde la cuenta de gasto sea esta (Ej proveedores, Pago sueldos) Opciones de cheques Esta opción es de las versiones 7.0 en adelante. Term de Pago Nota de debito e Ítem Cheques Rechazado : Estos seteos se usan cuando se generan notas de debito desde el menú de operaciones de los cheques de terceros. La nota de debito va a tener el termino de pago y el ítem que se ponen aca. Es importante que el termino de Pago sea tipo Nota de Debito y que el ítem tenga en su cuentas de ventas la misma que esta puesta en el seteo de manejo de cuentas de ventas como cheques rechazados. Usar depósitos: Si esto esta tildado, no se van a poder depositar cheuques desde operaciones en hojear. Solo se van a poder depositar con boletas de deposito. Nros de Serie En estas opciones se definen números de serie para cheques propios, de terceros y depósitos bancarios. Definiendo números de serie se pueden controlar las fechas de los cheques, si generan o no asientos y otros. Enterprise by HansaWorld Cheques 5

7 MANTENIMIENTO Ciertas tareas o procesos a realizar Enterprise by HansaWorld las efectúa de forma rápida con tan solo efectuar o correr un mantenimiento. Yéndose a la barra de Menú/Archivo se selecciona mantenimiento mostrándonos las siguientes opciones: Crear cheques propios Normalmente se recibe una chequera del banco con un número de cheques estipulado o en el caso de cheques voucher ya se conoce la cantidad de cheque disponibles con su respectivo número. El siguiente proceso hace posible registrar todos estos cheques en un solo paso. Cta bancos: La cuenta contable de la cuenta bancaria en la cual el cheque será depositado. Por ejemplo Banco Nación Cta. Cte. Enterprise by HansaWorld Cheques 6

8 Cuenta Temporal: Si en el cheque no se acredita en el momento de la emisión (es tipo Cheque diferido) El asiento que hace la emisión del pago será algo como Proveedores en el debe y Valores emitidos en el haber. Valores emitidos seria la cuenta temporal. En este campo ponemos esa cuenta para esta chequera. Si el cheque es directo en esta cuenta tiene que ir la cuenta del banco Nro. Inicio: El primer número de la serie. Ud. puede encontrar el mismo impreso en el primer cheque de la chequera. En la ventana de cheques propios se mostrará primero el número de serie 1,2,3... y luego en el campo cheque nro. se mostrará el número del cheque en la chequera. Cantidad: El número de cheques existentes. (ejemplo una chequera de 50 cheques o más) Tipo: Desde el momento en que se genera una Chequera se puede especificar al sistema el tipo de Documentos que voy a utilizar. Aquí es importante resaltar la diferencia existente entre un Cheque y un Cheque Diferido, por lo menos respecto a su funcionalidad en Enterprise by HansaWorld. Los Cheques se acreditan automáticamente a la cuenta (bancaria) que fue especificada en la Forma de Pago (Pagos con cheques al Día), así trabaja desde Compras - Pagos. Si el cheque es emitido directamente desde el Módulo de Cheques (por el pago de gastos, alimentar un Fondo Fijo, etc), o sea que no cancela facturas del modulo de Compras, la acreditación respetará las cuentas de la pagina 2 del Cheque ( y no la forma de pago! porque no hay). Los Cheques Diferidos respetan la cuenta Transitoria (la que figura en la Forma de Pago, o la que figura en el Cheque Pag 2), y esperan a que se efectúe el proceso de Acreditación (Clearing) en la fecha correspondiente. momentáneamente se acumulan en una cuenta contable puente o transitoria. Cuenta Bancaria: Número de cuenta en el banco. Una vez completados todos los campos, presionamos el botón Ejecutar y el sistema genera el registro de los cheques a utilizar. Enterprise by HansaWorld Cheques 7

9 INFORMES El resultado de cada proceso se presenta en cada uno de los diferentes módulos y es sólo indicarle al sistema con que características o parámetros disponibles queremos que se nos presente. La sección informes del módulo Cheques contiene los siguientes: Cheques Endosados Este informe lista todos los cheques endosados. Permite filtrar por periodo en el cual se realizo el pago donde se endoso el cheque, por proveedor y por numero de cheque (el real no el numero interno de Enterprise by HansaWorld). El informe trae el pago, la fecha, el cheque, el cliente que nos pago con ese cheque y otros datos como se ve en la imagen. Podemos hacer drill-down también Diario de depósitos bancarios Enterprise by HansaWorld Cheques 8

10 Este informe lista todos los depósitos cargados en Enterprise by HansaWorld y permite filtrar por periodo, por forma de pago (en que banco se deposito), moneda y Objeto. También puedo incluir en el informe los depósitos que no tienen ok y ordenarlos según numero o fecha. Historia de Cheques Lista por fecha todos los cheques de terceros con fecha de registro dentro del periodo seleccionado. Se puede filtrar también por cliente y por monto mínimo. El informe trae cada cheque por fila con sus fechas de registro, de vencimiento y de deposito además del monto y la moneda. Tiene un totalizador al final que suma todos los montos de los cheques listados. Historia de Cheques Propios Es similar al informe Historia de Cheques, solo que con cheques propios. Se puede filtrar por destinatario (proveedor), monto mínimo, cuenta de origen (proveedores, pago de sueldo, etc). Lista de cheques Enterprise by HansaWorld Cheques 9

11 Este informe proporciona un listado de los cheques de terceros registrados con diferentes criterios de selección. Es importante considerar el estado del cheque que quiere consultar (ej. Solo los depositados, solo los que están en cartera), el rango de fecha de cobro, por cuenta destino (Banco), y el Tipo de cheque. El periodo define que cheques entran según si toma en cuenta su fecha de registro o su fecha de vencimiento. Eso se determina con los botones de Periodo. Resultado: Enterprise by HansaWorld Cheques 10

12 Lista de cheques propios Este informe proporciona un listado de los cheques propios registrados con diferentes criterios de selección. Es similar al anterior. Nuevamente el periodo puede referirse a la fecha de registro, fecha de cobro (fecha de vencimiento) o fecha de acreditación. Enterprise by HansaWorld Cheques 11

13 Resultado: Enterprise by HansaWorld Cheques 12

14 DOCUMENTOS El documento cheque Un gran número de empresas imprimen sus propios cheques, un documento que específica un monto, un beneficiario, el monto en letras y la fecha en la cual se autoriza al beneficiario a hacer efectivo el pago (fecha de cobro). Seleccione el Documento dentro del módulo de cheques y especifique un número de cheques o el rango de cheques que desea imprimir separados por dos puntos. Ud. puede también imprimir el documento cheque si se posiciona sobre el registro del cheque abierto en pantalla y presiona el icono de impresión. Enterprise by HansaWorld Cheques 13

15 REGISTROS Hay 8 registros en el módulos de cheques En realidad existen 8 posibilidades, pero solo 5 registros realmente: Cheques propios, cheques de terceros, Tarjetas de Crédito, Cupones y Depósitos. Cheques en cartera y cheques depositados son estados de los cheques de terceros recibidos. Lo mismo vale para cheques propios emitidos. Cupones son los registros relacionados con las tarjetas de crédito y depósitos es realizar cada uno de los depósitos y efectivo para que conjuntamente con los cheques recibidos registrados estos pasen a un estado de Depositados. Considere que los cheques listados en el 1er y 2do caso siempre se pueden encontrar dentro del 3er registro de Todos los cheques, y los cheques listados en el 4to registro se encuentran también dentro del 5to Cheques propios La ventana siguiente nos muestra todos los cheques propios (los que están en chequera, loe emitidos, los acreditados, etc) La siguiente ventana nos muestra las características del cheque: Enterprise by HansaWorld Cheques 14

16 Nro. Serie: Número de registro interno del cheque Nro. Cheque: El número propio del cheque (s/chequera) Monto: El monto del cheque Fecha Reg: El día en el cual el cheque fue ingresado en Enterprise by HansaWorld. Fecha Vto.: Fecha para efectuarse la acreditación del cheque. Si intentamos acreditar un el cheque antes de esa fecha, Enterprise by HansaWorld no nos va a dejar Moneda: La moneda de emisión del cheque. Proveedor: El proveedor u otro acreedor a quien fue dado el cheque. Este campo es necesario cuando se hace un pago pero no asi cuando se hace una salida de caja Comentario: Puede colocar los datos que necesite o el concepto del pago. Estado: En chequera: Este es el estado inicial de sus cheques una vez que fue generada la chequera desde mantenimiento Emitido: Los cheques están emitidos una vez que fueron afectados a una orden de pago (Registro de pagos), o que fueron emitidos directamente desde el módulo de Cheques. Anulado: Se cancela la operación Acreditado: Luego del depósito del cheque por parte del receptor Ud. efectúa un clearing del mismo. La Conciliación tiene efectos contables, es importante que revise los periodos de asientos y los ejercicios fiscales. Se hace desde la ventana de hojear (ver abajo) Rechazado: Luego de la emisión del cheque, si el mismo fue rechazado. El asiento es Cheques Emitidos a Cheques propios rechazados, si esas son las cuentas. Enterprise by HansaWorld Cheques 15

17 Fecha de acreditación: Especifica la fecha en la cual será (o fue) acreditado un cheque. La misma puede ser especificada manualmente, o en su defecto, cuando acredita un cheque toma el día de la fecha. Hay que ser cuidadosos porque una vez que el cheque es acreditado no se puede cambiar la fecha de acreditación. Lo correcto es poner la fecha de acreditación y poner operaciones hacer clearing Cuenta de Origen: En este caso fue proveedores. En otros casos pueden ser las cuentas de Gastos. Esta cuenta siempre la trae desde el registro donde se emitió el cheque (pagos, salidas de caja, reembolsos) Cuenta temporaria: En este caso fue Cheques Emitidos (Pasivo). Usted verá que en el caso de los Cheques al día la cuenta temporaria coincide con la bancaria, acredita al momento la cuenta del banco. Esta cuenta viene del mantenimiento generar chequera Cuenta destino: En este caso es el Banco al que pertenece la chequera. Esta cuenta también viene del mantenimiento de generar chequera. Objetos: Estos objetos serán imputados en las cuentas correspondientes. Solo considera las cuentas definidas en Cheques Opciones Cheques Cuentas Control Enterprise by HansaWorld Cheques 16

18 Cheques de terceros Contiene las mismas características de un cheque emitido por lo cual se explican las diferencias entre uno y otro: Fecha de Cobro: Es la fecha de cobro del cheque. Enterprise by HansaWorld no va a dejar hacer una boleta de deposito con ese cheque con fecha anterior a esta fecha. Tampoco va a dejar pasarlo a estado depositado manualmente Fecha Est de Clearing: Por defecto trae la misma fecha que Fecha de Cobro. Esta fecha es utilizada en el informe Pronostico le Liquidez en el modulo de contabilidad. Banco: El banco que emitió el cheque. Normalmente el banco en donde su cliente tiene cuenta corriente. Note que no siempre este es el caso ya que podría haber endosado el cheque. Emisor: El cliente que emitió el cheque. Fecha emisión: Día en que fue emitido el cheque. Este dato puede resultar valioso en el caso de que el cheque sea válido por un periodo determinado. Comentario: Descripción del cheque. Estado: Registrado Este es el estado inicial. Es como un borrador, el cheque de hecho todavía no entro. En Cartera: Generalmente el cheque cambia a este estado automáticamente desde un recibo, por consiguiente no se debe tildar el mismo cuando se carga los datos del cheque, sino esperar a confirmar el Recibo (Módulo Ventas/Recibos). Sin embargo, hay casos donde un cheque de terceros puede no entrar por un recibo como un aporte de socios. En ese caso el cheque se puede pasar de estado manualmente cambiando el botón de registrado a n cartera. Hay que poner manualmente las cuentas de origen y la temporal. Enterprise by HansaWorld Cheques 17

19 Depositado: Los cheques depositados ya figuran en su cuenta bancaria y pasarán a la lista de depositados. (cuenta destino del cheque). El cambio de estado a depositado generalmente se hace automáticamente con una boleta de deposito. Sino puede hacerse desde la ventana de hojear de cheques de tercero (ver abajo). Para mayor control se puede tildar la opción depósitos bancarios en opciones de cheques Endosado: El cheque pasa a endosado cuando se utiliza en un pago. Este cambio de estado lo hace Enterprise by HansaWorld automáticamente Cancelado: Se pasa a este estado cuando por algún motivo el cheque no puede endosarse ni depositarse (se venció, se rompió, etc) El estado cancelado hace que ese cheque no pueda ser usado (no puede endosarse ni depositarse). Luego hay que hacer algo para netear la cuenta de valores a depositar. Si por ejemplo el cheque se rompió, podemos hace una nota de debito con un ítem que tenga en la cuenta de ventas la misma cuenta que la que tiene el cheque como cuenta temporal (valores a depositar). Conciliado: Una vez que se confirma la conciliación en el extracto bancario se cambia de estado depositado a conciliado. Eso también concilia el asiento (ver módulo contabilidad. Rechazado: Si una vez depositado el banco nos informa que el cheque fue rechazado, se pone Rechazado. El sistema va a generar un asiento con la cuenta de Cta. Cheques rechazado (definida en manejo de cuentas) en el debe y la cuenta de destino (la del banco donde se deposito) en el haber. Luego debe generarse la nota de debito al cliente. Para hacer esto se puede ir a operaciones generar nota de debito. Entonces el sistema va a traer por defecto los términos de pago e ítem de ventas de opciones de cheque. Conciliado desde endoso: Esto lo hacemos si recibimos confirmación de que el cheque que endosamos no tiene ningún problema. Endosado y rechazado: Si lo pasamos a este estado, se genera un asiento con la cuenta Cheques rechazados en el debe y Cheques rechazados por pagar en el haber. Esas dos cuentas luego se netean con una nota de debito en compras (que en principio debería mandarnos nuestro proveedor) y una en ventas con las cuentas de gasto en Cheques rechazados por pagar y Cheques rechazados respectivamente. Cta origen: Es la cuenta de donde viene el dinero Clientes, Deudores, otros etc. Este campo se completa automáticamente cuando se ingresa el cheque en el recibo (pasa de de estado registrado a en cartera). Se debe poner manualmente en el caso de cheques que ingresan sin recibo (ejemplo aporte de socios) Cta temp: La cuenta donde Ud. desea ubicar temporalmente el monto del cheque hasta que sea posible hacerlo efectivo en su fecha de cobro. Esa viene también automáticamente del recibo y la trae de la forma de pago con la que se ingresa el cheque (valores emitidos). Tambien se puede poner manualmente en casos como el descrito anteriormente Cta destino: La cuenta donde será enviado el monto del cheque generalmente los bancos. La cuenta también la trae el sistema automáticamente desde la forma de pago de la boleta de deposito o desde la cuenta de proveedores de la factura que se esta pagando si el cheque se endosa. También puede ponerse manualmente si se opta por cambiar el estado del cheque de en cartera a depositado manualmente en lugar de utilizar las boletas de deposito Deposito Cuando efectuamos un depósito podemos hacerlo en una forma rápida, listando en el documento depósito los cheques en cartera y los valores en efectivo conforme nos muestra la siguiente ventana: Enterprise by HansaWorld Cheques 18

20 Nro. Serie: Registro de control asignado automáticamente por Enterprise by HansaWorld, tomado del # que en ciertos comprobantes de depósito o asignado el correlativo que se desee. Fecha: Fecha del depósito. Destino: Relacionada con una forma de pago en esta caso direccionada a la Cuenta de banco donde se deposita. (Ej Banco Frances) Contado: El efectivo que se está depositando (tener en cuenta la moneda). Tipo Contado: Relacionada también con una forma de pago, es la cuenta de donde sale el dinero que se esta depositando (Caja). Moneda: Es la moneda en la que se hace el deposito. Todos los cheques deben estar en esa moneda Cheque: Los cheques que se depositarán, con Ctrl + Enter abrimos la ventana y seleccionamos los que se van a depositar, obviamente deben estar en estado En cartera para poder visualizarlos. Es recomendable efectuar el depósito a través de este registro para llevar un control efectivo y poder conciliar con mucha facilidad con el estado de su cuenta del banco. Aunque si desea poner la condición de depositado en el cheque lo podrá realizar conforme la siguiente alternativa de Menú especial sin dejar un documento de deposito por este cheque. El menú Especial Desde la ventana de cheques en cartera Hojear se efectúa la condición a depositado al presionar Especial: Enterprise by HansaWorld Cheques 19

21 Depositar cambia el estado del cheque desde En Cartera hacia depositado. Antes debe asignarse una cuenta destino al cheque.(pag. 2). Para que esto funcione debe estar destildada la casilla de Usar Depositos Desde la ventana de cheques propios Emitidos Hojear dar click en Especial y hacer clearing. Clear cambia el estado de los cheques propios emitidos (Cheques Diferidos) desde emitido hacia Acreditado. Además realiza el asiento contable. Enterprise by HansaWorld Cheques 20

22 LOS EFECTOS CONTABLES Los diferentes estados de los cheques generan transacciones o asientos contables. Cheque en cartera Registrado a través de un recibo En la línea Nro. 2 se encuentra el cheque que cancela la deuda del cliente cargo una cuenta transitoria de valores a depositar Deposito de un cheque En línea # 1 aparece la cuenta destino del cheque depositado, en este caso una cuenta de Banco y en la # 2 la cuenta transitoria de Valores a Depositar que se descarga con este efecto. Enterprise by HansaWorld Cheques 21

23 Algunas operaciones con cheques a) Crear un pago Ud. puede efectuar un pago utilizando una forma de pago tipo cheques propios. En este caso es posible elegir y pegar uno dentro de la serie de números de cheques que ha emitido en la solapa C. Se posiciona en el campo Nro. cheque presiona Ctrl + Enter y elige el número del cheque. Luego, presiona F2 ingresa al cheque y coloca los datos básicos: Fecha de Registración, Fecha de cobro, Proveedor, Banco y Monto. En principio, no es necesario llenar el resto de los datos. Guardando el cheque vuelve a la ventana de cheques propios en cartera y poniendo enter ingresa el cheque en el pago. Finalmente, al darle ok al pago, el cheque queda en estado emitido. Enterprise by HansaWorld Cheques 22

24 Considere que actualmente es posible utilizar más de una forma de pago dentro del mismo registro de pago o cobranza. Esto es necesario si un cliente se acerca a sus oficinas y paga una factura que suma PES con un cheque propio de PES y Efectivo por PES CASOS DE MAS DE 1 FORMA DE PAGO: Quiero pagar tres facturas cuyo monto es PES con dos cheques (69) PES (71) , efectivo PES Pasos: Se registra el número de la primera factura, forma de pago y se pega el # del cheque.(ctrl + Enter) Se repite proceso anterior para la siguiente factura cuyo monto se paga con parte del cheque # (69). Se ingresa el # de la tercera factura que se paga con el saldo del ch # (69), con el valor del # (71) luego Enterprise by HansaWorld repite la factura en la fila 5 por su saldo y se coloca forma de pago Efectivo si este fuera el caso, contrario, si sólo fuera un pago parcial de PES y PES , se debe posicionar en la fila 5 clickeando sobre la casilla 5, la fila es pintada de negro y luego presiona back-space y la fila se borra. Luego presione OK. Los registros de los cheques cambiarán de estado, se le imputarán las cuentas y el receptor correspondiente. b) Recibos Enterprise by HansaWorld Cheques 23

25 Recibos trabaja básicamente de la misma forma. Ambos, recibos y pagos poseen una interesante y nueva característica: Suponga que un cliente desea pagar una factura de PES Si Ud. pega un documento de un monto de PES Enterprise by HansaWorld copia automáticamente en el próximo renglón el saldo abierto restante de esa factura PES En el caso particular de que el cheque que desea utilizar posea un valor mayor al de la factura que desea pagar, el saldo puede ser utilizado para cancelar otro factura dentro del mismo registro. En el caso de que quede un saldo a favor del cliente se deberá proceder de la siguiente forma: El cheque es de PES.25, y la factura de Ud desea aplicar el resto a la cuenta de anticipos de clientes. Enterprise by HansaWorld Cheques 24

26 Los despachantes de aduana pueden utilizar esta forma de operar respecto a los adelantos y anticipos, cancelando la cuenta de anticipos de cliente definida en la categoría de clientes. El saldo de PES podrá ser imputado a futuras facturas sólo si se le ingresa un numero de anticipo, que generalmente coincide con el numero de recibo o de pedido (Orden de venta). NOTA: El monto total de un cheque debe de ser siempre utilizado en su totalidad! Enterprise by HansaWorld Cheques 25

27 Workflow Cheques de terceros Hacia cta temporari a Deudores Registrado En Cartera Hacia cta destino Workflow Cheques Propios Endosado Depositado Cancelado Hacia cta de rechazo Marque asiento contable: R Endosado&Rechazado Rechazado Conciliado Cuenta Origen Temporal Destino (Banco) Destino (Proveedores) Cheque Rechazado Cheque Rechazado por pagar Enterprise by HansaWorld Cheques 26

28 Workflow Cheques Propios En Chequera Emitido Cancelado Rechazado Acreditado Origen Propio Temporal Destino Cta Cheques Propios Rech Enterprise by HansaWorld Cheques 27

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