METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANILLAS A NIVEL NACIONAL

Transcripción

1 Página 1 METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANILLAS A NIVEL NACIONAL 1. OBJETIVO: Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria a través de la información ingresada al SITOP, a nivel territorial desglosado por Subsecretaría Regional y Direcciones Provinciales. 2. RESPONSABLES: REGION 1: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 2: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 3: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 4: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 5: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 6: Coordinador de Planificación de la Regional 1 REGION 7: Coordinador de Planificación de la Regional 1 3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA DESCONCENTRACION: 4.- CONTROL PREVIO DE PLANILLAS DESCRIPCION GRAFICA DEL PROCESO DE VALIDACION DE INFORMACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL Por recomendación de la Dirección Tecnológica, se debe utilizar el navegador Mozilla Firefox v.3.15.

2 Página 2 La pantalla de ingreso al SITOP, a través del internet, página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es: Ingreso al Sistema SITOP Ingresar en la Pantalla de SITOP Dar click Campos de Ingreso al SITOP Ingrese el Usuario Ingrese su clave de contraseña

3 Página 3 Dar click Información del PAI por provincia. En la pantalla se presentan la pestaña PLANIFICACION PAI CONSULTA PAI Verificación de la información en el sistema SITOP RESPONSABLES: Subsecretario Zonal Director Provincial

4 Página 4 Supervisores Fiscalizador Financieros Se despliega la pantalla para ingresar en la Dirección Provincial correspondiente. Dar un click 1.- Se debe ingresar escogiendo la Dirección Provincial correspondiente

5 Página 5 Dar un click 2.- Se despliegan todos los proyectos en las ventanas numeradas y damos un clic en la pestaña de Excel Pai.

6 Página Se despliega en Excel todos los proyectos del PAI, distribuidos por año y por meses, el mismo que se debe revisar todos los meses, para validar la información.

7 Página MONITOREO Y VERIFICACION DEL PAGO DE PLANILLAS 1.- Luego de haber realizado los pasos para ingresar al sistema SITOP, no ubicamos en el pestaña de Infraestructura y Ruteo de Planillas Dar un click

8 Página Se despliega la pantalla Ruteo de Planillas (Consulta de Contrato); al mismo que debemos escribir la palabra del contrato a buscar precedido del signo %, también llenamos el espacio del contratista precedido del signo %, y damos click en Buscar. Dar un click

9 Página Se despliega la ventana con el contrato buscado y damos un click en la pestaña Detalle para visualizar todas las planillas que han sido solicitadas para el pago y su estado. Dar un click

10 Página Vemos que aparecen todas las planillas correspondientes al contrato con alertas: Alertas.- Las alertas se despliegan en las pantallas de Consulta de las Planillas, estas nos indican la duración de cada actividad. (Verde): Sí la actividad fue realizada dentro de el tiempo asignado para esta tarea. (Amarillo): Sí la actividad fue realizada en los últimos días que se asignó para esta tarea. (Rojo): Sí la actividad fue realizada fuera del tiempo asignado para esta tarea.

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12 Página 12 Dar un click

13 Página Se despliega todo el detalle de las actividades realizadas para el pago de la planilla. Luego damos un click en la pestaña Imprimir. Dar un click

14 Página Nos permite imprimir el detalle del Ruteo de la Planilla

15 Página PROCESO DE VERIFICACION EN EL E-Sigef Se debe ingresar en la página WEB del Ministerio de Finanzas Dar click

16 Página Ingresar el Usuario y la clave

17 Página Aceptar en el ejercicio correspondiente al año 2011

18 Página Ingresar en la ventana Ejecución de Gastos, luego en Consulta del presupuesto de Gastos por Entidad

19 Página Se despliega la Institución MTOP Dar click

20 Página Ingresar en la Dirección Provincial correspondiente Dar click en la provincia

21 Página Se despliegan la estructura programática del sistema a nivel de programa de cada unidad operativa desconcentrada UOD, anteriormente reconocida como UE-Unidad Ejecutora.

22 Página Se debe marcar el programa en la flecha descendente. Dar click pun to

23 Página Se debe seguir bajando de nivel Dar click

24 Página Dar un click en la flecha descendente para bajar a nivel proyecto. Dar click

25 Página Se debe dar click en el ícono de la flecha para seguir bajando de nivel hasta la actividad del proyecto señalado. Dar click

26 Página Se da click en la flecha descendente para llegar al nivel inferíor de la estructura que es el ítem presupuestario con el que prácticamente se describe el proyecto y asigna una partida presupuestaria en el proceso de formulación del presupuesto o durante la ejecución, mediante modificaciones o traspasos.

27 Página Se debe dar un clic en el ítem seleccionado o partida y luego un click en el saldos punto Dar click

28 Página Se despliega la información con todos los datos de identificación del proyecto seleccionado; dar clic en el ícono de dólares $ Dar click

29 Página Se despliega las planillas canceladas para cruzar con los datos del Sistema SITOP. Como punto final se debe realizar la verificación con los saldos del SITOP.

30 Página TIEMPO A CUMPLIR PARA EL PAGO DE PLANILLAS PROCESO PARA PAGO Actividad Responsable No. Días Presentación de Planilla de Contratista 2 días Trabajo Revisión y aprobación de Fiscalizador 2 días Planilla de Trabajo Supervisión de Planilla de Supervisor 1/2 día Trabajo Aprobada Legalización de Planilla de Director Provincial 1/2 día Trabajo Aprobada Sumilla y direcciona la Planilla Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día de Trabajo para el trámite de pago Control Previo y liquidación Coordinador Proceso Contable 1 día económica de la planilla Certificación Anticipos por Coordinador Proceso Contable ½ día Devengar años anteriores Elaboración del CUR Coordinador Proceso 1/2 día presupuestario Presupuestario Elaboración del CUR del Coordinador Proceso Contable 1/2 día devengado Aprobación del CUR del Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día devengado Aprobación del CUR de solicitud de pago Tesorero 1/2 día 6.- RUTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL E-SIGEF Para receptar el saldo de asignación de cada proyecto, la unidad operativa desconcentrada UOD, en el módulo de presupuesto, siguiendo la ruta en el sistema de administración financiera E-sigef: EJECUCION DE GASTOS

31 Página 31 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS COMPROBANTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IDENTIFICA LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA-DIRECCION PROVINCIAL ELABORA DETALLE DE INCREMENTO EN LA O LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO QUE HA SIDO DESCONCENTRADO CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACION DE LA REFORMA POR EL MINISTERIOL DE FINANZAS 7.- CONCLUSIONES: El proceso de desconcentración se aplica de manera progresiva en las direcciones provinciales del MTOP. Cada unidad operativa desconcentrada es a partir de la fecha de desconcentración, la responsable de la administración, custodia, ejecución y liquidación de las garantías entregadas por cada contrato (por buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del contrato, buena calidad de materiales, técnicas y las demás que por la naturaleza de la contratación se contemplen). La Administración Central tiene como misión establecer permanente comunicación con las unidades desconcentradas a fin de prestar asistencia y acompañamiento en los procesos que han sido desconcentrados. Los procesos realizados por la unidad operativa desconcentrada se ejecutan en el Sistema de Administración Financiera esigef, sin embargo, la información generada debe reflejarse mediante contínua y oportuna actualización en el Sistema Integrado de Transporte y Obras públicas-sitop, herramienta de uso obligatorio para monitorear las acciones del Ministerio.

32 Página 32 I N D I C E METODOLOGIA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION 1.- INTRODUCCION Objetivo Interfaz Gráfica del proceso de Validación de Información de la Dirección Provincial Ingreso al Sistema SITOP Ingresar en la Pantalla de SITOP Campos de Ingreso al SITOP Búsqueda de Información de los Proyectos Verificación de la Información en el sistema SITOP Editar el Proyecto Guardar la Información Conceptos de los Campos de la Matriz Proceso de Ingreso de Planillas Proceso de Verificación de Planillas en el E-Sigef Tiempo a Cumplir para el Pago de Planillas Ruta de Modificaciones Presupuestarias en el E-Sigef Conclusiones.41