VALORES EN RD$ INVERSIONES Nota 3 17,395,692, ,359,916, ,035,775,
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- Beatriz Aguilera Venegas
- hace 8 años
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1 ESTADO DE SITUACION PERIODOS CONCLUIDOS AL 31 DE OCTUBRE VARIACION ABSOLUTA RELATIVA ACTIVOS: CORRIENTES: DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS Nota 1 233,087, ,186, (39,098,059.44) (14.36) CUENTAS POR COBRAR 16,760, ,602, ,158, OTRAS CUENTAS POR COBRAR Nota 2 2,358,447, ,363,843, (5,395,983.44) (0.23) INVENTARIOS 4,055, ,094, , PAGADOS POR ADELANTADO 964, ,897, (932,916.88) (49.16) Total Activos Corrientes 2,613,316, ,649,624, (36,308,211.84) (1.37) INVERSIONES Nota 3 17,395,692, ,359,916, ,035,775, ACTIVOS FIJOS MEJORAS EN EDIF. DEL CONSORCIO 100,292, ,974, , AMORTIZACION MEJORA (31,662,314.13) (26,675,469.45) (4,986,844.68) MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS 20,574, ,600, ,974, EQUIPOS DE TRANSPORTE 9,972, ,972, EQUIPOS DE COMPUTOS 22,195, ,662, ,532, EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1,744, ,744, EQUIPOS DE OPERACIONES 7,118, ,118, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS (40,738,303.67) (35,311,180.61) (5,427,123.06) TOTAL ACTIVOS FIJOS 89,498, ,087, (4,588,985.25) (4.88) OTROS ACTIVOS PROGRAMAS DE COMPUTOS 484, , , FIANZA Y DEPOSITOS 588, , (39,000.00) (6.21) OTROS ACTIVOS 3,298, , ,972, TOTAL OTROS ACTIVOS 4,371, ,068, ,302, TOTAL ACTIVOS 20,102,877, ,104,696, ,998,181,
2 ESTADO DE SITUACION PERIODOS CONCLUIDOS AL 31 DE OCTUBRE VARIACION ABSOLUTA RELATIVA PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 7,017, ,142, (4,874,613.18) CUENTAS POR PAGAR INTER-UNIDADES DE NEGOCIO ARS 320, , CUENTAS POR PAGAR 4,135, ,151, ,015, (19.72) ACUM. Y RETENCIONES POR PAGAR Nota 4 3,379, ,264, (114,916.44) 3.52 PROVISIONES 14,573, ,399, (4,174,169.71) RESERVAS TECNICAS Nota 5 9,401,107, ,141,334, (3,259,772,831.58) RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Nota 6 986,451, ,840, (148,610,541.40) PASIVOS DIFERIDOS 751, , (84,710.98) TOTAL PASIVOS CORRIENTES 10,417,736, ,001,120, (3,416,616,045.51) TOTAL PASIVOS 10,417,736, ,001,120, (3,416,616,045.51) PATRIMONIO PATRIMONIO DONADO 7,823, ,823, EXCEDENTES (DEFICITS) DEL PERIODO (335,816,780.21) 1,516,166, (1,851,983,307.91) (122.15) EXCEDENTES (DEFICITS) ACUMULADO 10,013,134, ,579,586, ,433,548, TOTAL PATRIMONIO 9,685,140, ,103,575, ,434, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 20,102,877, ,104,696, ,998,181,
3 PERIODOS CONCLUIDOS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE VARIACION ABSOLUTA RELATIVA SEGUROS DE RIEGOS LABORALES 2,489,333, ,179,662, ,670, % TOTAL DE 2,489,333, ,179,662, ,670, % INTERESES RECIBIDOS 1,219,178, ,065,779, ,398, % RESERVAS (LIBERADAS) 3,857,817, ,494,614, (1,636,796,887.81) (29.79) OTROS 687, ,328, (15,641,792.92) (95.79) TOTAL DE 7,567,016, ,756,386, (1,189,369,857.14) (13.58) % COSTOS RECLAMOS POR SERVICIOS 816,162, ,391, ,771, % RESERVAS DE APORTACIONES RESERVAS DE RECLAMACIONES 6,595,746, ,141,334, ,411, RESERVAS DE CONTINGENCIAS ESPECIALES 124,466, ,983, ,483, TOTAL RESERVAS 6,720,212, ,250,317, ,894, TOTAL 7,536,375, ,966,709, ,666, % RESULTADOS BRUTOS OPERACIONALES 30,640, ,789,676, ,759,035, SERVICIOS PERSONALES 163,732, ,347, ,385, % SERVICIOS NO PERSONALES 151,688, ,124, ,563, % COMISIONES Y BANCARIOS 11,507, ,357, ,150, % MATERIALES Y SUMINISTROS 37,594, ,611, ,982, % APORTES CORRIENTES 1,934, ,069, , % TOTAL GENERALES Y ADM. 366,457, ,510, ,947, % RESULTADO DEL PERIODO (335,816,780.21) 1,516,166, (1,851,983,307.91) (122.15) %
4 PERIODOS CONCLUIDOS DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE ABSOLUTA RELATIVA SEGURO DE RIESGOS LABORALES 263,276, ,414, ,861, % TOTAL DE 263,276, ,414, ,861, % VARIACION INTERESES RECIBIDOS 116,655, ,437, (5,782,557.71) 0.00 % OTROS 0.00 (16,328,928.36) 16,328, (100.00) TOTAL DE 379,931, ,523, ,407, % RECLAMOS POR SEVICIOS 75,671, ,335, (5,664,398.72) (6.96) % RESERVAS RESERVAS DE RECLAMACIONES 282,008, ,975, ,033, RESERVAS DE CONTINGENCIAS ESPECIALES 13,163, ,970, ,193, TOTAL RESERVAS 295,172, ,946, ,226, TOTAL 370,843, ,281, ,561, % RESULTADOS BRUTOS OPERACIONALES 9,087, (2,758,385.64) (11,846,064.53) % SERVICIOS PERSONALES 17,778, ,489, ,289, % SERVICIOS NO PERSONALES 23,363, ,027, ,335, % COMISIONES Y BANCARIOS 1,802, , ,380, % MATERIALES Y SUMINISTROS 7,084, ,138, ,945, % APORTES CORRIENTES 56, , (199,941.87) (77.94) % TOTAL GENERALES Y ADM. 50,085, ,334, ,750, % RESULTADO DEL PERIODO (40,997,331.88) (31,092,464.84) (9,904,867.04) %
5 PERIODOS CONCLUIDOS DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS CONCLUIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 MOV MES ACTUAL ACUMULADO SEGURO DE RIESGOS LABORALES 263,276, ,489,333, TOTAL DE 263,276, ,489,333, INTERESES RECIBIDOS 116,655, ,219,178, RESERVAS (LIBERADAS) ,857,817, OTROS , TOTAL DE 379,931, ,567,016, RECLAMOS POR SERVICIOS 75,671, Nota 7 816,162, RESERVAS RESERVAS DE RECLAMACIONES 282,008, ,595,746, RESERVAS DE CONTINGENCIAS ESPECIALES 13,163, ,466, TOTAL RESERVAS 295,172, ,720,212, TOTAL 370,843, ,536,375, RESULTADOS BRUTOS OPERACIONALES 9,087, ,640, SERVICIOS PERSONALES 17,778, ,732, SERVICIOS NO PERSONALES 23,363, ,688, COMISIONES Y BANCARIOS 1,802, ,507, MATERIALES Y SUMINISTROS 7,084, ,594, APORTES CORRIENTES 56, ,934, TOTAL 50,085, Nota 8 366,457, RESULTADO DEL PERIODO (40,997,331.88) (335,816,780.21)
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