Presupuesto Formación Presupuesto detallado EBIT Guía de Usuario. Septiembre de 2012

Transcripción

1 Presupuesto 201 Formación Presupuesto detallado EBIT Guía de Usuario Septiembre de

2 Contenido Proceso presupuestario EBIT Esquema de la aplicación Acceso Introducción del dato Reporting Acceso Informes Bex Consulta del dato introducido Otra información de interés Acceso a los Recursos Formativos Datos de soporte

3 Proceso presupuestario EBIT Esquema de la aplicación Introducción de datos Usuario Reporting Repositorio Información de Gestión

4 Proceso presupuestario EBIT Acceso Navegación a las pantallas Observaciones Deberá abrir una hoja Excel y seleccionar la pestaña EPM que verá instalada en la barra de menús 2 Ha de hacer clic en Iniciar Sesión, botón situado a la izquierda en la barra de herramientas, necesario para Conexión y desconexión al sistema A continuación se abrirá un pop-up indicando que se está iniciando la conexión. Deberá hacer clic en el botón de la figura. Este paso sólo será necesario si no se ha cargado previamente el entorno BP 4

5 Proceso presupuestario EBIT Acceso Navegación a las pantallas Observaciones 4 4 Se abrirá una ventana con la conexión al entorno BP de Producción disponible que deberá seleccionar 5 Una vez seleccionado el entorno, deberá hacer clic en Aceptar Se abrirá una ventana donde deberá introducir su nombre de usuario y contraseña que corresponderá con el mismo utilizado en el acceso a Red y a SAP 7 A continuación seleccione el botón Iniciar Sesión para poder continuar con el acceso al sistema 5

6 Proceso presupuestario EBIT Acceso Navegación a las pantallas Observaciones En la barra de herramientas se deberá pulsar el icono Abrir 9 A continuación habrá de seleccionar del desplegable la opción Abrir la carpeta raíz del servidor Deberá seleccionar la carpeta del servidor correspondiente a su perfil. Aparecerán las carpetas a las que tendrá acceso (Presupuestación o Bases en función del perfil de cada usuario). Deberá seleccionar la carpeta correspondiente Seleccionará la opción Acceso a Formulario Vxx Por último habrá de hacer clic sobre el botón Abrir

7 Proceso presupuestario EBIT Acceso 1 14 Acceso a carga presupuesto detallado EBIT : Aparecerá la pantalla de acceso al Proceso de Presupuestación detallado para el ejercicio 20xx correspondiente 1 Deberá hacer clic sobre una de las flechas de acceso para poder iniciar la carga del presupuesto detallado EBIT (Sólo podrá acceder a los procesos que no estén sombreados en gris) 14 Para la desconexión del sistema, deberá hacer clic sobre el botón de la figura 7

8 Proceso presupuestario EBIT Introducción de EBIT Plantilla 1: Terceros Visualización de la información Acceso e Introducción del dato Deberá informar las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables: 1 El ámbito societario: un CeCo de último nivel o PEP s para los que el usuario tenga autorización. Podrá seleccionarse de una jerarquía o introducirse manualmente. 2 Tipología de concepto mediante un desplegable. Es una selección opcional. En su defecto seleccionará todos los conceptos disponibles. 8

9 Proceso presupuestario EBIT Introducción de EBIT Plantilla 1: Terceros Acceso e Introducción del dato Se deberá introducir las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables (continuación): La referencia. Es una selección opcional. Podrá introducir: Periodo: Se desplegarán los años a los que se puede tener acceso Referencia Se desplegarán los valores Real y Presupuesto Nota: En 201 no estará disponible esta opción debido al cambio de analíticas Podrá introducir el valor de los conceptos mediante dos vías: 4 Insertando el dato en la columna valor y seleccionando uno de los botones de linealización que repartirá o copiará el valor introducido para todos los meses 5 Introduciendo manualmente los datos mensuales en las celdas correspondientes marcadas en color amarillo Nota: Deberá introducir estos valores en moneda local, al 100% de participación, y en criterio Grupo 6 Podrá utilizar los botones generales para guardar datos, refrescar y o cerrar Nota: Antes de pulsar el botón refrescar ha de asegurarse de haber guardado previamente los datos. En caso contrario éstos se perderán! 9

10 Proceso presupuestario EBIT Introducción de EBIT Plantilla 2: Intragrupo Visualización de la información Acceso e Introducción del dato Se deberá introducir de forma secuencial las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables: 1 Proyecto facturador. Podrá seleccionar el pep correspondiente haciendo clic en el icono. A continuación pulse el botón Cargar para proceder a cargar los conceptos disponibles para el pep seleccionado. 2 Concepto facturador que corresponderá con un concepto de ingreso. Se abrirá un desplegable donde deberá seleccionar un solo concepto 10

11 Proceso presupuestario EBIT Introducción de EBIT Plantilla 2: Intragrupo Acceso e Introducción del dato Sociedad facturada. Podrá seleccionar a través de una desplegable las distintas sociedades que podrán realizar operaciones intragrupo una vez elegido el proyecto/concepto facturador 4 Proyecto facturado. Podrá seleccionar el pep correspondiente haciendo clic en el icono. A continuación pulse el botón Cargar para proceder a su carga 5 Concepto facturador que corresponderá con un concepto de gasto o inversión. Se abrirá un desplegable donde deberá seleccionar un solo concepto 6 Subtipología de inversión. Podrá seleccionar una subtipología de inversión del proyecto facturado si el concepto pertenece a la jerarquía de inversión. Deberá hacer clic sobre el icono. Esta selección será opcional 7 Com. Autónoma: Podrá seleccionar una comunidad autónoma del proyecto facturado si el concepto pertenece a la jerarquía de inversión. Deberá hacer clic sobre el icono.esta selección será opcional en función de la sociedad y detallada en Plantilla 1: terceros 11

12 Proceso presupuestario EBIT Introducción de EBIT Plantilla : Inversiones Visualización de la información Acceso e Introducción del dato Deberá informar las celdas editables marcadas en amarillo o desplegables: 2 Naturaleza de inversión: Podrá optar por Inversiones materiales e inmateriales o por Inversiones financieras y Gastos diferidos 4 Subtipología de inversión. Podrá seleccionar una subtipología de inversión para el formulario de Inversiones haciendo doble clic sobre la celda. Esta selección incluye tipología/ subtipología y PGA/Singular Nuevos Proyectos(SNP)/Singular Proyectos en Curso(SPC) 5 CCAA(Comunidad Autónoma): Podrá seleccionar una comunidad autónoma haciendo doble clic sobre la celda. Esta selección será obligatoria en función de la sociedad 1 6 a 9 detallada en Plantilla 1: terceros y Plantilla 2: Intragrupo 12

13 Reporting Acceso 1 Navegación a las pantallas 1 Observaciones 1 Se accederá haciendo clic en el botón de inicio y seleccionando la opción Business Explorer y Analyzer Se abrirá un Excel donde deberá acceder a la pestaña Complementos (Add-Ins con nomenclatura inglesa) Deberá hacer clic sobre el icono Abrir 4 A continuación seleccionaremos la opción Abrir libro de trabajo 1

14 Reporting Acceso Navegación a las pantallas Observaciones Una vez seleccionado la opción Abrir libro de trabajo, aparecerá un pop-in donde deberá introducir la contraseña de su usuario BPC 6 Habrá de pulsar el botón OK para continuar con el acceso a los informes Se mostrará una ventana donde deberá hacer clic cobre la última opción que aparece a la izquierda de la pantalla Roles 8 Dentro de Roles podrán visualizarse cuatro opciones disponibles. Se accederá a la opción Informes de BPC 9 Por último habrá de hacer clic sobre el botón Abrir 14

15 Reporting Acceso Navegación a las pantallas Observaciones 5 10 Aparecerán un listado con todos los 10 informes Bex preconfigurados donde podrá acceder con variables diferentes en función del informe que seleccione.

16 Reporting Informes Bex - Informes generales - Control de Gestión - Informes de BPC Presupuesto General Importes Presupuesto General Cantidades Presupuesto General Cantidades Acumulado Presupuesto General Cantidades Mensual Presupuesto General Precios Presupuesto Op. Intragrupo Presupuesto Inversiones Presupuesto Op. Centralizadas Informes Objeto de Coste PEP (antes de reparto) Presupuesto Magnitudes Físicas Informe Bases Informe Tipos de Cambio - Papel para desarrolladores BW Dentro de la carpeta de Informes de BPC nos encontraremos siete carpetas y varios informes. Deberá seleccionar las distintas carpetas para acceder a los informes. Estos informes podrán diferenciarse por poder consultar datos acumulados, mensuales, en moneda local, grupo, tercera moneda, etc dependiendo del informe. A modo de ejemplo se han desplegado los distintos informes que compone la carpeta Presupuesto General Cantidades

17 Reporting Consulta del dato introducido 6 Navegación a las pantallas 11 Observaciones 11 Una vez seleccionado el informe correspondiente, se abrirá una ventana donde se podrá seleccionar uno o varios valores de cada uno de los campos propuestos. Será obligatorio cumplimentar los campos marcados con (*) Deberá hacer clic en OK para poder visualizar el informe

18 Reporting Consulta del dato introducido Informe Bloque de navegación Variables de Selección Área de Resultados Bloque de navegación Podrán visualizarse las diferentes características disponibles en cada informe Variables de Selección Podrán visualizarse los datos referidos en la selección de variables que hizo en la pantalla previa, siempre y cuando la ejecución de la consulta tuviese parámetros de selección previos. Área de Resultados Podrá visualizarse los resultados de la consulta. Estos resultados se dispondrán en filas y columnas tal y como fue informado en la definición de la consulta. En caso de no determinarse, las características forman parte de las filas y los ratios o importes forman las columnas

19 Reporting Consulta del dato introducido: Funcionalidades Una vez obtenido el informe, los botones de la barra de herramientas denominada BEx Análisis Toolbox, le permitirán la personalización y el manejo del informe 1 Abrir: servirá para abrir consultas como Libros de trabajo o Workbooks, Queries: 2 Guardar: Permite guardar el trabajo de las siguientes formas: Grabar como libro de trabajo. Grabar como libro de trabajo en Grabar vista. Asignar carpeta de trabajo a rol. Interrumpir temporalmente actualización automática: Permite interrumpir la actualización automática. Convierte el informe en una hoja excel para poder utilizar las funcionalidades de Microsoft Excel sobre un informe desplegado F1 F2 Modificar Valores de la Variable: Con los nuevos valores se Refrescarán los datos proporcionados por la consulta. Información del Sistema: Muestra si se encuentra conectado o desconectado al Sistema. Si en la barra de herramientas se visualiza la primera figura, F1 estará conectado. Para su desconexión deberá hacer clic sobre el icono y cambiará a la segunda figura F2. Al pulsar nuevamente volverá a conectarse Ayuda: Para acceder a la ayuda on-line del Bex Explorer si esta está instalada y accesible desde la herramienta.

20 Reporting Consulta del dato introducido Para integrar/eliminar una característica es necesario seguir los siguientes pasos: 1 Elegir la característica libre del bloque de navegación que deseamos integrar en el informe 2 Hacer doble clic sobre la característica requerida Podrá entonces visualizar en el área de resultado que se ha añadido la característica seleccionada en una columna adicional aportando mayor desglose a la consulta 4 Para eliminar una característica tendríamos que hacer doble clic sobre la cabecera de la columna de la característica 2 1 Área de Resultados de un informe antes de su modificación 4 Área de Resultados de un informe después de su modificación 4 20

21 Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A. 21