ASSET LIABILITY MANAGEMENT JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

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1 ASSET & LIABILITY MANAGEMENT JULIO 2013 JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

2 Después de la primera crisis global del 2008 y las ya conocidas consecuencias e impactos desastrosos en las Instituciones Financieras del mundo, especialmente en el sector bancario, se ha llegado a la necesidad de adquirir nuevas y mejores técnicas para administrar y registrar activos y pasivos (Asset & Liability Management) en los balances de estas organizaciones, adicional al enfoque tradicional de monitorear y cubrir los riesgos de Tasa de Interés y Liquidez únicamente. El campo de ALM ha cobrado mayor relevancia entre las instituciones financieras en los últimos años, dado que se ha visto que un mal manejo de los activos y pasivos en sus balances trae consecuencias negativas en las utilidades y en grados mayores derivan en quiebras. ALM es una técnica que asegura que la toma de decisiones, los tipos de riesgos que se toman y la medición del desempeño son consistentes con los objetivos corporativos y la regulación vigente que se tiene que seguir, como Basilea II y III. Objetivo del Curso Discutir y mostrar a los participantes los principales elementos que juegan un papel fundamental en la correcta Administración de Activos y Pasivos, el control de Creación de valor y manejo eficiente de riesgos dentro de las corporaciones. Se le dará atención especial a la nueva regulación de capital y liquidez Basilea III. El contenido de este curso de dos días, ha sido desarrollado, complementado y actualizado durante varios años y presenta una visión detallada de los siguientes puntos: Administración Centrada en el Valor (Objetivos Financieros de la Corporación) Administración Centrada en el Valor y el Rol de la Tesorería (valuación de fondos de transferencia y ajustes de liquidez, RAROC/EP basado en evaluaciones de desempeño, distribución de capital económico) Valuación de Préstamos y Depósitos Bursatilización (trade-off entre el valor de los préstamos en el Balance y valor como Activos Bursatilizados) Evaluación de los Riesgos de Mercado y Liquidez (reporte de GAPs, simulaciones, duración, VAR) Uso y control de herramientas fuera del Balance (incluyendo futuros, opciones y swaps) Provisión por pérdidas de préstamos, asignación de capital presupuestado vs real y contribución del riesgo marginal Regulación del Capital (Basilea I, Basilea 2.5 y Basilea III). Modelo Interno y backtesting Simulación con Forex Quién debe de asistir? Tesorerías de Bancos Aseguradoras Afores Administradores de Riesgos y especialistas en ALM Personal de áreas de Planeación Financiera y Estratégica Areas de Banca Corporativa Reguladores Consultores Auditores Corporativos

3 Jean Dermine es profesor de Banca y Finanzas en INSEAD, y fundador del Centro Internacional de Servicios Financieros. Ha publicado cinco libros y numerosos Papers sobre Asset & Liability Management. Jean Dermine ha sido Profesor en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, en Louvain, Lausanne, en CESAG en Dakar (Senegal), en la Escuela de Economía de Estocolmo y en el Salomon Center de NYU. Como consultor y Director de Programas de Entrenamiento ha trabajado para varios Bancos a nivel mundial, Despachos Contables, Bancos Centrales, Banco Central Europeo, La Comisión Europea, Bank of International Settlements (BIS), HM Treasury, El Banco Mundial, la OECD, y el Mentor Forum para la Suprema Corte de Justicia. Es Co-Autor de Asset & Liability Management, a Banker s Guide to Value Creation and Risk Control (Financial Times - Prentice Hall, 2nd edition, 2007 con traducción al chino, portugués, ruso y español). Su nuevo libro Bank Valuation and Value-based Management Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation and Risk Management fue publicado por McGraw-Hill, New York en el año Dinámica del Módulo JEAN DERMINE Professor of Banking and Finance INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE Este curso, impartido por Jean Dermine, es práctico por medio del ALCO Challenge, una herramienta de simulación Bancaria específicamente diseñada para ALM. La dinámica consiste en agrupar a los participantes en cuatro equipos, cada uno representa el Asset & Liability Committee (ALCO) de un Banco. Los equipos estarán tomando todas las decisiones relacionadas a la valuación de préstamos y depósitos y el control de la Administración de los instrumentos dentro y fuera del Balance. ALCO Challenge cuenta con características únicas que ayudarán a los participantes del Curso a entender las fuentes de rentabilidad y riesgos de una institución financiera, especialmente de Bancos. Asimismo, la dinámica de este módulo permite brindar un programa hecho a la medida que lo hace único en su tipo a nivel mundial con objetivos pedagógicos específicos. ALCO Challenge ALCO Challenge se basa en un paquete de computación diseñado por Joe Bissada y Jean Dermine, Profesores del INSEAD. Este paquete es el resultado de 25 años de investigación en el campo de Asset & Liability Management y desarrollo de Simulación Computacional, ALCO Challenge tiene la característica única de ser extremadamente transparente. Para ayudar a los participantes a entender el resultado de sus decisiones y disfrutar una experiencia única de aprendizaje, las herramientas de control de tipo state-of-the-art han sido construidas en: Reportes de auditoría sobre la rentabilidad de Productos Revaluación de gaps Liquidity gaps Un modelo de Simulación Un Reporte Económico de Value-at-Risk (Basado en Duraciones- incluye Yield Curve Twist) Reporte de Riesgo de Opciones Simulación de Divisas

4 Agenda Temario & 9:00-10:45 Asset & Liability Management, Introducción a las Metas Financieras de la Corporación y la Administración Centrada en el Valor 10:45-11:00 Receso 11:00-1:00 Introducción al ALCO Challenge ALCO Challenge, Decisión 1 1:00-2:30 COMIDA 2:30-4:00 Administración del Capital, Valor Basado en la valuación de Préstamos, y Bursatilización. Basilea II y III 4:00-4:15 Receso 4:15-6:30 ALCO Challenge, Decisión 2 Día 1: 29 de Julio Día 2: 30 de Julio 9:00-10:45 Control de Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez Derivados, Futuros Financieros 10:45-11:00 Receso 11:00-1:00 ALCO Challenge, Decisión 3 1:00-2:30 COMIDA 2:30-4:00 Agregación de Riesgos y VAR BIS 1997 Market Risk Amendment y Basilea 2.5 Opciones, revisión 4:00-4:15 Receso 4:15-6:30 ALCO Challenge, Decisión 4 6:30-7:00 ALM Resumen y Resultados

5 INSCRIPCIONES Tels.: (+52 55) (+52 55) Lugar: Club El Nogal: Carretera. 7 N Bogotá D.C. - Colombia Duración: 19 horas (2 clases) Costo: $2,000 USD Cupo Limitado Requisitos: Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Contar con un nivel medio y/o superior de inglés Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Opciones de Pago: 1. Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

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