Patricio AVENDAÑO. Forwards, futuros y swaps. modulo I. Afirme

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2 . modulo I Forwards, futuros y swaps Patricio AVENDAÑO Trader Derivados Afirme Con 17 años de sobresaliente trayectoria, Patricio Avendaño se desempeña actualmente en la mesa de Dinero, Cambios y Derivados de Banca Afirme. Anteriormente fungió como Fund Manager de la Operadora de Fondos de NAFIN y en la Subdirección de la Tesorería Nacional de la misma institución en la operación de coberturas con Derivados. Del año 2000 al 2003 estuvo a cargo de la parte de Formador de Mercado de Futuros de Tasas de Interés en la mesa de Mercado de Dinero. Patricio es Maestro en Finanzas por el ITESM y Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

3 TEMARIO 1. Tasas 1.1. Diferencia entre tasas cero y rendimientos a vencimiento 1.2. Tasas equivalentes 1.3. Interpolación de tasas 1.4. Tasas forward 2. Reportos 3. Forwards 3.1. Concepto 3.2. Sintéticos 3.3. Costo de Acarreo (Base) 3.4. Determinación de tasas y precios para forwards financieros Tasas de interés (FRA s) Divisas Acciones e índices 3.5. Valuación y liquidación 3.6. Usos (cobertura y especulación) 4. Futuros 4.1. Diferencias entre futuros y forwards 4.2. Margen inicial y llamadas de margen 4.3. Futuros de tasas de interés listados en MexDer Futuros del Cete de 91 días Engrapados del Futuro de la TIIE de 28 días 4.4. Futuros de acciones e índices listados en MexDer Arbitrajes utilizando Futuros del IPC 4.5. Futuros sobre Bonos Cuponados Concepto Canasta de Bonos Entregables Determinación del CTD (Cheapest to Deliver) Futuros de Bonos M listados en MexDer 5. Swaps 5.1. Introducción 5.2. Swaps de Tasas de interés (IRS) Bootstrapping (Creación de la curva de ceros)

4 5.2.2 Determinación de la tasa swap vigente para swaps de TIIE y Libor Valuación en el tiempo Valor de un punto base (DV01) Aplicaciones: Optimización de la tasa de financiamiento y/o inversión (Ventajas Competitivas) Estrategias para especular a la forma de la curva 5.3. Swaps de Divisas Fija x Fija Fija x Flotante Flotante x Flotante Aplicaciones 5.4. Otros tipos de swaps Equity swaps Basis swaps Asset swaps 5.5. Riesgo Crédito Curva de exposición potencial Máxima exposición potencial ( Peak Exposure )

5 . modulo II Trading Futures Joaquín Alducin Pérez Trader Derivados Actinver Joaquín Alducin es Licenciado en Administración egresado del ITAM y cuenta con Maestría en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac. Su experiencia profesional es de 22 años en el sector financiero. Actualmente es Director de la Mesa de Derivados en Actinver Casa de Bolsa y ha laborado en instituciones como Banco ING (México), Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Valores Mexicanos Casa de Bolsa. Participó en la fundación del MexDer (Mercado Mexicano de Derivados) y ha sido miembro del Comité de Admisiones y Nuevos Productos, así como también en el Comité de Derivados de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). En el campo docente, actualmente imparte el módulo de Futuros en el programa del Diplomado en Productos Derivados en el ITAM y se ha desempeñado como profesor de diversos programas a nivel Licenciatura y Posgrado, además, en otras instituciones como la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. Es Coautor del libro Administración Estratégica, Casos de Empresas Mexicanas, Editorial Edamex, México 1993 y en el 2004 fue colaborador invitado en la Revista Negocios y Bancos. Temario 1. Indicadores 1.1. Gráficos 1.2. Mercados OTC y listado 1.3. Participantes (mesas, instituciones, brokers) Market makers 1.4. Ordenes: Rondas y camas 1.5. Riesgos, límites, VaR, precios de cierre y liquidaciones

6 Trading Swaps. modulo III Alejandro Faesi Director General Adjunto Mercados Grupo Financiero Banorte - IXE Alejandro Faesi funge como Director Ejecutivo de Mercados Financieros en Banorte, Grupo Financiero. Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo de Derivados en JP Morgan, encargado del Trading, cobertura y valuación de Swaps de tasas de interés y divisas, Swaps de inflación y Cross Currencies en general, así como de futuros de divisas y futuros en el MexDer. Trabajó en la Mesa de Dinero de GBM (91-93) y en el área de Distribución Internacional de Citibank (93-94). Desde que BANXICO autorizó los FRAs en 1995, Alejandro Faesi fue parte fundamental en el trabajo con las Autoridades y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) para la implementación y regulación para este nuevo producto que nacía trabajando entonces para Banca Serfin. Alejandro Faesi es Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

7 Temario 1. Mercado OTC de Swaps en México en comparación con mercados en otros Países 2. Verdades y mentiras de los Swaps: lo que no nos dice la teoría y que aprendemos en la práctica 3. Consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando operamos con Swaps (Riesgo Base, Mismatch Time, Liquidez, Comisiones por Ejecución, Clearing, Sistemas, etc.) 4. Elementos prácticos para tomar decisiones al contratar un Swap (Punto de Entrada, Timing, Sentimiento del Mercado) 5. Valor Relativo, Arbitrajes y Estrategias entre Swaps e instrumentos substitutos 6. Tendencias y sus repercusiones prácticas (crecimiento y eficiencia del mercado) 7. Estrategias para poder simular un Swap (Sintéticos, Futuros de Swaps en MexDer, etc.)

8 CALENDARIO 2013 EL PRESENTE CURSO OTORGA PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB Y/O MEXDER JULIO D L M M J V S AGOSTO D L M M J V S PROFESOR Módulo horas Clases Patricio Avedaño Fowards, Futuros y Swaps 21 7 Joaquín Alducin Trading Futures 12 4 Alejandro Faesi Trading Swaps 12 4 TOTAL Horario: 7:00 pm - 10:00 pm REQUERIMIENTOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico-administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. La calificación mínima aprobatoria para acreditar cada uno de los Módulos será de 7. Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer por puntos, la calificación mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8.

9 Teléfonos: (+5255) (+5255) Lugar: Torre Mayor, Reforma 505, Col. Cuauhtémoc C.P México D.F. Costo: $ 30, pesos + IVA CUPO LIMITADO OPCIONES DE PAGO 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTAS IMPORTANTES: No existen rembolsos ni devoluciones. Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en cualquier momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el designe sin cargos adicionales. El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones

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