PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 314,623.31

Transcripción

1 MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO GOBIERNO OBREGON 16 TEOCUITATLAN DE CORO TEOCUITATLAN DE CORONA JAL MEXICO CP Estado de Cuenta PAGINA 1/9 Periodo DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016 Fecha de Corte 31/03/2016 R.F.C. MTC850101IG5 No. Cuenta CLABE SUCURSAL : 0451 ZACOALCO DIRECCION: HIDALGO 65 COL. CENTRO MEX JA PLAZA: TELEFONO: ZACOALCO DE TORRES Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 314, Comportamiento Saldo de Liquidación Inicial 31, Días del Periodo 31 Saldo de Operación Inicial 31, Tasa Bruta Anual % Depósitos / Abonos (+) 24 2,140, Saldo Promedio Gravable 0.00 Retiros / Cargos (-) 66 2,150, Intereses A Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 22, ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 22, Comisiones de la Cuenta Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0.00 Cheques pagados Manejo de Cuenta 0.00 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Anualidad 0.00 Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de Interes Nominal Real comisiones Operaciones Total Comisiones Antes de Impuestos Cargos Objetados Abonos objetados Detalle de Movimientos Realizados OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS 01/MAR 01/MAR C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16 01/MAR 01/MAR C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS % 01/MAR 01/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 29, Ref. 577 Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o Con Bancomer, adelante.

2 PAGINA 2/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 01/MAR 01/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9, Ref /MAR 01/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 5, /MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 24, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 30, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10, , , RFC CUENTA DE DEPOSITO:FARA MU2 Ref /MAR 03/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 13, Ref /MAR 03/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5, Ref /MAR 03/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 9, , , PAGO COMPLEMENTARIO MAC COMUNI Ref /MAR 04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN 04/MAR 04/MAR S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN 04/MAR 04/MAR S40 IVA COM SERV BCA INTERNET , , Ref. IVA COM SERV BC 07/MAR 07/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 21, Ref /MAR 07/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 8, Ref /MAR 07/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 9, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 07/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 10, , , BNET Ref /MAR 08/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15, ABARROTES MATERIAL DE LIMPIEZA Ref /MAR 08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 11, Ref /MAR 08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9, Ref /MAR 08/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11, PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABARROTE Ref /MAR 08/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3, , , BNET Ref /MAR 09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 2, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 09/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 6, CUENTA: BNET Ref /MAR 09/MAR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6, , , REFACCIONES PARA MOTODONFORMAD Ref /MAR 10/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 13, CUENTA: BNET Ref /MAR 10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 11, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 10/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6, , , ACTAS DE NACIMIENTO FEDER Ref

3 PAGINA 3/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 11/MAR 11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 27, Ref /MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 6, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 3, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 11/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1, RENTA DE PROYECTOR HD CRISTY A Ref /MAR 11/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET Ref /MAR 11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 13, , , PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 14/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 19, Ref /MAR 14/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8, PINTURAS Y MATERIAL BROCHAS Ref /MAR 14/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2, BNET Ref /MAR 14/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2, , , BNET Ref /MAR 15/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 1, SP BMRCASH Ref. REFBNTC /MAR 15/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 1,694, SP BMRCASH Ref. REFBNTC /MAR 15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 3, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 15/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 544, ,171, ,171, PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MA Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER NOMINA MARZO Ref /MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 90, BNET Ref /MAR 16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 32, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 86, SERVICIO DE TRNS RESIDUOS SOLI Ref /MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 18, BNET Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20, RENTA DE MUEBLE TOLDO DESECHAB Ref /MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 24, BNET Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 54, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7, REPARACION DE TRANSMISION Ref /MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 21, , , REPARACION DE MOTOR DIESEL REC Ref /MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 12, PAGO EN EFECTIVO Ref. 291

4 PAGINA 4/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 17/MAR 17/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 50, CUENTA: BNET Ref /MAR 17/MAR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 106, PAGO POR CONSUMO DE DIESEL Y G Ref /MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 100, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 17/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15, , , LLANTAS 11R22.5 CAMION INTER Ref /MAR 18/MAR P14 RECAUDACION DE IMPUE G 35, REF:02160OOJ CIE: Ref. UIA: /MAR 18/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 106, SP BMRCASH Ref. REFBNTC /MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 8, , , PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 17, RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCI100218FI1 Ref /MAR 22/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 39, Ref /MAR 22/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 19, Ref /MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 8, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 22/MAR C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 19, ZACOALCO Ref /MAR 22/MAR C68 COMISION CERTIFICACION Ref /MAR 22/MAR C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref /MAR 22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 10, , , PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 23/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 7, BNET Ref /MAR 23/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3, , , PAGO DE UNIFORMES MALLAS Y BAL Ref /MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 5, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 6, Ref /MAR 28/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18, Ref /MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 19, , , PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4, RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOM790618DU5 Ref /MAR 29/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 38, TP942 TRACTOR PODADORA A GASOL Ref

5 PAGINA 5/9 OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS 29/MAR 29/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 6, , , SP BMRCASH Ref. REFBNTC /MAR 30/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO , , BNET Ref /MAR 31/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 40, CUENTA: BNET Ref /MAR 31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11, PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR T Ref /MAR 31/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 474, PAGO NOMINA 16 AL 31 DE MARZO Ref /MAR 31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 7, Ref /MAR 31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 18, Ref /MAR 31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 21, PAGO EN EFECTIVO Ref /MAR 31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. 25, , , PAGO EN EFECTIVO Ref. 304 Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 2,150, TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 66 TOTAL IMPORTE ABONOS 2,140, TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 24

6 PAGINA 6/9 Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Cantidad Porcentaje Columna Saldo Inicial 31, % A 100 % B Depósitos / Abonos (+) 2,140, % B Comisiones (-) % C Intereses a favor (+) % D Retiros efectivo (-) % E Otros cargos (-) -2,150, % F Saldo Final 22, % G ( + ) ( - ) A C D E F G Nota : Otros cargos : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Ver detalle de movimientos Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet:

7 PAGINA 7/9 Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono o del interior sin costo al Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono Cd. De México, Guadalajara, Monterrey, Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P , Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) , así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y y "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

8 PAGINA 8/9 Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION MARCA PROPIA MERCADO MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA ES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS

9 PAGINA 9/9 Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos Folio Fiscal: Certificado FC70F074-E70F-45F6-B5B5-DF81327C023F Sello Digital fqv8umxahyshkgoi2jivo6soqbpv5zhyw4uiojvmc6ttaded7e+c1d4kf/ gl5wa3tr8hcxtsat7csho8h2fnqyoiir2ler8vnkuyvic8vfuvsb9thfsosee1ns4ihh7newgzpldrrtxiynjx3bh4oiqe7x9ol12vxd6cdqjaegc= Sello SAT h/amgx23lhypn2f8uc1agrddrsr0jqnee4yp/jukhgwsfnuzz46a+jotzvj+evhctu +JZV2kGDWStwzwp57WVfGShVYH04VdwF5DIC05MrnE86fYzd+L1mDoQ8z752zmwiur8rPgtZeFQasNZGTRQkcPznqIHMyL4ZK8mGwZKpI= No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: T00:11:21 Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: 1.0 FC70F074-E70F-45F6-B5B5-DF81327C023F T00:11:21 fqv8umxahyshkgoi2jivo6soqbpv5zhyw4uiojvmc6ttaded7e +C1D4Kf/ gl5wa3tr8hcxtsat7csho8h2fnqyoiir2ler8vnkuyvic8vfuvsb9thfsosee1ns4ihh7newgzpldrrtxiynjx3bh4oiqe7x9ol12vxd6cdqjaegc= Este documento es una representación impresa de un CFDI. Emitido en México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:06:06 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales