BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015

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1 Pagina: 1 de 8 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 4,282,744, CUENTA CORRIENTE 618,426, BANCOS RECURSOS PROPIOS 618,426, Banco Agrario ,602, Banco Agrario ,655, Banco Popular ,507, Banco Colombia ,255, COMULTRASAN - APORTES 63, DAVIVIENDA 41,135, Banco Popular Convenio CDI , Banco Bogota Cuenta ,398, Banco Colombia Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 196,358, CUENTA DE AHORRO 3,664,317, Comultrasan No ,662, Iser Transferencias por Recaudos CREE 3,409,639, Banco Davivienda ,602, Financiera Comultrasan CREE 201,491, FINANCIERA COMULTRASAN NOMINA 5,921, TOTAL EFECTIVO 4,282,744, DEUDORES 1407 PRESTACION DE SERVICIOS 486,634, SERVICIOS EDUCATIVOS 486,634, VIGENCIAS ANTERIORES 361,940, Presencial Vig. Anterior 35,535, Distancia Vig. Anterior 326,404, VIGENCIA ACTUAL 118,160, Presencial Vig. Actual 108,027, Distancia Vig. Actual 10,133, SEMINARIO DISTANCIA 853, Seminario Distancia 853, SEMINARIO PRESENCIAL 5,680, Seminario Presencial 5,680, OTROS DEUDORES 26,053, ARRENDAMIENTOS 25,305, LOTES LA CALDERA 25,305, CREDITOS A EMPLEADOS 747, Creditos a empleados 747, PROVISION PARA DEUDORES (CR) -37,666, PRESTACION DE SERVICIOS -35,552, Servicios Educativos -35,552, OTROS DEUDORES -2,113, otros deudores -2,113, TOTAL DEUDORES 475,021, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS 19,177,329, URBANOS 17,411,340, Urbanos 17,411,340, RURALES 1,765,989, Rurales 1,765,989, SEMOVIENTES 46,999, DE TRABAJO 5,500, Caballos 5,500, DE EXPERIMENTACIÓN 41,469,000.00

2 Pagina: 2 de Bovinos 31,800, Porcinos 3,245, Aves 4,010, Cunículo 384, Carprinos 2,030, OTROS SEMOVIENTES 30, Caninos 30, CONSTRUCCIONES EN CURSO 636,843, EDIFICACIONES 636,843, Edificaciones 636,843, BIENES MUEBLES EN BODEGA 45,211, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,627, Equipos Agricolas 2,030, Equipo de Ense anza 24,274, Equipo de construcci n 520, Herramientas y accesorios 2,552, Maquinaria y equipo industrial 3,000, Equipo de Música 250, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1,567, Equipo Medico y Cientifico 1,567, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF ICINA 8,450, Muebles y Enseres 1,221, Equipo de Oficina 7,228, EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2,566, Equipo de comunicacion 66, Equipo de Computaci n 2,500, EDIFICACIONES 3,747,975, EDIFICIOS Y CASAS 3,102,775, Edificios bloque nuevo virtual 445,075, Casas 252,794, Residencias 907,005, Bloque de Informatica 81,480, Boque de Cafetreria Biblioteca 412,230, Bloque 1C 377,754, Bloque 1D 454,662, Bloque de Talleres 39,368, Centro Cuidados de animales 66,375, Establo 18,650, Ordeño 9,958, Cochera 12,652, Conejera 3,492, Galpon 10,640, Alprisco 1,750, Baño 1,239, kiosko 500, Sala de Incubacion 891, Bodega de Herramientas 1,833, Planta de Concentrdos 4,424, INVERNADEROS 21,000, Invernadero 21,000, PARQUEADEROS Y GARAJES 14,000, Parqueaderos y garajes 14,000, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 610,200, Instalaciones deportivas y Rec reacionales 610,200, REDES LINEAS Y CABLES 344, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 344, Lineas y cables de telecomunicaciones 344, MAQUINARIA Y EQUIPO 249,696,854.00

3 Pagina: 3 de EQUIPO DE CONSTRUCCION 21,261, Equipo de construccion 21,261, ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 413, Armas,municiones y otros 413, MAQUINARIA INDUSTRIAL 5,359, Maquinas,herramientas y acceso s 5,359, EQUIPO DE MUSICA 1,595, Instrumentos musicales 1,595, EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 3,239, Elementos de Recreacion y Depo te 3,239, EQUIPO AGRICOLA 95,339, Maquinas,herramientas y acceso orios 95,339, EQUIPOS DE ENSEÑANZA 88,519, Equipos, maquinas y accesorios 88,519, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 33,969, Herramientas y accesorios 33,969, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 109,422, EQUIPO DE INVESTIGACION 755, Equipo de investigacion 755, EQUIPO DE LABORATORIO 108,667, Equipo de Laboratorio 108,667, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 313,224, MUEBLES Y ENSERES 209,215, Muebles y enseres 209,215, EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 104,008, Equipos y maquinas de oficina 104,008, EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 768,431, EQUIPO DE COMUNICACCION 60,787, equipo de comunicacion 60,787, EQUIPO DE COMPUTACION 707,643, Equipos de computacion 707,643, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 168,595, TERRESTRE 168,595, Vehículo 168,595, EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA 41,980, EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 41,980, Equipo de Restaurante y cafete ria 41,980, DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -2,008,423, EDIFICACIONES -821,663, Edificaciones -647,767, Invernadero -12,304, Instalaciones deportivas -80,259, Laboratorios -78,843, Parqueaderos y Garajes -2,488, REDES,LINEAS Y CABLES -342, Redes,lineas y cables -342, MAQUINARIA Y EQUIPO -181,728, Maquinaria Industrial -5,390, Equipo de Enseñanza -86,561, Armamento y Vigilancia -900, Equipo de Recreación y Deporte -2,115, Equipo Agrícola -57,242, Equipo de Construcción -13,214, Equipo de Música -815, Herramientas y Accesorios -15,489, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -87,897, Investigación -755, Equipo Laboratorio -87,142,781.37

4 Pagina: 4 de MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -237,217, Muebles y Enseres -134,208, Equipo y Máquinas de Oficina -103,008, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION -551,119, Equipos de Comunicación -33,304, Equipo de Computaci n -517,814, EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -91,515, Transporte y elevacion -91,515, EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -36,939, Comedor y cocina -36,939, AMORTIZACION ACUMULADA (CR) -7,562, SEMOVIENTES -7,562, Semovientes -7,562, PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -527,940, TERRENOS -119,881, Terrenos -119,881, SEMOVIENTES -7,712, Semovientes -7,712, EDIFICACIONES -378,088, Edificaciones -378,088, REDES LINEAS Y CABLES -2, Redes l neas y cables -2, MAQUINARIA Y EQUIPO -1,982, Maquinaria y equipo -1,982, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -7,492, Muebles,enseres y equipo de of -7,492, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION -11,159, Equipos de comunicación y computación -11,159, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -865, Equipo de transporte, -865, EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -754, Equipo decomedor, cocina, desp -754, TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,762,127, OTROS ACTIVOS 1910 CARGOS DIFERIDOS 19,757, MATERIALES Y SUMINISTROS 19,240, Papeleria y utiles de oficina 17,128, Materiales y suministros 2,111, ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA 299, Elementos de Aseo 299, MANTENIMIENTO 7, Repuestos y mantenimiento para carros 7, OTROS CARGOS DIFERIDOS 210, Concentrado caninos 210, BIENES DE ARTE Y CULTURA 268,353, Bienes de Culto 148, Bienes de Culto 148, LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 268,205, Bibliotecas 214,135, Hemeroteca 51,100, Mapoteca 2,870, Recursos Educativos 100, INTANGIBLES 96,200, SOFTWARE 96,200, Software 96,200, AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -12,000, SOFTWARE -12,000,000.00

5 Pagina: 5 de Software -12,000, VALORIZACIONES 259,250, REDES LINEAS Y CABLES 15,723, Redes L neas y Cables 15,723, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,305, Maquinaria y Equipo 16,305, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 216,221, Equipo Médico y Científico 216,221, EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 11,000, Camión ford 100 6,200, Camionteta Land Rover 4,800, TOTAL OTROS ACTIVOS 631,561, TOTAL ACTIVO 28,151,454,807.83

6 Pagina: 6 de 8 2 PASIVOS 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 14,914, BIENES Y SERVICIOS 14,914, Compra de Bienes 12,514, Servicios 2,400, ACREEDORES 238,172, HONORARIOS 238,119, Honorarios 24,998, Hora Cátedra 213,121, SERVICIOS 52, Servicios 52, RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,868, SALARIOS Y PAGOS LABORALES 151, Salarios y pagos laborales , HONORARIOS 1,057, Honorarios recurso 20 1,057, COMPRAS 862, Compras , IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 798, Iva Propios , CONTRATOS DE OBRA Contratos de Obra IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 10,245, PREDIAL UNIFICADO 2,500, Predial unificado 2,500, OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 470, PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL (1%) 58, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1%,o, 2%) 58, PRO-CULTURA (0.8%) 46, PRO-DESARROLLO ACADEMICO,CIENTIFICO Y TECNICO (1%) 58, PRO-ANCIANO (3%) 174, ESTAMPILLA ERASMO MEOZ (2%) 76, OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 7,274, IMPUESTO DE GUERRA 7,274, TOTAL CUENTAS POR PAGAR 266,200, OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 599, CESANTIAS 599, Cesantias 599, TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 599, PASIVOS ESTIMADOS 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 94,069, PRIMA DE VACACIONES 30,092, Prima de Vacaciones 30,092, PRIMA DE NAVIDAD 63,976, Prima de Navidad 63,976, TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 94,069, OTROS PASIVOS 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 275,372, VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS 275,372, PRUEBAS ECAES 7,330, Seguros 140, Estampilla 1,227, INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS 266,674, TOTAL OTROS PASIVOS 275,372,289.21

7 Pagina: 7 de 8 TOTAL PASIVOS 636,241,882.63

8 Pagina: 8 de 8 3 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 26,952,732, CAPITAL FISCAL 26,952,732, Capital Fiscal 26,952,732, SUPERAVIT POR VALORIZACION 259,250, REDES LINEAS Y CABLES 15,723, Redes L neas y Cables 15,723, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,305, Maquinaria y Equipo 16,305, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 216,221, Equipo Médico y Cient fico 216,221, EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 11,000, Equipo de transporte 11,000, PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 435, BIENES 435, Caprinos 75, Porcinos 270, Cunícula 90, PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -223,219, PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -49,749, Prestaciòn de Servicios -49,749, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO -173,470, Edificaciones -109,645, Maquinaria y Equipo -2,523, Equipo Médico y Científico -20,416, Muebles enseres y equipo de oficina -24,121, Equipo de Comunicación y Computación -7,913, Equipo de transporte y tracción -8,425, Equipo de cocina y despensa -424, TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 26,989,198, SUBTOTAL PATRIMONIO 26,989,198, UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 526,014, ,515,212, ,151,454, LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO- RECTORA NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS - CONTADORA