RESUMEN (en pesos) INGRESOS EGRESOS ( ) OPERATIVOS OPERACIONES FINANCIERAS INVERSIONES

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Inmaculada Torres Fuentes
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1 Adecuación de Precios según Resolución de Directorio 0649/13 RESUMEN (en pesos) INGRESOS EGRESOS ( ) OPERATIVOS OPERACIONES FINANCIERAS INVERSIONES DEFICIT ( ) FINANCIAMIENTO APORTES M.E.F FINANCIAMIENTO APORTES M.V.O.T.M.A VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS PRIMARIA HOJA 1 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Hoja 1.pdf Folio n 10

2 R E C U R S O S (en pesos) Grupo Concepto Presupuesto Asignado Adecuación Modificación Presupuesto Vigente 2014 Ejecutado Diferencia % Ejecutado I. RECURSOS ,1% I.1 INGRESOS ,7% Ingresos del Giro ,7% Gestion Fideicomisos MEF ,1% Otras Comisiones ,3% I.2 Ingresos Ajenos al Giro ,6% Servs. Clinica ,0% Otros ingresos ,0% I.3 FINANCIAMIENTO ,5% Aportes MEF ,8% Aportes MVOTMA Aportes Rentas Generales ,0% Análisis Cuantitativo BEP 2014 HOJA 2 Ingresos 2014 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Hoja 2.pdf Folio n 11

3 EGRESOS ,06% 0 SERVICIOS PERSONALES ,16% 01 Retribuciones de Cargos Permanentes ,81% Sueldos Basicos de Cargos Presupuestados ,75% Sueldos Basicos de Directorio ,93% Sueldos Basicos de Cargos ex. Func. BHU ,59% Gastos de Representacion Directorio ,52% Partida Aumento Mayo Partida Aumento mayo 2003 ex. Func. BHU 02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE Sueldos Basicos de Cargos Contratados Partida Aumento mayo 2003 Contratados 04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,26% Progresivo Persona ex. Func. BHU ,91% Por tareas especializadas ,20% Compensacion a la PersonaLey ,31% Por funciones distinas al cargo ,04% Por tareas inpectivas Por estudiantes ,16% Profesionales sin cargos tecnicos ,00% Contadores Delegados Tribunal de Cuentas ,39% Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos ,54% Gerentes y Subgeretntes de sucursales ,00% Otras compensaciones ,21% Productividad Ley ,26% Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM) ,44% Prima por Antigüedad ex funcionarios BHU ,71% Pirma por Antigüedad Directores ,63% Prima por Antigüedad Presupuestados ,50% Prima por Antigüedad Contratados Quebrantos de Caja ,33% Complemento Salarial Ex. Func. BCLO ,44% Diferencia por Subrogacion ,21% Asignacion de Funciones 05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES ,20% Trabajo Nocturno ,56% Licencia No Gozada ,39% Partida Directores art. 23 Ley ,74% Part. Complementaria Art. 6to. Conv. Salarial 19/12/ Becas Trabajo y Pasantias ( Ley art. 621) ,19% Compensacion Horas Extras ex BHU ,35% Compensacion Horas Extras cargos ANV ,15% Análisis Cuantitativo BEP /1 Egresos 2014 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Hoja 3.pdf Folio n 12

4 Sueldo Anual Complementario ex Func BHU ,42% Sueldo Anual Complementario Directores ,67% Sueldo Anual Complementario Presupuestados ANV ,07% Sueldo Anueal Complementario Contratados Sueldo Anual Complementario Becarios y Pasantes ,73% Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comision 06 BENEFICIOS AL PERSONAL ,36% Prima por alimentación func. Escalafón ANV Salario Vacacional ex func BHU ,35% 07 BENEFICIOS FAMILIARES ,82% Prima por Matrimonio ,39% Hogar Constituidoex Func BHU ,05% Hogar Constituido Directores ,39% Hogar Constituido Presupuestados ,58% Prima por Nacimiento ,97% Prestaciones por Hijo Directores Prestaciones por Hijo Presupuestados Contribuciones por Asistencia Medica Fam ex func BHU ,01% Reintegro Guarderia ex func BHU ,12% Reintegro Lentes ex func BHU ,72% Aporte Personal s/reintegro Guarderia ex func BHU ,63% 08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES ,76% Aporte Patronal Jubilatorio Directores ,69% Aporte Patronal Jubilatorio ex func BHU ,29% Aporte Patronal Presupuestados ,71% Aporte Patronal Jubilatorio Contratados Aporte Patronal Jubilatorio Funcionarios De Otros Org.Er Aporte Patronal JubilatorioBecas trabajo Pasantias ,04% Fondo Nacional de Vivienda Directores Fondo Nacional de Vivienda Ex func BHU ,03% Fondo Nacional de Vivienda Presupuestados Fondo Nacional de Vivienda Contratados Fondo Nacional de Vivienda Func de Otros Organismos Fiondo Nacional de Vivienda Becas de Trabajo y Pasantias Aporte Patronal FONASA ,91% 09 OTRAS RETRIBUCIONES ,00% Partidas Globales a Redistribuir ,00% prev. p/eventualesajustes por Reestructura ,00% 1 BIENES DE CONSUMO ,82% Productos alimenticios, agropecuarios ,35% Productos téxtiles, prendas de vestir, y art. de cuero ,15% Análisis Cuantitativo BEP /2 Egresos 2014 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Hoja 3.pdf Folio n 13

5 Productos de Papel, libros e impresos ,77% Productos energeticos ,77% Productos químicos derivados del petróleo ,47% Productos minerales ,44% Productos metalicos ,63% Otros bienes de consumo ,93% 2 SERVICIOS NO PERSONALES ,54% Servicios básicos ,48% Publicidad, impresiones y encuadernaciones ,50% Pasajes,viáticos, y otros gastos ,66% Transporte de carga, servicios complem ,34% Arrendamientos ,72% Tributos, seguros, y comisiones ,98% Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza ,63% Servicos técnicos, profesionales y artísticos ,58% Otros servicios profesionales ,63% 3 BIENES DE USO ,71% Maquinas, mobiliario y equipos de oficina ,49% Equipos de transporte, tracción, etc ,00% Construcciones, mejoras y reparaciones mayores ,00% Otros bienes de uso ,00% 4 ACTIVOS FINANCIEROS ,00% Compra de acciones y part. De capital ,00% 5 TRANSFERENCIAS ,00% Subsidio Ley ex directores ,00% 7 GASTOS NO CLASIFICADOS ,10% Sentencias judiciales y Acontecimientos imp ,26% Sentencias judiciales ,78% Acontecimientos imprevistos ,43% Partidas a replicar ,00% Refuerzo Grupos de Funcionamiento ,00% Análisis Cuantitativo BEP /3 Egresos 2014 Análisis Cuantitativo BEP 2014 Hoja 3.pdf Folio n 14

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