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1 Guía Rápida Intelisis 2009 INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P Contáctanos Tel: + 52 (55) Fax:+ 52 (55) Web Sites desarrollo.intelisis.com Software Development Contacto Pedro Rodríguez prodriguez@intelisis.com.mx

2 CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS (GUATEMALA) Edición #1

3 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión Fecha de Emisión 24/08/2009 Elaboró Karen Garduño Reviso Pedro Rodríguez Valido Romelia Jaramillo

4 ÍNDICE ÍNDICE... 4 I. INTRODUCCIÓN... 5 II. ACCESO A INTELISIS... 5 III. ESTRUCTURA DEL ERP... 6 IV. CONFIGURACIÓN Configuración Empresa Configuración País Configuración General Configuración Módulos Configuración Base Datos Configurar Tipos de Impuestos Configurar Regímenes Fiscales Configurar Reglas Fiscales Configurar Conceptos Ventas Configurar Conceptos Tesorería Configurar Conceptos Cuentas por Cobrar Configurar Conceptos Gastos Configurar Conceptos Compras Configurar Artículo... 27

5 GR-CIG de 29 I. INTRODUCCIÓN La TROPILOCALIZACIÓN GUATEMALA (Guía de Configuración), muestra los requerimientos necesarios para el uso y buen manejo de FISCALIZACIÓN GUATEMALA, como es el poder realizar la configuración y dar de alta de los Tipos de Movimiento. II. ACCESO A INTELISIS 1. Seleccione el icono de Acceso directo a Intelisis Acceso Intelisis 2. En la ventana ACCESO INTELISIS, registre los siguientes datos: Campo Descripción Usuario: Contraseña: Empresa: Sucursal: Registrar el nombre de usuario correspondiente. Ingresar la contraseña Indicar el Usuario, Contraseña, Empresa y Sucursal. Clave de la empresa a la que se desea acceder Número de sucursal a la que se desea acceder Acceso Intelisis NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el usuario y contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente.

6 GR-CIG de 29 III. ESTRUCTURA DEL ERP Menú Principal de Intelisis La estructura del ERP está dada por Menús, Módulos y Movimientos IV. CONFIGURACIÓN 4.1 Configuración Empresa 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas Ruta acceso Configurar Empresas 2. En el TABLERO DE CONTROL EMPRESAS, seleccionar la empresa y dar click en el botón Tablero de Control Empresas 1. Seleccionar la empresa correspondiente 2. Dar click en el botón Abrir

7 GR-CIG de Nos muestra el TABLERO EMPRESAS Tablero Empresas

8 GR-CIG de Configuración País 1. En EMPRESAS, en el campo seleccionar la opción Guatemala. Seleccionar el país Guatemala Configuración País

9 GR-CIG de Configuración General 1. En EMPRESAS, ingresar a la ruta Menú Edición / Configuración General Ruta Configuración General

10 GR-CIG de En seleccionar la pestaña, activar los check: Tipos Impuestos (Nos permite tener hasta tres impuestos en una artículo) Módulo Fiscal (Se utiliza para configurar el nivel donde se manejaran los Regímenes Fiscales) Nota: Al activar el check Tipos Impuesto, este muestra la pestaña Fiscal Activar el check Tipos Impuestos Configuración Pestaña General 3. Ingresar a la pestaña Fiscal y configurar a qué nivel se manejaran los regímenes. Empresa Empresa Sucursal Empresa / Sucursal Cliente Cliente Sucursal Envío Cliente / Sucursal Envío

11 GR-CIG de 29 Proveedor Proveedor Configurar el Criterio de la Empresa, Cliente y Proveedor Configuración General Fiscal 4. Dar click en el botón Configuración Módulos 1. En EMPRESAS, ingresar a la ruta Menú Edición / Configuración Módulos. Ruta acceso Configuración Módulos

12 GR-CIG de En CONFIGURACIÓN MÓDULOS, ingresar a la pestaña y activar el check: Capturar Costos con Impuesto Incluido. Al activar dicho check permite capturar el importe con el impuesto incluido. Activar el check Capturar Costos con Impuesto Incluido Configurar Pestaña Compras 3. Ingresar a la pestaña y activar los check: Ver Impuesto 1 (Detalle) Ver Impuesto 2 (Detalle) Ver Impuesto 3 (Detalle) Ver Retención 1 (Detalle) Ver Retención 2 (Detalle) Ver Retención 3 (Detalle) Al activar dichos check y posteriormente realizar un movimiento en un módulo (COMPRAS), en la pantalla de Detalle nos muestra que porcentaje le corresponde a cada Impuesto y Retención.

13 GR-CIG de 29 Activar los check Ver Impuesto 1, 2 y 3 Ver Retención 1, 2 y 3 Configuración Pestaña Compras (2) 4. Ingresar a la pestaña y activar el check: Capturar Importe con Impuesto Incluido Ver Impuesto 1 (Detalle) Ver Impuesto 2 (Detalle) Ver Impuesto 3 (Detalle) Ver Retención 1 (Detalle) Ver Retención 2 (Detalle) Ver Retención 3 (Detalle) Al activar dichos check al igual que en el anterior módulo, los movimientos se verán reflejados en la pantalla de captura a nivel Detalle los porcentajes correspondientes a cada Impuesto y Retención.

14 GR-CIG de Activar el check Capturar Costos con Impuesto Incluido 2. Activar los check s Ver Impuesto 1, 2 y 3 Ver Retención 1, 2 y 3 Configuración Pestaña Gastos 5. Ingresar a la pestaña y activar las banderas Ver Impuesto 1 (Detalle) Ver Impuesto 2 (Detalle) Ver Impuesto 3 (Detalle) Los campos se verán reflejados en el módulo de VENTAS, a nivel Detalle donde estarán los porcentajes que le corresponden a cada Impuesto y Retención.

15 GR-CIG de Activar los check s Ver Impuesto 1, 2 y 3 Configuración Pestaña Inventarios (2) 6. Ingresar a la pestaña, debe de configurar los acreedores y conceptos Campo Descripción Acreedor Retención ISR: Ingresar el acreedor correspondiente al ISR Concepto Retención ISR (CxP): Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento. Acreedor Retención IVA: Ingresar el acreedor correspondiente al IVA Concepto Retención IVA (CxP): Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento. Acreedor Retención 3: Ingresar el acreedor correspondiente a la retención 3 Concepto Retención 3 (CxP) Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento.

16 GR-CIG de 29 Configuración Retenciones 7. Dar clic en el botón 4.2 Configuración Base Datos 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Base Datos / Base Datos. Ruta acceso Base Datos 2. En CONFIGURACIÓN BASE DATOS, ingresar a la pestaña y activar el check: Retención 2 en Base al Impuesto 1

17 GR-CIG de 29 Activar el check Retención 2 en Base al Impuesto 1 Configuración Base Datos Nota: El check Impuesto 2 en Base al Impuesto 1 siempre debe de estar apagado. El check Impuesto 2 en Base al Impuesto 1 debe de estar apagado No prender el check Impuesto 2 en Base al impuesto 1

18 GR-CIG de Configurar Tipos de Impuestos 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Fiscal / Tipos Impuestos. 2. En TIPOS DE IMPUESTOS, capturar: Impuesto 1 Impuesto 2 Impuesto 3 Retención 1 Retención 2 A continuación se presenta un ejemplo de captura: Ruta acceso Tipos Impuestos Campo Descripción Clave Tipo Tasa Código Fiscal Concepto Fundamento Legal Cuenta Acreedora Descripción Cuenta Deudora Referencia del Tipo de Impuesto o de Retención. Tipo a usar (Impuesto o Retención). Capturar el porcentaje de impuesto o retención. En el caso del Impuesto 3 se captura el monto del impuesto. Es el código oficial ante el fisco. Breve descripción de la clave. Indicar si está fundamentada en alguna ley. Cuenta contable donde se contabiliza el impuesto o retención a favor. Breve descripción de la clave. Cuenta contable donde se contabiliza el impuesto o retención en contra.

19 GR-CIG de 29 Ejemplo Impuesto 1 Ejemplo Impuesto 2

20 GR-CIG de 29 Ejemplo Impuesto 3 Ejemplo Retención 1

21 GR-CIG de 29 Ejemplo Retención Configurar Regímenes Fiscales 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Regímenes Fiscales. Ruta acceso Regímenes Fiscales 2. En REGIMENES FISCALES, se capturo para efectos de próximos ejemplos: Régimen Normal Régimen Optativo

22 GR-CIG de Configurar Reglas Fiscales Pantalla Captura Regímenes Fiscales 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Fiscal / Reglas Fiscales Ruta acceso Reglas Fiscales 2. En REGLAS FISCALES, debe de capturar las reglas y configurarlas. Campo Descripción Nombre Descripción Vigencia Desde Vigencia Hasta Módulo Especifico Movimiento Especifico Régimen Fiscal Empresa Régimen Fiscal Cliente Régimen Fiscal Proveedor Tipo Impuesto Tipo Impuesto Nuevo Estatus Es el nombre que se le dará a la regla fiscal. Una breve descripción Inicio de la regla fiscal Vigencia de la regla fiscal Módulo en el cual será aplicada la regla fiscal. Movimiento en el cual será aplicada la regla fiscal. Es el régimen fiscal de la empresa ante el fisco Es el régimen fiscal del cliente ante el fisco Es el régimen fiscal del proveedor ante el fisco Impuesto original asociado al concepto de gasto o artículo. Es el impuesto nuevo que sustituirá al impuesto original que tiene asociado el concepto de gasto o artículo. Estatus en el cual se encuentra la regla fiscal.

23 GR-CIG de 29 Pantalla de Captura Reglas Fiscales 4.6 Configurar Conceptos Ventas 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Situaciones / Compras. Ruta acceso Situaciones Compras 2. En CONCEPTOS VENTAS, debe de capturar los conceptos que se utilizaran en el movimiento Ventas. Captura Conceptos - Ventas

24 GR-CIG de Configurar Conceptos Tesorería 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Conceptos / Tesorería. Configurar Conceptos Tesorería 2. En CONCEPTOS - TESORERÍA, debe de capturar los conceptos que se utilizaran en el movimiento Tesorería. Capturar Conceptos Ventas 4.8 Configurar Conceptos Cuentas por Cobrar 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Conceptos / Cuentas por Cobrar. Ruta acceso Conceptos Cuentas por Cobrar

25 GR-CIG de En CONCEPTOS CUENTAS POR COBRAR, debe de capturar los conceptos que se utilizaran en el movimiento Cuentas por Cobrar. Captura Conceptos Cuentas por Cobrar 4.9 Configurar Conceptos Gastos 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Conceptos / Gastos. Ruta acceso Configurar Conceptos Gastos 2. En CONCEPTOS Gastos, debe de capturar los conceptos que se utilizaran en el movimiento Conceptos Gastos.

26 GR-CIG de 29 Capturar conceptos Gastos 3. En la pestaña Fiscal, deberá de ingresar el % de Deducible, así como también debe de indicar el Tipo de Impuesto y Tipo de Retención según se requiera en cada concepto. Pestaña Fiscal

27 GR-CIG de Configurar Conceptos Compras 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Conceptos / Compras. Ruta acceso Conceptos Compras 2. En CONCEPTOS COMPRAS, debe de capturar los conceptos que se utilizaran en el movimiento Compras Configurar Artículo Captura Conceptos Compras 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Cuentas / Artículos. Ruta acceso Artículos

28 GR-CIG de En TABLERO DE CONTROL ARTÍCULOS, seleccionar el artículo correspondiente y dar clic en el botón. 1. Seleccionar el artículo correspondiente 2. Dar click en el botón Abrir Tablero de Control Artículos 3. En ARTÍCULOS, ingresar a la pestaña : a) En el campo Tipo Impuesto 1, seleccionar la opción IVA Seleccionar el Tipo de Impuesto Pestaña Fiscal, configuración IVA

29 GR-CIG de Dar click en el botón Dar click en el botón Guardar y Cerrar Tablero Artículos FIN DEL MANUAL