Nombre de la Compañía Reportante: NOTA Nro. 3 D I S P O N I B L E

Transcripción

1 NOTA Nro. 3 D I S P O N I B L E Al 31 de diciembre el disponible estaba compuesto por : Caja Cajas menores 0 0 Bancos Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro Encargos fiduciarios 0 0 Recursos Propios 0 0 Recursos de terceros 0 0 Total Nota: todas la cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a Diciembre 31 de 2015 con base en la informacion contable y la correspondiente a las entidades financieras. La unica cuenta corriente se encuentra marcada ante la entidad financiera para efectos del beneficio del excencion del 2 x 1000 para manejo de recursos del sistema de seguiridad social en salud

2 NOTA Nro. 4 I N V E R S I O N E S Acciones R&G Aportes coomeva cooperativa CDT Total Inversiones CLASIFICACION Inversiones Temporales Inversiones Permanentes NOTA: Las inversiones corresponden a aportes como socios de Coomeva Cooperativa

3 NOTA Nro. 5 D E U D O R E S Al 31 de diciembre los deudores se componian asi Clientes Entidades Promotoras de Salud Instituciones Prestadoras de Salud Otros Sub total Sucursales Cuentas por cobrar a accionistas Anticipos, Avances y Depósitos Otros 0 0 Sub total Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores Varios 0 19 Sub total Total Deudores Menos Provisiones Total Deudores Anticipo de impuestos, contribuciones TOTAL DEUDORES CLASIFICACION

4 NOTA Nro. 6 INVENTARIOS estaba compuesto por : Medicamentos e Insumos Medicos laboratorio Material Odontologico Elementos de papeleria NOTA: La empresa no maneja material en bodega, por lo tanto el inventario corresponde a las existencias de cada una de las sedes para un mes de atencion

5 NOTA Nro. 7 D I F E R I D O S Al 31 de diciembre el diferido estaba compuesto por : Cargos Diferidos Seguro pagado por anticipado Diferidos Años anteriores Amortización Desarrollo de Software Adecuaciones en Prop. Ajenas Itagüí Amortización Adecuaciones en Prop. Ajenas Guarne Amortización Adecuaciones en Prop. Ajenas Marinilla Amortizacion Adecuaciones en Prop. Ajenas Aguacatala II Amortizacion Adecuaciones en Prop. Ajenas La Union Amortizacion Adecuaciones en Prop. Ajenas Carepa Amortizacion Diferido-Adecuaciones en Prop.Ajenas Caldas) Diferido-Adecuaciones en Prop.Ajenas Amaga) Diferido-Adecuaciones en Prop.Ajenas Santa Maria) Amortizacion Diferido-Adecuaciones en Prop.Ajenas Montelibano) Diferido-Adecuaciones en Prop.Ajenas Ciudad Bolivar) Subtotal Subtotal Diferidos Total Diferidos

6 NOTA Nro. 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Al 31 de diciembre la propiedad planta y equipo estaba compuesto por : contrucciones en curso 0 0 Terrenos Urbanos Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipo Equipo de Oficina Equipo de Computación y comunicación Equipo médico-científico Flota y equipo de transporte Sub total Menos Depreciación Menos Provisión 0 0 Total Propiedad, Planta y Equipo

7 NOTA Nro. 9 VALORIZACIONES Al 31 de diciembre el diferido estaba compuesto por : Valorizaciones 0 Terrenos Construcciones y edificaciones Equipo medico cientificio Otras valorizaciones Software Equipo telecomunicaciones-computo Subtotal Para el año 2014 se realizo avaluos de la propiedad planta y equipo

8 NOTA Nro.10 OBLIGACIONES FINANCIERAS Al 31 de diciembre las obligaciones financieras se componian así: CORTO PLAZO Banco de Bogota Bancolombia Davivienda otras obligaciones Total Obligaciones Corto Plazo OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0 Banco de Bogota Bancolombia Davivienda otras obligaciones Total Obligaciones a Largo Plazo TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

9 NOTA NRO.11 P R O V E E D O R E S Y CUENTAS POR PAGAR Al 31 de diciembre los proveedores estaban compuestos por : Proveedores Proveedores Servicios Médicos Total Cuentas por Pagar Costos y gastos por pagar Retencion en la Fuente Retencion al Cree Retenciones Nomina Acreedores varios 0 Total CLASIFICACION Corto plazo Largo plazo 0 0 los costosy gastos se detallan asi : Honorarios Arrendamiento Otros Costos TOTAL

10 NOTA Nro.12 OBLIGACIONES LABORALES Al 31 de diciembre las obligaciones laborales estaban compuestas por : Salarios por pagar Cesantías consolidadas Intereses sobre cesantías Prima 0 0 Vacaciones consolidadas Total CLASIFICACION Corto plazo Largo plazo Nota: Los empleados en su totalidad se encuentran cubiertos por el regimen de seguridad social ley 100/93 las obligaciones de pensiones son cubiertas por el colpeniones y fondos privados de pensiones en los terminos consagrados en la ley, las cesantias son consignadas anualmente y las vacaciones se otorgan al cumplimiento de los periodos respectivos.

11 NOTA Nro. 13 P A T R I M O N I O Al 31 de diciembre el PATRIMONIO estaba compuesto por : Capital Social Capital Autorizado/Aportes Sociales Capital suscrito Subtotal Capital Social Reservas Reservas Obligatorias Subtotal Reservas Revalorizacion del Patrimonio Ajustes x Inflacion Subtotal Reservas Utilidad del Ejercicio Pérdida del Ejercicio 0 0 Subtotal Resultados del Ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores Utilidades Acumulados Pérdidas Acumuladas 0 0 Subtotal Resultados Anteriores Valorizaciones TOTAL PATRIMONIO Nota:

12 El proyecto de distribucion de utilidades sera presentado a la asamblea de accionistas de 2016 Nombre de la Compañía Reportante: Nota Nro. 14 I N G R E S O S O P E R A C I O N A L E S Al 31 de diciembre los ingresos se componian asi Régimen Contributivo Consulta General Consulta Especializada Ayudas Diagnosticas Capitacion PAGOS POR RESULTADOS *PPR* PFGP ESPECIALISTA PAGO GLOBAL PROSPECTIVO *PGP* CAPITACION TRADICIONAL CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS INGRESO POR EVENTO Sub Total Régimen Contributivo TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Observacion: Apartir del año 2015 se realizaron cambios de cuentas para el ingreso operación ya que se empezo a comparar por tipo de contrato

13 NOTA Nro. 15 I N G R E S O S NO O P E R A C I O N A L E S Al 31 de diciembre las ingresos no operacionales estaban compuestas por : Descuentos comerciales condicionados Recuperacion de Incapacidades Recuperacion de costos y gastos 381 Otros TOTAL OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

14 PROMEDAN S.A NOTA Nro. 16 C O S T O S Al 31 de diciembre los costos estaban compuestos por : Régimen Contributivo Consulta externa Ayudas Diagnosticas Otros Costos Sub Total Régimen Contributivo TOTAL COSTOS

15 NOTA NRO. 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS Al 31 de diciembre las gastos administrativos estaban compuestas por : Dirección General Gastos de Personal Honorarios Impuestos, Tasas y Gravámenes Arrendamientos Seguros Servicios Legales Mantenimiento, reparación, adecuación e instalación Gastos de Viaje Diversos Provisión TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

16 NOTA Nro. 18 GASTOS DE FINANCIEROS Al 31 de diciembre las gastos financieros estaban compuestas por : Entidades Financieras Gastos y Comisiones Financieras intereses sobregiro Intereses financieros Intereses Moratorios Intereses a particualares Descuentos Comercial Condicionado Subtotal TOTAL GASTOS FINANCIEROS

17 NOTA Nro. 19 EGRESOS NO OPERACIONALES Al 31 de diciembre las gastos Extraordinarios estaban compuestas por : Perdida en Venta y Retiro de bienes Impuestos Asumidos Gravamen financiero Costos y gastos de ejercicios anteriores Otros TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS WILFER GIRALDO GIRALDO DEISY MARISOL QUIINTERO NOREÑA GLORIA ELENA ISAZA O. Representante Legal Contadora Revisora Fiscal T.P T.P T T

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