Comentario diario de Mercados

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1 miércoles, 12 de agosto de 2015 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Puntos clave de la sesión anterior Me quiere. No me quiere. Como si se tratara de deshojar una margarita, los inversores se decantaban ayer por la recogida de beneficios, sumando ya dos semanas en las que prácticamente a cada jornada positiva sucede una negativa. Así, el Ibex 35 cedía un 1,4%, con el DAX alemán encabezando las pérdidas a nivel europeo (-2,7%). Análisis Carlos Jiménez Folgado cjimenez@bancopopular.es La devaluación del yuan chino marcaba el devenir de la sesión, con el sector textil, el de commodities y el automovilístico como los más afectados en los índices de renta variable, añadiendo fuertes tensiones también en el mercado de divisas (el EUR/USD alcanzaba el 1,1050). Link Adicionalmente, este martes se confirmaba el principio de acuerdo sobre el rescate griego entre Atenas y sus acreedores, que alcanzaría los millones de euros. Este era el primer paso necesario para su posterior refrendo en diversos parlamentos europeos. Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 4,129-0,3% Bund 10Y 0,63% -7,7 Ibex ,30-1,4% Spread 10Y ESP-GER 117,6 1,4 Euro STOXX ,28-1,9% Spread 10Y IT-GER 113,9 0,8 S&P ,07-1,0% Spread 10Y FR-GER 29,2-0,9 Nikkei ,77-1,6% Nivel (% diario) Shanghai Composite 3.933,38 0,1% EUR/USD 1,1040 0,2% Relevante para hoy Europa. En la eurozona, Producción industrial (jun.). En Reino Unido, Tasa de desempleo (jun.). EEUU. -- Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior La devaluación del yuan marcaba una jornada negativa en las bolsas europeas. El Ibex se dejaba un 1,4%. Me quiere. No me quiere. Como si se tratara de deshojar una margarita, los inversores se decantaban ayer por la recogida de beneficios, sumando ya dos semanas en las que prácticamente a cada jornada positiva sucede una negativa. Así, el Ibex 35 cedía un 1,4% hasta los ,30 puntos, con el DAX alemán encabezando las pérdidas a nivel europeo (-2,7%). El Euro STOXX, por su parte, corregía un 1,9%. Por sectores, liderando estas caídas se encontraban los posibles damnificados por la devaluación del yuan chino, como el sector textil, el de commodities y el automovilístico. En cuanto a las referencias macro del día, el mal dato del ZEW alemán de sentimiento económico no ayudaba a revertir el sentimiento negativo, cayendo desde los 29,7 puntos hasta los 25 enteros, cuando se pronosticaba un ligero avance para este mes de agosto. Asimismo, la inflación en Italia cedía desde el 0,4% i.a. hasta el 0,3% en su registro de julio. En otro orden de asuntos, este martes se confirmaba el principio de acuerdo sobre el rescate griego entre Atenas y sus acreedores, que alcanzaría finalmente los millones de euros. Este era el primer paso necesario para su posterior refrendo en diversos parlamentos europeos. Al otro lado del Atlántico, la productividad preliminar subía por debajo de lo esperado en el 2T15 (1,3% frente a 1,6% del consenso), mientras que los costes laborales avanzaban un 0,5% (vs. 0,1% proyectado). Adicionalmente, los registros del 1T15 se revisaban al alza en ambos casos. Estos resultados pueden sugerir un repunte de la inflación ligeramente superior al previsto hasta la fecha. Respecto al mercado de deuda pública, ayer observamos un movimiento vendedor a nivel generalizado. El tipo alemán a 10 años caía 7 p.b. hasta el 0,63%, mientras que los spread español e italiano ampliaban 1 p.b. en ambos casos, hasta los 117 y 113 p.b. respectivamente. En el mercado monetario, los tipos descontados por Euribor 3M caían entre 1 y 3 p.b. en el medio y largo plazo. El euro se apreciaba frente a los principales cruces europeos, superando el 1,1000. Acerca del mercado cambiario, el euro se apreciaba con fuerza frente a los demás cruces relevantes. Así, el EUR/USD superaba el 1,1000 y finalizaba la sesión en la zona de 1,1050. Por su parte, el EUR/JPY escalaba hasta niveles de 138,00, el EUR/GBP hacía lo propio hasta la zona de 0,7100 y el EUR/CHF se movía en torno a 1,

3 Sesión estadounidense y asiática En China, la producción industrial y las ventas minoristas crecían por debajo de lo esperado. El S&P 500 cedía un 1,0% hasta los 2.084,07 puntos, en una sesión con un volumen ligeramente superior a la media de los últimos 90 días. El índice.vix de volatilidad subía un 12,1% hasta los 13,71 puntos, mientras que los tipos del Tesoro estadounidense caían con fuerza, 10 p.b. tanto en el 5 como en el 10 años. En la sesión asiática de madrugada, los principales índices corrigen un 1,4% en promedio. El Nikkei 225 se ha dejado un 1,6%, mientras que el Shangai Composite pierde un 0,3% a pocos minutos del cierre. Además, en China se publicaban datos de producción industrial y ventas minoristas, cayendo ambos por debajo del consenso y del resultado previo. Claves para hoy El dato más importante del día será la producción industrial en la eurozona. Este miércoles será una jornada de transición en cuanto a la publicación de referencias macro se refiere. En este sentido, únicamente cabría destacar la evolución de la producción industrial en la eurozona en junio, así como la tasa de desempleo en Reino Unido. En Estados Unidos hoy no conoceremos datos macro de relevancia. Así, los mercados europeos comienzan la jornada con fuertes caídas. El EUR/USD se dispara hasta 1,1100. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3561,0-1,19% 155,2 +0,19% 1, ,45% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 4,129-0,3% Alemania -0,28% 0,00% 0,63% Ibex ,30-1,4% España 0,15% 0,88% 1,80% Euro STOXX ,28-1,9% Italia 0,02% 0,68% 1,77% DAX ,65-2,7% Francia -0,21% 0,13% 0,92% CAC ,03-1,9% EEUU 0,68% 1,53% 2,14% FTSE Mib ,49-1,1% PSI ,37-1,8% S&P ,07-1,0% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,34-0,6% España 117,6 1,4 Nikkei ,77-1,6% Italia 113,9 0,8 Shanghai Composite 3.933,38 0,1% Francia 29,2-0,9 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,117% 1,2 EUR/USD 1,1040 0,2% Euribor semana -0,139% 0,0 EUR/JPY 138,13 0,6% Euribor 3 meses -0,024% 0,0 EUR/GBP 0,7088 0,3% Euribor año 0,162% 0,0 EUR/CHF 1,0908 0,7% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M sep 15-0,030% -0,5 Brent ($/barril) 49,2-2,4% Euribor 3M dic 15-0,030% -0,5 Oro ($/onza) 1108,6 0,4% Euribor 3M mar 16-0,030% -0,5 Aluminio ($/TM) 1587,0-1,9% Euribor 3M jun 16-0,025% -0,5 Cobre ($/TM) 5125,0-3,5% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo Tasa de desempleo Junio Reino Unido 10:30 5,6% 5,6% Producción industrial Junio Eurozona 11:00-0,2% -0,4% MoM 4

5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Fuente: Reuters Ibex 35 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y Fuente: Reuters España Italia Francia 1,3500 Evolución EUR/USD 1,3000 1,2500 1,2000 1,1500 1,1000 1,0500 1, Fuente: Reuters 5

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular, no refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y retornos aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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