IM CAJAMAR 1, FTA Información correspondiente al período: 25/01/ /04/2010

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1 Información correspondiente al período: 25/01/ /04/ /04/2010 I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo 23/07/2004 Fecha de Desembolso de los Bonos 28/07/2004 Sociedad Gestora InterMoney Titulización, SGFT, S.A. Cedente de los Derechos de Crédito Cajamar Agente Financiero Banco Popular Español, S.A. Negociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificación Moody's Investors Service España, S.A. Calificación Actual Bonos A (Aaa) Bonos B (A2) Bonos C (Baa2) Bonos D (Ba2) II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO Serie A ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,21 Nominal en circulación unitario (actual) ,37 Serie B ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 Serie C ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 Serie D ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 III. INFORMACIÓN INCLUIDA Liquidación correspondiente al período: 25/01/ /04/2010 Anuncio del Pago de los Bonos: 26/04/2010 Flujos de Caja del período: 25/01/ /04/2010 Destinatarios: CNMV, AIAF IMT/CAJAMAR1/Info Trim/abr 10

2 Liquidación del Período: 25/01/ /04/2010 Fecha de Pago: 26/04/2010 Concepto Importe RECURSOS DISPONIBLES I. Situación Inicial: ,67 Saldo inicial de la Cuenta de Reinversión ,67 II. Fondos recibidos del emisor hasta 31/03/2010: ,74 II.1. Principal cobrado de los Derechos de Crédito ,44 a) Según calendario ,65 b) Recuperación de Fallidos 3.599,06 c) Amortización anticipada hasta 28/02/ ,81 d) Amortización anticipada del último mes ,92 II.2. Intereses cobrados de los Derechos de Crédito ,30 III. Subtotal a Cuenta de Reinversión (I + II): ,41 IV. Intereses de las cuentas de reinversión: ,04 Intereses de la Cuenta de Tesorería 191,35 Intereses de la Cuenta de Reinversión ,69 V. Cobro de la Liquidación del Swap: 0,00 VI. Recursos disponibles (III + IV + V - II.1.d): ,53 PAGOS (i) Gastos e Impuestos: 8.537,32 Depositario y Agente de Pagos 3.750,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 174,00 Otros 0,00 AIAF 100,92 (ii) Comisión de gestión a la Sociedad Gestora: ,32 (iii) Pago a la Parte B del Swap o el pago liquidativo por vencimiento anticipado del contrato por circunstancias imputables al Fondo: ,50 (iv) Pago de intereses de los Bonos A: ,93 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,93 Interés pagado ,93 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,35 (v) Pago de intereses de los Bonos B: ,66 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,66 Interés pagado ,66 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,77 Página 1 de 2

3 (vi) Pago de intereses de los Bonos C: ,17 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,17 Interés pagado ,17 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,50 (vii) Pago de intereses de los Bonos D: ,60 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,60 Interés pagado ,60 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,88 (viii) Amortización de los Bonos A: ,89 Cálculo de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): ,00 a) Cantidad teórica de amortización ,00 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vii) ,03 Déficit de principal (a) - (viii) - Resto por redondeo 0,00 Principal depositado para próxima amortización de bonos: ,03 Amortización anticipada del último mes ,92 Resto por redondeo 0,11 (ix) Amortización de los Bonos B: 0,00 (x) Amortización de los Bonos C: 0,00 (xi) Amortización de los Bonos D: 0,00 (xii) Dotación del Fondo de Reserva hasta su Nivel Mínimo: ,00 Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago ,00 Importe Mínimo Requerido ,00 Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago ,00 (xiii) Intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: Amortizado (xiv) Intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: Amortizado (xv) Remuneración fija del Préstamo Participativo: 5.735,12 Remuneración fija debida en la Fecha de Pago anterior 0,00 Remuneración fija devengada en esta Fecha de Pago 5.735,12 Remuneración fija pagada 5.735,12 Remuneración fija debida 0,00 (xvi) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período: Amortizado (xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales: Amortizado (xviii) Remuneración Variable del Préstamo Participativo: ,91 (xix) Amortización del Préstamo Participativo: 0,00 (1) Reinvertido hasta el 20/05/2010 Información sobre Impagados y Fallidos Impago hasta 12 meses Trimestre anterior ,95 Trimestre actual ,03 Importe de Fallidos del Período ,79 Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF. IMT/CAJAMAR 1/PAGO/ abr10 Página 2 de 2

4 ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 26/04/2010 BONOS A BONOS B BONOS C BONOS D Cod. ISIN ES ES ES ES Periodo de Devengo 25/01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/2010 Tipo de Referencia Vigente 0,672% 0,672% 0,672% 0,672% Margen 0,190% 0,450% 0,900% 3,000% Cupón vigente 0,862% 1,122% 1,572% 3,672% TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO Saldo Inicial , , , , , , , ,00 Saldo Inicial Antes del Pago , , , , , , , ,00 Pago de Principal , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final después del Pago , , , , , , , ,00 % Pendiente de vencimiento actual 39,85% 39,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interés Bruto Devengado ,93 89, ,66 283, ,17 397, ,60 928,20 Interés Bruto Pagado ,93 89, ,66 283, ,17 397, ,60 928,20 Interés Bruto Debido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retención (19%) ,35 16, ,77 53, ,50 75, ,88 176,36 Interés Neto ,58 72, ,89 229, ,67 321, ,72 751,84 IMT/CAJAMAR 1/ Anuncio Pago/ abr10

5 Concepto Flujos de Caja del Período: 25/01/ /04/2010 Ingresos Importe Pagos I. Principal , ,89 Amortización Derechos de Crédito ,44 Amortización Bonos de Titulización ,89 Amortización Préstamos Subordinados 0,00 II. Intereses , ,09 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito ,30 Intereses de las cuentas de reinversión: Intereses de la Cuenta de Tesorería 191,35 Intereses de la Cuenta de Reinversión ,69 Contrato de Swap , ,73 Intereses pagados a los Bonos de Titulización ,36 III. Gastos 0, ,67 Gastos periódicos Gestora ,32 Depositario y Agente de Pagos 3.750,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Otros 0,00 Iberclear 174,00 AIAF 100,92 Remuneración Fija del Préstamo Participativo 5.735,12 Remuneración Variable del Préstamo Participativo ,91 TOTAL INGRESOS/ PAGOS , ,65 Saldo Inicial 25/01/ ,67 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago ,00 Depósito de Principal ,03 TOTAL , ,68 Retenciones Practicadas el 26/04/ ,50 A Inversiones Temporales hasta el 20/05/ ,50 Destinatarios: CNMV; AIAF. IMT/CAJAMAR 1/Flujos abr10