PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA

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1 ,..,.. 11 ". :!J! l. ~".' MANUALADMINISTRATIVO MP/DA/GAP/12-02/05 PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA

2 MANUAL ADMINISTRATIVO [ Pag: De: 2 j I'\mbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MPIDAlGAP/12-02/05 índice

3 Ī ~'" I ~.. ' :.( 'm~ ~I,>1:..' ~.(.. '.U.". :~~"'.~',.. IIII<!~-.' li~j. MANUAL ADMINISTRATIVO r;3 ~ Mes DIC 3 ~ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12-02/05 I N Die E CONCEPTO PÁGINA OBJETIVO 4 POLíTICAS 6 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 11 DIAGRAMA DE FLUJO 17 FORMA TOS E INSTRUCTIVOS 22

4 MANUAL ADMINISTRATIVO ( Pag: De: 4 ~ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/ OBJETIVO

5 lii- Red MANUAL ADMINISTRATIVO de Transprte de Pasajers del [ Pag: De: 5 ~ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DA/GAP/12-02/05 OBJETIVO Cntar cn un prcedimient que sistematice y cntrle las actividades para el prcesamient y pag prtun de la nómina del persnal Administrativ y Funcinaris de Red Transprte de Pasajers del D.F.; a través del establecimient de las plíticas y nrmas, que regularán la ejecución de las peracines llevadas a cab pr las áreas invlucradas en su instrumentación..

6 MANUAL ADMINISTRATIVO Nmbre del Prcedinúent: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/ POLíTICAS DE OPERACiÓN

7 ...:8<...&.., I.~{~~ ~". p~!.j~. lb'! \\~.I.. ~211~~.~ MANUAL ADMINISTRATIVO ( Día Mes Añ 1 30 l DIC I~ 7 CE 2002 J ~ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DA/GAP/12-02/05 POLíTICAS DE OPERACiÓN e La Gerencia de Administración de Persnal, a través de la Unidad Departamental de Sistemas de Pag, elabrará al términ de cada Ejercici el Calendari Anual de Entrega-Recepción de Mvimients e Incidencias de Funcinaris y Persnal Administrativ de D.F.; cn el prpósit de cntar cn la infrmación y dcumentación sprte, que permita llevar a cab el prces de emisión de la Nómina y pag de suelds al persnal de Móduls y Oficinas Centrales. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, será respnsable de elabrar la Nómina Catrcenal para el Persnal Administrativ y Funcinaris de Red de Transprte de Pasajers del D.F. e La Unidad Departamental de Reclutamient, Selección y Cntrl de Persnal, deberá turnar a través de Dispsitiv Magnétic y de manera impresa a la Unidad Departamental de Sistemas de Pag, tds ls mvimients autrizads de altas, bajas, transferencias y permiss, así cm de reprtar a través del frmat de "Excepcines pr Cncept", las incidencias y excepcines del persnal de cnfianza de Oficinas Centrales; crrespndientes al cierre de la Nómina de cada períd catrcenal. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, será respnsable de traspasar al Sistema de Nóminas ls mvimients autrizads de altas, bajas, transferencias y permiss; así cm las incidencias y excepcines del persnal de cnfianza de Oficinas Centrales, derivadas de ausencias, incapacidades, prima vacacinal y/ dminical, entre tras. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, deberá transferir al Sistema de Nóminas la infrmación de las incidencias generadas pr el persnal de cnfianza de Móduls Operativs, cn respect a ausencias,.incapacidades, primas dminicales, justificación de ausencias, suelds reprcesads y días festivs, entre trs; reprtadas a través de Dispsitiv Magnétic y frmat "Excepcines pr Cncept" debidamente autrizad pr el Gerente Mdular.

8 ... r". II~. :1I MANUAL ADMINISTRATIVO Ora I Mes ~ 8 I Añ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MPIDA/GAP /12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, deberá validar pr medi del Reprte de Transaccines catrcenal, ls Mvimients de Persnal aplicads en el Sistema de Nóminas; así cm las incidencias, generadas pr el persnal de cnfianza de Oficinas Centrales y Móduls Operativs. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, llevará a cab a través del Reprte de Cntrl de Cifras catrcenal, la validación de las percepcines pr cncept de primas dminicales y vacacinales, y días festivs entre trs; aplicads en el Sistema de Nóminas, de Funcinaris y Persnal Administrativ. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag deberá capturar y cntrlar en el Sistema de Nóminas, el Archiv de beneficiarias de Pensión Alimenticia y ls descuents determinads pr ls Juzgads de l Familiar; remitids pr la Gerencia de Prcess y Gestría para su aplicación en Nómina, así cm de generar ls Reprtes de Cntrl de Retencines crrespndientes. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, mantendrá actualizadas en el Sistema de Nóminas la Tabla y Tarifas emitidas pr la SHCP., cn el fin de realizar el crrect el cálcul de las retencines del Impuest Sbre la Renta (ISR); pr cncept de las remuneracines pagads, pr la prestación de servicis subrdinads a Funcinaris y Persnal Administrativ. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag prprcinará al Departament de Escalafón y Servicis al Persnal, la variabilidad salarial de cada mes, a través de Dispsitiv Magnétic (días festivs, primas dminicales y vacacinales, entre tras.); para que ésta, determine ls Salaris Diaris Integrads base de ctización. e La Unidad Departamental de Escalafón y Servicis al Persnal, turnará al inici de cada mes a la Unidad Departamental de Sistemas de Pag, ls Salaris Diaris Integrads base de ctización y de retención de las cutas IMSS aplicables a Funcinaris y Persnal Administrativ de RTP; para que ésta última, prceda a su actualización en el Sistema de Nóminas.

9 MANUAL ADMINISTRATIVO Día I Mes I Añ 3OT15iC12OO2 9 Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DA/GAP/12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, actualizará en el Sistema de Nóminas al inici de cada mes, ls Salaris Diaris Integrads base de ctización para la amrtización de crédits INFONAVIT trgads a ls trabajadres; cnsiderand para el efect, la infrmación prprcinada pr la Unidad Departamental de Escalafón y Servicis al Persnal. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, emitirá las Pre-Nóminas del Persnal de Cnfianza y de Funcinaris, cn el prpósit de verificar ls mvimients de persnal, cálculs de impuests y descuents aplicads en el prces de nómina; y en su cas, efectuará las crreccines crrespndientes. e Para el pag de suelds a Funcinaris y Persnal Administrativ, la Unidad Departamental de Sistemas de Pag, deberá generar cn base a ls requerimients del Sistema Bancari Banamex, disquete cn el archiv de pag de remuneracines previamente validad; cnteniend el Númer de Cuenta, Nmbre del Emplead e Imprte Net de Pag de Sueld. e La Gerencia de Administración de Persnal entregará pr medi de escrit, Disquete cn archiv de pag de remuneracines a la Gerencia de Tesrería y Recaudación, quién se encargará de realizar la Transferencia Electrónica y dispersión de suelds a cada una de las cuentas de ls trabajadres Administrativs y Funcinaris; realizándse cn est, el pag catrcenal al persnal antes referid. La Gerencia de Administración de Persnal a la cnclusión del prces de Nómina, slicitará a la Gerencia de Infrmática la impresión.de las Nóminas del Persnal Administrativ y Funcinaris, Recibs de Pag, Ttales de Nómina, Relación y Recibs de Beneficiaris de Pensión Alimenticia y Cntrl de Descuents de Accidentes. e La Gerencia de Administración de Persnal, slicitará a través de escrit a la Dirección de Finanzas, efectúe la Transferencia Electrónica de Suelds de la catrcena que crrespnda, sprtand la slicitud cn la autrización de la Dirección de Administración y ls Cncentrads Ttales de Nómina, que cntengan a detalle el ttal de percepcines del Persnal Administrativ y Funcinaris; así cm el ttal de deduccines y net a pagar.

10 .: rlem ~D :r. ~.~ MANUAL ADMINISTRATIVO ( Día Mes Añ DIC l J r Pag CE: 10 ~ Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DA/GAP/12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, entregará a ls Jefes de Administración y Finanzas Mdulares a mas tardar el día hábil anterir a la fecha de pag catrcenal del Persnal Administrativ y Funcinaris, las Nóminas crrespndientes y Recibs de Pag para firma de ls trabajadres; respnsabilizándls del cntrl y resguard de ls Recibs de Pag riginales del Persnal Administrativ, para cualquier revisión aclaración futura. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, llevará a cab la distribución de ls Recibs de Pag de Nómina de Oficinas Centrales, recaband en el riginal la firma de cnfrmidad de ls trabajadres; al términ de la entrega, prcederá a su archiv y cntrl de cada períd. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pag, llevará a cab la encuadernación de la Nómina General de Oficinas Centrales y Móduls; integrada pr las Nóminas del Persnal Administrativ y de Funcinaris pr cada períd catrcenal y la archivará en su cntrl intern. e Al finalizar cada prces de nómina, la Unidad Departamental de Sistemas de Pag cn base a ls archivs infrmátics de cada períd, prcederá a slicitar al área de Infrmática el respald de las nóminas rdinarias y/ extrardinarias del Persnal Administrativ y de Funcinaris, en Dispsitiv Magnétic; quedand la infrmación, baj la custdia de la Gerencia de Infrmática. e La Gerencia de Administración de Persnal, deberá mantener una activa crdinación y supervisión de ls prcess de registr y cntrl de las remuneracines y descuents, prcesads en el Sistema de Nómina pr la Unidad Departamental de Sistemas de Pag. e Al términ de cada mes, persnal de la Unidad Departamental de Sistemas de Pag y de la Gerencia de Cntabilidad, llevarán a cab la cnciliación de las cifras de nómina pr cnceijt de remuneracines pr la prestación de servicis persnales subrdlnad$, cntra las cntenidas en ls registrs cntables.

11 &1 i.' ~~rr. MANUAL ADMINISTRATIVO [ Pag: De: 11 j Nmbrt' di"l Prt'edimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12-02/05 DESCRIPCiÓN NARRATIVA

12 MANUAL ADMINISTRATIVO Día 30 Mes DIC I 2002 Añ { Pag: De: 12 Nmbre del Prcedimient: Pag de Nómina a Persnal de Cnfianza MP/DAlGAP/12-02/05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp ( días) GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPTAL. DE SISTEMAS DE PAGO U.DEPTALES. DE RECLUTAMIENTO SELECCIÓN y CONTROL DE PERSONAL; ESCALAFÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL; ADMÓN. Y FINANZAS MODULAR; Y GCIAS. DE GESTORIA y PROCESOS; Y DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO 1 Elabra "Calendari de Entrega Recepción de Mvimients e Incidencias de Persnal" para regular el prces de elabración de la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris, de Oficinas Centrales y Móduls Operativs para el siguienteañ. 2 Elabra fici de ntificación en riginal y cpia, turna riginal cn cpia del "Calendari de Entrega Recepción de Mvimients e Incidencias de Persnal" a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, que regulan el Registr y Cntrl del Persnal Administrativ y Funcinaris de RTP.; recaba acuse de recib en cpia de ficiy archiva. 3 Recibe fici cn cpia del "Calendari de Entrega Recepción de Mvimients e Incidencias de Persnal"; recaba acuse de recib en cpia y prepara la infrmación y dcumentación sprte crrespndiente. CON BASE AL CALENDARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DE PERSONAL" 4 Elabra fici para tum de la infrmación y dcumentación sprte; tuma riginal cn dcumentación sprte, recaba acuse en cpia y archiva. Para el cas de la Unidad Departamental de Reclutamient Selección y Cntrl de Persnal.. Relación de Mvimients de PerSnal (Altas, Bajas y/ Transferencias).. Relación de Númers de Cuenta Sistema Pagmátic.. Frmat de Incidencias y Excepcines pr Cncept. Para el cas de la Unidad Departamental de Escalafón y Servicisal Persnal... Salaris Diaris Integrads.. Cutas Obrer Patrnales-IMSS, INFONAVIT y SAR. Para el cas de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Mdular.. Incidencias en Disquete y dcumentación sprte. Para el cas de la Gerencia de Gestría y Prcess. Ofici de Ntificación de descuents pr cncept de Pensines Alimenticias, Dañs a Unidades y/ Adeudas de Bienes Muebles. ara el cas de la Gerencia de Servicis de Apy.. Ofici de Ntificación de descuents, pr cncept de Llamadas de Larga Distancia de Telefnía Cnvencinal y Celular n autrizadas. 15 " 7 "

13 MANUAL ADMINISTRATIVO Día 30 Mes DIC Añ 2002 ( Pag: De: 13 Nmbre del Prcedimient: Pag de Nómina a Persnal de Cnfianza MPIDAlGAP/12-02/0S Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp ( días) GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO 5 Recibe fici y dcumentación sprte, debidamente requisitada pr ls respnsables de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, cnsistente en:. Relación de Mvimients de Persnal (Altas, Bajas y/ Transferencias).. Relación de Númers de Cuenta del Sistema Pagmátic Banamex del Persnal de nuev ingres.. Frmat de Incidencias y Excepcines pr Cncept del persnal de Oficinas Centrales ( Incapacidades, Ausencias, Sancines, Pag de Prima Dminical, Pag de Prima Vacacinal, Justificación de Ausencias).. Disquete cn Incidencias y Excepcines del persnal de Cnfianza de Móduls Operativs.. Reprte de Salaris Diaris Integrads para la Retención de las Cutas Obrer Patrnales-IMSS, INFONAVIT y SAR (Cada inici de Mes).. Oficis de Ntificación de descuents pr Dañs a Unidades y/ Adeuds de Bienes Muebles, Pensines Alimenticias y pr Llamadas de Larga Distancia de Telefnía Cnvencinal Celular n autrizadas. 7 6 NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LA DOCUMENTACiÓN RECIBIDA? Entrega Ofici cn dcumentación sprte y en su cas Disquete, a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Móduls Operativs que regulan el Registr y Cntrl de las remuneracines y descuents al Persnal Administrativ y Funcinaris de RTP; slicita su crrección y archiva acuse de recib. Se remite a la Actividad N SI Actualiza "Maestr de Empleads" del Sistema de Nóminas Cmputarizad, a través de la incrpración de la infrmación recibida vía Disquete, así cm de la captura de la Relación de Mvimients de Persnal, Incidencias y Excepcines pr Cncept del Persnal de Oficinas Centrales; Ntificacines de Descuents pr Dañs a Unidades y/ Adeuds de Bienes Muebles; pr Llamadas de Telefnía Cnvencinal y Celular n autrizadas; aplicación de prcentajes pr Pensines Alimenticias; y en cada inici de Mes, ls Salaris Diaris Integrads, para aplicar en Nómina la Retención de las Cutas Obrer Patrnales IMSS, INFONAVIT y SAR; emite "Listad de Validación", verifica su crrespndencia cn las cifras ttales y en su cas crrige anmalías. "

14 ~~"'~~'-7~.,1~'.~ < I. tj.: >'.. '. ~~. 1.,!s'~.~'}~,. IImtJI~mI 1 ilm~1i MANUAL ADMINISTRATIVO [ Pag: De: Mes DIC 14 Añ 2002 Nmbre del Prcedimient: Pag de Nómina a Persnal de Cnfianza MPIDAlGAP/12..Q2/05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp ( días) GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO 8 Obtiene de la Gerencia de Infrmática la Pre-Nómina de Funcinaris y Persnal Administrativ, verifica la crrecta aplicación de ls mvimients slicitads a ls cncepts de Salaris, Prestacines, Impuest Sbre la Renta, IMSS., descuents de INFONAVIT., Pensines Alimenticias y ls descuents pr Llamadas de Telefnía Cnvencinal y Celular n autrizadas; así cm de ls dañs a Unidades y/ Adeuds de Bienes Muebles. " 9 Verifica crrespndencia de las cifras glbales pr cncept, prcediend en su cas a realizar pruebas selectivas que permitan cnstatar a través de su validación, que la Pre- Nómina se encuentra crrectamente elabrada; en cas cntrari, crrige las irregularidades detectadas. " 10 Tramita y btiene de la Gerencia de Infrmática, Nómina del perid, Recibs de Pag, Reprte de Percepcines, Plantilla de Persnal, Cntrl de Cifras, Respald Infrmátic de Archivs y Listad de Cntrl de Pensines Alimenticias. " 11 Elabra fici cn Vist Buen del Directr de Administración, slicitand a la Gerencia de Prgramación y Presupuest, la asignación de Partida Presupuestal a la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, cn cpia para la Dirección de Finanzas para su cncimient. En cmplement a l anterir, turna mediante escrit a la Gerencia de Tesrería y Recaudación, Disquete cn la Nómina de Pag y Listad de Cntrl de Pensines Alimenticias, para que una vez que reciba la Nómina cn la asignación de la Partida Presupuestal, lleve a cab su Transferencia dispersión a las cuentas individuales de cada trabajadr y/ beneficiari; recaba acuse de recib en cpias y archiva. Se Remite a la Actividad NO.15 " GERENCIA DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO 12 Recibe Slicitud de Asignación de Partida Presupuestal para la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris, de Oficinas Centrales y de Móduls Operativs cn dcumentación sprte; asigna Partida Presupuesta! Turna mediante fici a la Gerencia de Tesrería y Recaudación, Nómina y dcumentación sprte del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, cn asignación de la Partida Presupuestal crrespndiente; recaba acuse de recib en cpia y archiva. Se Remite a la Actividad NO.16 "

15 - - > ~T. I ~'~"'>=-.....~I!!.. I 1I~~BeI. t9r;'e'io's. MANUAL ADMINISTRATIVO Día 30 Mes DIC I 2002 Añ ( Pag: De: 15 Nmbre del Prcedimient: Pag de Nómina a Persnal de Cnfianza MPIDAlGAP/12-02/05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp ( días) DIRECCiÓN DE FINANZAS 14 Recibe cpia del fici de slicitud de Partida Presupuestal para la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs; tma cncimient y archiva. Se remite al fin del Prcedimient. 1 GERENCIA DE TESORERíA Y RECAUDACiÓN Recibe fici riginal, cn Disquete de la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, cn Listad de Cntrl de Pensines Alimenticias para su trámite de pag; archiva tempralmente. Recibe Dcumentación Sprte de la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, cn Partida Presupuestal asignada, extrae de archiv Disquete que cntiene la infrmación de la Nómina de Pag cn Imprtes Nets y Listad de Cntrl de Pensines Alimenticias; realiza la Transferencia Electrónica Dispersión a Cuentas Individuales de cada Trabajadr y Beneficiaris de Pensión ( Enlace cn Prcedimient "Pag de Pensines Alimenticias"); remite cmprbante "Avis Individual de Archiv de Pagmátic" a la Gerencia de Administración de Persnal y archiva dcumentación sprte. 1 " GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO Recibe cmprbante "Avis Individual de Archiv de Pagmátic", pr la Transferencia Electrónica Dispersión a las Cuentas Individuales de cada Trabajadr ( Pagmátic- Banamex ); archiva tempralmente "Avis", en expediente de la Nómina del Perid. Clasifica pr Área y Orden Alfabétic ls Recibs de Pag de cada una de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, entrega recibs al Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales, recaband en riginal la firma de cnfrmidad. Entrega a Móduls Operativs Nómina, Recibs de Pag y Disquete presentad inicialmente cn Incidencias y Excepcines pr Cncept; recaba acuse en "Recepción de Dcuments", y archiva tempralmente la dcumentación sprte GERENCIA MODULAR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 19 Recibe Nómina del perid cn recibs de pag crrespndientes y Disquete cn Incidencias y Excepcines pr Cncept registradas pr el Módul, entrega cpia de ls recibs de pag al persnal de cnfianza; recaba la firma de cnfrmidad en riginal del mism y archiva recibs del persnal Administrativ; turna cn fici recibs riginales de Funcinaris a la Unidad Departamental de Sistemas de Pag, recaba acuse en cpia y archiva junt cn Disquete. 2

16 MANUAL ADMINISTRATIVO Día I Mes I Añ 30 DIC 2002 "-- 16 Nmbre del Prcedimient: Pag de Nómina a Persnal de Cnfianza MP/DAlGAP/12-02/05 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp ( días) GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO 20 Recibe fici cn riginales de ls Recibs de Pag de Funcinaris de Móduls Operativs, verifica que la dcumentación sprte de la Nómina del Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y Móduls Operativs, se encuentre cmpleta y debidamente firmada de cnfrmidad; en cas cntrari, requiere pr escrit a la Unidad Administrativa crrespndiente, la dcumentación faltante y/ pendiente de firmar. AL FINAL DE CADA PERIODO 21 Integra y clasifica expediente riginal cn la Nómina crrespndiente al Pag de Suelds, Prestacines y Deduccines al Persnal Administrativ y Funcinaris de Oficinas Centrales y de Móduls Operativs de acuerd al perid, Área y/ Módul respectiv; adjunta para el efect la dcumentación justificativa cmprbatria suficiente y prcede a su archiv. 5 " MENSUALMENTE GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL Y GERENCIA DE CONTABILIDAD 22 Realizan la Cnciliación de ls Pags efectuads pr cncept de Suelds, Prestacines, Deduccines, Liquidacines y Finiquits al Persnal de Cnfianza de Oficinas Centrales y de Móduls Operativs; a través de la cnfrnta de la Infrmación y dcumentación sprte, emitida pr la Gerencia de Adminístración de Persnal y pr el registr cntable efectuad pr la Gerencia de Cntabilidad, en el perid crrespndiente. 2 FIN

17 .. MANUAL ADMINISTRATIVO [ Pag: De: 17 j ~mbrt' dl'1 Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12..()2/05 DIAGRAMA DE FLUJO

18 MANUALADMINISTRATIVO IJI Pag: De: 18 Nmbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/ GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL,UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO U.DEPTALES DE RECLUTAMIENTO SELEC- CION y CONTROL DE PERSONAL; ESCALA FON y SERVICIOS AL PERSONAL; ADMON y FINANZAS MODULAR; Y GCIAS. DE GESTORIA y PROCESOS;Y DE SERVICIOS DE APOYO GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO 5 E LABORA RECIBE Y PREPARA 3 RECIBE ELABORA Y TURNA ELABORA TURNA Y ~CON BASE AL CALENDARIO DE ENTREGA RECEP CION DE MOVI- MIENTOS E IN- CIDENCIAS DE PERSONAL ENTREGA Y SOLICITA CORRECCION 6 ELABORA TURNA Y 4 7 ACTUALIZA EMITE VERIFICA Y EN SU CASO CORRI GE. CONT. PAG.19 ACT.S PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.I/4 -ALBIMI-

19 MANUAL ADMINISTRATIVO Pag: De: 19 Nmbre del Prcedinúent: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12-02/05 GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO GERENCIA DE PROGRAMACIPN y PRESUPUESTO DIRECCION DE FINANZAS VIENE PAG.18 ACT.' 12 8 RECIBE ASIGNA Y 14 OBTIENE Y VERIFICA RECIBE VERIFICA, REA LIZA PRUEBAS SELECTIVAS. CORRIGE OFICIO ACUSE 1 13 ELABORA Y TURNA. DA TRAMITE UNA VEZ RECI- BIDA LA DOCUM SE REMITE AL FIN DEL PROCED TRAMITA OBTIENE Y ELABORA SOLICITA TURNA Y PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.2/4 -ALBIMI-

20 m=li~ IrtiIm~.--. MANUAL ADMINISTRATIVO Nmbre del Prcedinúent: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP /12-02/ 05 Pag: De: 20 GERENCIA DE TESORERIA RECAUDACION y GERENCIA DE ADMINIDSTRACION DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO GERENCIA MODULAR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION y FINANZAS VIENE PAG.19 ACT RECIBE ENTREGA TURNA Y RECIBE RECIBE CLASIFICA ENTREGA 18 Y O Ó--1~ IL 3:~ O O ~ P::CED PAGO PEN- SION A. 7- RECIBE Y VERIFICA 20 CONT. PAG.21 ACT.21 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.3/4 -ALBIMI-

21 MANUAL ADMINISTRATIVO Pag: De: 21 I'\mbre del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12-02/05 GERENCIA DE ADMINIDSTRACION DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y GERENCIA DE CONTABILIDAD E VIENE I PAG.20 AC T.20 INTEGRA CLASIFICA Y REALIZAN CON- CI LlACION A TRAVES DE LA CONFRONTA DE LA INF. VIENE PAG.19 ACT.14 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.4/4 -ALBIMI-

22 MANUALADMINISTRATIVO [ Pag: De: 22 j Nmbrp del Prcedimient: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MP/DAlGAP/12-02/05 FORMATOS E INSTRUCTIVOS

23 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL FECHA DIRECCION DE ADMINISTRACION DlA I MES 1 AÑO GERENCIADEADMINlSTRACIONDEPERSONAL I I MODULOUOF.CENT EXCEPCIONES POR CONCEPTO PROCESO PERIODO I I I I 11 I I CONCEPTOI I DESCRIPCIONDEL CONCEPTO 1 r I I I 1 "'1.'MERO DE 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15!&"J%! CREDENCIAL I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I I 25 I 26 I I 29 I 30 I 31 I FECHADE INGRESO 11 UNIDADES11 IMPORTE I I 1 1 T T I I I I I 1 1 T T I I 1 1 T 1 I I I I I 1 1 T T I I T 1 T T 1 I I I I T T T T I I 1 1 T 1 I I I I I 1 1 T I I T 1 I T 1 I I I I I 1 I T I I T T I T T I I I I I T I T I I T T T T I I I I I T T T T I I T T 1 T I I I I I T T 1 I I I 1 T T I I I I I I T T I I I I 1 T 1 T I I I I I T T 1 I I I 1 T 1 1 I I I I I 1 T 1 I I I 1 T I -1 T I I I I 1 T I I T 1 T T T I I I I T 1 T T I I T 1 T 1 T I I I I 1 1 T I I I 1 1 T T I I I I I T I I I I I T 1 T T I I I I I T 1 I I TOTAL O I ELABORO REVISO AUTORIZO REcmlO ". DA/GAP/O'

24 J PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION DA / GAP / 04 NOMBRE DEL FORMATO EXCEPCIONES POR CONCEPTO INSPVAC.XLS FECHA OBJETIVODELFORMATO: Reprtar las Incidencias y Excepcines de ls Trabajadres de Módul y de Oficinas Centrales, crrespndientes al cierre de la Nómina de cada per.id, Semanal 30 DIC 2002 Catrcenal. PAG. N. DICE DEBE ANOTARSE 1 FECHA El día mes y añ. 2 MÓDULO U OF. CENTRALES Númer de módul que crrespnda Área de adscripción. 3 PROCESO. El númer asignad de acuerd al área 06 ficinas centrales 08 móduls. 4 PERIODO. El númer de la semana catrcena que crrespnda' a la nómina. 5 CONCEPTO. Clave asignada al rubr de Excepción crrespndiente. 6 DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO. Descripción de la Excepción crrespndiente. 7 NÚMERO DE CREDENCIAL. Númer de credencial del trabajadr. a NOMBRE DEL TRABAJADOR. El nmbre cmplet del trabajadr. 9 CASillEROS. Marcar cn (X) ls días crrespndientes al registr de la Excepción. 10 FECHA DE INGRESO. la fecha de ingres del trabajadr al Organism. 11 UNIDADES. El númer de días crrespndientes a la Excepción. 12 IMPORTE. Imprte equivalente a ls días. 13 TOTAL. la cantidad que resulte de sumar ls imprtes baj el cncept de Excepcines pr cada Trabajadr. 14 ELABORÓ. Nmbre y firma del Jefe de la Unidad Departamental de Admn y Finanzas. 15 REVISÓ. Nmbre y firma del Jefe inmediat a carg de la Unidad Departamental Mdular y/ de Oficinas Centrales. 16 AUTORIZÓ. Nmbre y firma del Gerente Mdular y/ de Oficinas Centrales. 17 RECIBiÓ. Nmbre y sell de recib pr el persnal de la Gerencia de Administración de Persnal. /