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1 Carta técnica Versión anterior (febrero 2012) Liberación 09 de julio de 2012 Disponible como Instalador Sin costo de actualización Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Solicitud de certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 2011 a partir del 1 de julio del 2011 tienes derecho a las versiones 2012 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico donde será enviada la información sobre dicho certificado. Contenido CARTA TÉCNICA NOVEDADES Reforma Pago en parcialidades... 4 Varios domicilios de envío... 7 Reforma Domicilio de entrega... 8 Forma de pago en cargos electrónicos... 9 Régimen fiscal y unidad de medida por omisión Método de pago en Catálogo Clientes Personalizar correo electrónico Fecha de cancelación en documentos Nuevas funciones del SDK caracteres en observaciones caracteres en número exterior e interior Nuevas Addendas Nuevas Etiquetas en Formato Amigable MEJORAS Emisión-Timbrado / Entrega de CFD/CFDI Folio Caso C D D D Addenda Qualitas Folio - Caso D y otros D y otros D y otros D

2 Addenda Qualitas, (Continúa) Folio - Caso D y otros D Otras Addendas Folio - Caso D909 y otros D D Otras Addendas, (Continúa) Folio - Caso D y otros D y otros D y otros D D D D Otras Addendas, (Continúa) Folio - Caso D y otros D D D D D D Administrador del Almacén digital Folio Caso C y otros D Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI Folio Caso D D Catálogos Folio - Caso D Conceptos Folio - Caso D D Contabilización simultánea Folio - Caso D Captura de documentos Folio - Caso D D D D Formas preimpresas Folio Caso D Generación masiva de documentos Folio Caso D Hoja Electrónica Folio - Caso D

3 D Impresión amigable Folio Caso D Informe mensual al SAT Folio Caso D Reportes Folio - Caso D D Respaldar empresa Folio - Caso D

4 Novedades Reforma Pago en parcialidades C115 Beneficio En esta versión, CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA permite realizar pagos en parcialidades, conforme a la Reforma Fiscal Configuración Para que puedas utilizar el pago en parcialidades debes realizar lo siguiente: Configurar concepto Abonos del cliente Generar las parcialidades Pagar la parcialidad - Configurar abono del cliente Para que puedas manejar parcialidades deberás configurar un abono del cliente como CFD o CFDI, dependiendo del esquema de facturación que manejes, de esta forma se podrán utilizar para asociarlos a pagos en parcialidades. Debido a que ya sabes cómo configurar los conceptos como CFD o CFDI, solo se te recordarán los pasos a seguir: Ve al menú Configuración/Conceptos. Selecciona o crea un concepto de tipo Abono del cliente (Pago del cliente, Cheque recibido o Abono del cliente); captura el Régimen fiscal y el Método de pago por omisión. Marca la casilla Comprobante Fiscal Digital / CFDi. La pestaña 3. Impuestos y descuentos se desactivará ya que este concepto heredará los impuestos del concepto con el que se asociará. Ve a la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi, captura los datos del certificado e indica si manejarás CFDi o no. En caso de que utilices CFD recuerda que deberás especificar los folios autorizados por el SAT. Guarda los cambios del concepto. Continúa en la siguiente página 4 4

5 Reforma Pago en parcialidades, Continuación - Generar las parcialidades En caso de que conozcas en cuántas parcialidades te pagará el cliente, utiliza la opción Generar parcialidad. Para ejecutar esta opción, realiza lo siguiente: 1. Crea un documento de venta de tipo CFDI/CFD y tímbralo o emítelo (según sea el caso). 2. En la barra de herramientas del documento de venta, haz clic en el botón Generar Parcialidad. 3. Captura los datos requeridos y haz clic en el botón Procesar. Este procedimiento saldará la factura con un documento de tipo Abono por letras, y automáticamente generará los documentos de cargo (parcialidades) que quedarán pendientes de pagar. Nota: En caso de que desconozcas en cuántas parcialidades te pagará el cliente, utiliza el botón (Pagar electrónicamente), de esta forma, los documentos que captures se estarán abonando a la factura. - Pagar la parcialidad Cuando quieras registrar el pago de la primer parcialidad de tu cliente, sigue estos pasos: 1. Crea un documento utilizando el concepto de Abono de cliente que configuraste como Pago de parcialidad. Recuerda que es un CFDI/CFD por lo que te pedirá la contraseña del certificado. 2. En el campo Fecha indica la fecha de la parcialidad; captura los datos del cliente. 3. Especifica el importe que abonarás y presiona la tecla <Enter> para que se muestren los documentos de cargo que el cliente tiene pendientes de pagar. 4. Relaciona el pago con el cargo correspondiente (puedes hacerlo manualmente o con las teclas <Ctrl+S> para que la relación sea automática). 5. Captura la información adicional solicitada, entre ella, el número de la parcialidad. 6. Timbra o emite el pago y entrégalo. Por omisión se utiliza la plantilla de pagos CFDI/CFD que ya incluye los campos que lo relacionan con la factura origen. Nota: El documento de abono se generará hasta después de haberlo asociado por lo menos a un documento de cargo. En la parte inferior del pago se mostrarán los datos del documento origen, es decir, el documento de cargo con el que se asoció este pago. Continúa en la siguiente página 5 5

6 Reforma Pago en parcialidades, Continuación XML generado El XML del pago contendrá, entre otros datos, la Serie, Folio, Fecha y Monto de la factura, siendo éstos datos obligatorios del XML. Nota: Si el pago se asoció a un pagaré generado desde el botón Generar parcialidad el documento de pago queda ligado a la factura de la cual se le generaron parcialidades y será esta la información que se muestre en el XML. Etiquetas y plantillas de impresión Para poder imprimir estos campos se incluyeron las siguientes etiquetas para la impresión en formato amigable: Descripción Folio de la factura original Serie de la factura original Fecha de la factura original Monto de la factura original Nomenclatura de la plantilla %INVOICE_FOLIO_ORIGINAL% %INVOICE_SERIE_ORIGINAL% %INVOICE_FECHA_FOLIO_ORIGINAL% %INVOICE_MONTO_FOLIO_ORIGINAL% Se incluyen plantillas para impresión en formato amigable para los documentos de pago, los cuales los encontrarás en <C:\CompacW\Empresas\Reportes\Facturacion>; las plantillas son: Plantilla_Pagos Esta plantilla se utiliza para imprimir documentos de abono de tipo CFD. Plantilla_Pagos_CFDi Esta plantilla se utiliza para imprimir documentos de abono de tipo CFDI. Estas plantillas ya incluyen las 4 nuevas etiquetas de la factura original (Folio, Serie, Fecha, Monto). Consideraciones para el pago en parcialidades Toma en cuenta lo siguiente: Los conceptos de pago no podrán ser de tipo CBB, no pueden tener complementos donatarias, educativas, ni carta porte. Un documento de abono de este tipo solo puede asociarse a una factura. Los documentos de abono digital solo pueden asociarse a una factura. Para generar parcialidades la factura deberá estar emitida/timbrada. El documento de abono (pago) solo se generará hasta haber sido asociada al documento de cargo. En los documentos de abono no podrán modificarse los impuestos, estos se toman de la factura que se está saldando prorrateando los impuestos. 6 6

7 Varios domicilios de envío C73 Beneficio A partir de esta versión podrás capturar para Clientes un domicilio fiscal y varios domicilios de envío. El primer domicilio que captures será el fiscal, a partir del segundo que captures serán de envío. Configuración Para capturar los domicilios de envío realiza lo siguiente: 1. Ve al menú Catálogos, selecciona Clientes y selecciona alguno de tus clientes o crea uno nuevo. 2. Haz clic en el botón Domicilio. 3. Captura el domicilio y guárdalo. 4. Haz clic en el botón Guardar. 5. Haz clic en el botón Nuevo para capturar el siguiente domicilio. Podrás capturar tantos domicilios sean necesarios. El primer domicilio que se haya capturado se registrará como domicilio Fiscal (en la parte superior derecha se mostrará la etiqueta FISCAL), el resto se considerará como de Envío. 7 7

8 Reforma Domicilio de entrega C202 Beneficio En esta versión, en el documento podrás especificar cuál es el domicilio de entrega. Configuración A partir de esta versión, al crear el documento, dentro del apartado Dirección de envío del cliente de la pestaña 2. Generales, podrás seleccionar mediante el botón F3 el domicilio de entrega del cliente. Si deseas capturar una nueva dirección o modificar una existente, deberás hacerlo directamente en el catálogo Clientes. Nota: El apartado Dirección fiscal del cliente se muestra cuando, en la configuración del concepto de la Dirección fiscal tiene el atributo Escritura. Si se elimina el domicilio fiscal En caso de eliminar el domicilio fiscal, el primer domicilio de envío NO pasará a ser el nuevo domicilio fiscal. Al eliminar el domicilio fiscal, el siguiente domicilio que captures será el nuevo domicilio fiscal. 8 8

9 Forma de pago en cargos electrónicos C203 Beneficio Ahora, será posible indicar en los cargos electrónicos si la forma de pago será en una sola exhibición, o bien, si es en parcialidades. Configuración En los documentos de cargo electrónico ya podrás especificar la forma de pago: Pago en una sola exhibición o Pago en parcialidades. Esto aplica para: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Cargo y Honorarios del Cliente. Continúa en la siguiente página 9 9

10 Forma de pago en cargos electrónicos, Continuación Configuración, (continúa) Abonos electrónicos Para los abonos electrónicos, se agregó el número de parcialidad que se está pagando así como el total de parcialidades (# de total#). Esto aplica para: Cheque Recibido, Pago del Cliente, Abono del Cliente

11 Régimen fiscal y unidad de medida por omisión C204 Beneficio A partir de esta versión, si no capturas el régimen fiscal o no usas unidad de medida en los servicios, el XML mostrará como No aplica en dichos campos. Configuración Ahora, si por alguna razón no quieres capturar el Régimen fiscal o no deseas manejar unidad de medida en los servicios, el XML mostrará el valor No aplica en dichos campos ya que son datos obligatorios. Además, si en conceptos nuevos no capturaste Método de pago, por omisión, mostrará el valor No identificado, y si no capturas el Número de cuenta de pago, ésta no se incluirá en el XML. Continúa en la siguiente página 11 11

12 Régimen fiscal y unidad de medida por omisión, Continuación Configuración (continúa) 12 12

13 Método de pago en Catálogo Clientes C200 Beneficio Ahora CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA permite capturar en el catálogo Clientes los campos Método de pago y Número cta. Pago de esta forma se tomarán estos datos al momento de emitir un comprobante fiscal digital. Configuración Para capturar el Método de pago y Número cta. Pago haz lo siguiente. Ingresa al catálogo Clientes y selecciona el cliente deseado. Haz clic en el botón Emitir/Entregar y captura los campos Método de pago y Número cta. Pago que se encuentran al final de la ventana. Guarda cambios

14 Personalizar correo electrónico C113 Beneficio En esta versión, CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA permite personalizar los correos electrónicos con los que se realizan las entregas de los documentos digitales. Configuración Para configurar el correo ingresa a la pestaña Personalización de Correo que se encuentra en el menú Configuración/Redefinir empresa. En esta pestaña podrás capturar el Asunto, Cuerpo y Firma del correo electrónico. Mediante los botones podrás adjuntar un par de archivos y con los botones se podrán eliminar dichos archivos del correo electrónico. Continúa en la siguiente página 14 14

15 Personalizar correo electrónico, Continuación Prueba de correo Una vez que has personalizado el correo, para probar que se genera adecuadamente, haz lo siguiente: Ingresa al catálogo de Clientes y abre el cliente deseado. Haz clic en el botón Emtir/Entregar y captura, por lo menos, una dirección electrónica. Haz clic en el botón Correo de Prueba. Consideraciones Al momento de crear un correo electrónico considera lo siguiente: El cuerpo del mensaje será texto plano. Algunos servidores de correo toman las ligas a sitios de Internet (ejemplo: como hipervínculos subrayándolos y mostrándolos en azul. Es posible adjuntar cualquier formato de archivo, sin embargo considera que los antivirus bloquean algunos tipos de archivos. Se sugiere adjuntar archivos de tipo imágenes. Pon atención en el tamaño de los archivos adjuntos, ya que la mayoría de los servidores no aceptan correos mayores a 10 Mb. El mensaje de correo no deberá exceder los 750 caracteres

16 Fecha de cancelación en documentos C141 Beneficio A partir de esta versión, al crear una póliza de un documento cancelado, esta tendrá la fecha de cancelación. En versiones anteriores, al crear una póliza de un documento cancelado, la póliza mostraba la fecha de creación del documento y no la fecha de cancelación

17 Nuevas funciones del SDK C190 Beneficio Ahora se incluyen funciones del SDK con las cuales podrás acceder a nuevos datos utilizados en las versiones 2.2 y 3.2 de CFD y CFDI. Los datos que podrás extraer con estas nuevas funciones son: Serie del Certificado del Emisor Folio Fiscal (UUID) Número de Serie del Certificado del SAT Fecha y Hora de Certificación Sello Digital del CFDI Sello SAT Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT Método de Pago Lugar de expedición Régimen Fiscal Función que Obtiene datos del CFDI La función fotienedatoscfdi obtiene los datos del CFDI del documento previamente definido con la función fbuscardocumento. Esta función almacena en variables globales los datos del CFDI dentro del mismo SDK para posteriormente ser leídos con la función fleedatocfdi. La definición de la función es: int PASCAL fotienedatoscfdi( char *atptrpassword ) Recibe como parámetro: atptrpassword que se refiere a la contraseña del certificado. Regresa: Entero con el número de error. Nota: Solo será necesario llamar esta función una vez para obtener todos los datos del CFDI, siempre y cuando se trate de los datos del mismo documento o no se cierre la sesión del SDK. Continúa en la siguiente página 17 17

18 Nuevas funciones del SDK, Continuación Función que Lee datos del CFDI La función fleedatocfdi lee los datos previamente accedidos con la función fotienedatoscfdi. La función recibe como parámetros, la cadena donde copiará el dato requerido y un entero donde se indica qué dato se desea y regresará un número de error en caso de existir alguno. La definición de la función es: int PASCAL fleedatocfdi ( char *avalor, int adato ) Recibe como parámetros: avalor es la cadena donde se regresará el dato requerido adato puede ser cualquiera de los siguientes enteros: 1 = Serie del Certificado del Emisor 2 = Folio Fiscal (UUID) 3 = Número de Serie del Certificado del SAT 4 = Fecha y Hora de Certificación 5 = Sello Digital del CFDI 6 = Sello SAT 7 = Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 8 = Método de Pago 9 = Lugar de expedición 10 = Régimen Fiscal Orden del llamado de las funciones A continuación se muestra el orden en el que se deberán llamar las funciones: finicializasdk Inicializa el SDK. fabreempresa Abre la empresa de AdminPAQ. fbuscardocumento Especifica el documento del cual se obtendrán los datos. fotienedatoscfdi Obtiene los datos del CFDI (solo se llama una vez por documento). fleedatocfdi Lee cada uno de los datos del CFDI

19 500 caracteres en observaciones C191 Beneficio Ahora CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA permite capturar hasta 500 caracteres en los siguientes campos: Observaciones del documento. Observaciones del movimiento. Descripción detallada del servicio

20 30 caracteres en número exterior e interior C Beneficio Ahora CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA permite capturar hasta 30 caracteres en los campos Número exterior y Número interior en los domicilios de los siguientes catálogos: Clientes (Fiscal y Envío) Conceptos Información de la empresa 20 20

21 Nuevas Addendas C199 / C198 / C197 / C196 / C195 / C194 / C193 / C192 / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C Beneficio Ahora CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA cuenta con nuevas addendas, de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dichas addendas. Nuevas addendas En esta versión se agregaron las siguientes addendas: Banco Azteca Brazeway Chedraui compatible con Edicom Cosbel Industrial Fuller GNP Daños y Vida Hersheys IAMSA Mabe Devolución sobre Venta Mavi Farmacéutica Modelo OXXO Notas de cargo OXXO Notas de crédito Philip Morris Philips Mexicana Qualitas Ambulancias Qualitas Artículos Ortopédicos Sanmina, S. A. de C.V. Soriana V2 Trico Componentes Volkswagen Fletes Además, en el campo Número interno de la addenda Qualitas se incluyeron las siguientes opciones: 15 Radiadores 34 Laboratorios Documento Addendas Para ver cómo configurar estas addendas y muchas otras disponibles consulta el documento Listado de Addendas y Complementos ubicado en el grupo de Ayuda de CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA

22 Nuevas Etiquetas en Formato Amigable C , , / Beneficio Ahora CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA cuenta con nuevas etiquetas para impresión de CFD/CFDI/CBB en formato amigable. Nuevas etiquetas En esta versión se agregaron las siguientes etiquetas: Descripción Subtotal del documento con IVA sin retenciones incluyendo descuentos Subtotal del documento con IVA sin retenciones ni descuentos. Neto del documento más el IEPS, todo menos descuentos. Lo anterior mas IVA. Suma de los netos de los movimientos. Suma de todos los descuentos pero el descuento es: Precio+IEPS * porcentaje de descuento Calcula el neto del movimiento más el IEPS. Precio unitario con descuentos más el IEPS. (Precio unitario + IESPS) * unidades, todo sin descuentos. Calcula (subtotal descuento ) * IVA. (Precio unitario + IESPS) * Porcentaje de descuentos. Precio + IEPS sin descuentos. Nomenclatura para plantilla %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_subtotalsinretcond ESC\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_subtotalsinretsind ESC\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_subtotalieps\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_netodoctoiepssinde SC\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_desctodoctopunita RIOIEPS\% %\./Funciones f_netomovtoieps\% %\./Funciones f_preciounitcondescieps\% %\./Funciones f_netomovtoiepssindesc\% %\./Funciones f_ivamovtodesctoieps\% %\./Funciones f_desctopunitarioieps\% %\./Funciones f_preciounitarioconiepssindesc\% 22 22

23 Mejoras Emisión-Timbrado / Entrega de CFD/CFDI Folio Caso C185 A partir de esta versión se asigna el estado Timbre Pendiente a los CFDI que se intentaron timbrar pero que por alguna razón no se guarda la referencia del timbre en la base de datos de la empresa. Este estado restringe las modificaciones al documento, estableciéndolo como solo lectura desde el primer intento de timbrado. Además, cuando se asigna este estado al timbre, también se guarda la referencia de la hora exacta de timbrado, de tal forma que al realizar de nuevo el proceso de timbrado, el PAC regresa la referencia del timbre original (primer intento). Entre las posibles causas que pueden provocar que el proceso de timbrado no se registre en la base de datos de la empresa se encuentran: Se pierde la conexión de Internet. Se pierde la conexión de red (cuando se trata de una terminal). Bajas de energía eléctrica, entre otras. D Se generó el archivo PDFCreator.ini para que puedas configurar, de manera manual, el componente que utilizarás para la generación de los CFD/CFDI en formato PDF, solo necesitas especificar, en el parámetro Activar, cuál de los dos componentes utilizarás. Los valores de este parámetro son: 0 = Componente PDF Creator Pilot 1 = Impresora PDF Creator Utiliza el componente PDF Creator Pilot si tienes Internet Explorer 8 o anterior. Utiliza la impresora en caso de que tengas Internet Explorer 9. El archivo PDFCreator.ini se encuentra en la ruta <C:\Archivos de programa\compacw\facturacion> y puede editarse con cualquier editor de texto (se recomienda utilizar el Bloc de notas). D Se extendió la mascarilla del campo Serie a 10 caracteres en la Emisión - Timbrado y Entrega de CFD/CFDI ya que anteriormente solo consideraba 4 caracteres. D Se modificó el formato de todos campos correspondientes a la ciudad. Anteriormente cuando timbrabas un documento que tenía asignada la addenda GNP Daños y vida enviaba el mensaje mgw10011.cciudad is not a valid integer value

24 Addenda Qualitas Folio - Caso D y otros Se realizaron las siguientes mejoras en el XML de la addenda al utilizar el número interno 04 Refacciones : Se incluyó la etiqueta UnmdItem cuando el servicio maneja una unidad. El nodo Vehículo ahora se encuentra después del nodo Póliza. Se eliminó el nodo Servicio con tipo Hospitalario. Se incluyeron las etiquetas Indlistaitem, Nrointerior, Tipolistaitem y Exretenciones siempre y cuando existan datos en los campos Usa lista de precios? y Lista de precio a nivel movimiento El Número de aprobación ahora acepta hasta 10 dígitos / no tiene límite de dígitos. Otros casos: D / D , D , D D y otros Cuando se utiliza el número interno 22 Constructoras el XML ya contiene lo siguiente: Después del nodo padre, siempre se incluirá el primer nodo hijo para que considere el resto de los nodos hijos. Se agregaron las etiquetas Periodo desde y Periodo hasta en el nodo Servicios. Anteriormente, si no se incluía el primer nodo hijo, el resto de los nodos sí se generaban pero quedaban fuera del nodo padre, razón por la cual se leía como un XML mal formado. Otros casos: D D y otros Debido a la que la estructura del XML para Talleres es diferente a la estructura actual, se creó la addenda Qualitas Talleres, la cual contiene todos los campos requeridos por Qualitas y la nueva estructura. Además, los campos Fecha de inicio del servicio prestado y Fecha de fin del servicio prestado ahora se encuentran dentro del encabezado del XML. Otros casos: D / D D El campo UUID se cambió de ubicación en el XML quedando al final de todos los nodos. Este cambio aplica cuando se utiliza el número interno 01 - Talleres y 04 Refacciones. Continúa en la siguiente página 24 24

25 Addenda Qualitas, (Continúa) Folio - Caso D y otros Ahora, cuando seleccionas el número interno es 05 Grúas, los campos Número secuencial de línea, Clave del tipo de documento de referencia, Folio del documento referenciado dependen del Folio del documento, de tal forma que, si este último campo contiene un valor, entonces se agregarán los datos antes mencionados en el XML, si el folio es nulo, dichos datos no se incluirán. Anteriormente, estos datos dependían del campo Serie del documento, siendo que la serie no es obligatoria. Además se eliminó el nodo MntBase. Otros casos: D D Ya no se muestran las etiquetas PeriodoDesde y PeriodoHasta dentro del nodo Servicio, aunque sí se muestran en el nodo IdDoc. Esta nueva estructura aplica para las adendas que tengan el número interno Grúas, Hospitales, Artículos ortopédicos, Laboratorios, Ambulancia, Radiólogos. Otras Addendas Folio - Caso D909 y otros En la addenda Soriana Servicios se realizaron las siguientes mejoras: Faltan campos en los nodos de impuestos retenidos y trasladados Se agregó la opción Publicidad en el campo Tipo de addenda. Se eliminó el prefijo CFDI de todos los nodos que se encuentran en cfdi:addenda y /cfdi:addenda. Se actualizó la estructura del nodo namespace. Otros casos: D , D , D D En la addenda Whirlpool se agregó el Tipo de identificación adicional teniendo éste las siguientes opciones: Comprador asignado = BUYER_ASSIGNED Proveedor asignado = SUPPLIER_ASSIGNED Esta información se mostrará en el nodo AlternateTradeItemIdentification. D En la addenda OXXO se actualizaron los siguientes nodos: PEDIDOADICIONAL REMISION FECHAENTREGA CRTIENDA NUMBRETIENDA quedando ahora a nivel Movimiento en vez de que se generen a nivel Documento. Continúa en la siguiente página 25 25

26 Otras Addendas, (Continúa) Folio - Caso D y otros En el XML de la addenda Aluprint se realizaron las siguientes mejoras: El formato de la fecha del nodo deliverydate ahora es "aaaammdd" cuando anteriormente era "aaaa-mm-dd". El nodo requestforpayment ahora se cierra después del nodo entitytype. Se agregó la etiqueta consec al nodo sequence Los nodos alternatepartyidentification y specialservices ya no se muestran si es que no existe información en dichos nodos. Otros casos: D , D D y otros En la addenda Coppel Muebles se actualizó el dato de la etiqueta Totalamount, por lo que ahora este dato toma el valor del campo cneto de la tabla MGW10008.dbf. Además, se incluyó el nodo Monto total de las líneas de artículos. Otros casos: D D y otros El complemento Whirlpool Detallista ya incluye la descripción de la unidad del servicio, el importe bruto y el monto total en la estructura del XML. Además, los campos GNL del cliente y GNL del proveedor ahora son campos alfanuméricos. Otros casos: C D La addenda Mapfre ya genera el Namespace al inicio del nodo ECFD siempre y cuando el documento sea CFDI. D Ahora, en la addenda PEMEX se modificó la estructura del nodo addenda en el xsd 2.2 y el xsd 3.2 para cumplir con los requerimientos del proveedor. D La addenda Sociedad Propimex S.A. de C.V ahora tiene el nombre Sociedad Propimex, S. de R. L. de C.V. D Ahora, los campos Originador y Orden de compra, de la addenda CEMEX, se encuentran a nivel movimiento, en vez de estar a nivel documento. Continúa en la siguiente página 26 26

27 Otras Addendas, (Continúa) Folio - Caso D y otros En la addenda Brazeway se realizaron las siguientes mejoras: Se sustituyó una letra mayúscula por una minúscula, siendo ahora el campo importesiniva. La fecha ahora tiene la estructura AAAA-MM-DD, es decir, ya no incluye la hora. Se agregó una e al campo brazeway:provedor, por lo que ahora es brazeway:proveedor. Se actualizó la estructura del namespace. El texto xmlns:xsi=" ahora ya se muestra tanto en el nodo comprobante como en el nodo addenda. Este texto aplica tanto para CFDI como para CFD. Otros casos: , , / D D A partir de esta versión, en la addenda Aztra Zéneca el campo Folio se muestra sin decimales. D El namespace de la addenda Envases Universales de México ahora se encuentra como parte del nodo addenda en vez de estar dentro del nodo comprobante en el XML. D En el campo Tienda a la que se dirige la remisión correspondiente a la addenda Soriana se le incluyeron las siguientes tiendas: Caborca Vicente Centro Puente Silao Teocaltiche Huixtla 537 Champoton Amalucan Casas Grandes Central Saltillo D El XML correspondiente a la addenda Comercial Méxicana Prefactura ya contiene el campo Netprice (precio con impuesto y descuentos aplicados). D En el campo Bodega a la que se le factura, de la addenda Coppel, se cambió el valor Bodega Coppel Distrito Federal por el nombre Bodega Coppel Tecamac. D Los campos Indicador de retención 1 e Indicador de retención 2 correspondientes a la addenda Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ya tienen un renglón en blanco para que no se obligue a seleccionar alguna de las demás opciones. Continúa en la siguiente página 27 27

28 Administrador del Almacén digital Folio Caso C y otros A partir de esta versión el archivo SECUDOC.DB que se utiliza como almacén digital se crea vacío al crear una empresa, y en caso de nuevos campos, estos se actualizan dentro del proceso de actualización de base de datos del sistema. De esta forma, se evitará crear de nuevo el archivo SECUDOC.DB al encontrarse bloqueado al utilizarse concurrentemente, lo que provocaba que no se encontrara el almacén digital. En versiones anteriores, al abrir un documento digital e intentar entregarlo se podría recibir un error indicando que no se encontraba el documento en el almacén digital. Otros casos: D171. D Ahora, en el Almacén Digital al validar la vigencia del certificado contra la emisión del CFD/CFDI se toma en cuenta tanto la fecha como la hora, En versiones anteriores, únicamente se tomaba en cuenta la fecha y no la hora. Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI Folio Caso D Se modificó el nombre del campo Contraseña quedando ahora como Contraseña del Rep. Legal. D A partir de esta versión, se genera el acuse de cancelación de forma correcta. En versiones anteriores, en algunas ocasiones se repetían registros. Catálogos Folio - Caso D Se modificó la mascarilla del RFC del cliente, ahora ya acepta cualquier carácter después de la primera letra. Anteriormente, las 3 primeras posiciones de la mascarilla solo reconocían letras. Conceptos Folio - Caso D El botón Consultar folios autorizados por el SAT, ubicado en la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi, ya despliega todos los folios que se han creado para el CFD. D Ahora, al configurar el manejo de la serie y los folios, la serie solo acepta letras. Continúa en la siguiente página 28 28

29 Contabilización simultánea Folio - Caso D Ya se genera y envía automáticamente la póliza correspondiente al documento de cancelación de los CFD/CFDI. Captura de documentos Folio - Caso D Ya se eliminan completamente los datos del documento y sus movimientos relacionados. Si se capturaba un servicio para un cliente que tiene asignada una addenda, cuando se borraba el documento, los datos de la addenda se conservaban, por lo tanto, al crear un nuevo documento, los datos de la addenda se heredaban al nuevo documento. D Ahora, al crear notas de crédito, primero considerará la moneda del cliente y después se revisa la moneda base de la empresa. Antes, CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA revisaba siempre la moneda base sin considerar la moneda del cliente, por lo tanto, los documentos siempre se generaban con la moneda Peso Mexicano. Esto sucedía únicamente con las Notas de crédito. D773 (Opción 1) Al borrar documento desde la pestaña pagos se cierra la ventana de documentos se espera que no se cierre. Antes, cuando se pagaba un documento y se borra desde la ventana del cargo (Factura o Cargos del cliente), se cerraban las ventanas. (Opción 2) Ahora, antes de cancelar un documento se despliega el siguiente mensaje de confirmación: Desea cancelar el Documento?. Este mensaje te permitirá asegurarte de que ese documento lo quieres cancelar ya que este proceso es irreversible. D El campo Número de cuenta de pago, ubicado en la pestaña Información Adicional, reconoce tanto mayúsculas como minúsculas en su captura. Continúa en la siguiente página 29 29

30 Formas preimpresas Folio Caso D Ya se puede imprimir adecuadamente los CFD cuando se especifica una forma preimpresa al concepto. Anteriormente, si se asignaba una forma preimpresa (*.FPC) al concepto, la impresión del documento no consideraba el sello ni la cadena original. Generación masiva de documentos Folio Caso D La Generación masiva de documentos ya acepta tanto dígitos como letras en el campo Concepto. Anteriormente, si el código del concepto era alfanumérico, al querer seleccionarlo para generar documentos de forma masiva, enviaba el mensaje: Se ha producido el error 13 en tiempo de ejecución, no coinciden los tipos. Hoja Electrónica Folio - Caso D Se actualizó la función IMPORTE_MOVIMIENTO2 con el parámetro 17 por lo que ahora ya se muestra adecuadamente el precio del servicio que se capturó en el movimiento. D Ahora ya se valida si el concepto que se manejará en un modelo electrónico corresponde a un CFD o CFDI y en base a esto, se permitirá el uso de funciones especiales para estos tipos de documentos. Anteriormente, al utilizar la función SelloDigitalYCadena_Docto indicando un concepto que no tenga activo CFD o CFDI, enviaba el mensaje El programa dejo de funcionar busque una solución en línea Problem Event Name: Appcrash. Impresión amigable Folio Caso D Se actualizó la impresión amigable para la facturación electrónica. En versiones anteriores, al seleccionar la opción Impresión amigable al entregar el documento electrónico, CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA se quedaba bloqueado. Continúa en la siguiente página 30 30

31 Informe mensual al SAT Folio Caso D Ahora, este proceso funciona adecuadamente aún y cuando el rango de fechas que se especificó abarque más de 100 documentos. Anteriormente, si el rango de fechas abarcaba más de 100 documentos, el proceso se bloqueaba por lo que se congelaba la imagen. Reportes Folio - Caso D El Reporte de venta por Cliente y el Estado de cuenta ya muestran adecuadamente los datos del cliente, por lo que ya se ejecutan sin contratiempos. Anteriormente, al ejecutar alguno de estos reportes, enviaba el mensaje: Error Print.dll analizador sintáctico no se encontró {} {1.5. D El reporte Resumen del estado de cuenta del cliente ya muestra el Saldo del cliente en la moneda del cliente y de la factura. Anteriormente, el importe del Saldo del cliente lo mostraba en ceros, aún y cuando la factura y la moneda del cliente están en dólares. Respaldar empresa Folio - Caso D Ya se puede ejecutar adecuadamente el proceso de respaldo de la empresa. Anteriormente, si generabas un documento de tipo Honorarios sin timbrarlo ni asignarlo algún documento y lo visualizabas utilizando el botón Ver CFD y después querías realizar el respaldo enviaba el mensaje El proceso seleccionado no se puede llevar a cabo porque requiere que ningún otro usuario este utilizando la empresa. Notifique a los demás usuarios que deben cerrar la empresa para poder realizarlo. [I.S.C. [LI. Gabriela Erika Valdés Cuevas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQ I FACTURA ELECTRONICA L.I. Helena Gpe. Orona Montoya HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO diciembre julio Si el documento te fue útil, haz clic aquí. Ingresa con Envía el usuario tu opinión EVALUADOR a: conocimiento@contpaqi com 31 31