MANUAL DE OPERACIÓN Módulo de Facturación por layout

Transcripción

1 MANUAL DE OPEACIÓN Módulo de Facturación por layout IBA SOLUCIONES EMPESAIALES S.A. DE C.V. Av. Lomas de Sotelo 1102 Interior. 501, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., C.P

2 Módulo de facturación por layout Aspectos generales En este módulo usted podrá: I. Facturación por layout II. Estructura del archivo de Excel. I. Facturación por layout Para generar recibos de nómina a través de un archivo de Excel hay que seguir los siguientes pasos: 1. Dar clic en el menú nómina y después clic en el módulo facturación por layout. 1

3 enero de Damos clic en el botón examinar y seleccionamos el archivo de Excel el cual debe de tener la extensión xls. 3. Una vez cargado el archivo damos clic en el botón procesar, el cual genera los comprobantes de nómina o nos mostrara la descripción del error por el cual no se pudo generar el comprobante. Nota: Puede descargar un ejemplo del archivo de excel con la estructura que debe de tener; dando clic en el boton descargar ejemplo layout. En el archivo que descargo viene el ejemplo para generar dos facturas, pero usted podra generar desde un recibo, hasta los que necesite 2

4 II. Estructura del archivo de Excel Para cada comprobante que se desee generar, se deberá de cumplir con la siguiente estructura: 1. La primera columna se utilizara como identificado de la fila, esta columna puede tener los siguientes valores: NOM.- (equerido) Sirve para identificar la fila que contendrá la información necesaria para generar un comprobante de nómina. FAC.- (equerido) Sirve para identificar la fila que contendrá la información necesaria de la factura CFDI. CON.- (equerido) Sirve para identificar la fila que contendrá la información correspondiente al concepto que se facturara. Esta línea se puede repetir las veces que sean necesarias para representar cada uno de los conceptos a factura. ET.- (Opcional) Sirve para identificar la línea que contendrá la información de los impuestos retenidos; se puede poner hasta 2 filas con este identificador, una para el IVA retenido y otra para el IS. TA.- (Opcional) Sirve para identificar la línea que contendrá la información de los impuestos trasladados; se puede poner hasta 2 filas con este identificador, una para el IVA trasladado y otra para los IEPS. PES.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información de los totales de las percepciones. PE.- (equerido si se declara la fila PES) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de la percepción que aplique al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. DEDS.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información de los totales de las deducciones. DED.- (equerido si se declara la fila DEDS) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de la deducción que aplique al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. INC.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de las incapacidades que apliquen al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. HOE.- (Opcional) Sirve para identificar la fila que contendrá la información acerca de las horas extras que apliquen al recibo. Se puede poner las filas necesarias con este identificador. 3

5 enero de Cada fila tendrá campos específicos que tendrá que contener; a continuación se lista los campos correspondientes a cada identificador. NOM: equerido()/ Clave Empleado Clave con la que se registró al empleado. Fecha Pago Fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd Fecha Inicio Pago Fecha inicial del pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd Fecha Fin Pago Fecha final del pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd No Días Pagados Número de días pagados etribución Otorgada Antigüedad O etribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Número de semanas que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. FAC: equerido()/ Serie O para definir la serie del comprobante Folio Valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante Subtotal Descuento Total Método de Pago No Cuenta Fecha O para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos. Será el Total de las deducciones (suma del total gravado y total exento, sin considerar el IS retenido.) para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos. para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. para incorporar al menos los cuatro últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago Fecha de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma aaaa-mmdd. La fecha debe de estar en un rango de 72 horas previas con respecto a la fecha en que se esté generando el comprobante. 4

6 CON: Cantidad Unidad Concepto Valor Unitario Importe equerido()/ para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto. El SAT recomienda que para recibos de nómina el valor para este campo siempre sea 1 para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto. El SAT recomienda que para recibos de nómina el valor para este campo siempre sea Servicio. para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto. para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto. para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. ET: equerido()/ impuesto para señalar el tipo de impuesto retenido. (IS o IVA) importe para señalar el importe o monto del impuesto retenido TA: equerido()/ impuesto para señalar el tipo de impuesto trasladado. (IVA o IEPS) tasa para señalar la tasa del impuesto que se traslada por cada concepto amparado en el comprobante. (0.0 o 16.00) importe para señalar el importe o monto del impuesto retenido. PES: Total Gravado Total Exento equerido()/ para expresar el total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante. para expresar el total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante. 5

7 enero de 2014 PE: Tipo Percepcion Clave Concepto Importe Gravado Importe Exento equerido()/ Clave agrupadora. Clasifica la percepción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet. representa la clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. para la descripción del concepto de percepción. representa el importe gravado de un concepto de percepción. representa el importe exento de un concepto de percepción. DEDS: Total Gravado Total Exento equerido()/ para expresar el total de deducciones gravadas que se relacionan en el comprobante para expresar el total de deducciones exentas que se relacionan en el comprobante DED: Tipo Deducción Clave Concepto Importe Gravado Importe Exento equerido()/ Clave agrupadora. Clasifica la deducción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet para la clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres para la descripción del concepto de deducción representa el importe gravado de un concepto de deducción representa el importe exento de un concepto de deducción INC: Días Tipo Descuento equerido()/ Número de días que el trabajador se incapacitó en el periodo. azón de la incapacidad: Catálogo publicado en el portal del SAT en internet Monto del descuento por la incapacidad 6

8 HOE: Días Tipo Horas Importe equerido()/ Número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo Tipo de pago de las horas extra (dobles o triples) Número de horas extra trabajadas en el periodo Importe pagado por las horas extra Nota: Los catálogos del SAT que se mencionan en este manual los puede consultar en la siguiente página: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/catalogoscomplementonomina. pdf Nota: Para la generación de un comprobante de recibo de nóminas se recomienda leer la guía que proporciona el SAT: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/guianomina.pdf 7