SIIGO CONTADOR. Informes de Cuentas por Pagar. Cartilla I

Transcripción

1 SIIGO CONTADOR Informes de Cuentas por Pagar Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Pagar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Pagar? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes de Cuentas por Pagar? 6. Cuáles son los Informes que Permite Generar el Modulo de Cuentas por Pagar? 6.1 EDADES DE PROVEEDORES Cuál es la Funcionalidad del Informe de Edades de Proveedores? Qué Información Contiene el Informe de Edades de Proveedores? 6.2 SALDOS MOROSOS Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Saldos Morosos? Cuáles son los Informes de Saldos Morosos que Genera el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Saldos por Tercero Saldos por Cuenta

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de cada uno de los informes que se encuentran en el Modulo de Cuentas por Pagar, los cuales sirven para analizar el comportamiento con cada uno de los Proveedores que maneja la empresa en un periodo de tiempo determinado y son la base para la toma de decisiones

4 INFORMES DE CUENTAS POR PAGAR Qué son Cuentas por Pagar? Las cuentas por pagar representan las obligaciones que el ente económico adquiere con un tercero y estas se originan por la compra de bienes y/o servicios; entre las principales cuentas que están incluidas en este rubro se encuentran: Proveedores Qué son Informes? Los informes son documentos que describen o dan a conocer el estado o movimiento de una actividad o proceso ejecutado y sirven de apoyo para el análisis y la toma de decisiones Qué son Informes de Cuentas por Pagar? Los listados de Cuentas por Pagar son listados que genera el programa, los cuales describen y evalúan el comportamiento que ha tenido la empresa con cada uno de sus proveedores en un periodo de tiempo determinado. Estos informes son de control interno de la organización y permiten realizar un análisis de las deudas adquiridas y servir de apoyo para la toma de decisiones Cuál es la Ruta para Generar Informes de Cuentas por Pagar? La ruta para generar los informes del Modulo de Cuentas por Pagar es: Cuentas por Pagar y allí se despliegan cada una de las opciones o divisiones por las cuales se pueden filtrar los listados. Cuáles son los Informes que Permite Generar el Modulo de Cuentas por Pagar? Los informes del Modulo de Cuentas por Pagar son:

5 1. Edades de Proveedores 2. Saldos por Tercero 3. Saldos por Cuenta EDADES DE PROVEEDORES Cuál es la Funcionalidad del Informe de Edades de Proveedores? La funcionalidad del informe de Edades de Proveedores es presentar por rangos o periodos de tiempo previamente definidos, los valores vencidos o por vencer de cada uno de los proveedores. Qué Información Contiene el Informe de Edades de Proveedores? El informe que se puede generar en el sistema de Edades de Proveedores es: Informe a 05 Columnas Se puede realizar la selección a nivel General o Detallado a. General: Al marcar esta opción el informe muestra el valor total de la deuda adquirida con cada Proveedor b. Detallado: Al marcar esta opción el informe presenta en forma discriminada cada una de las Compras realizadas a los Proveedores y que están pendientes de pago Como parámetros adicionales solicita el número del modelo a utilizar, el cual debe estar previamente definido por la opción de parámetros; luego permite seleccionar si se requiere o no generarlo A un corte anterior. Importante: Generalmente NO se marca a un corte anterior esto con el fin de generar el informe a la fecha que se está consultando.

6 Seguido el sistema obliga a repasar los datos definidos en la creación de las Edades de Proveedores; luego solicita el rango de cuentas contables, rango de terceros y si se requiere con sucursales y el rango de ellas, también permite asignar el rango de centros de costos y subcentros de costos. Por último se define el orden en que se quiere visualizar el informe, ya sea por Cuenta Nit Alfabético Centro de Costos Importante: Este es el único informe que permite seleccionar si se requiere visualizar la deuda Morosa o Total. Morosa: Presenta solo la deuda vencida Total: Presenta las compras vencidas y por vencer Seleccionando Opcion General: Seleccionando Opcion Detallado: Importante: El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impresión o Excel

7 SALDOS MOROSOS Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Saldos Morosos? La funcionalidad de los informes de Saldos Morosos es controlar, analizar y auditar la información correspondiente al manejo de las obligaciones que adquiere la empresa con los Proveedores. Cuáles son los Informes de Saldos Morosos que Genera el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar en el sistema de Saldos Morosos son: 1. Saldos Por Tercero: Este informe solicita confirmación si se desea generar a un corte anterior; adicional permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el listado si alfabético o numérico. A continuación se debe digitar el rango de terceros y si se requiere con sucursales y el rango de ellas, por ultimo solicitara el rango de cuentas contables

8 Importante: El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impresión o Excel 2. Saldos por Cuenta: Este informe se filtra por cuenta contable, solicita confirmación si se desea generar a un corte anterior; adicional permite seleccionar si se desea General o Detallado a. General: Al marcar esta opción el informe se genera por cuenta contable y en cada una de ellas discrimina cada tercero con cada uno de los documentos que se encuentren en mora b. Resumido: Al marcar esta opción el informe se genera por cuenta contable y en cada una de ellas discrimina cada tercero informado el saldo en mora por cada Tipo de Documento A continuación se debe digitar el rango de Cuentas Contables, de Centros de Costos y Subcentro de costos que se desean tener en cuenta en la generación del informe; adicional solicita confirmación si se hace corte de página por cuenta contable Presentación a Nivel General:

9 Presentación a Nivel Resumido: Importante: El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impresión o Excel