Reporte DIOT. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Transcripción

1 Reporte DIOT Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 Reporte DIOT 1 Introducción 1.1 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 2 Con guración Con guración General 6 Con guración de Módulos 8 Con guración del Reporte 9 Con guración de Usuarios 23 3 Reporte DIOT 3.1 Reportes 25 4 Temas relacionados 4.1 Referencias, Reglamentos legales, etc... 30

3 Introducción Reporte DIOT - 3

4 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP La DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) es una declaración que, mediante un formulario electrónico, deben presentar ante el Servicio de Administración Tributaria los contribuyentes que realicen actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En esta declaración se debe proporcionar información sobre las operaciones con sus proveedores. También deben presentarla las personas que tengan registrada la clave de obligación fiscal correspondiente, no obstante no hayan realizado operaciones gravadas con IVA. Intelisis cuenta con una herramienta que permite generar dichos reportes. A continuación se explica su con guración y funcionalidad, así como algunos errores en los que se puede incurrir. Reporte DIOT - 4

5 Con guración Reporte DIOT - 5

6 Con guración General Para poder visualizar el reporte DIOT se debe realizar el proceso de precon guración que se describe a continuación. En la carpeta de versión: 1. Carpeta SDK. Contiene los objetos especiales que se deben colocar en Directorio Objetos Especiales. Se explica más adelante DIOT.sql. Script que debe ejecutarse en la base de datos correspondiente. Dentro de Intelisis, ir al siguiente menú: Ruta: Con guración Empresa Seleccionar Empresa Menú Edición 1: Con guración General Pestaña Desarrollo 1. Escribir el nombre de la carpeta donde están contenidos los objetos especiales, en este caso "Reportes". 2. Dar click en Guardar y Cerrar. Reporte DIOT - 6

7 Nota: Se debe salir e ingresar nuevamente a Intelisis para que se muestren los cambios. Es necesario ejecutar los scripts correspondientes en la base de datos sobre la que se trabajará: 1. Abrir SQL. 2. Seleccionar la base de datos sobre la que se va a ejecutar. 3. Dar click en Ejecutar. Reporte DIOT - 7

8 Con guración de Módulos Con guración El Reporte de DIOT contiene una precon guración básica, misma que se puede adaptar a las necesidades de cada cliente. Para poder con gurarlo, ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT. 1. Rubros. Botón para Con gurar los Rubros de IVA. 2. Tipo de operación. Botón para Con gurar los Tipos de Operación. 3. País. Botón para Con gurar el Catálogo de Países. 4. Calcular base IVA de Importación. Check para Con gurar el Funcionamiento del IVA de Importación. 5. Anticipos Pagados Periodo. Check para Agregar los Anticipos Pagados en el Periodo. 6. Incluir Comprobantes de Gastos. Check para Agregar los Comprobantes de Gastos. 7. IncluirGastos sin Cxp. Check para Agregar Movimientos de Gastos que no Generan Cxp. Reporte DIOT - 8

9 Con guración del Reporte Para poder ver el reporte DIOT, hay que activar el Módulo Fiscal. Con guración Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT. Reporte DIOT - 9

10 El Reporte de DIOT contiene una precon guración básica, misma que se puede adaptar a las necesidades de cada cliente. A continuación se explica el siguiente menú: Pagos Conceptos Proveedores Maestros Gastos. Menú Pagos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos. El Reporte primero obtendrá los Pagos que se hayan realizado en el Periodo Especi cado, y posteriormente se rastreará el Movimiento al que aplican, ya sea en Compras, Gastos o Cxp. Reporte DIOT - 10

11 Claves de Afectación Pagos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Claves de Afectación Pagos. Esta Con guración permite agregar o quitar por completo una Clave de Afectación. Al Agregar o Quitar una Clave de Afectación, se agregarán o eliminarán todos los movimientos que pertenezcan a dicha Clave. Excepcionar Pagos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Excepcionar Pagos. Esta herramienta sirve para Excepcionar Pagos que se estén incluyendo, debido a que pertenecen a alguna clave de Afectación con gurada en el punto anterior, pero que por algún motivo el Cliente no considera para el Cálculo del IVA. 1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea excepcionar. 2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se excepcionará todo el movimiento especi cado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando. Reporte DIOT - 11

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13 Adicionar Pagos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Adicionar Pagos. Esta herramienta sirve para Adicionar Pagos que no se estén incluyendo, debido a que pertenecen a alguna clave de Afectación no especi cada en el punto anterior, pero que por algún motivo el Cliente considera para el Cálculo del IVA. 1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea Adicionar. 2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se adicionará todo el movimiento especi cado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando. Pagos por Fecha de Conciliación Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Por Fecha de Conciliación. Esta herramienta sirve para especi car los Pagos que se desean ltrar por Fecha de Conciliación. Reporte DIOT - 13

14 1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea Filtrar. 2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se adicionará todo el movimiento especi cado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando. Menú Conceptos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Conceptos. Artículos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Artículos. Reporte DIOT - 14

15 Esta herramienta sirve para Con gurar todos los Artículos que serán contemplados para el cálculo del Reporte. Nota: En caso de que se agregue un nuevo artículo al catálogo de Intelisis será necesario agregarlo en este apartado para ser considerado en la herramienta del DIOT. Conceptos Gastos Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Conceptos Gastos. Esta herramienta sirve para Con gurar todos los Conceptos de Gastos que serán contemplados para el cálculo del Reporte. Reporte DIOT - 15

16 Conceptos de Importación Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Conceptos de Importación. Esta herramienta sirve para Con gurar todos los Conceptos de Gastos Diversos que se tomarán en cuenta para el Cálculo de la Base de Importación. Estos Conceptos se capturan en Edición Gastos Diversos, dentro del Módulo de Compras en alguna Entrada de Importación. Reporte DIOT - 16

17 Conceptos IVA de Importación Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Pagos Conceptos IVA de Importación. Esta herramienta sirve para Con gurar todos los Conceptos de Gastos Diversos. Esta herramienta sirve para Con gurar todos los Conceptos de Gastos Diversos que se forman el IVA de Importación. Estos Conceptos se capturan en Edición Gastos Diversos, dentro del Módulo de Compras en alguna Entrada de Importación. Tipo de Operación Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Proveedores Tipo de Operación. Esta herramienta sirve para especi car el Tipo de Operación para cada uno de los Proveedores. Si no se especi ca, el Reporte especi cará por default 'Otros'. Reporte DIOT - 17

18 Menú Gastos Movimientos sin Cxp Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Gastos Movimientos sin Cxp. Esta herramienta se activará al habilitar el check Incluir Gastos sin Cxp, y sirve para especi car aquellos Movimientos de Gastos que no generan Cxp y que deben ser incluidos en el Reporte, por ejemplo Caja Chica y Cargo Bancario. Reporte DIOT - 18

19 Rubros El Reporte de DIOT se basa en la información del Reporte de IVA. Dicho Reporte se encuentra dividido en Rubros que permiten categorizar los Movimientos. El Reporte se instala precon gurado, por lo que no es necesario realizar cambios en esta con guración. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Fiscal Obligaciones Fiscales DIOT Botón Rubros. 1. Rubro. Código del Rubro. 2. Descripción del Rubro. 3. Signo. Positivo o Negativo. 4. Botón para especi car las Condiciones para cada Rubro. Condiciones de los Rubros 1. Concepto. Sirve para de nir el Campo por el cuál ltrar. 2. Operador. 3. Valor para cumplir la Condición. Reporte DIOT - 19

20 Maestros País Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Maestros País. Este catálogo sirve para especi carle al reporte los campos de Nacionalidad y Clave mediante el País del Proveedor. Reporte DIOT - 20

21 Tipo de Operación Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Proveedores Tipo de Operación. Esta herramienta sirve para especi car el Tipo de Operación para cada uno de los Proveedores. Si no se especi ca, el Reporte especi cará por default Otros. Gastos Ruta: Gastos Movimientos sin Cxp. Ruta: Con gurar Fiscal Reportes Obligaciones Fiscales DIOT Menú Gastos. Esta herramienta sirve para agregar los Gastos que no generan una cuenta por Pagar. Reporte DIOT - 21

22 1. Movimiento. Movimiento de Gastos que se desea agregar, como ejemplo: Solicitud. Solicitud Rechazada Anticipo Anticipo s/ Comprobar Comprobante Sin Comprobante Caja Chica Devolución Anticipo. Reporte DIOT - 22

23 Con guración de Usuarios Se deben otorgar permisos al usuario para poder ver y generar reportes DIOT. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Reportes Especiales. 1. Seleccionar de la Lista de Disponibles DIOT y DIOTLayout. 2. Dar click en el botón Agregar. 3. Una vez en la Lista en Uso, dar click en Aceptar. Reporte DIOT - 23

24 Reporte DIOT Reporte DIOT - 24

25 Reportes Reporte Para poder visualizar el Reporte, ir al siguiente menú: Ruta: Reportes Fiscal Obligaciones Fiscales DIOT. Ventana DIOT: 1. Calcular. Botón que desplegará la forma para especi car las Fechas deseadas y procesar la Información. 2. Imprimir la vista actual. 3. Presentación Preliminar de la vista actual. Reporte DIOT - 25

26 4. Enviar a Excel la vista actual. 5. Detalle. Permite visualizar el detalle de cada rubro. 6. Reporte. Permite visualizar el Reporte de DIOT en Pantalla. Detalle Presenta el detalle de los Movimientos por cada Rubro: 1. Movimiento. Se muestran los distintos movimientos del módulo correspondiente. 2. Pago. Se re eja el pago más su consecutivo. 3. Proveedor. Se muestra el proveedor asignado. 4. Nombre. Se muestra el nombre del proveedor asignado. 5. Fecha Emisión. Se muestra la fecha de emisión del documento. 6. Fecha Pago. Se muestra la fecha de pago del documento. 7. Importe. Se muestra el importe total del movimiento generado. 8. Tasa. Se muestra el porcentaje de tasa agregado. 9. IVA. Se muestra la importe de IVA agregado. 10. Retención. Se muestra el importe de las retenciones. Reporte DIOT - 26

27 Reporte Presenta el Reporte de DIOT en Pantalla. 1. Desplegará el Reporte con el Layout requerido por el SAT. SAT 1. Layout requerido por el SAT para cada uno de los Proveedores. 2. Botón para guardar el Layout directamente a un archivo.txt. 3. Botón para enviar el archivo a Excel. Reporte DIOT - 27

28 Reporte DIOT - 28

29 Temas relacionados Reporte DIOT - 29

30 Referencias, Reglamentos legales, etc... Para mayor entendimiento del tema se puede consultar la siguiente liga: Guía para presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) Reporte DIOT - 30