SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES

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1 SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES

2 Tabla de Contenido 1. Cuentas por Cobrar 1.1 Definición de Cuentas Contables 1.2 Creación de Terceros Clientes 1.3 Formas de Pago 1.4 Definición de Documentos (Ventas) 1.5 Parametrización Edades de Cartera 1.6 Saldos Iníciales 1.7 Circulares de Cobro 1.8 Informes 2. Cuentas por Pagar 2.1 Definición de Cuentas Contables 2.2 Creación de Terceros (Proveedores) 2.3 Formas de Pago 2.4 Definición de Documentos (Compras) 2.5 Parametrización Edades de Proveedores 2.6 Saldos Iníciales 2.7 Informes

3 TALLER CARTERA Y PROVEEDORES 1. Cuentas por Cobrar 1.1 Definición de Cuentas Contables Crear las cuentas contables detalladas por Cobrar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura de cuentas contables Concepto Forma Pago Cuenta Detalle Crédito Clientes Nacionales Cobrar Crédito Clientes del Exterior Cobrar Anticipo Clientes Cobrar 1.2 Creación de Terceros (Clientes) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura Terceros. Tercero Tipo Cliente NIT Maneja Sucursales mbre INFORMATICA Y GESTION S.A Razón Social Número de Identificación del Extranjero Contacto Ricardo Ortiz Tipo Empresa Dirección Carrera A-42 País Colombia Ciudad Bogotá Teléfonos FAX Sexo Empresa Cumpleaños Fecha de Creación del Tercero E - mail siigo@siigo.com.co Tipo Nit Digito de Verificación 4 Clasificación Cliente Beneficio DIAN Reteiva en Compras Tarifa Diferencial Reteiva - 45% Ventas Cupo de Crédito $ Lista de Precios 13 Forma de Pago Crédito Clientes Nacionales Calificación Excelente Clasificación Régimen Gran Contribuyente

4 Actividad económica Vendedor Cobrador Descuento en ventas Periodo de Pago Observación 5237 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico Amparo Larrota Eliana Vásquez 30 Días Cliente Preferencial 1.3 Formas de Pago Ingresar por la ruta: Administración Parámetros Parámetros Generales Formas de Pago Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta Contado N Crédito Clientes Nacionales N Anticipo Clientes N Crédito Clientes del Exterior N Tarjeta Crédito Visa Bco. Bogotá: S Comisión 11% Cta. Comisión % Reteiva 50% Cta. Reteiva % Rete fuente 3.5% Cta. Rete fuente Tarifa ICA 9.66% Cta. ReteICA Nit. Banco Banco de Bogotá Sucursal 1.4 Definición de Documentos (Ventas) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos, Los siguientes documentos se deben definir para la ejecución del proceso de ventas y de acuerdo a las necesidades del usuario Cotización (Documento Tipo V - 001) Orden de Pedido (Documento Tipo Z - 001) ta de Remisión (Documento Tipo S-001) Factura de Venta (Documento Tipo F-001) ta de Devolución (Documento Tipo J-001) ta Crédito (Documento Tipo C-001) Recibo de Caja (Documento Tipo R-001) Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos:

5 Documento Campo Sugerencia V Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente Cargo 3 - IVA Generado Z 001 Cruza Cotización/ Cruza cruza Obliga Cruce Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente Cargo 3 - IVA Generado S Cruza Pedido/Cotización/ Cruza Pedido Obliga Cruce Cruza con Factura Imprime Estándar, Ref. Estándar F Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 Cruza Remisión /Pedido /Cotización / Remisión Cruza Obliga Cruce Cuenta Ica Anticipado Cuenta Ica Retenido Cuenta Retención IVA Cuenta Tarifa Dif. Reteiva Descuento 1 Dcto Comer Descuento 3 Rete fuente Cargo 1 Fletes Cargo 3 IVA Generado J Solicita Motivo de Devolucion Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cuenta Retención Dcto 3 Cuenta Ica Anticipado Cuenta Ica Retenido Cuenta Retención IVA Cuenta. Tarifa Dif. Reteiva Descuento 1 Dcto Comer Descuento 3 Rete fuente Cargo 1 Fletes Cargo 3 IVA Generado R Cuenta Caja Cuenta Intereses Mota Cuenta Bonos

6 1.5 Parametrización Edades de Cartera Ingresar por la ruta: Cuentas por Cobrar Parámetros Edades de Cartera Descripción Datos Actualiza a 5 Columnas Modelo 1 mbre Cartera Vencida Rango a a a Saldos Iníciales La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de diciembre de 2011 con la siguiente información: Ingresar a la ruta: Contabilidad Procesos Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes (L 999) BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C DOCUMENTO VENCIMIENTO DEBITO CREDITO S. Inicial Cartera S. Inicial Cartera Cuenta Puente TOTAL CARTERA Informática y Gestión S.A. Informática y Gestión S.A. Empresa de Capacitación S.A F / 01 / 15 $ F / 02 / 20 $ $ $ $ Circulares de Cobro Ingrese a definir el textos de las circulares de cobro es: Cuentas por Cobrar Parámetros - Circulares de cobro Actualiza Descripción Modelo a Utilizar Parte Superior Parte Inferior 1 Datos Escriba un párrafo de saludo donde se hace la presentación del estado de cuenta o lo que está pendiente por cobrar. Escriba un párrafo de despedida donde indique a que números o a que persona debe contactar el cliente para realizar el pago.

7 1.8 Informes La ruta para generar los informes del Modulo de Cuentas por Cobrar es: Cuentas por Cobrar Informes y Consultas y generar: Informe Ruta Datos Circular de Cobro Estado de Cuenta Movimiento de Cartera Análisis de Cartera Proyección Vencimientos Cuentas por Cobrar Parámetros Circular de Cobro Utiliza Cuentas por Cobrar Estado de Cuenta Cuentas por Cobrar Movimiento de Cartera Movimiento Auxiliar Cuentas por Cobrar Análisis de Cartera Análisis General Cuentas por Cobrar Proyección de Vencimientos Proyección General Modelo : 001 Terceros: Todos Cartera: Vencida Consulta de Estado de Cuenta A Corte Anterior: NO Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Pantalla o Impreso: Impreso Rango de Meses: Escoja Varios Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Pantalla o Impreso: Pantalla Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Fecha: Escoja Varios meses Terceros: Escoja todos los rangos 2. Cuentas por Pagar 2.1 Definición de Cuentas Contables Crear las cuentas contables detalladas por Pagar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura de cuentas contables Concepto Forma Pago Cuenta Detalle Crédito Proveedores Nacionales Pagar Crédito Proveedores del Exterior Pagar Anticipo Proveedores Pagar 2.2 Creación de Terceros (Proveedores) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Apertura Terceros.

8 Tercero Tipo Proveedor NIT Maneja Sucursales mbre Almacén Mil Éxitos Razón Social mbre 1 Martha mbre 2 Lucia Apellido 1 Palacios Apellido 2 - Número de Identificación del Extranjero Contacto Martha Lucia Palacios Tipo de Empresa Empresa en Zona Franca Dirección Cr País Colombia Ciudad Bogotá Teléfonos FAX Sexo Femenino Cumpleaños Fecha Creación del Tercero E - mail marthalu@milexitos.com Tipo Nit Digito de Verificación 1 Clasificación Proveedor Beneficio DIAN Reteiva en Compras Forma de Pago 004 -Crédito Proveedores Nacionales Calificación Bueno Clasificación Régimen mplificado Actividad económica 5237 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico Descuento en venta Periodo de Pago 45 Días Observación Se puede entregar Cheques Posfechados Información Bancaria 2.3 Formas de Pago Ingresar por la ruta: Administración Parámetros Parámetros Generales Formas de Pago Concepto Forma Pago Cuenta Pago Tarjeta Contado N Crédito Proveedores Nacionales N Anticipo Proveedores N Crédito Proveedores del Exterior N 2.4 Definición de Documentos (Compras) Ingresar por la ruta: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos,

9 Los siguientes documentos se deben definir para la ejecución del proceso de compras y de acuerdo a las necesidades del usuario Orden de Compra (Documento Tipo Y - 001) ta de Entrada (Documento Tipo E-001) Factura de Compra (Documento Tipo P-001) Devolución de Compras (Documento Tipo U-001) ta Débito (Documento Tipo D-001) Comprobante de Egreso (Documento Tipo G-001) Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos: Documento Campo Sugerencia Y 001 Cta. Retención Dcto 3 Descuento 3 - Rete fuente Cargo 3 - IVA Generado E Cruza Orden Compra/ Cruza Orden de Compra Obliga Cruce Cruza con Factura de Compra P Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 Cruza Ord. Compra /ta Entrada ta de Entrada / Cruza/Ord. Compra Activos Obliga Cruce IVA Régimen mplificado Ica Retenido Cta. Retención IVA Cta. Reteiva Beneficio DIAN Descuento 3 Rete fuente Cargo 3 IVA Descontable U Actualiza Inventario Vencimientos 10 Cta. Retención Dcto 3 IVA Régimen mplificado Ica Retenido Cta. Retención IVA Cta. Reteiva Beneficio DIAN Descuento 3 Rete fuente Cargo 3 IVA Descontable G Cuenta Bancos

10 2.5 Parametrización Edades de Proveedores Ingresar por la ruta: Cuentas por Pagar Parámetros Edades de Proveedores Descripción Datos Actualiza a 5 Columnas Modelo 20 mbre Proveedores Vencidos Rango a a a Saldos Iníciales La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de diciembre de 2011 con la siguiente información: Ingresar a la ruta: Contabilidad Procesos Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes (L 999) BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C DOCUMENTO VENCIMIENTO DEBITO CREDITO S. Inicial Proveedores S. Inicial Proveedores Cuenta Puente TOTAL PROVEEDORES Almacén Mil Éxitos Almacén Mil Éxitos Empresa de Capacitación S.A P / 02 / 01 $ P / 03 / 12 $ $ $ $ Informes La ruta para generar los informes del Módulo de Cuentas por Pagar es: Cuentas por Pagar Informes y Consultas y generar: Informe Ruta Datos Estado de Cuenta Movimiento de Proveedores Cuentas por Pagar Estado de Cuenta Cuentas por Pagar Movimiento de Proveedores Movimiento Auxiliar Consulta de Estado de Cuenta A Corte Anterior: NO Nit: Almacén Mil Éxitos y/o Proveedor Pantalla o Impreso: Impreso Rango de Meses: Escoja Varios Nit: Informática y Gestión S.A. y/o Cliente Análisis de Cuentas por Pagar Pantalla o Impreso: Pantalla

11 Proveedores Análisis de Proveedores Análisis General Proyección Vencimientos Cuentas por Pagar Proyección de Vencimientos Proyección General Nit: Almacén Mil Éxitos y/o Proveedor Fecha: Escoja Varios meses Terceros: Escoja todos los rangos GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES!!!