HACIENDA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. INFORMATIVA DE PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011

Transcripción

1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE PROPIOS. COMPRA DE SUMADORA CANON MP 250DV PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $1, PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA FORD F 250 J2S CON RADIO NUMERO DE SERIE 3FTEF25NOVMA09869 MODELO 97 PLACAS JR PARA USO EN LOS SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # PAGADA CON TRANSACCION BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $36, FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2006 TIPO F 250XLLOWCOST NUMERO DE SERIE 3FTGF17W06MA09865 PLACAS JS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $94, FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD F 250 MODELO 2006 NUMERO DE SERIE 3FTRF17W86MA15759 PLACAS JN PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A32446 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $95, PROPIOS. COMPRA DE HORNO TOSTADOR Y DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS # Y PAGADAS CON CHEQUE # BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $2, PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL SERVICIO EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # PAGADA CON CHEQUE # BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $1,925.55

2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # PCI11873 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 24/01/2011 BUENO 24/01/2011 ADQUISICIÓN $2, PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TONELADAS AÑO 2006 SERIE 3GBKC34G56M PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Y CARTA RESPONSIVA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHSZ 27/01/2011 BUENO 27/01/2011 ADQUISICIÓN $140, TOTAL $ 373,776.39

3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 665 PAGADA CON CHEQUE # BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN $ 10, FORTALECIMIENTO. COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 140. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/02/2011 BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN $ 6, FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 455 PAGADA CON CHEQUE # BUENO 17/02/2011 ADQUISICIÓN $ 9, PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY PAGADA CON CHEQUE # BUENO 23/02/2011 ADQUISICIÓN $ 2, TOTAL $ 28,159.77

4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY PAGADA CON CHEQUE # BUENO 03/03/2011 ADQUISICIÓN $ 1, PROPIOS. COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE TURISMO, BANCOS PARA EL COMEDOR DE LA PRESIDENCIA Y SILLAS PARA OFICINAS, SEGUN FACTURA # PAGADA CON CHEQUE # BUENO 04/03/2011 ADQUISICIÓN $ 7, TOTAL $ 8,827.02

5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 1MP 4X EN RESGUARDO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY PAGADA CON CHEQUE # BUENO 01/04/2011 ADQUISICION $ 2, PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANOPARA ENTREGA DE PROGRAMASSOCIALES SOCIALES, SEGUN FACTURA # PAGADA CON CHEQUE # BUENO 11/04/2011 ADQUISICION $ 2, PROPIOS. COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES PARA DESARROLLO HUMANO. FACTURA CABY TRANSFERENCIA 12/04/2011. BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ 2, PROPIOS. COMPRA DE BOCINAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # PAGADA CON CHEQUE # BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ PROPIOS. COMPRA DE AMPLIFICADORES, MICROFONOS, CALBES, BAFLE, MATERIALES PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 9542 Y PAGADAS CON CHEQUE # BUENO 12/04/2011 ADQUISICION $ 7, INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T770 SERIE CN0CO4H02K PARA OBRAS PUBLICAS EN PROGRAMA PRODIM FACTURA TRANSFERENCIAS 15 Y 29/04/2011. BUENO 29/04/2011 ADQUISICION $ 49, TOTAL $ 64,865.50

6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011

7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP HP PROBOOK 4520S SERIES: 2CE1040LPW, 2C31040LS5, 2CE1040LT6, 2CE1040LTZ Y 1 COMPUTADORA DESKTOP HP ELITE 8100 SERIES: SMXL11311GD EN PROGRAMA PRODIM. FACTURA CHEQUE 241. BUENO 03/05/2011 ADQUISICION $ 72, PROPIOS. COMPRA DE REVOLVEDORA JOPPER CON MOTOR HONDA 11 HP PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA CHEQUE BUENO 05/05/2011 ADQUISICION $ 18, PROPIOS. ELABORACION DE UN CLOSET DE MADERA PARA CASA DE CULTURA Y EDUCACION. NOTA 324. CHEQUE BUENO 09/05/2011 ADQUISICION $ 1, PROPIOS. COMPRA DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO DE 6.5 HP BASTAGO 35 MM PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA CHEQUE BUENO 11/05/2011 ADQUISICION $ 8, INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE SOFTWARE SACG SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA HACIENDA MUNICIPAL EN PROGRAMA PRODIM. RECIBO TRANSFERENCIA 16/05/2011. BUENO 16/05/2011 ADQUISICION $ 15, PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP HP 4520S SERIE S2CE113104K EN COMODATO PARA DIF TALPA. FACTURA TRANSFERENCIA 27/05/2011. BUENO 27/05/2011 ADQUISICION $ 13, TOTAL $ 130,207.47

8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PROPIOS. COMPRA DE MONITOR LCD 24" BENQ NEGRO SERIES ETG1A02389SL0 PARA DESARROLLO RURAL Y BOCINAS LOGITECH Z SUBWOOFER PARA SECRETARIA GENERAL. FACTURA TRANSFERENCIA 07/06/2011. BUENO 07/06/2011 ADQUISICION $ 4, PROPIOS. COMPRA DESILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOPARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SEGUN FACTURA # 101 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION $ 3, PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX 890 PARA LA OFICINA DETESORERIA MUNICIPAL,SEGUNFACTURA # PAGADACON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION $ 5, PROPIOS. COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, 1 ESCRITORIO DE 1.20 EN MELAMINA Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA OFICINAS SINDICATURA, DESARROLLO RURAL Y DELEGACION BRAMADOR. FACTURA 102. CHEQUE BUENO 15/06/2011 / ADQUISICION $ 4, TOTAL $ 18,060.23

10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION EN AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 562. PAGADA CON CHEQUE BUENO 08/07/2011 ADQUISICION $ 1, PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # F233. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION $ 9, FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # F232. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION $ 9, PROPIOS. COMPRA DE CAMARA WEB Y DIADEMA CON MICROFONO PARA LA OFICINA DE ESPACIO JOVEN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA PAGADA CON CHEQUE BUENO 14/07/2011 ADQUISICION $ FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO FORD MODELO F 150 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE COMPRA VENTA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 18/07/2011 BUENO 18/07/2011 ADQUISICION $ 76, TOTAL $ 97,950.40

11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE PROPIOS. COMPRA DE 1 PODADORA MURRAY HW6 MOTOR B&S 6.5 HP PARA PARQUES Y JARDINES. FACTURA CHEQUE BUENO 04/08/2011 ADQUISICION $ 4, PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION DE AREAS VERDES EN EL MALECON SEGUN FACTURA 566. PAGADA CON CHEQUE BUENO 04/08/2011 ADQUISICION $ 2, PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA 568. PAGADA CON CHEQUE BUENO 09/08/2011 ADQUISICION $ PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 3350 PAGADA CON CHEQUE BUENO 09/08/2011 ADQUISICION $ 3, PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 4 Y 6 CIL MODELO 2000 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS APROBADO EN EL PUNTO NUMERO ONCE LA VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMAIENTO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE BUENO 16/08/2011 ADQUISICION $ 95, TOTAL $ 105,260.00

12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PROPIOS. PRIMER PAGO PARCIAL POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO BUENO 02/09/2011 ADQUISICION $ 50, PROPIOS. COMPRA DE EQUIPODE SONIDO 2 BAFFLE WHARFEDALE, 2 AMPLIFICADOR BUNKER, 1 CROSSOVER ELECTRICO ASHLY, 1 ECUALIZADOR BEHRINGER Y 1 MODULO PARA PIROTECNIA PARA FORO DEL PEREGRINO. FACTURAS 13334, 13337, BUENO 07/09/2011 ADQUISICION $ 36, PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO BUENO 13/09/2011 ADQUISICION $ 80, PROPIOS. COMPRA DE MEMORIA USB PARA EL ENCARGADO DE INFORMATICA EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA PAGADA CON CHEQUE BUENO 19/09/2011 / ADQUISICION $ PROPIOS. COMPRA DE SOPLADORA GASOLINA HOMELITE DESTINADA A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA HGHEE CHEQUE BUENO 19/09/2011 ADQUISICION $ 1, TOTAL $ 169,339.01

13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PROPIOS. COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO LINKSYS INSTALADO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES FACTURA TRANSFERENCIA DEL 27/10/2011 BUENO 27/10/2011 ADQUISICION $ 2, PROPIOS. COMPRA DE DESBROZADORA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL PARQUE LINEAL INGRESO A TALPA. FACTURA BUENO 31/10/2011 ADQUISICION $ 3, TOTAL $ 6,533.12

14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 3 ESCRITORIOS, 1 SILLON EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ARCHIVERO Y 12 SILLAS PARA VISITANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 129. TRANSFERENCIA 17/11/2011. BUENO 17/11/2011 ADQUISICION $ 17, PROPIOS. COMPRA DE ESCALERAS PARA PARQUES Y JARDINES, PROTECCION CIVIL Y OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACTURA MT CHEQUE BUENO 18/11/2011 ADQUISICION $ 4, INFRAESTRUCTURA. FACTURA F1170 COMPRA DE COMPUTADORA HEWLETT PACKARD MONITORRE 8200 ELITE Y MONITOR LCD 20" HEWLETT PACKARD S2032, PARA OFICINA DE TESORERIA. TRANSFERENCIA 24/11/2011 BUENO 24/11/2011 ADQUISICION $ 15, INFRAESTRUCTURA. COMPLEMENTO DE PAGO PROGRAMA SOFTWARE APLICACION DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES. FACTURA TRANSFERENCIA DEL 30/11/2011 BUENO 30/11/2011 ADQUISICION $ 27, TOTAL $ 66,057.89

15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PROPIOS. COMPRA DE BOMBA PARA REMOCION DE LODOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA TRANSFERENCIA DEL 21/12/2011 BUENO 21/12/2011 ADQUISICION $ 6, FORTALECIMIENTO. COMPRA ALCOTECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSFERENCIA 22/12/2011. BUENO 22/12/2011 ADQUISICION $ 24, TOTAL $ 31,808.20