BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
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- Ignacio Macías Peralta
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1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF AL 31 DE MARZO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 31,658,378 31,223, ACTIVOS CIRCULANTES 1,791,523 1,14, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,967,18 1,525, INVERSIONES A CORTO PLAZO 3,215,768 3,447, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 2,21,844 2,516, INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1,13,924 93, INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 739, , CLIENTES 767,181 76, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -27,65-26, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 671, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR 671, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 3,551,166 3,517, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 646, , PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 55, OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 141,33 136, ACTIVOS NO CIRCULANTES 2,866,855 21,118, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 58,2 58, INVERSIONES 48,81 33, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 48,81 33, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 8,611,55 8,655, INMUEBLES 8,967,54 8,957, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1233 OTROS EQUIPOS 2,75,123 2,734, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,252,495-3,168, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 146, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 11,697,34 11,48, ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 118, , CRÉDITO MERCANTIL 47,75 47, MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 71,187 71, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 332, , PAGOS ANTICIPADOS 494, 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 168, , OTROS 163, ,353 2 PASIVOS TOTALES 16,418,379 16,128, PASIVOS CIRCULANTES 8,317,936 7,97, CRÉDITOS BANCARIOS 4,912,575 4,748, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 2,37,129 2,16, IMPUESTOS POR PAGAR 286,37 268, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 247, ,525
2 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF AL 31 DE MARZO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 38,7 74, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 812, , INTERESES POR PAGAR 8,745 94, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 12,476 22, INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 156,8 144, PROVISIONES 147,3 137, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 486, , PASIVOS NO CIRCULANTES 8,1,443 8,221, CRÉDITOS BANCARIOS 1,263,787 1,286, CRÉDITOS BURSÁTILES 4,478,27 4,467,8 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,586,993 1,76, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 771,456 76, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 14,867 13, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 756, ,175 3 CAPITAL CONTABLE 15,239,999 15,94, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 15,117,4 14,975,58 33 CAPITAL SOCIAL 1,374,928 1,374, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 4,26,542 4,26, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 8,278,82 7,94, RESERVA LEGAL 164, , OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,739,87 6,164, RESULTADO DEL EJERCICIO 373,951 1,575, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 1,437,488 1,669, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 11,694 34, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1,425,794 1,635, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 122, ,827
3 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF AL 31 DE MARZO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 2,849,553 3,13, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 4,478,27 4,467,8 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 16,447 16, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 1,268,481 1,268, FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 6,668 6, NUMERO DE OBREROS (*) 12,43 11, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 994,227, ,227, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 1,928,392 1,928, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 54,596 54, DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
4 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 4,893,788 4,893,788 4,679,177 4,679, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 4,557,932 4,557,932 4,47,162 4,47, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 6,989 6, ARRENDAMIENTO 28,791 28, ,82 258, CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 48,76 48,76 13,933 13, COSTO DE VENTAS 2,933,91 2,933,91 2,916,78 2,916, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,959,887 1,959,887 1,762,469 1,762, GASTOS GENERALES 1,276,92 1,276,92 1,294,445 1,294, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 682, , ,24 468,24 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 682, , ,24 468,24 47 INGRESOS FINANCIEROS 16,912 16,912 2,553 2, INTERESES GANADOS 21,999 21, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 84,535 84, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2,553 2, OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 245,58 245,58 31,66 31, INTERESES PAGADOS 161, ,881 8,94 8, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 95,213 95,213 22,85 22, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -24,264-24, OTROS GASTOS FINANCIEROS 12,228 12, INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -138, ,146-28,513-28, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -1,15-1, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 543, , , , IMPUESTOS A LA UTILIDAD 166, , , , IMPUESTO CAUSADO 16,136 16, , , IMPUESTO DIFERIDO 6,63 6,63-33,625-33, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 377,85 377,85 286,13 286, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 377,85 377,85 286,13 286, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3,134 3,134 89,14 89, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 373, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA
5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 377,85 377,85 286,13 286,13 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -22,35-22,35-82,118-82, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA -29,621-29,621-21,331-21, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -231, ,971-13,449-13, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 145, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,134 3,134 47,794 47, ,98 141,98 134,86 134,86
6 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA -79,43-79,43 143, , PTU CAUSADA 9,96 9,96 3,348 3,348
7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 19,38,29 18,938, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,81,524 2,127, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,752,59 85, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,837,318 1,244, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 84,869 39,725 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
8 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 543, , (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -22, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO -79,43 143, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,277 14, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS -6, (-)INTERESES A FAVOR -21,999-19, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -9, (-) +OTRAS PARTIDAS 25,736-2, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 161,843 28, (+)INTERESES DEVENGADOS 161,843 28, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 683,41 62, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -11, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 66,95 99, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -33,798 44,213 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,867-82,215 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 291,17-57, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -232,58-136, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -87,49-97, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 671, ,335 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -27,56-97, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -15,58-6, DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -221,724-18, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVERSIONES TEMPORALES 117, DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 46, (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -46,82 6, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS 6, INTERESES COBRADOS 21,999 19, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO , FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 161, , FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -161,843-28, (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS -6 IMPORTE
9 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 214 Y 213 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 463, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -22,35-82, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1,525, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,967,18 1,359,346 IMPORTE
10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 213 1,374,928 4,26, ,261 11,774,328 1,74,246 18,414,35 3,42,354 21,816,659 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 196,963-62,13 134,86 47, ,654 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 213 1,374,928 4,26, ,261 11,971,291 1,12,143 18,549,165 3,45,148 21,999,313 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 1,374,928 4,26, ,261 7,739,867 1,669,461 14,975,59 119,826 15,94,885 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 373, , ,98 3, ,114 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 214 1,374,928 4,26, ,261 8,113,818 1,437,49 15,117,39 122,96 15,239,999
11 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 4 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 214 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) MDP: MILLONES DE PESOS DÓLARES: DÓLARES AMERICANOS RESULTADOS DEL 1T14 LAS VENTAS TOTALES DEL 1T14 SUMARON $4,893.8 MDP, MONTO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 4.6% CON RESPECTO AL 1T13; CON RESPECTO A LAS VENTAS A MISMAS TIENDAS, SE TUVO UN INCREMENTO DE 1.1%, TOTALIZANDO $4,635.6 MDP. EL COSTO DE VENTAS REGISTRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FUE DE $2,933.9 MDP. COMO PORCENTAJE SOBRE VENTAS, REPRESENTÓ UN 6.% EN EL 1T14 CONTRA EL 62.3% REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EN EL 1T14, LA UTILIDAD BRUTA SE INCREMENTÓ 11.2% RELATIVO AL 1T13, REGISTRÁNDOSE AL CIERRE DEL PERIODO UN IMPORTE DE $1,959.9 MDP, REPRESENTANDO UN 4.% DE MARGEN BRUTO CONTRA UN 37.7% DEL 1T13. LOS GASTOS DE OPERACIÓN AL 1T14 ASCIENDEN A $1,276.9 MDP, REPRESENTANDO UNA DISMINUCIÓN DEL 1.4% COMPARADOS CON LOS REGISTRADOS EN EL 1T13. COMO PORCENTAJE DE LAS VENTAS REPRESENTÓ EL 26.1% EN EL 213 CONTRA 27.7% DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EL FLUJO DE OPERACIÓN, DEFINIDO COMO UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y (+/-) VALOR RAZONABLE DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN, TOTALIZÓ EN EL TRIMESTRE $653.6 MDP, QUE REPRESENTA UN 6.9% MAYOR AL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LA PÉRDIDA REGISTRADA DEL COSTO FINANCIERO EN EL TRIMESTRE FUE POR $138.1 MDP, CON UN INCREMENTO DE 384.5% AL COMPARARLO CON EL MISMO PERIODO DE 213. ESTA VARIACIÓN SE DEBE A LOS INTERESES DEL CRÉDITO PUENTE CONTRATADO POR GRUPO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 5% RESTANTE DE LAS ACCIONES DE OFFICE DEPOT DE MÉXICO Y DEL BONO EN MERCADOS INTERNACIONALES COLOCADO POR DICHA SUBSIDIARIA. LA CUENTA DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PRESENTA UN INCREMENTO DE 9.3% CON RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 213, TOTALIZANDO EN MDP. LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA FUE DE $377.1 MDP, QUE EN COMPARACIÓN CON EL 1T13 REGISTRÓ UN INCREMENTO DEL 31.8%. LA CUENTA DE PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE 96.5%, QUE SE DEBE A LA ADQUISICIÓN EN LA OPERACIÓN DE OFFICE DEPOT DE MÉXICO, TÉCNICAMENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA COMO PARTICIPACIÓN CONTROLADORA A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 213, DEL 5% RESTANTE DE LAS ACCIONES DE OFFICE DEPOT DE MÉXICO EN PODER DE OTROS INVERSIONISTAS. UNIDADES EN OPERACIÓN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 214 ABRIMOS 1 RESTAURANTE TOKS,
12 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 4 3 PANDA EXPRESS, 2 TIENDAS OFFICE DEPOT, 1 THE HOME STORE Y 1 CUP STOP; PRESENTANDO EL CIERRE DE 1 RESTAURANTE TOKS, 2 PANDA EXPRESS Y 1 CUP STOP EN EL PERÍODO. ASÍ MISMO, BAJO EL ESQUEMA DE JOINT VENTURE, SE APERTURÓ UNA TIENDA PETCO. CON LA INCLUSIÓN Y CIERRE DE ESTAS TIENDAS Y RESTAURANTES, EL NÚMERO TOTAL DE UNIDADES EN OPERACIÓN DE LAS SUBSIDIARIAS DEL GRUPO, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE FUE DE 432 CON UN TOTAL DE 361,771 M2 DE PISO DE VENTA Y 26,641 ASIENTOS. BAJO EL ESQUEMA DE JOINT VENTURE SE TIENE UN TOTAL DE 2 UNIDADES, CON 1,887 M2 DE PISO DE VENTA. EVENTOS RELEVANTES. GRUPO INFORMÓ EN EL TRIMESTRE, QUE DEBIDO A LA VOLATILIDAD Y CONDICIONES DE LOS MERCADOS, TOMÓ LA DECISIÓN DE POSPONER LA COLOCACIÓN PÚBLICA DE SU SUBSIDIARIA OFFICE DEPOT DE MÉXICO. AL MISMO TIEMPO ANUNCIÓ QUE CONTINUARÁ ADELANTE CON LA EJECUCIÓN DE SU ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO PREVISTA PARA ESTA OPERACIÓN, EN LOS TÉRMINOS COMPARTIDOS DESDE EL INICIO DE LA MISMA, PARA LO CUAL SE ESTARÍA CONCLUYENDO LA NEGOCIACIÓN DE UN CRÉDITO DE LARGO PLAZO QUE LE PERMITIRÁ PAGAR EL SALDO DEL CRÉDITO PUENTE CONTRATADO EN SU OPORTUNIDAD. GRUPO CONFIRMA UNA VEZ MÁS SU COMPROMISO DE INFORMAR OPORTUNAMENTE AL PÚBLICO, SOBRE LOS EVENTOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS; A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE PONE A DISPOSICIÓN PARA LAS EMISORAS LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) Y LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV), ASÍ TAMBIÉN EN LA PÁGINA WEB DE GRUPO ( SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 214 VS DICIEMBRE 213 LA COMPAÑÍA NO REALIZÓ TRANSACCIONES RELEVANTES QUE NO HAYAN SIDO REGISTRADAS EN EL BALANCE GENERAL. ACTIVO CIRCULANTE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 214, ESTE RUBRO REFLEJO UN INCREMENTO DEL 372.6% CON RESPECTO AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 213, OCASIONADO A LA PRESENTACIÓN EN 214 EN EL CORTO PLAZO DE UN PAGO ANTICIPADO REALIZADO POR UNA DE LAS SUBSIDIARIAS Y EL CUAL FUE PRESENTADO EN PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO EN EL AÑO 213, ESTO EN CONCORDANCIA CON LAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN. ACTIVO A LARGO PLAZO INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. ESTA CUENTA PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 46.6%, DERIVADO LA INVERSIÓN REALIZADA EN LA COMPAÑÍA MASCOTAS (PETCO MÉXICO) EN EL TRIMESTRE. LA CUENTA DE OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - OTROS PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL 33.8%, DEBIDO A LOS ANTICIPOS PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE SE HAN REALIZADO EN 214. PASIVO CIRCULANTE CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO. SE OBSERVA UN INCREMENTO DEL 3.5% DEBIDO AL CRÉDITO BANCARIO ADQUIRIDO POR UNA DE LAS SUBSIDIARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 214. PASIVO LARGO PLAZO IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDO. PRESENTA UN DECREMENTO DEL 7.% CON RESPECTO A DICIEMBRE DEL AÑO 213, DEBIDO AL EFECTO DE DIFERIDO DE LAS PARTIDAS TEMPORALES DE
13 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 INVERSIONES CLASIFICADAS PARA LA VENTA. CAPITAL CONTABLE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 4 LA CUENTA DE CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA PRESENTA UN INCREMENTO DE 2.6%, QUE SE DEBE A LA UTILIDAD DEL PERIODO DE UNA SUBSIDIARIA DEL GRUPO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA. RAZONES FINANCIERAS PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL. AL CIERRE DEL 1T14 Y 1T13, ESTA PROPORCIÓN EQUIVALE A.52 VECES. PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE. AL CIERRE DEL 1T14, ESTA RAZÓN EQUIVALE A 1.8 VECES CONTRA EL OBTENIDO EN DICIEMBRE 213 DE 1.7 VECES. ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE. AL CIERRE DEL 1T14, ESTA PROPORCIÓN SE UBICÓ EN 1.3 VECES CONTRA EL OBTENIDO EN DICIEMBRE 213 DE 1.28 VECES. ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE. AL CONCLUIR EL 1T14, ESTE RUBRO EQUIVALE A.87 VECES CONTRA EL OBTENIDO EN DICIEMBRE 213 DE.83 VECES. ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL. AL CIERRE DEL 1T14, ESTA RAZÓN FUE IGUAL A.66 VECES CONTRA EL OBTENIDO EN DICIEMBRE 213 DE.63 VECES. FUENTES DE LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL ADEMÁS DE LA GENERACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADA POR LA OPERACIÓN, LAS SUBSIDIARIAS DEL GRUPO TIENEN CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CRÉDITOS REVOLVENTES Y CARTAS DE CRÉDITO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO. CARTAS DE CRÉDITO. AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 214, LAS SUBSIDIARIAS TUVIERON A SU DISPOSICIÓN CARTAS DE CRÉDITO EN DÓLARES, DE LAS CUALES EL PORCENTAJE UTILIZADO FUE DE 16.% DEL TOTAL DISPONIBLE. ASÍ MISMO TUVIERON CARTAS DE CRÉDITO EN PESOS, LAS CUALES NO FUERON UTILIZADAS. CRÉDITOS BANCARIOS. AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 214 LAS SUBSIDIARIAS TUVIERON A SU DISPOSICIÓN LÍNEAS DE CRÉDITO EN PESOS Y DÓLARES; DE LAS CUALES SE UTILIZÓ EL 1.% DE LAS LÍNEAS EN PESOS Y EL 99.9% DE LAS LÍNEAS EN DÓLARES. CRÉDITOS BURSÁTILES. AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE, LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN CRÉDITO BURSÁTIL EN DÓLARES, DEL CUAL SE UTILIZÓ EL 1%. POLÍTICAS QUE RIGEN LA TESORERÍA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL Y SON REVISADAS POR ÁREA DISTINTA A LA QUE GENERÓ LOS MOVIMIENTOS. LAS INVERSIONES SE EFECTÚAN PREVIO ANÁLISIS DEL EXCEDENTE DE EFECTIVO Y DE LAS CONDICIONES DE COMPRA, VENTA Y VENCIMIENTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS DIRECCIONES O ÁREAS DE FINANZAS - TESORERÍA, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN SE REGISTRAN UNA VEZ
14 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 4 EFECTUADA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA SELECCIONADA, ES DECIR, EN EL PERIODO EN EL QUE CORRESPONDE. LOS INTERESES DERIVADOS DE LAS INVERSIONES SON REGISTRADOS EN EL PERIODO EN QUE SE DEVENGAN Y COTEJADOS CONTRA ESTADOS DE CUENTA A TRAVÉS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO SON APROBADAS POR LOS DIRECTORES AUTORIZADOS Y POR LOS APODERADOS AUTORIZADOS, Y EN SU CASO, POR EL COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y/O POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. UNA VEZ OBTENIDO EL CRÉDITO, SE LLEVA A CABO EL REGISTRO EN LIBROS DEL PRÉSTAMO, DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS. SE EFECTÚAN PERIÓDICAMENTE LOS REGISTROS POR LOS INTERESES Y LOS PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SON CONCILIADOS PERIÓDICAMENTE CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE. CONSTANTEMENTE SE REVISA QUE SE CUMPLA EN SU CASO, CON LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO CELEBRADOS. LA ADMINISTRACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADA A CONTRATAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. EL COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN ES EL ORGANISMO ENCARGADO DE ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LA CONTRATACIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. MONEDAS EN LAS QUE SE MANTIENEN EL EFECTIVO Y LAS INVERSIONES TEMPORALES LA COMPAÑÍA TIENE INVERTIDO EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL Y EN DÓLARES. TANTO EN CUENTA DE CHEQUES COMO INVERSIONES EN VALORES, CLASIFICADAS COMO INVERSIONES CON FINES DE NEGOCIACIÓN Y DISPONIBLES PARA VENTA. EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES CONTINUARÁN SIENDO INVERTIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN BASE AL PLAN ESTRATÉGICO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. CRÉDITOS O ADEUDOS FISCALES RELEVANTES AL CIERRE DEL 1T14, LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO. LOS CONTROLES INTERNOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LOS ACTIVOS, CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, DETECTAR Y PREVENIR FRAUDES Y GENERAR INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE. ANALISTA FINANCIERO IXE CASA DE BOLSA ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO Y COBERTURA DE ANÁLISIS A LOS VALORES DE LA COMPAÑÍA.
15 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 SE ENVÍAN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR SEPARADO Y QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ENVÍO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 214 (ARCHIVO IFRSTRIM.PDF).
16 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 1 AÑO 214 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL VENTA DE PRODUCTOS PARA MASCOTAS Y COMPAÑIA SAPI DE CV 15, ,33 48,81 MASCOTAS TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 34,33 48,81 OBSERVACIONES
17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL SANTANDER, S.A. NO 25/6/21 25/6/22 TIIE 28 + MA 181,79 SANTANDER, S.A. NO 25/6/21 25/6/22 TIIE 28 + MA 34,29 36,7 41,117 46,45 123,835 METLIFE MEXICO NO 26/1/212 25/1/219 TASA FIJA 6.97% 399,66 METLIFE MEXICO NO 2/8/213 1/8/22 TASA FIJA 7.19% 199,73 BANAMEX, S.A. NO 31/1/212 31/1/219 TASA FIJA 7.5% 22,896 24,41 26,326 28,39 128,659 BANAMEX, S.A. NO 31/1/212 31/1/219 TASA FIJA 7.5% 11,95 12,693 13,689 14,763 66,92 BANAMEX, S.A. NO 27/3/213 27/3/218 TIIE 28 + MA 11,138 28,12 33,638 39,272 BBVA BANCOMER NO 9/7/213 9/7/214 TIIE % 2,253,98 BANAMEX, S.A. NO 1/2/214 2/5/214 TIIE 28 + MA 15, CREDIT SUISSE SECURITIES LLC NO 7/7/213 9/7/214 LIBOR + 1.6% 2,247,44 OTROS TOTAL BANCARIOS 2,665,135 11, ,77 128,47 918,732 2,247,44
18 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS NO 2/9/213 19/9/ % 4,478,27 CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 4,478,27
19 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES AUTOSERVICIO NO 31/3/214 3/6/214 66,388 RESTAURANTES NO 31/3/214 3/6/214 13,382 PAPELERIA NO 31/3/214 3/6/214 1,535,246 AUTOSERVICIO NO 31/3/214 3/6/214 9,952 RESTAURANTES NO 31/3/214 3/6/ PAPELERIA NO 31/3/214 3/6/ ,79 TOTAL PROVEEDORES 1,75,16 62,113 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 812, ,456 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 812, ,456 TOTAL GENERAL 5,182, , ,77 128,47 918,732 2,849,553 4,478,27 OBSERVACIONES
20 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 243,744 3,189,177 3,189,177 CIRCULANTE 243,744 3,189,177 3,189,177 NO CIRCULANTE PASIVO 56,5 7,327,76 7,327,76 CIRCULANTE 217,787 2,849,553 2,849,553 NO CIRCULANTE 342,263 4,478,27 4,478,27 SALDO NETO -316,36-4,138,583-4,138,583 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES DE MARZO 214 FUE DE
21 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
22 TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
23 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 1 AÑO 214 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES MEXICO 4,3, INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO CENTROAME Y COLOMBIA 592, TOTAL 4,893,788 OBSERVACIONES
24 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 214 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE UNICA. 176,734,12 817,493, ,227,341 18,922 87,525 TOTAL 176,734,12 817,493, ,227,341 18,922 87,525 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 994,227,341 OBSERVACIONES
25 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 1 / 7 INFORME DE CONTRATACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE DE 214 DERIVADOS ANTECEDENTES LA COMPAÑÍA HACE USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASOCIÁNDOLOS A COBERTURAS DE INTERESES DE CRÉDITOS CONTRATADOS POR SUS SUBSIDIARIAS. AL 31 DE MARZO DE 214, LA COMPAÑÍA TIENE CONTRATADOS TRES INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 1.- EL 25 DE JUNIO DE 21, DOS SUBSIDIARIAS DE, (EN ADELANTE LA COMPAÑÍA ), LLEVARON A CABO LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO POR UN IMPORTE TOTAL DE $571 MILLONES DE PESOS CON VENCIMIENTO EN 22. DICHO CRÉDITO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS (EN ADELANTE EL CRÉDITO ). COMO PARTE DE LA NEGOCIACIÓN, LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ACREEDORA REQUIRIÓ COMO CONDICIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO, LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DENOMINADOS CAP CON OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO (TIIE A 28 DÍAS). LA COMPAÑÍA HACE USO DE ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, ASOCIÁNDOLO A LA COBERTURA DEL PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO. AL 31 DE MARZO DE 214 LA COMPAÑÍA TIENE CONTRATADOS DOS INSTRUMENTOS CAP POR UN VALOR RAZONABLE DE $2.5 MILLONES, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS RIESGOS INHERENTES A LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO. ESTOS CAP S PERMITEN ESTABLECER UN LÍMITE MÁXIMO DEL 8% PARA LA TASA DE INTERÉS TIIE, PARA EFECTOS DEL CRÉDITO. EL CRÉDITO CONTRATADO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CONCERTAR OPERACIONES DE COBERTURA DE TASA DE INTERÉS DURANTE LA TOTALIDAD DEL PLAZO DEL CRÉDITO. LOS INSTRUMENTOS CONTRATADOS SON POR UN PLAZO DE 5 AÑOS, CONSIDERANDO QUE EN DICHO PLAZO PUEDA DARSE UN PREPAGO DEL CRÉDITO O UNA RENEGOCIACIÓN DEL MISMO. 2.- EL 9 DE JULIO DE 213, LA COMPAÑÍA, LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO PUENTE POR UN IMPORTE TOTAL DE $8,877 MILLONES DE PESOS, CON VENCIMIENTO EN 214. DICHO CRÉDITO FUE UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 5% DE LAS ACCIONES RESTANTES EN PODER DE TERCEROS DE UNA DE SUS SUBSIDIARIAS. COMO PARTE DE LA NEGOCIACIÓN, LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ACREEDORA REQUIRIÓ COMO CONDICIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO, LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DENOMINADO SWAP SOBRE DIVISA ( CROSS CURRENCY SWAP O CCS POR SU SIGLAS EN INGLES O SWAP ), CON OBJETO DE CUBRIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE CAMBIO DE LA PARTE DENOMINADA EN DÓLARES DE ESTE CRÉDITO Y LA VARIABILIDAD EN LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO A TRAVÉS DE LA CONVERSIÓN DE ESTA (DE TASA LIBOR+16 PB A TIIE 28 DÍAS), POR UN VALOR RAZONABLE DE $12.4 MILLONES. I. INFORMACIÓN CUALITATIVA A. DISCUSIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
26 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 2 / 7 1. POLÍTICAS DE USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LA EXPONEN A UNA DIVERSIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: EL RIESGO DE MERCADO (QUE INCLUYE EL RIESGO CAMBIARIO, EL DE TASAS DE INTERÉS Y EL DE PRECIOS), EL RIESGO CREDITICIO Y EL RIESGO DE LIQUIDEZ. LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y EL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CALIFICADOS DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA COMO DE COBERTURA SE RIGEN EN TODO MOMENTO POR LAS POLÍTICAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES MUY CLARA EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE NO SE PUEDEN REALIZAR OPERACIONES CON PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS PARA UTILIZAR DERIVADOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EL ÚNICO FIN QUE PERSIGUE LA COMPAÑÍA CON LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ES MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS POTENCIALES DE RIESGOS DE MERCADO, EN PARTICULAR DE TASAS DE INTERÉS, A TRAVÉS DE DERIVADOS DE COBERTURA. LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA QUE ACTUALMENTE TIENE NO LA EXPONEN A RIEGOS, POR EL CONTRARIO ESTÁN CUBRIENDO UNA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE MERCADO. ES DE DESTACAR QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE ACTUALMENTE TIENE LA COMPAÑÍA OBEDECE A DOS RAZONES PRINCIPALES: I) AL NEGOCIAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO BANCARIO, ES COMÚN QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUIERA QUE EL DEUDOR ADQUIERA INSTRUMENTOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LA LIQUIDEZ PARA EL PAGO DEL MONTO NOCIONAL, EN CASO DE UNA VOLATILIDAD SIGNIFICATIVA DEL SUBYACENTE II) BUSCAR MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A UNA POSIBLE ALZA DE LA TASA DE INTERÉS (TIIE A 28 DÍAS) CONTRATANDO INSTRUMENTOS QUE CONVIERTEN SU PERFIL DE PAGO DE INTERESES. 3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA O NEGOCIACIÓN IMPLEMENTADAS LA COMPAÑÍA UTILIZA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE SON DE USO COMÚN EN LOS MERCADOS, LOS CUALES PUEDEN SER COTIZADOS CON DOS Y MÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA ESTRATEGIA QUE SE PERSIGUE CON ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ES DE COBERTURA, CUBRIENDO UNA POSIBLE VOLATILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO Y UNA POSIBLE ALZA EN LAS TASAS DE INTERÉS. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, PROHÍBE CONTRATAR DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON FINES DE NEGOCIACIÓN O INSTRUMENTOS QUE SE EXPONGAN A POSICIONES ABIERTAS EN EL MERCADO FINANCIERO. 4. MERCADOS DE NEGOCIACIÓN PERMITIDOS Y CONTRAPARTES ELEGIBLES LOS IFD SE CONTRATAN EN MERCADOS PRIVADOS, YA QUE ESTÁN AUTORIZADOS POR EL CONSEJO ÚNICAMENTE PARA FINES DE COBERTURA COMO UN REQUISITO LIGADO A LOS CRÉDITOS BANCARIOS. LAS CONTRAPARTES ELEGIBLES PARA SU CONTRATACIÓN DEBERÁN SER BANCOS AMPLIAMENTE RECONOCIDOS QUE PUEDAN GARANTIZAR LA SOLVENCIA NECESARIA PARA CUMPLIR
27 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 3 / 7 CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA CONTRATACIÓN DE DERIVADOS. 5. POLÍTICAS PARA LA DESIGNACIÓN DE AGENTES DE CÁLCULO Y VALUACIÓN. YA QUE LA COMPAÑÍA CONTRAJO EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO DE COBERTURA, COMO UN INSTRUMENTO REQUERIDO EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO, EL AGENTE DE CÁLCULO Y VALUACIÓN ES LA CONTRAPARTE BANCARIA. ES DE DESTACAR QUE ESTÁ INSTITUCIÓN GOZA DE RECONOCIDA SOLVENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. 6. POLÍTICAS DE MÁRGENES, COLATERALES Y LÍNEAS DE CRÉDITO, VAR. LA COMPAÑÍA NO CUENTA CON ESTAS POLÍTICAS, TODA VEZ QUE NO TIENE AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DE IFD CON FINES DE ESPECULACIÓN O NEGOCIACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA. 7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA ADMINISTRAR LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ. LA COMPAÑÍA BUSCA MINIMIZAR LOS EFECTOS POTENCIALES DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ A TRAVÉS DE UN PROGRAMA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS. LA COMPAÑÍA, A TRAVÉS DEL ÁREA DESIGNADA PARA ESTA FUNCIÓN, EVALÚA Y CUBRE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN COORDINACIÓN CON SUS SUBSIDIARIAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN SON REVISADOS DE FORMA CONTINUA. 8. EXISTENCIA DE UN TERCERO INDEPENDIENTE QUE REVISE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES. LOS COMITÉS DE FINANZAS Y DE AUDITORIA, INTEGRADO POR MIEMBROS CON AMPLIA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EVALÚAN PERIÓDICAMENTE QUE EL PROCEDIMIENTO Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS PARA LA CONTRATACIÓN Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SE CUMPLAN. 9. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE DERIVADOS Y SI EXISTE UN COMITÉ QUE LLEVE DICHA AUTORIZACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RIESGOS POR DERIVADOS. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, PROHÍBE CONTRATAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON FINES DE NEGOCIACIÓN O INSTRUMENTOS QUE SE EXPONGAN A POSICIONES ABIERTAS EN EL MERCADO FINANCIERO. LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA SE REALIZÓ POR REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OTORGÓ EL CRÉDITO HIPOTECARIO, ESTE PLANTEAMIENTO SE DISCUTE, EVALÚA Y ACUERDA ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SUBSIDIARIA DEL GRUPO Y EL COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DE LA COMPAÑÍA, INFORMÁNDOSE EN SU MOMENTO, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. B. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS Y TECNICAS DE VALUACIÓN 1. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALUACIÓN CON LAS VARIABLES DE REFERENCIA RELEVANTES Y LOS SUPUESTOS APLICADOS, ASÍ COMO LA FRECUENCIA DE LA VALUACIÓN. LA VALUACIÓN DEL VALOR DE LOS INSTRUMENTOS SE REALIZA UNA VEZ AL MES, BAJO EL MÉTODO
28 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 4 / 7 BLACK SCHOLES CONSIDERANDO LA VOLATILIDAD DE LA VARIABLE DE REFERENCIA. 11. ACLARACIÓN SOBRE SI LA VALUACIÓN ES HECHA POR UN TERCERO INDEPENDIENTE O ES VALUADA INTERNA Y EN QUE CASOS SE EMPLEA UNA U OTRA VALUACIÓN. SI ES POR UN TERCERO, SI MENCIONAR QUE ES ESTRUCTURADOR, VENDEDOR O CONTRAPARTE DEL IFD. LA VALUACIÓN ES HECHA POR UN TERCERO INDEPENDIENTE, QUE ES LA MISMA CONTRAPARTE DEL IFD; YA QUE GENERALMENTE EN ESTE TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, EL INSTRUMENTO SE EMITE POR LA MISMA CONTRAPARTE DE LA POSICIÓN PRIMARIA. 12. PARA INSTRUMENTOS DE COBERTURA, EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA MISMA, MENCIONANDO EL NIVEL DE COBERTURA DE LA POSICIÓN GLOBAL CON QUE SE CUENTA. LOS IFD QUE TIENE ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA SON CONTRATADOS CON FINES DE COBERTURA DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, SIN EMBARGO, UNA VEZ EFECTUADO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN, SE DETERMINÓ DE MANERA CONJUNTA CON LOS AUDITORES EXTERNOS, NO APLICAR CONTABILIDAD DE COBERTURAS, POR LO TANTO LA FLUCTUACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DEL INSTRUMENTO SE RECONOCE EN RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EN EL PERÍODO EN EL QUE SE GENERA. EL CAP NO ESTÁ RECONOCIDO DENTRO DEL BALANCE, YA QUE LA COMPAÑÍA RECONOCE LOS EFECTOS DE MANERA DEFINITIVA EN EL ESTADO DE RESULTADOS, TODA VEZ QUE CONSIDERA QUE LA TASA DE INTERESES, DADAS LAS CONDICIONES DE MERCADO ACTUALES Y DE LOS PRÓXIMOS AÑOS, SERÁ INFERIOR A LA TASA CONTRATADA PARA DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO. C. INFORMACIÓN DE RIESGOS POR EL USO DE DERIVADOS 13. DISCUSIÓN SOBRE LAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE LIQUIDEZ QUE PUDIERAN SER UTILIZADAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. LAS NECESIDADES DE REQUERIMIENTOS PARA HACER FRENTE A COMPROMISOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON CUBIERTAS CON FUENTES INTERNAS, MEDIANTE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN DIARIA. LA COMPAÑÍA ESTIMA QUE LA GENERACIÓN PROPIA DE RECURSOS DEL PROYECTO INMOBILIARIO Y DE LAS SUBSIDIARIAS INVOLUCRADAS SERÁ SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS Y DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA (CAP S Y SWAP) CONTRATADOS. 14. EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS, SU ADMINISTRACIÓN, Y CONTINGENCIAS QUE PUEDAN AFECTARSE EN FUTUROS REPORTES. LOS CONTRATOS IFD QUE ACTUALMENTE TIENE CELEBRADOS LA COMPAÑÍA, PERMITEN ESTABLECER CIERTOS TIPOS DE CAMBIO Y TASA, POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO EN EL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE NO CAMBIA LOS TÉRMINOS CON LOS CUALES SE CONTRATO EL INSTRUMENTO. LA COMPAÑÍA VIGILA CONTINUAMENTE QUE LOS RIESGOS INICIALES NO HAYAN CAMBIADO DE LOS QUE ORIGINALMENTE QUEDARON CUBIERTOS CON LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO. A LA FECHA LA COMPAÑÍA NO PREVÉ NINGÚN RIESGO ADICIONAL, NI QUE EL OBJETIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO DIFIERA DEL OBJETIVO INICIAL PARA EL CUAL FUE CONTRATADO.
29 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 5 / REVELACIÓN DE EVENTUALIDADES, TALES COMO CAMBIOS EN EL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE, QUE OCASIONEN QUE DIFIERA CON EL QUE SE CONTRATÓ ORIGINALMENTE, QUE LO MODIFIQUE, O QUE HAYA CAMBIADO EL NIVEL DE COBERTURA, PARA LO CUAL REQUIERE QUE LA EMISORA ASUMA NUEVAS OBLIGACIONES O VEA AFECTADA SU LIQUIDEZ. LOS CONTRATOS IFD QUE ACTUALMENTE TIENE CELEBRADOS LA COMPAÑÍA, PERMITEN ESTABLECER CIERTOS TIPOS DE CAMBIO Y TASA, POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO EN EL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE NO CAMBIA LOS TÉRMINOS CON LOS CUALES SE CONTRATO EL INSTRUMENTO. LA COMPAÑÍA VIGILA CONTINUAMENTE QUE LOS RIESGOS INICIALES NO HAYAN CAMBIADO DE LOS QUE ORIGINALMENTE QUEDARON CUBIERTOS CON LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO. A LA FECHA LA COMPAÑÍA NO PREVÉ NINGÚN RIESGO ADICIONAL, NI QUE EL OBJETIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO DIFIERA DEL OBJETIVO INICIAL PARA EL CUAL FUE CONTRATADO. 16. PRESENTAR IMPACTO EN RESULTADOS O FLUJO DE EFECTIVO DE LAS MENCIONADAS OPERACIONES DE DERIVADOS. EL MARK TO MARKET RECONOCIDO DURANTE EL AÑO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA HA SIDO DE $1.8 MILLONES. 17. DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE HAYAN VENCIDO DURANTE EL TRIMESTRE Y AQUELLOS CUYA POSICIÓN HAYA SIDO CERRADA. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CAP S SE TIENEN CONTRATADOS HASTA EL AÑO 215, EL SWAP SE TIENE CONTRATADO HASTA EL AÑO 214. DURANTE EL AÑO NO SE HAN TENIDO INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE HAYAN VENCIDO O SE HAYAN CERRADO. 18. DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE LLAMADAS DE MARGEN QUE SE HAYAN PRESENTADO DURANTE EL TRIMESTRE. NO HAY LLAMADAS DE MARGEN, YA QUE LA COMPAÑÍA NO TIENE CONTRATOS DE CRÉDITO DE APOYO NI DE GARANTÍAS CELEBRADOS CON LA CONTRAPARTE. 19. REVELACIÓN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE HAYA PRESENTADO A LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. NO SE HA INCUMPLIDO CLÁUSULA ALGUNA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO POR NINGUNA DE LAS DOS PARTES INVOLUCRADAS. II. INFORMACIÓN CUANTITATIVA A. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS A LA FECHA DEL REPORTE. 2. IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS DERIVADOS POR SU NOMBRE O TIPO. 21. IDENTIFICAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BOLETINES PARA INDICAR EL OBJETIVO DEL DERIVADO (COBERTURA O NEGOCIACIÓN) 22. EL MONTO DEL NOCIONAL SE EXPRESA EN MILLONES DE PESOS, Y EL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE Y EL VALOR RAZONABLE SE DESGLOSAN EN LAS UNIDADES QUE ESTÁN EXPRESADAS PARA CADA TIPO DE DERIVADO. 23. SE PRESENTA CLARAMENTE SI LA POSICIÓN ES CORTA O LARGA.
30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 6 / SE DESGLOSAN POR AÑO LOS MONTOS DE VENCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL Y LOS SIGUIENTES. 25. SE ESPECIFICAN SI SE TIENEN LÍNEAS DE CRÉDITO O GARANTÍA PARA LLAMAR AL MARGEN. TIPO DE DERIVADO, VALOR CONTRATO FINES DE COBERTURA, NEGOCIACIÓN U OTROS MONTO NOCIONAL/ VALOR NOMINAL (EN MDP) VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE VARIABLE DE REFERENCIA VALOR RAZONABLE MONTO DE VENCIMIENTO POR AÑO (EN MDP) COLATERAL / LÍNEAS DE CRÉDITO TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR COMPRA DE CAP (POSICIÓN LARGA) COBERTURA PARA FINES ECONOMICOS NEGOCIACION PARA FINES CONTABLES $229. TIIE 28 DIAS TIIE 28 DIAS MDP 1.1 MDP 214 $ $.4 NO HAY LÍNEAS DE CRÉDITO NI DE GARANTIA PARA EL IFD EXISTE GARANTIA HIPOTECARIA PARA LA DEUDA BANCARIA TIPO DE DERIVADO, VALOR CONTRATO FINES DE COBERTURA, NEGOCIACIÓN U OTROS MONTO NOCIONAL/ VALOR NOMINAL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE VARIABLE DE REFERENCIA VALOR RAZONABLE MONTO DE VENCIMIENTO POR AÑO COLATERAL / LÍNEAS DE CRÉDITO TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR COMPRA DE CAP (POSICIÓN LARGA) COBERTURA PARA FINES ECONOMICOS NEGOCIACION PARA FINES CONTABLES $342. TIIE 28 DIAS TIIE 28 DIAS MDP 1.8 MDP 214 $ $.5 NO HAY LÍNEAS DE CRÉDITO NI DE GARANTIA PARA EL IFD EXISTE GARANTIA HIPOTECARIA PARA LA DEUDA BANCARIA TIPO DE DERIVADO, VALOR CONTRATO FINES DE COBERTURA, NEGOCIACIÓN U OTROS MONTO NOCIONAL/ VALOR NOMINAL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE VARIABLE DE REFERENCIA VALOR RAZONABLE MONTO DE VENCIMIENTO POR AÑO COLATERAL / LÍNEAS DE CRÉDITO TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR COMPRA DE SWAP COBERTURA PARA FINES ECONÓMICOS NEGOCIACIÓN PARA FINES CONTABLES $2,223.5 TIIE 28 DÍAS T.C. 31/3/ TIIE 28 DÍAS 3.79 T.C. 31/12/ MDP 22.6 MDP 214 $12.4 NO HAY LÍNEAS DE CRÉDITO NI DE GARANTÍA PARA EL IFD. B. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE
31 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 PAGINA 7 / PARA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN O AQUELLOS DE LOS CUALES DEBA RECONOCERSE LA INEFECTIVIDAD DE LA COBERTURA, DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO APLICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ESPERADAS O LA SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE LOS DERIVADOS, INCLUYENDO LA VOLATILIDAD. LA COMPAÑÍA NO REALIZA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD TODA VEZ QUE LOS IFD CONTRATO LIGADOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS BANCARIOS SON DE BAJO RIESGO. LA COMPAÑÍA NO PREVÉ MOVIMIENTOS ERRÁTICOS NI RIESGOS DE QUE ESTA COBERTURA DIFIERA DEL OBJETIVO CON EL QUE FUE CONTRATADO, ADEMÁS DE QUE LA COMPAÑÍA ESPERA REALIZAR EL PAGO DEL MONTO NOCIONAL EN UN PLAZO MENOR AL CONTRATADO. 27. PRESENTACIÓN DE UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS OPERACIONES MENCIONADAS, QUE CONTENGA AL MENOS LO SIGUIENTE: A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN OCASIONAR PÉRDIDAS EN LA EMISORA POR OPERACIONES CON DERIVADOS. B) IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE ORIGINARÍAN DICHAS PÉRDIDAS LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE EL RIESGO EN LA CONTRATACIÓN DE IFD ES LA VARIACIÓN HASTA EL INCREMENTAL O DISMINUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS, ÚNICAMENTE. 28. PRESENTACIÓN DE 3 ESCENARIOS (PROBABLE, POSIBLE Y REMOTO O DE ESTRÉS) QUE PUEDAN GENERAR SITUACIONES ADVERSAS PARA LA EMISORA, DESCRIBIENDO LOS SUPUESTOS Y PARÁMETROS QUE FUERON EMPLEADOS PARA LLEVARLOS A CABO. A) EL ESCENARIO POSIBLE IMPLICA UNA VARIACIÓN DE POR LO MENOS EL 25% EN EL PRECIO DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES, Y EL ESCENARIO REMOTO IMPLICA UNA VARIACIÓN DE POR LO MENOS 5%. LA COMPAÑÍA TIENE CONTRATADO UN IFD DE COBERTURA, DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, CON BAJO RIESGO, POR LO QUE A LA FECHA NO REALIZA UN ANÁLISIS DE ESTE TIPO. 29. ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA POTENCIAL REFLEJADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS Y EN EL FLUJO DE EFECTIVO, PARA CADA ESCENARIO. LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LA PERDIDA ESTA LIMITADA AL VALOR DEL DERIVADO EL CUAL ES INMATERIAL. 3. PARA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA, INDICACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS O VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES BAJO EL CUAL LAS MEDIDAS DE EFECTIVIDAD RESULTAN SUFICIENTES. NO APLICA PARA LA COMPAÑÍA, YA QUE SE RECONOCE EL EFECTO DE VARIACIÓN EN EL VALOR RAZONABLE DE LOS IFD DIRECTAMENTE EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. * * *
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CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO AUTOTRANSPORTE S.A. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
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CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO AUTOTRANSPORTE S.A. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
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CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO AUTOTRANSPORTE S.A. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 213 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 213 Y 212 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 213 AL 3 DE JUNIO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 8,387,317
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
Más detallesGRUPO GIGANTE, S.A.B DE C.V.
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) mdp: millones de
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: REF ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 31 DE DICIEMBRE DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 28,377,536
Más detallesSARRE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SARRE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REFERENCIA CUENTA SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR 10000000 ACTIVOS TOTALES 7,052,582 6,690,823 11000000
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 213 REF AL 3 DE JUNIO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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CLAVE DE COTIZACIÓN: REF ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES
Más detallesLIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, S.A DE C.V ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, S.A DE C.V ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REFERENCIA CUENTA SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR 10000000 ACTIVOS TOTALES 2,719,903 2,716,315 11000000 ACTIVOS
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 AL 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL
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CLAVE DE COTIZACIÓN: BEVIDES ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
Más detallesRESULTADOS DEL 2T15 DIRECCION CORPORATIVA 1
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) mdp: millones de
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE JUNIO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE:
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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Más detallesGRUPO GIGANTE, S.A.B DE C.V.
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE Impresión
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 29,951,677 27,59,64
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CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
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CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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CLAVE DE COTIZACIÓN: REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 31 DE DICIEMBRE DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 TRIMESTRE AÑO ACTUAL
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CONSORCIO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 213 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA
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CLAVE DE COTIZACIÓN: OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1
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CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 214 REF AL 3 DE JUNIO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213
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C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF AL 31 DE MARZO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE Impresión IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES
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C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000
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C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016 CIERRE PERIODO ACTUAL Impresión TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: SITES ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS
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C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000
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CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 67,855,161,583
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 214 REF AL 31 DE MARZO DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE
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CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 67,789,658,555
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