TANQUE TERAPEUTICO, MUNICIPIO DE TABASCO, ZACATECAS. ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ENERO A

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1 TANQUE TERAPEUTICO, MUNICIPIO DE TABASCO, ZACATECAS. ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ENERO A

2 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO ACUMULADO MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL TRIMESTRAL ANUAL TRIMESTRAL Derechos % 0.00% Productos de Tipo Corriente % 0.00% Aprovechamientos de Tipo Corriente % 0.00% Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 0 0 1,186,469 1,186,469 1,226, % % Participaciones y Aportaciones 0 0 2,192,144 1,057, , % % Transferencias, Asignaciones, Subsidios 343,549, ,428, ,316,428 60,121,959 50,952, % 48.33% Ingresos Financieros ,362 72,513 72, % % Otros Ingresos y Beneficios Varios , , , % % 343,549, ,428, ,234,661 63,029,532 52,884,623 15% 50% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

3 Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 demarzo del Ejercicio 2013 GRAFICO DE LOS INGRESOS REPRESENTACION DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Otros Ingresos y Beneficios Varios Ingresos Financieros 0.97% 0.14% Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2.32% Participaciones y Aportaciones 0.23% INGRESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Fuente de Ingresos Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios MODIFICADA RECAUDADA 107,234,661 52,884, ,186,469 1,226,612 2,192, , ,316,428 50,952, ,362 72, , ,592 1,000,000, ,000,000 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 96.35% COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO MODIFICADA RECAUDADA 1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

4 Poder ejecutivo del Estado de Zacatecas ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO LEY DE INGRESO ESTIMADA MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA ANUAL TRIMESTRAL ANUAL TRIMESTRAL INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 1,186,469 1,186,469 1,226, % 100% 0 0 1,186,469 1,186,469 1,226, % 100% INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 0 0 2,192,144 1,057, , % 100% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,549, ,428, ,316,428 60,121,959 50,952,980 15% 48% 343,549, ,428, ,508,572 61,179,092 51,074,805 15% 48% OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros ,362 72,513 72, % 100% Otros Ingresos y Beneficios Varios , , , % 100% , , , % 100% TOTAL 343,549, ,428, ,234,661 63,029,532 52,884,523 15% 50% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

5 Poder ejecutivo del Estado de Zacatecas Estado sobre el Ejercicio del Ingreso por Rubro y Tipo Acumulado AVANCE DE DE RECAUDACION ANUAL TRIMESTRAL ANUAL TRIMESTRAL Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 3 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados Prestación de Servicios 0 0 1,148,580 1,148,580 1,186, % 100% Venta de Mercancias ,889 37,889 39, % 100% Subtotal Venta de Bienes y Servicios 0 1,186,469 1,186,469 1,226, % 100% Participaciones y Aportaciones 2 Aportaciones 0 0 2,071, , % 0% 3 Convenios , , , % 100% Subtotal Participaciones y Aportaciones 0 2,192,144 1,057, , Transferencias, asignaciones, subsidios Otras Ayudas 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 343,549, ,428, ,316,428 60,121,959 50,952,980 15% 48% Subtotal Ingresos Financieros 343,549, ,428, ,316,428 60,121,959 50,952,980 15% 48% Ingreso Financieros 1 Interese Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros ,362 72,513 72, % 100% Subtotal Ingresos Financieros ,362 72,513 72, % 100% Otros Ingresos y Beneficios Varios 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios Bases de Licitación ,200 2, % 100% Concesión de Locales y Áreas , , , % 100% Donativos ,000 10,000 10, % 100% Otros Ingresos Diversos , , , % 100% Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios Total Hoja 0 423, , , % 100% 343,549, ,428, ,234,661 63,029,532 52,884,523 15% 50% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

6 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDACION / ESTIMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL ANUAL TRIMESTRAL Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Prestación de Servicios Parque la Encantada Tren Panorámico , , , % 100% Paseo Turistico Teleférico Recorrido Turístico , ,820 1,003, % 100% Casa de Abuelo Servicio de Asistencia ,350 30,350 18, % 100% Venta de Bienes Paseo Turistico Teleférico Venta de mercancias Cafeteria 0 0 9,915 9,915 10, % 100% ,974 27,974 29, % 100% 0 0 1,186,469 1,186,469 1,226, % 100% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

7 GRAFICO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REPRESENTACION DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR AREA PRODUCTIVA Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 1.48% Venta de Mercancías 3.69% Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 13.49% EJERCICIO 2013 INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MODIFICADO RECAUDADO 1,186,469 1,226,612 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 183, ,460 Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 81.78% Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 934,820 1,003,140 Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 30,350 18,160 Venta de Mercancías Teleférico 37,889 39,852 COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada Servicio de Recorrido Turístico Teleférico Servicio de Asistencia Casa del Abuelo Venta de Mercancías Teleférico MODIFICADO RECAUDADO La Directora Administrativa ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo qu e se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

8 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES Cuotas de Recuperación Programa de Asistencia Alimentaria Despensas , , % 100% Canasta , , % 100% Desayunos 0 0 1,345, , % 100% CONVENIOS Unidades de Producción para el Desarrollo Equipos de Riego ,125 37, % 100% Paquetes de Semillas 0 0 9,450 9, % 100% Paquetes de Microinvernaderos ,250 56, % 100% Microtuneles 0 0 7,500 7, % 100% Otros Convenios Convenios con Particulares ,000 10, % 100% 0 0 2,192,144 1,057, % 100% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

9 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASINACIONES AL SECTOR PÚBLICO ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 1000 (Sueldos y Salarios) 97,234,739 24,626,546 24,626,546 21,543,745 21,543,745 22% 87% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 2000 y 3000 (Gasto Corriente) 8,118,333 2,726,096 2,726,096 2,071,277 2,071,277 26% 76% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 4000 (Programas y Proyectos) 238,196,369 78,076,161 75,963,786 36,506,937 27,337,958 11% 35% 343,549, ,428, ,316,428 60,121,959 50,952,980 15% 48% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

10 Poder Eejecutivo del Estado de Zacatecas ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros INTERESES GANADOS POR RECURSOS SUMANDO A LOS ABUELOS % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS INGRESOS PROPIOS ,433 1, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS ESTATAL 2011 (9925) % 100% INTERSES GANADOS POR RECURSOS FIDEICOMISO ENCANTADA % 100% INTERESES GANADOS POR REC. FONDO DE ASISTENCIA ,103 2, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FAM ,234 9, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS FAM ,388 1, % 100% INTERESES GANADOS POR RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACION ,362 58,181 58, % 100% ,362 72,513 72, % 100% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son

11 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ANUAL SEMESTRAL ANUAL SEMESTRAL OTROS INGRESOS BASES DE LICITACIÓN Unidades de Producción para el Desarrollo ,200 2, % 100% CONCESIÓN DE LOCALES Y ÁREAS Parque la Encantada ,900 80,900 79, % 100% PaseoTuristico Teleférico ,250 24,250 21, % 100% Locales ADIFAM ,000 64,000 44, % 100% DONATIVOS Empresas ,000 10,000 10, % 100% OTROS INGRESOS Aportaciones y Cooperaciones , , % 100% Recuperación de Incapacidades IMSS , , , % 100% Otros Reintegros , , , % 100% ciudadanía sobre la situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son