PROGRAMA MAQUILA FAMILIAR ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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1 PROGRAMA MAQUILA FAMILIAR ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO ACUMULADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 CONCEPTO MODIFICADA DEVENGADA RECAUDADA Derechos % Productos de Tipo Corriente % Aprovechamientos de Tipo Corriente % Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 0 7,979,929 7,979,149 7,979, % Participaciones y Aportaciones 0 13,465,554 13,442,531 10,052, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios 343,549, ,739, ,704, ,320, % Ingresos Financieros 0 2,052,404 2,055,722 2,055, % Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 5,646,427 5,675,967 5,675, % 343,549, ,883, ,857, ,084, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

3 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas GRAFICO DE LOS INGRESOS MODIFICADA / RECAUDADA EJERCICIO 2013 REPRESENTACION DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos Financieros 0.50% Otros Ingresos y Beneficios Varios 1.38% Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1.94% Participaciones y Aportaciones 2.45% INGRESO PRIMER SEMESTRE 2013 Fuente de Ingresos MODIFICADA RECAUDADA Derechos 416,883, ,084, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 93.73% Productos 0 0 Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 7,979,929 7,979,149 COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Participaciones y Aportaciones 13,465,554 10,052,777 1,000,000,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios 387,739, ,320, ,000,000 10,000,000 Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,052,404 2,055,722 5,646,427 5,675,967 1,000, ,000 10,000 MODIFICADA RECAUDADA 1, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

4 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CONCEPTO INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 7,979,929 7,979,149 7,979, % Subtotal 0 7,979,929 7,979,149 7,979, % INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 0 13,465,554 13,442,531 10,052, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 343,549, ,739, ,704, ,320, % Subtotal 343,549, ,205, ,146, ,373, % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros 0 2,052,404 2,055,722 2,055, % Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 5,646,427 5,675,967 5,675, % Subtotal Total 0 7,698,830 7,731,689 7,731, % 343,549, ,883, ,857, ,084, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

5 4.1.7 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 3 CONCEPTO Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados Prestación de Servicios 0 7,687,853 7,687,073 7,687, % Venta de Mercancias 0 292, , , % Subtotal Venta de Bienes y Servicios 0 7,979,929 7,979,149 7,979, % Participaciones y Aportaciones ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y TIPO ACUMULADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Aportaciones 0 4,989,801 4,964,078 1,574,324 0% 3 Convenios 0 8,475,753 8,478,453 8,478, % Subtotal Participaciones y Aportaciones 0 13,465,554 13,442,531 10,052, % Transferencias, asignaciones, subsidios Otras Ayudas 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 343,549, ,739, ,704, ,320, % Subtotal Ingresos Financieros 343,549, ,739, ,704, ,320, % Ingreso Financieros 1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 0 2,052,404 2,055,722 2,055, % Subtotal Ingresos Financieros 0 2,052,404 2,055,722 2,055, % Otros Ingresos y Beneficios Varios 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios Bases de Licitación 0 26,400 37,400 37, % Concesión de Locales y Áreas 0 574, , , % Donativos 0 1,810,850 1,810,850 1,810, % Otros Ingresos Diversos 0 3,235,167 3,235,207 3,235, % Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios Total Hoja 0 5,646,427 5,675,967 5,675, % 343,549, ,883, ,857, ,084, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

6 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO Ingreso por Venta de Bienes y Servicios Prestación de Servicios ESTIMACIÓN Parque La Encantada Tren Panorámico 0 711, , , % Paseo Turistico Teleférico Recorrido Turístico 0 6,811,353 6,811,353 6,811, % Casa del Abuelo Servicio de Asistencia 0 165, , , % Venta de Bienes Paseo Turistico Teleférico Venta de mercancias 0 71,337 71,337 71, % Cafeteria 0 220, , , % 0 7,979,929 7,979,149 7,979, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

7 GRAFICO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REPRESENTACION DE VENTA DE BIENES Y SERVICIO POR AREA PRODUCTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DIF Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 2.07% Venta de Mercancías 3.69% Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 8.90% INGRESOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDADA 7,979,929 7,979,149 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada 711, ,240 Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 85.36% Servicio de Recorrido Turístico Teleférico 6,811,353 6,811,353 Servicio de Asistencia Casa del Abuelo 165, ,480 Venta de Mercancías Teleférico 292, ,076 COMPARACION DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, RECAUDADA 10 1 Servicio Tren Panorámico Parque La Encantada Servicio de Recorrido Turístico Teleférico Servicio de Asistencia Casa del Abuelo Venta de Mercancías Teleférico La Directora Administrativa Alvaro Alias Ibargüengoytia situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

8 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONCEPTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES Cuotas de Recuperación Programa de Asistencia Alimentaria Despensas 0 2,063,409 1,283, , % Canasta 0 825, , , % Desayunos 0 2,101,037 3,146,237 1,045, % CONVENIOS Programas Ramo XII DIF Nacional Comunidad Diferente 0 1,200,000 1,200,000 1,200, % Programa de Fortalecimiento a Procuradurias en la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 0 1,287,500 1,287,500 1,287, % Programa de Atención a Personas con Discapacidad 0 1,758,400 1,758,400 1,758, % Programa de Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 0 2,496,765 2,496,765 2,496, % Remodelación Casa Cuna 0 285, , , % Equipamiento de Espacios Alimentarios 0 430, , , % Unidades de Producción para el Desarrollo Equipos de riego 0 56,650 56,650 56, % Paquetes de Ovinos 0 600, , , % Paquetes de Semillas 0 21,195 21,195 21, % Paquetes de Microinvernaderos 0 269, , , % Microtuneles 0 14,700 17,400 17, % Arboles Frutales 0 1,098 1,098 1, % 0 0 Otros Convenios 0 55,000 55,000 55, % 0 13,465,554 13,442,531 10,052,777 75% situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

9 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASINACIONES AL SECTOR PÚBLICO CONCEPTO Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 1000 (Sueldos y Salarios) 97,234,739 94,745,823 94,814,737 92,431,211 95% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 2000 y 3000 (Gasto Corriente) 8,118,333 6,980,106 6,903,101 6,903,101 85% Transferencias Internas para sufragar obligaciones inherentes al Capitulo 4000 (Programas y Proyectos) 238,196, ,013, ,986, ,986, % 343,549, ,739, ,704, ,320, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

10 CONCEPTO Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros RENDIMIENTOS GENERADOSPOR RECURSOS SUMANDO A LOS ABUELOS % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS INGRESOS PROPIOS 4,487 6,332 6, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS DE CASA HOGAR ZACATEC 0 318, , , % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS DE FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2013 ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS 192, , , % 0 9,383 9,383 9, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR PIREEA ,895 1,865 1, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR COMUNIDAD DIFERENTE ,781 8,781 8, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ,270 8,270 8, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR FORTALECIMIENTO A PROCURADURIA 0 6,246 6,246 6, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR TRANSFERENCIAS % RENDIMIENTOS GENERADOS POR CUOTAS UNIPRODES 0 166, , , % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RAMO , , , % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RAMO ,075,132 1,075,132 1,075, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RAMO ,021 4,414 4, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR FIDEICOMISO BBVA BANCOMER % RENDIMIENTOS GENERADOS POR FONDO DE ASISTENCIA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 0 4,011 4,710 4, % RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS REMODELACION CASA CUN % 0 2,052,404 2,055,722 2,055, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

11 CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 OTROS INGRESOS BASES DE LICITACIÓN CONCEPTO Unidades de Producción para el Desarrollo 0 17,600 28,600 28, % Apoyos Invernales 0 8,800 8,800 8, % CONCESIÓN DE LOCALES Y ÁREAS ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS Parque La Encantada 0 293, , , % PaseoTuristico Teleférico 0 68,560 78,560 78, % Locales Colonia Hidráulica 0 212, , , % DONATIVOS Empresas 0 1,460,800 1,460,800 1,460, % Particulares 0 4,000 4,000 4, % Otros Organismos 346, , , % OTROS INGRESOS Penalización por Incumplimiento 0 170, , , % Apoyos Invernales ,000 50,000 50, % Apoyos Invernales , , , % Apoyos Invernales ,826,325 1,826,325 1,826, % Incapacidades IMSS 0 842, , , % Otros Reintegros 0 114, , , % 0 5,646,427 5,675,967 5,675, % situación de las finanzas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo pr otesta de decir verdad declaramos que sus Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son