Esquema Financiero de BANOBRAS en Proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética

Transcripción

1 Esquema Financiero de BANOBRAS en Proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética Octubre 2010

2 Marco General El crecimiento de la demanda de energéticos, la limitada disponibilidad de energías de origen fósil, las externalidades negativas asociadas a las mismas, entre otros factores, han tenido como consecuencia el impulso, tanto desde el sector público como privado, de proyectos dirigidos a incrementar la eficiencia en el uso de los energéticos y a promocionar el uso de energías renovables. El Gobierno Federal, a través de la SENER y sus organismos de apoyo (CRE, CONUUE, CFE, entre otros) y la SEMARNAT, ha promovido acciones de tipo legislativo-normativo, así como de orden económico-financiero, dirigidas a incrementar la disponibilidad energética con mayor calidad.

3 Participación de Banobras Para apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable, eficiencia energética y energías limpias, Banobras, además de financiar directamente proyectos de generación eléctrica, aprovecha los instrumentos y programas con que cuenta para inducir y otorgar apoyos y financiamiento a sectores usuarios de la energía o generadores de residuos o desechos que ocasionan daños al medio ambiente y/o tienen un valor energético que los hace viables económica y ambientalmente para generar electricidad u otros subproductos. Entre estos instrumentos y programas, destacan: El otorgamiento de apoyos a través del Fondo Nacional de Infraestructura Las líneas de crédito con fondos de energías limpias con organismos multilaterales para apoyar con créditos preferentes a sectores usuarios Los créditos para financiamiento de infraestructura productiva a Estados y Municipios Los proyectos estructurados con fuente de pago propia para financiar a largo plazo contratos, concesiones o permisos para operar infraestructura

4 Sectores que apoya Banobras Servicios Municipales PROMAGUA/PRORESOL Prog. de Alumbrado Público PROTRAM/PTTU Generación Eléctrica AUTOABASTECIMIENTO/PP/IPP: Mini hidros/eólicas/cc COGENERACIÓN: Pemex-CFE/ Proyectos Privados

5 Apoyos en Servicios Municipales FNI PROMAGUA PRORESOL APOYOS BANOBRAS PROMAGUA PRORESOL Prog. Alum. Público CRÉDITOS Otorgar Apoyos Financieros no recuperables a estudios y proyectos con alta rentabilidad social para ampliar las infraestructuras de agua y saneamiento y de manejo y disposición de RSU, propiciando la participación privada. Incorporar sistemas que mitiguen la emisión de GEI en PTARs y disposición de RSU Otorgar créditos a los proyectos, tanto APPs como Entidades SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

6 Apoyos en Transporte Público Urbano FNI - PROTRAM Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo APOYOS BANOBRAS - PTTU Proyecto del Transformación del Transporte Urbano CRÉDITOS Otorgar apoyos financieros a proyectos de transporte urbano masivo con alta rentabilidad social, para complementar la inversión de gobiernos locales y propiciar la participación privada Integrar los proyectos a los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable Ahorro de energía y reducción de emisiones GEI Otorgar créditos preferentes a proyectos de transporte urbano público, tanto APPs como Entidades MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

7 Proyectos Apoyados y en Análisis Sector Proyectos Apoyados Proyectos en Análisis Núm. Cap. MW Inversión (MUSD) Núm. Cap MW. Inversión (MUSD) Cogeneración PTARs Cogeneración RSU Mini hidros Eólicas ,300 Cogeneración TOTALES , ,496

8 Esquema Financiero Proyectos de Generación FASE CONSTRUCCIÓN SOCIO CONSUMIDOR 1 PPA EPC 8 PRODUCTOR IB EPC O&M 9 Est FIDEICOMISO 7 10 INGENIERO INDEPEND. 5 11

9 Esquema Financiero Proyectos de Generación FASE OPERACIÓN SOCIO CONSUMIDOR 14 O&M 13 PRODUCTOR Rem. 15 O&M FIDEICOMISO INGENIERO INDEPEND. 16

10 Términos y condiciones Destino Monto del Crédito Plazo del Crédito Tasa de interés Amortización Cobertura requerida Garantías y fuente de pago alterna Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha Comisiones Refinanciamiento de intereses, entre otros. Hasta 80% de la inversión total del Proyecto Hasta 80% del plazo de la concesión o PPA Fija o variable Acorde al Proyecto (pagos nivelados, pagos iguales de capital, amortización de acuerdo al flujo del Proyecto) 1.3 aforo / servicio de la deuda Acciones de la empresa Fondo de Reserva de al menos 3 meses servicio de la deuda

11 Riesgos y su Mitigación Tipo de Riesgo CONSTRUCCIÓN Sobrecostos, Retrasos, Capital Mitigantes Se valora la capacidad y experiencia técnica del promotor. Se contrata un Ingeniero Independiente que dictamine sobre la ingeniería básica, las condiciones ambientales, el proyecto ejecutivo y los supuestos de costo de inversión y O&M, y supervise las obras y su puesta en marcha. Se contratan fianzas de cumplimiento y garantías subordinadas al crédito principal. Se contratan seguros que cubran daños a las instalaciones y daños a terceros. El promotor debe otorgar las garantías de aportación de capital que resulten a satisfacción del banco.

12 Riesgos y su Mitigación Tipo de Riesgo OPERACIÓN Disponibilidad natural del recurso renovable, eficiencia, factor de planta, fuente de pago, tarifas/contraprestación Mitigantes Se realizan y evalúan estudios sobre la disponibilidad y estacionalidad del recurso, CTCP/Tarifas y se utilizan escenarios conservadores sobre los mismos. Se incluyen garantías de desempeño en materias de disponibilidad y eficiencia de equipos e instalaciones. Se establecen Fondos de Cobertura sobre el Servicio de la Deuda. La proporción de crédito se determina en función de escenarios de estrés en tarifas que arrojen RCSD mínimas, corrigiendo, en su caso, efectos de estacionalidad.

13 MUCHAS GRACIAS