FICHA FISCAL DECLARANTES

Transcripción

1 paso a paso: MENÚ DE TRATAMIENTO IRPF COMUNIDAD de la Versión 3.03c de Julio 2008 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento gestionar el impuesto de IRPF FICHA FISCAL DECLARANTES El primer dato a indicar, es el proceso al cual pertenece el declarante que se vaya a tratar. Si no se indica este dato, no será localizada la información del declarante. Esta opción permite cumplimentar datos básicos que después serán impresos en la declaración anual de IRPF. En ella se cumplimentaran los datos de la agencia tributaria, de identificación y estadísticos. Código: Indicaremos un código de tres dígitos que corresponderá a un propietario que previamente habrá sido dado de alta en Alquileres, en la opción de Tratamiento de Propietarios o bien el código de una finca de Comunidad, que deba hacer declaración por este impuesto. A continuación pulsaremos TAB Si el titular existe, se nos cumplimentaran de forma automática los campos de NIF y de Nombre ya que estará enlazando con Alquileres o con Comunidades. Cuando el titular no tenga ficha en el proceso de ALQUILERES, porque el usuario, no dispone de este proceso, en este caso se presentara una pantalla flotante, advirtiendo la no existencia de esta ficha, y solicitando autorización, para su Informática Mue 15/07/2008 1

2 creación. En este caso y antes de cumplimentar la Ficha Fiscal del declarante, hay que proceder a dar de alta el titular de este código. A la respuesta afirmativa, le aparecerá una pantalla, para registrar los datos. Solamente debe tener un cuenta un detalle de los datos que se anoten. El nombre del declarante, por ejemplo MARTINEZ ANIDO, JOSE, debe ser precedido de un * y en mayúsculas, porque en caso contrario, si desean presentar los impresos de IVA o IRPF, los módulos de la Agencia Tributaria, no los aceptan. Deben indicar el nombre así. *MARTINEZ ANIDO, JOSE Efectuado el registro, si ha sido necesario, pasamos nuevamente a la Ficha Fiscal del Declarante Cuando el declarante sea una persona física, deberá indicar su nombre en tres datos, que se corresponden con el primer apellido, segundo apellido y nombre, sin embargo cuando el declarante sea una entidad jurídica o comunidad de bienes, solamente debe indicar la Razón Social. Se añade el campo Letras Etiqueta, que es preciso si se desea enviar el fichero de los impuestos a través de Internet. Para estos casos, es imprescindible cumplimentar el campo Firma la declaración y el teléfono. De no ser así, no se realizara de forma correcta el fichero para enviar o será rechazado por la Agencia Tributaria La opción esta preparada para distinguir esta diferencia y de forma automática, se hará la solicitud de los datos. Hay que tener en cuenta que esta modificación tiene efectos para el IVA 2004 y sucesivos, por lo que es preciso modificar todas las fichas de declarantes que se tengan abiertas en esta fecha. Debe cumplimentar el campo de Delegación de, Administración y su Código. Estos datos, son exactamente los datos que aparecen en las etiquetas fiscales de nuestro declarante. Indicar la forma de pago del impuesto, si es en efectivo o bien con cargo en cuenta. Solo para este ultimo caso deberá cumplimentar el campo cuenta, dejando un espacio en blanco entre cada dato de los dígitos de la cuenta (Ej ) Este campo pulsando TAB tiene pantalla de ayuda Cta. Propia Para poder efectuar la presentación de liquidaciones, por lotes, hay que indicar si la cuenta bancaria es propia o del administrador, como representante. Para evitar tener que retocar todas las fichas, se entenderá que la cuenta es del administrador, cuando este control, este desactivado. Si se activa, se indica que la cuenta es propia del contribuyente. En este campo se han añadido otras formas de pago, que tendrán validez para los pagos a través de Internet Las formas de pago quedan establecidas de la forma siguiente 1 Presentación en Papel Efectivo 2 Presentación en Papel Cargo en Cuenta 4 Presentación por Internet Ingreso en Cta. Cte. Tributaria 5 Presentación por Internet Ingreso en Cta. Cte. C/P/A : Indicaremos en este campo en letras el tipo de vía del declarante (calle, plaza, avenida...) Nombre Vía Publica: Indicaremos el domicilio fiscal del declarante que estamos tratando. Numero: Indicaremos el numero del domicilio fiscal del declarante disponiendo de 4 dígitos numéricos. Escalera: Indicaremos el numero de la escalera del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Piso: Indicaremos el numero del piso del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Puerta: Indicaremos el numero de puerta del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Teléfono: Indicaremos el numero de teléfono de nuestro declarante, disponiendo de 9 dígitos numéricos. Las liquidaciones presentadas en impresión en formato PDF (Láser), exigen este dato. Municipio: Indicaremos el municipio al que corresponde dicho declarante. Provincia: Indicaremos la provincia a la que corresponda dicho declarante. Informática Mue 15/07/2008 2

3 Código Postal: Indicaremos el código postal correspondiente disponiendo de 5 dígitos. Debe indicarse el nombre de la persona que firma la declaración y el cargo que ostenta, con respecto al declarante, si procede que es diferente al mismo titular. Si se desea efectuar una consulta de la situación económica del declarante, deben cumplimentarse los campos de las fechas a buscar y pulsar el icono de Inicio, y aparecerá una ventana con la información de los importes a liquidar por el periodo solicitado REGISTRO EN FICHEROS IRPF Esta opción permite efectuar el registro, manual, del IRPF, por los propietarios de Fincas de Alquileres, Comunidades de Propietarios o por el propio Administrador. Cuando el usuario no ha hecho uso, del Registro Contable de la Aplicación, para efectuar un registro que debía tener conexión con el Libro de Retenciones, deberá usarse esta opción. Téngase en cuenta que esta opción no tiene acceso directo a contabilidad, solamente actuará sobre el libro de Retenciones, por lo cual el asiento contable, deberá ser por el Registro de Asientos. Mediante esta opción, también podrán ser modificados los registros que sean precisos, dándolos de baja y registrando los datos correctos nuevamente con el mismo numero de Orden. El primer dato que debe indicarse es el proceso de origen del declarante, para que los campos a cumplimentar sean los indicados al mismo. CODIGO: Cuando se trate de un registro del propio administrador como declarante, se indicara el código de ficha de propietario, que tiene asignado para tal efecto. Si se trata de un propietario de Alquileres, como declarante, se indicara el código de propietarios, si el declarante es una Comunidad de Propietarios, se indicara el código de la Finca Si el código de propietario existe, aparecerá el nombre a continuación. Fecha : Indicar la fecha del registro en formato DDMMAAAA. Núm.: Cuando se efectúe un nuevo registro se pulsara TAB, y automáticamente aparecerá el numero de orden que Informática Mue 15/07/2008 3

4 corresponde a este registro. Cuando se trate de anular un registro existente, indicaremos manualmente el numero de orden que estemos intentando modificar, y automáticamente deberán aparecer el resto de los datos de pantalla. De no ser así, el registro no existe o la introducción de datos ha sido errónea. Si hemos anulado un registro, por ser incorrecto, al volver a indicar el mismo numero, nos serán aceptados los datos nuevamente, y quedara el nuevo registro grabado, en lugar del anterior. Proceso Retenido: Debe de indicarse el proceso de origen de los datos, del código que se indicara a continuación. Este campo pulsando TAB, tiene ventana de ayuda para la elección Código Retenido: Indicar el código del retenido, según el Proceso que se ha indicado Este campo pulsando TAB, tiene ventana de ayuda para la elección Debe aparecer el nombre y el DNI, del titular. Si indicamos un código que no existe, se acepta la introducción manual del nombre y del DNI, sin embargo este registro puede dar problemas cuando se efectúe el Resumen del Modelo 190, ya que no tendrá una ficha de origen para el tratamiento de sus datos, por lo que es muy recomendable que cada registro tenga una ficha en el proceso adecuado a su tratamiento. B.Liquidable.: Indicar el importe de la base de la factura o recibo, sobre la que tiene que calcularse la cuota cuando se trate de un propietario. Y el importe de la factura o de los honorarios cuando se trate del propio Administrador, el declarante. No será solicitado el porcentaje de IRPF, el cual será tomado desde la ficha de retenido. Cuota Aparecerá en forma automática, según el porcentaje que tenga asignado el retenido, en su ficha. Cuando se desee un extracto de los movimientos del declarante, deben indicarse las fechas de los limites de búsqueda y pulsar el icono de Inicio. Bonificación. Cuando el registro corresponda a rendimientos del trabajo, en este campo hay que indicar el importe de la subvención abonada en la nomina, para que este dato sea tenido en cuenta en las liquidaciones de los modelos 110 y posteriormente en el 190. AGRUPACIÓN REGISTROS MACROCOMUNIDAD Cuando se esta gestionando la retención de una Macrocomunidad, es posible que existan registros con retención, en alguna o todas las fincas de Subcomunidad, con lo cual mediante esta opción, se agrupan todos los registros al código de la Macrocomunidad, para efectuar solamente una liquidación como es preceptivo. LISTADO RETENCIONES IRPF Mediante esta opción, se confeccionan los listados de los registros en el "libro" de Retenciones de cada Declarante. El primer dato a indicar es el Proceso a listar y seguidamente las fechas de inicio y fin de listado, los limites de los declarantes y responder a las dos preguntas siguientes: Liquidación trimestral Cuando estamos haciendo un listado de repaso deberá estar desactivado el control y la opción no efectuara nada mas que el listado, pero cuando estemos en fase de proceder a las liquidaciones trimestrales del Impreso 110, deberá activarse, y de esta forma serán preparados los ficheros necesarios para la confección automática del impreso. En el caso de liquidaciones trimestrales, los limites de fechas, deben corresponder forzosamente a los de un trimestre natural, caso contrario podría dar errores en las cantidades. Listado: Seguido o Individual Esta pregunta actúa en forma que cuando estamos listado los registros para una mera consulta o comprobación, puede que no sea preciso que cada Declarante tenga su listado en hojas independientes, con el consecuente gasto y volumen de papel que ello ocasiona, y al usuario le pueda convenir, hacer un listado continuo de todos ellos. Cuando se solicite Individual, el listado será confeccionado para cada Declarante en forma independiente. Informática Mue 15/07/2008 4

5 LIQUIDACIÓN IRPF MOD 110 Esta opción procede a la impresión de las Liquidaciones a presentar va la Agencia Tributaria, que podrán ser en dos modalidades. La opción tiene dos posibilidades de impresión. Borrador, Impresión por Láser o Chorro de Tinta La opción Telemática, tiene la misma actuación que la impresión Láser, con la diferencia que al finalizar la impresión para su comprobación, prepara el fichero para el envío por Internet En esta actualización, además creara también un fichero nuevo, para utilizar en el envío por lotes, si así lo desea el usuario. Cuando se solicite Telemática se creará una nueva carpeta en el directorio \CETMUE\I110\20054 en la que se copiaran los ficheros que se crean al momento de la impresión. El directorio corresponderá siempre al ejercicio y periodo de liquidación. Estos ficheros serán localizados por las nuevas opciones del tratamiento por lotes El listado de Borrador, en el cual son indicados los datos disponibles en impresión normal, y puede ser mas Informática Mue 15/07/2008 5

6 fácil de repasar la información, cuando al efectuar la impresión en DIN A$ del módulo de la Agencia Tributaria, se nos presentan errores. Para este tipo de impresión, deben tenerse en cuenta los datos que están registrados en las fichas, puesto que el modulo que facilita la Agencia Tributaria, efectúa control estricto sobre los datos, pero que una vez modificados de forma conveniente la impresión se realiza de forma rápida y limpia Detallamos algunas características, precisas para la Impresión del impuesto MOD 110 que el usuario debe tener en cuenta, para que el resultado sea positivo, según la ultima versión remitida por la agencia tributaria. En estos casos los requisitos mínimos para una correcta impresión son: Equipos con 32 Mg. RAM.- Disco Duro con espacio mínimo de 1 Mg. - Sistema Windows 95, 98, NT, XP o 100% compatibles Impresora Tipo inyección o Láser con resolución mínima de 300 ppp. Debe desactivarse el modo económico de ahorro de tinta de la impresora, si se dispone de él. También debe desactivarse la posibilidad de IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS Debe estar seleccionado papel A4 en orientación Vertical Se recomienda inhabilitar la opción de impresión en color En los datos de las fichas, no deben haber letras en minúscula, signos y gráficos, los teléfonos deben estar registrados con los nueve dígitos numéricos, correlativos, los datos del DNI, sin puntos ni guiones. Alerta cuando una calle empieza con dato numérico (11 de Septiembre) por que no será aceptada debe indicarse (ONCE) Las nomenclaturas de las calles deben de indicarse según la Agencia Tributaria indica en sus impresos de ayuda. Si se desea efectuar el envío de la liquidación a través de Internet, deberán seguirse las pautas que tiene marcadas la Agencia Tributaria, para estos casos, y según la modalidad de pago que hayan elegido. Los ficheros preparados para su envío podrán ser localizados en el directorio \CETMUE\I110\20054 (Para este periodo actual. Cada periodo será creado un nuevo directorio que lo identifique) y el nombre será MD1P????XT.DAT Los tres primeros dígitos serán fijos para todos los ficheros, el cuarto indica el proceso de origen (1= Alquileres, 2= Comunidades) y los cuatro siguientes identificaran el código del declarante y los dos últimos el periodo de liquidación PRESENTACIÓN MOD. 110 POR LOTES SOLICITUD NRC s AL BANCO Esta opción permite a los usuarios que efectúen la presentación de las liquidaciones por Lotes, solicitar a su entidad financiera, el número NRC que justifica el pago de la liquidación (Consulten las normas con su entidad bancaria) Esta pantalla, será la misma para las liquidaciones de Modelo 110 y del 300, ya que su gestión es igual Debe indicarse el modelo que desean liquidar, el Ejercicio y el periodo del mismo. Podrán solicitarse los códigos inicial y final de los declarantes a presentar. En Alquileres el proceso será siempre 1Alquileres que se imprimirá por defecto. Se indicará la fecha de presentación y la fecha en que se desea se efectúe el cargo En los campos de datos del presentador, se indicará el DNI o NIF, y el sufijo de presentador que le ha sido asignado por la entidad financiera. La cuenta debe indicarse de corrido, o sea los veinte dígitos sin ninguna separación entre ellos. Esta cuenta debe corresponder con la del sufijo que se ha asignado el presentador. Informática Mue 15/07/2008 6

7 Cuando se presente una liquidación de una presentador que sea el propio contribuyente, debe prepararse el fichero para este solo registro. Hay que indicar si el cargo se efectúa en la cuenta del Presentador, cuando este es el propio administrador, o del contribuyente cuando el cargo se hace en la propia cuenta del declarante Cuando se solicite la devolución de una liquidación negativa, deberá hacerse en fichero independiente, aunque pueden hacerse varias liquidaciones de este tipo, siempre que el abono se efectúe en la misma cuenta. Debe indicarse si el fichero que se remite a la entidad bancaria, es para procesar o bien para efectuar un test de prueba. Recomendamos que antes de remitir un fichero de prueba conecten con su entidad, porque nosotros hemos intentado enviarlo y el de Caja, (Como ya es habitual) no sabia que se pudiera hacer. Finalmente, debe indicarse el nombre que desea que tenga el fichero a enviar. Este nombre será creado directamente por el usuario, para que pueda preparar varios ficheros si lo desea. NO esta permitido el nombre que empiece por LOTES... puesto que este nombre esta reservado para el envío a la Agencia Tributaria Al indicar los datos y estar conforme con ellos, pulsamos el icono de VER y nos aparecerán en pantalla todos los ficheros que están preparados para su envío. Una vez en pantalla los ficheros de cada declarante, se puede seleccionar el que desean anular, pulsando en la comuna X y después activando el icono del Cubo de la Basura Si está conforme con la información, pulsar el icono de Inicio y se creara el fichero en el directorio \CETMUE\I110\20054 para su envío a la entidad financiera. Se imprimirá un listado de las liquidaciones que se incluyen en el fichero Informática Mue 15/07/2008 7

8 Los ficheros que hasta ahora tenían extensión DAT, serán renombrados a extensión 110, para evitar una duplicidad de envío. PRESENTACIÓN MOD. 110 POR LOTES ENVÍO LOTES POR INTERNET Esta opción permite a los usuarios que efectúen la presentación de las liquidaciones por Lotes, efectuar el envío a la Agencia Tributaria a través de Internet, una vez que han recibido el fichero de respuesta de la solicitud de NRC de la opción anterior. La opción, al igual que la anterior será valida para los modelos 110 y 300 para el envío de los ficheros Hay que indicar el modelo que se está tratando, el ejercicio y el periodo, para que se puedan localizar los ficheros en el directorio correspondiente Para indicar el Fichero Solicitud NRC, solo tiene que pulsar TAB y aparecen una pantalla de ayuda con los ficheros, con extensión TXT que existen el directorio, que son los que se gestionan frente a la entidad financiera y la Agencia Tributaria. Debe elegir cual es el fichero que se remitió para la solicitud y en el campo de fichero de respuesta, pulsar nuevamente TAB, para que pueda elegirse el que ha devuelto la entidad financiera, con los datos del NRC de cada registro. En Fichero de envío, debe indicar el nombre del fichero que contendrá los registros de NRC (ver normativa de la agencia tributaria, para estos casos Cuando se pulse el icono de Inicio, serán tratados los ficheros y revisados los registros. En la ventana superior, se indicaran los declarantes que quedan incluidos de forma correcta, y en la inferior se indicara los Informática Mue 15/07/2008 8

9 registros que han sido rechazados por la entidad financiera, y el motivo del error. Una vez gestionados los ficheros, en el directorio \CETMUE\I110\20054 se encuentran los ficheros LOTES110.TXT y el que han indicado en esta pantalla, que son los que deben gestionar por Internet con la Agencia Tributaria. ARCHIVO VIRTUAL TELEMÁTICAS (Solo instalaciones que tengan incorporado el modulo del Archivo Virtual) Cuando el pago ha sido efectuado por lotes, queda en la carpeta \AEAT\Lotes\Aceptadas los ficheros que la Agencia Tributaria entrega como justificante del pago de la liquidación. Ahora con esta opción, si el usuario dispone del modulo de Archivo Virtual en su aplicación, de forma automática puede pasar estos documentos a la carpeta correspondiente del declarante La pantalla indicara los modelos disponibles para su archivo, según en el Menú que se este operando. Una vez que se ha indicado el modelo a traspasar, hay que buscar en Carpeta de Origen, la ruta donde están los documentos generados por la agencia tributaria. Indicada la ruta, hay que pulsar el icono se ha marcado. y aparecerán en pantalla los ficheros que se localizan del impuesto que Si esta conforme con la información, pulsar el icono y se inicia el archivo de los documentos. En los campos de textos irán apareciendo los ficheros que se traspasan de forma correcta. De esta sencilla manera se podrán tener copias de estos documentos sin ningún problema. Esta opción es la misma para las liquidaciones trimestrales, como para la presentación de informativas, que mas delante de este menú Debe Consultarse el manual de operatoria en Procesos Comunes Descripciones de Archivo Virtual, para poder crear Informática Mue 15/07/2008 9

10 las claves de estos ficheros, que se incorporan de nuevo RELACION LIQUIDACIONES IRPF MOD 110 Mediante esta opción confeccionaremos la relación de liquidaciones de IRPF que presentamos en nuestra entidad bancaria de forma automática. Deberá especificarse el código del banco administrador donde serán presentadas las liquidaciones de IRPF, y a continuación la fecha de presentación. Una vez que se efectúe el listado en pantalla nos parece la pregunta de si Desea Eliminar el borrador S/N: Esta opción actúa igual que en otras opciones de fincas, de forma que si contesta S entenderá que el listado es correcto y por tanto esta información puede ser eliminada. Si contestamos N esta información podrá volver a listarse cuando se crea oportuno. En este listado tan solo se incluirán los datos de: Código, Declarante, e Importe a Liquidar. Esta opción confeccionará cuatro listados, caso de incluir datos en los mismos. Los listados serán: 1- Relación de todas las liquidaciones positivas y a pagar, totalizado al final. 2- Relación de todas las liquidaciones negativas y a compensar en próximos períodos. 3- Relación de todas las liquidaciones sin actividad. 4- Relación de todas las liquidaciones positivas indicando la finca donde deben ser cargadas. CARGO LIQUIDACIONES EN FINCAS Si no se dispone de contabilidad, desde esta opción efectuaremos el cargo automático en las fincas de alquiler y comunidad del pago trimestral del IRPF. Si Ud. dispone del proceso de Contabilidad, NO DEBE ejecutar esta opción, sino la disponible en CONTABILIDAD - PREDEFINIDOS - REGISTRO PAGO LIQ.IRPF Cuando las liquidaciones periódicas de IRPF, se han efectuado por medio de la aplicación, podrá efectuar el registro a cada finca, mediante esta opción en el proceso de Tratamiento IRPF. En este caso solo se efectuara el registro fincas. Cuando el registro se efectúe por el Proceso de Contabilidad, se efectuara el registro en fincas al mismo momento que se realiza el asiento contable. Declarante Inicial / Final: Debe indicar los límites de los códigos que desea listar indicando antes del código, el código del proceso ((1 = Alquileres, 2= Comunidades). Cuando se desee listar todo el archivo, deberá indicarse TAB, en ambos campos y se indicarán los valores por defecto para que queden comprendidas todas las fichas. Fecha Liquidación: Indicar la fecha con la que debe hacerse el cargo contable. Concepto Contable: Debe indicarse el código del concepto contable que corresponda para cada tipo de retenido. Para mas ayuda, pulse TAB, para elegir el concepto que más proceda al registro. EMISIÓN FICHERO MODELO 190 Mediante esta opción el ordenador recogerá internamente los datos de los ficheros de retenciones de IRPF para traspasarlo a este apartado de tratamiento, como la información anual de registros de IRPF sobre la que debemos efectuar liquidación. Esta emisión puede efectuarse mas de una vez, ya que antes de emitirse el fichero, se limpiará de los datos que pueda contener. Es conveniente repasar las cuentas contables de IRPF, antes de realizar esta emisión, para tener la seguridad de que los registros que van a emitirse son correctos. De todos modos, si se han presentado las declaraciones de IRPF trimestrales las posibilidades de errores serán casi nulas. Informática Mue 15/07/

11 Es importante comprobar que si hay algún proveedor con IRPF reducido, debe acudir a la ficha de Proveedores o Industriales y asignarle este dato, que en esta ocasión solicita la agencia tributaria. Indicaremos los limites de fechas a listar, los procesos iniciales y finales que queremos incluir, es decir, 1 para alquileres y 2 para comunidades, y por ultimo los códigos de declarantes. Con los listados que realiza esta opción, podremos comprobar la totalidad de registros de IRPF que hemos acumulado contablemente durante todo el ejercicio solicitado. Una vez que estos datos sean correctos, podrá procederse a la impresión del impreso oficial anual de IRPF, a través de la opción siguiente. IMPRESIÓN RESUMEN MOD 190 Esta opción procede a la impresión del Resumen Anual de las Liquidaciones de IRPF presentadas a la Agencia Tributaria, que podrán ser en tres modalidades. En esta versión desaparece la opción Copia para el Archivo, puesto que como la impresión queda en un fichero PDF en nuestro equipo, se puede solicitar tantas impresiones como el usuario precise. Se crea la opción Con Impresión, que solo tendrá efecto para las instalaciones que tienen incorporado el modulo de Archivo Virtual, y que permitirá efectuar la impresión directa al mismo tiempo que se solicitan los impresos Si se solicita en Borrador, se entenderá que se desea efectuar la impresión en una impresora matricial y con impresos en papel, facilitados por la Agencia Tributaria y por tanto se le imprimirá un listado con los datos para que puedan transcribirlos. Esta opción cada vez esta mas en desuso, puesto que la segunda opción, permite la impresión grafica en un papel DIN A4, en cualquier impresora de inyección o Láser. Para este tipo de impresión, deben tenerse en cuenta los datos que están registrados en las fichas, puesto que el modulo que facilita la Agencia Tributaria, efectúa control estricto sobre los datos, pero que una vez modificados de forma conveniente la impresión se realiza de forma rápida y limpia Detallamos algunas características, precisas para la Impresión del impuesto MOD 190 que el usuario debe tener en cuenta, para que el resultado sea positivo, según la ultima versión remitida por la agencia tributaria. En estos casos los requisitos mínimos para una correcta impresión son: Equipos con 32 Mg. RAM.- Disco Duro con espacio mínimo de 1 Mg. - Sistema Windows 95, 98, NT, XP o 100% compatibles Impresora Tipo inyección o Láser con resolución mínima de 300 ppp. Informática Mue 15/07/

12 Debe desactivarse el modo económico de ahorro de tinta de la impresora, si se dispone de él. También debe desactivarse la posibilidad de IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS Debe estar seleccionado papel A4 en orientación Vertical Se recomienda inhabilitar la opción de impresión en color En los datos de las fichas, no deben haber letras en minúscula, signos y gráficos, los teléfonos deben estar registrados con los nueve dígitos numéricos, correlativos, los datos del DNI, sin puntos ni guiones. Alerta cuando una calle empieza con dato numérico (11 de Septiembre) por que no será aceptada debe indicarse (ONCE) Las nomenclaturas de las calles deben de indicarse según la Agencia Tributaria indica en sus impresos de ayuda. Es importante comprobar que si hay algún proveedor con IRPF reducido, debe acudir a la ficha de Proveedores o Industriales y asignarle este dato, que en esta ocasión solicita la agencia tributaria. En esta versión, estos módulos precisan de la Maquina Virtual de Java, que le ha sido entregada junto con el CD de actualización, por si no la tiene disponible ya, en su equipo Para la impresión en borrador, no hay ningún cambio, y se imprimirán los datos en una hoja en blanco, para su control. En cuanto a la Impresión Láser (PDF), la variación es substancial, puesto que los ficheros que se crean son de estructura diferente a los ejercicios anteriores. Cuando soliciten la impresión de los módulos, realmente no se producirá ninguna impresión, sino que quedaran dos ficheros preparados para su uso, según el usuario disponga. En principio, se creara en el directorio \CETMUE\I190 (o en el que tengan la aplicación instalada) un fichero de texto que tendrá la codificación siguiente MD19001[codigo declarante].txt o sea que el declarante 501, tendrá la codificación MD TXT Si no aparece ningún mensaje de error en la ejecución del fichero, este MD TXT, es el fichero que puede remitir por Internet, para la presentación telemática, si dispone de la firma y autorización adecuada. Si la creación de este fichero, no ha comportado error, se procederá a la creación del fichero MD PDF, el cual es la propia impresión del Modelo 190. y se crea en la carpeta \CETMUE\I190\ImpPDF Este segundo fichero, también se creara, para que una vez finalizada la preparación de los declarantes solicitados, cada usuario solicite la impresión mediante Acrobat Reader. En esta versión, se incluye la posibilidad de efectuar la impresión de este fichero, de forma directa, para todos los usuarios que disponen en su aplicación del modulo de Archivo Virtual, En estos casos aparecerá en pantalla el control Con Impresión, el cual si es seleccionado efectuara el impreso en el mismo proceso Si la impresión deben solicitarla después de la creación del fichero se puede solicitar de dos modos diferentes: Si abre el Explorador y se sitúa en el directorio \CETMUE\I190\ImpPDF puede localizar todos los ficheros, con extensión PDF, que en el explorador serán denominados como Documento Adobe Acrobat. Haciendo doble clic sobre el mismo, se procederá a su impresión. El problema que comporta este sistema, es que para cada fichero, debe abrir Acrobat y puede resultar tedioso. La opción mas practica es abrir directamente Acrobat, desde su directorio, y situarse en el directorio \CETMUE\I190\IImpPDF e ir solicitando la impresión de los ficheros uno tras otro, sin necesidad de ir cerrando y abriendo la aplicación Acrobat. La identificación del fichero con el declarante, viene dada porque las tres ultimas, o las cuatro, según su versión, corresponden con el código del declarante. La ventaja de este sistema, (por buscar algo bueno), es que esta impresión puede realizarse tantas veces como se precise y quedaran en este directorio durante todo el ejercicio, por si precisa alguna copia. Informática Mue 15/07/

13 Cuando se solicita nuevamente la preparación Láser de algún declarante que ya dispone de los ficheros, estos son eliminados y sustituidos por los de la nueva solicitud Si en su aplicación dispone de Archivo Virtual, una vez haya finalizado con la impresión de todas las declaraciones y tenga la certeza de que están todas correctas, puede solicitar esta opción en la pantalla. En este caso, ya no se efectuará una nueva preparación, sino que directamente cada fichero PDF será guardado en la carpeta correspondiente del declarante. La tercera modalidad Telemática, crea la información que se solicita en un fichero de texto, para que pueda ser recogida la información, desde el programa padre, que facilita la Agencia Tributaria. Este Fichero, quedara registrado con el nombre y directorio siguiente: \CETMUE\I190\MODEL190.TXT Indicando este dato en el programa Padre de IRPF podrán ser traspasados los datos a esta aplicación. Hay que tener en cuenta que cuando un declarante tiene mas de 15 perceptores, es obligado presentación telemática de la declaración. Si su aplicación dispone de Archivo Virtual, en el Menú de Procesos Comunes Archivo Virtual Descripción Archivo Virtual, debe añadir la descripción RPF, con el texto que desee que identifique este documento ARCHIVO VIRTUAL TELEMÁTICAS (Solo instalaciones que tengan incorporado el modulo del Archivo Virtual) Ver operatoria en la descripción del submenu de la presentación por lotes CERTIFICADOS IRPF Esta opción permite imprimir las certificaciones de las retenciones practicadas por cada declarante Pueden efectuarse en dos modalidades: Papel Normal en Combinación con Word, en la que se imprimirá el texto que el usuario tenga preparado, en el directorio \CETMUE\CARTAS y que debe ser una plantilla de Word. Este fichero debe ser combinado para correspondencia con el fichero \CETMUE\WORD\IRPFCERT.DOC que contendrá los datos siguientes IRPFCERT.DOC Responsable Empresa NIFEmpresa DireccionEmp PoblacionEmp SujetoRetenido DireccionSujeto PoblacionSujeto DNISujeto Ejercicio TotalDinero RetenidoDinero TotalEspecie RetencionEspecie TotalGastos FechaPresentacion Informática Mue 15/07/

14 FechaCertificado Combinando estos datos, se podrán confeccionar todos los certificados. La segunda modalidad, se trata de efectuar impresión por inyección o Láser, sobre formatos de impresos de la Agencia Tributaria Quedan anuladas las impresiones anteriores en Impreso Oficial, y se sustituye por la opción de Impresión en papel DIN A4. ELIMINACIÓN HISTORFICO IRPF Esta opción permite eliminar de los ficheros de IRPF de todos los declarantes la información de los periodos solicitados Informática Mue 15/07/