NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012 (EN NUEVOS SOLES)

Transcripción

1 NOTA 32 : INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los Ingresos propios por concepto de venta de bienes, alquiler y otros Productos Textiles Venta de Publicaciones 2, Venta de Bases para Licitación Pública, Concurso Público y Otros 31, Sub-Total 34, Carnets 20, Derechos Examen de Admisión 1,048, Grados y Títulos 499, Constancias y Certificados 328, Pensión de Enseñanza 1,104, Matrículas 537, Traslados y Convalidaciones 76, Otros Derechos Administrativos de Educación 367, Sub-Total 3,982, Servicios de Capacitación 1,268, Pensión de Enseñanza 411, Derecho de Matrícula 314, Otros Servicios de Educación 3, Otros Servicios Culturales y Recreativos Atención Médica Atencion Dental Otros Servicios Médicos - Asistenciales Diagnosticos por Imágenes Servicios de Comedor y Cafeteria 47, Servicios a Terceros 6, Sub-Total 2,053, TOTAL>>> 6,071, Comprende ingresos por diversos conceptos, los más importantes lo conforman los rubros: Derechos Examen de Admisión por el proceso que se llevó a cabo en el mes de Abril del presente año; Pensión de Enseñanza por la matrícula de los alumnos de régimen regular en el periodo y los Servicios de Capacitación generados en el mes de Enero por los convenios con el Ministerio de Educación (PRONAFCAP) por S/. 368, y el Ministerio de Trabajo (VAMOS PERÚ) por el importe de S/. 900, NOTA 33 : TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS Los Ingresos por transferencias de los gastos Corrientes de parte del Gobierno Central, (en efectivo y en bienes) Traspasos del Tesoro Público 10,323, Traspasos con Documentos 238, Traspados del Tesoro Público 3,329, TOTAL>>> 13,891,737.21

2 Incluye las transferencias recibidas en efectivo para gastos corrientes por remuneraciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios, así como para pagos del Fondo de Pensiones y las devoluciones al tesoro público por concepto de pagos indebidos. NOTA 36 : GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS Los gastos Acumulados por operaciones Corrientes de servicios diversos Alimentos y Bebidas para Consumo Humano (92.70) Alimentos y Bebidas para Consumo Animal (8,959.10) Combustibles y Carburantes (22,897.66) Repuestos y Accesorios (8,751.85) Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina (12,932.26) Aseo, Limpieza y Tocador (586.10) De Cocina, Comedor y Cafetería (70.00) Otros (1,569.00) Material Didàctico, Accesorios y Ùtiles de Enseñanza (468.00) Otros Materiales Diversos de Enseñanza (44,312.67) Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza (1,520.00) Otros Gastos (9,740.00) Servicio de Suministro de Energía Eléctrica (105,953.19) Servicio de Agua y Desagüe (58,510.32) Servicio de Telefonìa Mòvil (11,848.22) Servicio de Telefonía Fija (19,697.50) Servicio de Internet (41,759.93) Correos y Servicios de Mensajería (1,620.31) Otros Servicios de Comunicación (1,247.97) Otros Servicios de Publicidad y Difusión (41,427.46) Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado (53,155.00) Servicios de Seguridad y Vigilancia (289,533.26) De Maquinarias y Equipos (5,204.00) Alquileres - De Edificios y Estructuras (22,776.66) De Otros Bienes y Activos (1,840.00) Gastos Notariales (531.00) Cargos Bancarios (6,566.37) Seguros De Vehiculos (1,392.35) Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) (2,883.72) Consultorias (10,200.00) Asesorìas (9,400.00) Otros servicios similares (5,693.00) Realizados por Personas Juridicas (7,849.20) Soporte Técnico (2,300.00) Propinas para practicantes (1,906.67) Servicios Diversos (362,920.17) Contrato de Administración de Servicios - CAS (194,904.17) Contribución a ESSALUD de Contrato Administración de Servicio (23,417.00) TOTAL>>> (1,396,436.81) El saldo se encuentra distribuido entre el registro generado por los consumos

3 de suministros diversos en la entidad, así como por servicios adquiridos (servicios públicos, capacitación, pago de personal, entre otros). NOTA 37 : GASTOS DE PERSONAL Incluye : Los gastos realizados por pagos de Remuneraciones contribuciones al Seguro Social y otras cargas de personal diversas como las estimaciones de las obligaciones previsionales Personal Adminsitrativo - Nombrado (1,505,478.23) Personal Adminsitrativo - Contrato a Plazo Fijo (73,689.96) Asignación A Fondos Para Personal (128,700.00) Otras Retribuciones y Complementos (438,468.80) Profesionales de la Salud - Nombrado (36,216.83) Otras Retribuciones y Complementos (6,158.00) Docentes Universitarios - Nombrado (5,311,139.04) Docentes Universitarios - Contratado (176,496.06) Otras Retribuciones y Complementos (626,351.60) Bonificación por Escolaridad (308,000.00) Compensación por Tiempo de Servicios (14,667.00) Asignación por cumplir 25 ó 30 Años (49,696.54) Contribuciones a Essalud (637,225.00) TOTAL>>> (9,312,287.06) Incluye los gastos de planillas para el pago de remuneraciones, gratificaciones y aguinaldos del personal docente y administrativo nombrado y contratado. NOTA 38 : GASTOS POR PENS.,PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL Incluye : Las obligaciones del Estado a favor de los Pensionistas respecto a sus pensiones y otras compensaciones, así como las prestaciones de salud de los trabajadores Régimen de Pensiones DL. Nº (1,430,366.16) Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones (131,000.00) Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo (75,787.84) 5, Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista (23,571.00) TOTAL>>> (1,660,725.00) El saldo proviene en gran medida por los pagos a pensionistas del Decreto Legislativo inlcuida sus bonificaciones de Ley y los gastos por fallecimiento del personal activo y cesante al I Trimestre del NOTA 41 : ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO Incluye : Las provisiones del ejercicio, para el costo del uso de los bienes del activo fijo, la amortización de bienes intangibles y el agotamiento de bienes agropecuarios y

4 otros Depreciación Acum.de Ed.y Est.-Edificios No Residenciales (314,502.00) Otras Estructuras (50,910.00) Construcción de Edificios y Otras Estructuras Vehículos (19,662.00) Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros (598,740.00) TOTAL>>> (983,814.00) El rubro más importane fue generado por la estimación de las provisiones a la Cuenta: Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros. NOTA 42 : INGRESOS FINANCIEROS Los intereses, diferencia de cambio y otros ingresos financieros Rentas de la Prop- Intereses por Dep.Distintos de Rec. Por Priv.y Conc. TOTAL>>> - NOTA 44 : OTROS INGRESOS Ingresos provenientes en dinero en efectivo por multas y sanciones no tributarias de la administración general, por alta de bienes y otros Otras Multas 1, Otros Ingresos 58, Corriente 1,352, TOTAL>>> 1,412, El importe más significativo es de S/. 1,352,696.34, que incluye la transferencia de fondos por parte del Tesoro Público para financiar el pago de los cheques y cartas órdenes emitidos en el periodo 2012 como gastos corrientes y que pertenecen al presupuesto NOTA 45 : OTROS GASTOS Las subvencines financieras que realiza el Estado a los estudiantes, investigadores, científicos, entre otros. Agrupa también los pagos de tributos, derechos y multas a cargo de la entidad Subvenciones a Estudiantes (32,580.00) Subvenciones a Investigadores Científicos (276,297.00) Derechos Administrativos (26,350.62) Otros Gastos Diversos (520,514.14)

5 TOTAL>>> (855,741.76) El saldo incluye el pago para el desarrollo de la investigación universitaria y otras subvenciones a personas naturales por diversas actividades productivas de la institución. Asimismo comprende el registro de bienes que no cumplen las características necesarias para ser consideradas como Bienes de Capital, previa conciliación con la Oficina de Patrimonio y Seguridad de la Institución al I-Trimestre. La cuenta que originó mas gastos fué el rubro Otros Gastos Diversos debido al consumo de suministros diversos en la entidad, correspondiente a ejercicios anteriores y las Rendiciones de cuentas de las entregas a rendir para Viaticos y Otros Encargos Internos Otorgados al personal de la Institución. TOTAL INGRESOS 19,962, TOTAL COSTOS Y GASTOS (13,353,262.87) RESULTADO DE OPERACIÓN 6,609, TOTAL INGRESOS Y GASTOS 556, RESULTADO DEL EJERCICIO 7,166,340.83