MODELO 415, CÓMO GENERARLO Y ENVIARLO (MÓDULO FISCAL)

Transcripción

1 MODELO 415, CÓMO GENERARLO Y ENVIARLO (MÓDULO FISCAL) Como cada año, el Modelo 415 genera mucho trabajo a las empresas que lo cumplimentan. Para el ejercicio 2014, Hacienda ha añadido una serie de campos nuevos en la declaración, los cuales hemos incorporado (por lo que será necesario actualizar el Módulo Fiscal). Mediante este archivo de ayuda se pretende que la cumplimentación de dicho modelo sea la más rápida, sencilla y eficaz posible. Tener en cuenta que la diferencia con el 347 ya declarado es que en el 347 no se incluyen las retenciones y sí en el Dónde acceder Deberá acceder desde el icono del Módulo fiscal (Modelos de Hacienda) ha adquirido y deberá ponerse en contacto con ContaNet al ) (si no lo tiene es que no lo Dentro de la pantalla principal del Módulo Fiscal, encontrará, dentro del apartado de Modelos Anuales, el 347/415 y su ayuda en pdf a la izquierda. Para poder entrar en el modelo, tiene que hacer clic en la casilla en blanco del modelo Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

2 Al abrir el modelo 347/415, la pantalla principal que sale es la Carátula. Para poder ver los datos cumplimentados, hay que cumplimentarlos previamente en la pestaña Datos fiscales del Módulo Fiscal o hay que hacer clic en el icono de configuración (el martillo con el destornillador) 2. Importación de Datos y acumulación Muy importante que, para que pueda subir posteriormente al programa de Ayuda de Informativas se hayan cumplimentado correctamente los Datos Fiscales y el campo para el teléfono, si el campo del teléfono no está cumplimentado, Informativas lo rechazará automáticamente. En primer lugar, deberá acudir a la pestaña Registro Declarado, en la cual deberá elegir por qué medio desea obtener la acumulación de los datos y para qué claves: Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

3 A partir de ahora notará que la forma de acumular es muy simple comparándola con el método antiguo de ContaNet. Para poder acumular los datos, tendrá dos opciones, acumular desde el libro de IVA/IGIC o acumular desde el Diario. Leer datos del diario: Importará los datos directamente desde el diario de ContaNet, incluyendo los movimientos que no son facturas. Tampoco incluirá las retenciones. Leer datos desde Libro de Iva: Esta es la opción más recomendada, ya que legalmente es lo que se sugiere y es donde la aplicación podrá controlar todas aquellas operaciones con criterio de caja y demás. Por tanto es muy importante, que antes de usar este método se asegure de que el libro de IVA/IGIC coincide con el Diario. Para tal comprobación, deberá acceder al menú IVA/IGIC y seleccionar la opción Comprobar libro con diario. El informe resultante le indicará las diferencias entre el libro diario y el libro de IVA/IGIC por lo que deberá subsanarlas (no tener en cuenta los pagos de trimestres, el cual no sabe interpretar). Una vez marcada la opción de IVA/IGIC, deberá indicar qué clave es la que desea recalcular y los mayores implicados en dichas claves (separando por comas) Una vez indicada la clave en donde quiere hacer el recálculo, tiene que indicarle también dentro del libro de IVA/IGIC dónde quiere hacer la acumulación, si lo desea por NIF (sumar en las fichas de datos las cantidades de todas las cuentas que tengan el mismo NIF, por ejemplo: tener un mismo proveedor que también es acreedor y la suma de ambos supera la cantidad de ) o por la opción por cuenta (donde simplemente desglosará cada una de las operaciones independientemente del NIF). Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

4 Una vez comprobados los NIF grabados en el libro de IVA/IGIC, le aparecerá un bloc de notas que le indicará qué tiene que revisar en los NIF antes de proceder con el listado para el 415. En el caso de que no tenga los datos supletorios en el libro de IVA/IGIC pero sí en la contabilidad, podrá arreglarlo automáticamente con una herramienta del programa: IVA/IGIC/corregir NIF (Hacer copia de seguridad de la empresa antes) El listado resultante será similar a lo que se mostrará en la siguiente imagen: El listado resultante muestra los datos fiscales y el resumen anual y el desglose de cada trimestre. Podrá desplazarse con la barra de desplazamiento horizontal hacia la derecha para ver las demás columnas. Para el ejercicio 2014 se han añadido 5 nuevas columnas para marcar con una X si se controla o no dentro del libro de IVA/IGIC el criterio de caja y demás operaciones especiales. Como puede observar en el listado resultante, pudiera darse el caso de que aparezca una línea de color naranja, esa línea indica que algunos de los datos del NIF o del código de provincia son incorrectos u omisos. En vez de corregirlos en el listado (lo cual se puede), lo aconsejable es hacerlo directamente en la ficha de datos del cliente o proveedor en contabilidad. Una vez corregido, tendrá que volver a recalcular el listado y se habrán corregido. Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

5 También habrá notado que algunas de las líneas tienen una etiqueta de color rojo con el 347 o 415 cuál es su significado? Significa que, en la ficha de datos de contabilidad, se le ha indicado al programa que, aunque muestre ese cliente o proveedor en pantalla, no debe salir en el fichero resultante ni en el listado a imprimir. 3. Obtención de listados Una vez haya filtrado correctamente los datos en pantalla, ya podrá obtener los listados para las distintas claves. Si desea eliminar una o varias filas de las que el listado muestra ya que no va a actualizarlo más, es decir que en el listado está todo correcto, podrá eliminar filas haciendo clic en la línea correspondiente y se marcará en azul: Para eliminarla, bastará con suprimir. Para borrar varias líneas consecutivas, deberá marcar la tecla mayúsculas o shift Para borrar líneas salteadas, deberá marcar las líneas con la tecla control Finalmente, para guardar los cambios, pulsar el icono guardar Datos Para obtener los listados por claves de operaciones, deberá tener marcado en pantalla la clave correspondiente y pulsar el icono de impresora. Al hacerlo le aparecerá el siguiente recuadro: Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

6 Si marca la opción Omitir todos los marcados, se omitirán tanto los del 347 y 415 que haya indicado anteriormente a excluir en la ficha de datos, de lo contrario, se omitirán solo 347 o 415 por separado. Si en vez de imprimir el listado en PDF desea copiarlo y llevarlo a un excel para su posterior modificación, podrá hacerlo desde el icono copiar situado en la parte superior del módulo y con el icono posteriormente pegar en un excel. y Si desea ordenar los datos en pantalla por alguna columna del listado, deberá hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pantalla del 347. Podrá ordenar los datos alfabéticamente o buscar por alguna de las columnas. 4. Acumulación avanzada En caso de que la acumulación de los datos tenga que ser forzosamente mediante la opción Leer datos del diario, y dentro de esta opción quiera excluir movimientos específicos denominados con un mismo concepto, podrá hacer dicha acumulación mediante el Menú Herramientas (situado en la parte superior del módulo 347/415) y en la opción Acumular Avanzado. Ejemplo: Imagine que lo que quiere excluir del diario, son los movimientos de los abonos o facturas rectificativas de los clientes. Mediante esta Herramienta avanzada podrá hacer dicho filtro. Para poder excluir esos movimientos correctamente, dichos movimientos del diario, tienen que tener un concepto en común en cada uno de ellos, tal y como se indica en el ejemplo con la descripción ABONO FRA., de tal forma que la acumulación se hará excluyendo todos los movimientos del diario que tengan dicha descripción. Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

7 Una vez los listados de las distintas claves estén rellenos, deberá comprobar si existen errores en las validaciones, para ello dispondrá de la cuarta pestaña validación declarados la cual le avisará el apartado y línea a corregir. Cuando los listados estén correctos, deberá grabar los datos en el icono grabar datos y automáticamente se marcará la opción Leer datos guardados en el archivo 347(Modificados) de la pantalla principal de la pestaña Registro Declarado. 5. Presentación Telemática En primer lugar, para poder generar telemáticamente el fichero del 415, deberá tener actualizado el Módulo Fiscal y en la pantalla principal del mismo, en la pestaña configuración deberá descargarse el Módulo Impresión 415 para instalarlo en su equipo(validador del 415). Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo

8 Finalmente, deberá hacer clic en el botón generar archivo 347 para Hacienda (aunque se llame así también sirve para el 415). Saldrá una nota informativa aclarando que para el 347 no deben ir incluidos clientes y proveedores con retenciones pero sí en el 415, simplemente deberá aceptar dicha nota. Para finalmente generar el fichero, deberá marcar la opción 415, y el fichero que se guardará tendrá el formato específico para la presentación del 415. Una vez generado, ya podrá subirlo a la plataforma de Hacienda Informativas. Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L Marzo