REFINERIA LA PAMPILLA S.A.

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Esther Toro Ayala
hace 7 años
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1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. Estados Financieros Trimestrales - Individual Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2007 (en miles de dólares) Cuenta Notas Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2007 del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2006 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 595, ,602 Honorarios y Comisiones de Inversión) Dividendos (no incluidos en la de Inversión) Regalías 2,451 Proveedores de Bienes y Servicios (539,644) (429,157) Remuneraciones y Beneficios Sociales (5,816) (8,411) Tributos (92,604) (90,260) de Financiación) (4,426) (2,512) Regalías Aumento (Disminución) del Efectivo y (46,680) 26,713 es de Operación ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias file:///c /Documents and Settings/pu20158/Configuración...fectivo - Portal del Mercado de Valores Peruano (2).htm (1 de 5)19/06/ :17:12 p.m.

2 Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras (56,000) Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (2,511) (1,156) Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Aumento (Disminución) del Efectivo y (58,511) (1,156) es de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACION Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras 226,184 64,628 Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de Obligaciones Financieras (126,290) (25,454) Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Intereses y Rendimientos file:///c /Documents and Settings/pu20158/Configuración...fectivo - Portal del Mercado de Valores Peruano (2).htm (2 de 5)19/06/ :17:12 p.m.

3 Dividendos Pagados Aumento (Dism) del Efectivo y 99,894 39,174 es de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (5,297) 64,731 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del 7,633 2,386 Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el 2,336 67,117 CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad (Pérdida) Neta del 14,661 15,711 Más : Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorización de Existencias (758) (363) Fluctuación del Valor de Activos Biológicos Depreciación y Deterioro de Valor del 6,151 6,113 Amortización de Activos Intangibles Amortización de Otros Activos Provisiones Pérdida en Venta de Inversiones Financieras Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Pérdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros file:///c /Documents and Settings/pu20158/Configuración...fectivo - Portal del Mercado de Valores Peruano (2).htm (3 de 5)19/06/ :17:12 p.m.

4 Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) 798 Otros 56 Menos: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Fluctuación del Valor de Activos Biológicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles Ingresos Financieros Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) (719) Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (4,014) 8,518 (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 3,508 6,886 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 4,505 16,584 (Aumento) Disminución en Existencias (120,016) (116,226) (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminución en Gastos Diferidos 1,445 (18,620) (Aumento) Disminución de Otros Activos file:///c /Documents and Settings/pu20158/Configuración...fectivo - Portal del Mercado de Valores Peruano (2).htm (4 de 5)19/06/ :17:12 p.m.

5 Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminución) de Provisiones Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: de Inversión) Dividendos (no incluidos en la de Inversión) Diferencia de Cambio Pagos por: de Financiación) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y la de Operación (38,034) 19,773 83,902 96, ,059 (7,718) (46,680) 26,713 Firmado Digitalmente por: JOHNNY WILLY SOVERO SOVERO CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL Jose Luis Iturrizaga Gamonet REPRESENTANTE LEGAL file:///c /Documents and Settings/pu20158/Configuración...fectivo - Portal del Mercado de Valores Peruano (2).htm (5 de 5)19/06/ :17:12 p.m.

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