BALANCE GENERAL.. 31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos)

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María Soledad Toro Juárez
hace 7 años
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1 BALANCE GENERAL.. 31 de diciembre de (Millones de DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES 28, , Clientes 1, , Casa matriz.. Vinculados economicos.. Directores.. Socios y accionistas.. Deudas dificil cobro ,711.8 Otros deudores 18, , Provisiones deudores - 2, , INVENTARIO 64, , Materias primas 5, ,12.91 Productos en proceso 17, ,157.8 Productos terminados 4, , Materiales repuestos y accesor Inventarios en transito 1, , Otros inventarios Provisiones inventarios - 1, DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 16 16, ,24.15 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19, , INVERSIONES A LARGO PLAZO DEUDORES A LARGO PLAZO 2, , Inventario Largo plazo.. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 136, ,38.16 Costo propiedades planta y equ 569, ,61.31 Depreciacion acumulada - 433, ,23.15 Depreciacion diferida.. INTANGIBLES 2, ,5.51 DIFERIDOS.. OTROS ACTIVOS 1, , TOTAL VALORIZACIONES 324, ,289.3 Valoriz. de inversiones 27, , Valoriz. de propied planta y 294, , Valoriz. otros activos 2, , TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 54, , TOTAL ACTIVO 614, ,24.18 DEUDORES CONTROL 133, ,54.39 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 125, , OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS 1,424, ,393, ORDEN ACREEDORAS 125, , BALANCE GENERAL..

2 31 de diciembre de (Millones de OBLIGACIONES FINANCIERAS 34, , Obligaciones moneda legal 34, , Obligaciones moneda extranjera.. PROVEEDORES 45, ,491.6 CUENTAS POR PAGAR 3, ,82.73 A casa matriz.. A companias vinculadas.. A contratistas.. Deudas con socios y accionista.. Dividendos y participaciones.. Iva Retenido Impuesto de Ind. y Comercio Otras cuentas por pagar 3,49.1 2, IMPUESTOS GRAVAMENES 11, ,447.9 OBLIGACIONES LABORALES 4, ,92.87 PASIVOS ESTIMADOS 3, ,44.6 DIFERIDOS.. OTROS PASIVOS BONOS Y PAPELES COMERCIALES.. TOTAL PASIVO CORRIENTE 13, ,844.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12, ,49.76 Obligaciones moneda legal 12, ,49.76 Obligaciones moneda extranjera.. PROVEEDORES.. CUENTAS POR PAGAR.. OBLIGACIONES LABORALES 7, , PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 6, ,99.78 DIFERIDOS.. OTROS PASIVOS 3, ,73.32 BONOS Y PAPELES COMERCIALES.. IMPUESTOS 2, , TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3, ,111.4 TOTAL PASIVO 133, , CAPITAL SOCIA 647, , SUPERAVIT DE CAPITAL 233, ,43.77 Prima en colocacion de accione 233, ,43.77 Otras.. Metodo de Participacion y Otra.. RESERVAS 19, , Obligatorias 6, ,85.51 RESERVAS ESTATUTARIAS.. RESERVAS OCASIONALES 13, , Otras reservas 13, , REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 125, , DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO.. RESULTADOS DEL EJERCICIO - 52, ,25.77 RESULTADOS EJERCICIOS - 816, ,116.29

3 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 324, ,289.3 TOTAL PATRIMONIO 48, , TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 614, ,24.18 DEUDORAS CONTROL POR CONTRA 133, ,54.39 RESPONSABILIDADES POR CONTRA 125, , OTRAS ORDEN ACREEDORAS 1,424, ,393, ESTADO DE RESULTADOS.. 31 de diciembre de (Millones de Ingresos Operacionales 217, , Ventas y/o Prest Servicios Nacionales 167, ,6.81 Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros 5, , Otros Ingresos Operacionales.. Menos Costo de Ventas 216, ,11.17 Costos de Ventas y Prest Servicios 216, ,11.17 UTILIDAD BRUTA ,823.9 Menos Gastos Operacionales 24, , Gastos de Administracion 1, , Gastos de Ventas 13, , UTILIDAD OPERACIONAL - 23, , Ingresos no Operacionales 4, ,893.7 Otras Ventas.. Financieros Dividendos y Participaciones Otros Ingresos no Operacionales 2, , Menos Gastos no Operacionales 32, ,937.6 Financieros 28, , Otros Gastos no Operacionales 3, ,715.2 Correccion Monetaria.. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 52, ,21.47 Menos Impuestos de Renta y Complementarios GANANCIAS Y PERDIDAS - 52, ,25.77 INDICES FINANCIEROS.. 31 de diciembre de (Millones de 31 de diciembre de 31 de diciembre de. Rentabilidad del Activo o Dupont Rentabilidad del patrimonio Margen operacional Margen Neto Razon corriente Capital de trabajo - 1,261,762, ,636,998,394.8 Concentracion endeudamiento a corto plazo Endeudamiento total Laverage total

4 Rotacion de activos totales Rotacion de cartera Rotacion de inventarios Rotacion cuentas por pagar INFORMACION ECONOMICA GENERAL 31 de diciembre de (Millones de.... No.ACCIONISTAS No.ACCIONISTAS No.ACCIONES No.ACCIONES Acciones Ordinarias 26, , ,72, ,125,477,417. Acciones Privilegiadas.... Acciones con Dividendo Pref.sin Voto.... TOTAL 26, , ,72, ,125,477,417. % Inversionistas Extranjeros % Inversionistas Nacionales Valor Nominal de la Accion 1,. 1. Valor Patrimonial por Accion con 7, Valorizacion Utilidad o Perdida por Accion Numero Total de Empleados 1,833. 1,862. % De Utilizacion Capacidad Instalada

5 COLTEJER S.A. CUARTO DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS (Valores en millones de pesos colombianos) Los ingresos operacionales alcanzaron $217,624, cifra inferior en un 14,63% a la alcanzada en. Estos ingresos incluyen ventas nacionales por $167,183 con una disminución del 11.8%, y exportaciones por $5,441 con una disminución del 24,63%. Ingresos Operacionales Acumulados Ingresos Operacionales Trimestrales 3, 1, 25, 2, 15, 1, 5, 8, 6, 4, 2, La utilidad bruta fue de $721, equivalente al.33% sobre los ingresos operacionales, comparado con $16,823 del año equivalente al 6.6% La disminución se debe a la caída del volumen de ventas en 1% y a la caída de los precios en 8%. Como consecuencia de lo anterior, el Ebitda pasó de $6,746 en a un Ebitda negativo de $1,715 en. Cra 42 # 54 A 16 Autopista Sur Itagüi, Colombia Tel.: Fax:

6 3, Utilidad Bruta Acumulada Utilidad Bruta Trimestral 2, 15, 1, -1, -2, -3, 1, 5, -5, -1, -4, -15, 2, Ebitda Acumulado Ebitda Trimestral 1, 5, -1, -2, -3, -5, -1, -15, -4, -2, La pérdida operativa para el año fue de $23,593 comparada con la pérdida operativa del de $6, , Utilidad Operativa Acumulada Utilidad Operativa Trimestral -15, -3, -45, -6, -75, 5, -5, -1, -15, -2, -25, Cra 42 # 54 A 16 Autopista Sur Itagüi, Colombia Tel.: Fax:

La pérdida neta de la compañía para el fue de $ 52,943 comparada con una pérdida neta del año de $3,25, la cual incluía ingresos extraordinarios por valor de $31,33, provenientes de recuperación de

7 La pérdida neta de la compañía para el fue de $ 52,943 comparada con una pérdida neta del año de $3,25, la cual incluía ingresos extraordinarios por valor de $31,33, provenientes de recuperación de provisiones La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó, mediante resolución 1684 del 18 de octubre de, el reglamento de emisión y colocación de acciones ordinarias, por un valor de diez mil pesos cada una; la oferta pública para la primera vuelta se realizó el 31 de octubre de y en ella se colocaron de acciones; en la segunda vuelta se colocó el total de las acciones remanentes. Estos recursos se destinaron para capital de trabajo e inversión en proyectos tendientes a mejorar la productividad, calidad y competitividad de la empresa. ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO Después de terminado el ejercicio no se presentaron hechos de importancia que afecten los resultados de la Compañía. El 15 de enero de 213 se suscribió la convención colectiva de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de la Confección y de la Industria Textil de Antioquia, Sintracontexa y Coltejer S.A., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 215, la cual se encuentra depositada en el Ministerio del Trabajo Regional Antioquia. Cra 42 # 54 A 16 Autopista Sur Itagüi, Colombia Tel.: Fax:

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