MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: A su servicio CIF/NIF: k Sector de Actividad: servicios Dirección: Calle del Valle de Arán Nº 9 Localidad: Valladolid CP:47010 Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Autónomos Fecha de constitución: 03/02/2012 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 01/03/2012 Nº de socios: 3 Nº de socios trabajadores: 3 Nº de personas contratadas: Correo Electrónico: asuservicio@gmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Empresa multiservicio dedicada a la prestación y gestión de servicios para empresas, comunidades, comercio y particulares. Cubrimos las necesidades de nuestros clientes, a través de la selección de los distintos proveedores que lo oferten, y eligiendo entre ellos aquellos que más se aproximen a las características de los clientes. Realizamos presupuestos adaptados a la realidad económica garantizando condiciones justas de calidad. Nuestra actividad se lleva a cabo a través de la red. Fomentamos el acercamiento entre productos de la ciudad y productos rurales. Estamos ubicados en el vivero de empresa por lo que necesitamos poca inversión inicial. Con la idea de futuro de crecer y convertirnos en una empresa de referencia en el sector. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. Tenemos la ventaja de contar con un mercado muy amplio, queremos que nuestra empresa llegue a la máxima extensión urbana y rural. En el apartado hemos explicado los clientes potenciales a los que nos dirigimos. Somos una empresa novedosa, porque el resto de las empresas están especializadas en mercados mucho más concretos. 2

3 Ámbito geográfico. Valladolid y alrededores con posibilidad de extenderse a otros territorios dentro de la comunidad. Nuestro empeño es fomentar el desarrollo del ámbito rural y de la actividad económica de la región. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: - Acercamiento pueblos-ciudades. Pueblos aislados con accesos limitados al comercio urbano, y las que ciudades que quieran volver a costumbres rurales. - Llegamos a todos los niveles socioeconómicos. - Fomentar el desarrollo económico para generar la actividad económica y empleo. - Facilitar el rendimiento de productos caseros. - No existe nadie en el sector, somos pioneros. - Gran desarrollo de internet, más velocidad, menos precios. - Acercamiento a la cultura: entradas a espectáculos, diversas actividades culturales, excursiones, viajes. - Nuestros proveedores siguen ciertos criterios de calidad y de protección al medio ambiente en la elaboración de los productos y servicios. 3

4 Microentorno: Clientes -Particulares: Dividimos a los clientes dependiendo de: La zona en la que vivan: Urbanos Rurales Según las particularidades de cada persona: Personas de avanzada edad. Personas discapacitadas o con movilidad reducida. Personas que debido a su situación personal disponga de poco tiempo libre. -Empresas: Todas aquellas que soliciten nuestros servicios. Competencia. : Todas las empresas que tienen servicios de entregas a domicilio. Venta por internet en general a bajo coste. Nuestros propios proveedores aunque a ellos también les merecerá la pena trabajar con nosotros La competencia dispone de productos o servicios con las mismas características de los productos que ofertamos. 4

5 ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: Trabajamos con un gran número de empresas sin necesidad de una gran inversión. Empresa sin riesgo. Podemos estar en el vivero de empresa que aporta un mayor ahorro. Novedad del tipo de empresa. Podemos llegar a mucha gente a través de internet. Favorece el intercambio rural y urbano. Se pueden encontrar productos a bajo coste a diferencia del que encuentras normalmente en tienda. Poder hacer la compra sin salir de casa y facilitar los servicios. Hacer la vida más fácil a la gente. Eliminar barreras para la gente minusválida o mayor. Fomentar la actividad económica y generar puestos de trabajo Favorecemos la creación de empresas y negocios con los intercambios. Intentamos causar el menor impacto ambiental. Puntos Débiles: Competencia Situación económica actual. 5

6 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Muy amplio. Trabajamos con multitud de proveedores, con quien hacemos negocio y acuerdos, para poder presentar el producto a un precio competitivo. Lista de proveedores: Ocio Reparaciones Regalos Alimentación. Precio. Depende del producto o servicio y según el acuerdo con las empresas proveedoras. Margen de beneficio 15%. Intercambio de pueblos- margen 25 % Paquetes viajes 20% Entradas 5% Reparaciones 10 % Distribución. El servicio se comercializa directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Principalmente intermediarios, ejemplo: entradas. Ponemos en contacto el cliente con la empresa. Ejemplo: reparaciones 6

7 Distribuidores en el caso de intercambio de pueblos. Productores: paquetes de viajes. Acciones de Marketing. Necesitamos publicitarnos mucho, para que nuestra empresa consiga los objetivos esperados. Gran inversión inicial en esto. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD Prensa, radio, buzoneo, carcelería, vallas publicitarias, internet, patrocinio de actividades deportivas, artísticas PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES Plan de Producción. En principio el cliente contacta con nosotros a través de nuestro portal o por teléfono solicitando algún producto y/o servicio y nosotros lo buscamos y proponemos la mejor solución para sus necesidades poniéndole en contacto con la empresa proveedora. 7

8 Buscamos proveedores de productos rurales a los cuales comercializamos y publicitamos por internet, garantizando la calidad del producto. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Proveedores.. Proveedores rurales. El cliente nos abona el importe del producto del cual nosotros pagamos a la empresa con un margen de beneficios (por internet o en mano). El plazo de entrega será lo más rápido posible, dependiendo del tipo de trabajo que nos encarguen. Respuesta inmediata de confirmación en un plazo de 24 horas. 8

9 4.- Ubicación e infraestructuras Vivero de empresas. Situado en Calle Valle de Arán Nº 9 En régimen de alquiler de 380 euros al mes. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Contamos con equipamiento informático propio. Vehículos necesarios. Furgoneta de segunda mano, más impresión logotipo para publicidad coste 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. 1- Director administrativo financiero 2- Director de departamento legal 3- Director de marketing 9

10 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) IMPORTE 500 Gastos de publicidad 9000 Derechos de traspaso, patentes, marcas 500 Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1000 Equipos informáticos 4000 Elementos de transporte 6000 Otras inversiones y gastos 1000 Existencias Iniciales (Compras necesarias para 500 iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) 4000 TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

11 CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) Cuantía Año 0 Cuantía Año A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de publicidad A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Impuestos A.8. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A)

12 3. BALANCE DE SITUACIÓN Activo no corriente Inmovilizado Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente PATRIMONIO Y ACTIVO NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Patrimonio neto Capital Social Reservas Resultados del ejercicio Pasivo no corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias Acreedores a l/p 0 0 Clientes 0 0 Pasivo corriente Deudores 0 0 Deudas con entidades 0 0 de crédito a c/p Tesorería Acreedores a c/p Proveedores 12

13 7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Empresa individual formada por 3 socios autónomos a partes iguales en beneficios y gastos, así mismo adjuntamos en anexo uno y anexo dos el proceso para crear la empresa así como los documentos necesarios. 13