Estado de Situación Financiera

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1 Estado de Situación Financiera LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA 31 de Diciembre del 31 de Diciembre del 211 Activos 212 Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 32,77 21,472 Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 7 53,42 45,479 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 32,47 21,89 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,633 5,588 Inventarios 9 386,21 274,32 Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 13,433 7,657 Otros Activos Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición 52, ,65 Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes 52, ,65 Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 1 1,484 9,596 Cuentas por Cobrar Comerciales 7 72,526 63,471 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Propiedades de Inversión 11 11,449 13,967 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 12 16,169 96,255 Activos Intangibles (neto) 13 39,396 39,258 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos Total Activos No Corrientes 33,24 312,547 TOTAL DE ACTIVOS 85, ,152 Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros 17 12,43 83,527 Cuentas por Pagar Comerciales 14 63,282 34,751 Otras Cuentas por Pagar 15 43,266 26,623

2 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 14 Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos 181,383 17,523 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 48, ,438 Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes 48, ,438 Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros , ,737 Cuentas por Pagar Comerciales 14 36,44 26,52 Otras Cuentas por Pagar ,977 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 18 2,563 23,596 Provisiones Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes 243, ,83 Total Pasivos 651, ,268 Patrimonio Capital Emitido , ,634 Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital 12,535 8,31 Resultados Acumulados 66,39 45,219 Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio 198, ,884 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85, ,152

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4 Estado de Resultados LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA Del 1 de Enero al 31 Del 1 de Enero al 31 de Acumulado del 1 de Enero Acumulado del 1 de Enero de Diciembre del 212 Diciembre del 211 al 31 de Diciembre del 212 al 31 de Diciembre del 211 Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Pérdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación , ,232 (124,954) 46,278 (7,39) (14,26) (3,876) 2,86 6,573 (3,428) 7, ,95 161,95 (98,669) 62,426 (21,766) (8,698) (1,42) 3,92 19,727 (4,245) ,31 379,31 (272,64) 16,697 (21,59) (54,226) (3,325) 27,637 22,467 (1,289) 2, ,6 347,6 (211,499) 135,57 (34,934) (49,94) (3,231) 48,248 24,521 (13,738) 1,177 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas 24 31,194 (11,198) 19,996 47,224 (1,28) 36,944 6,57 (21,262) 39,245 6,28 (15,17) 45,38 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Pérdida) por Acción: Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 19, , , , /4/213 ######### Page 1 of 1

5 Estado de Flujo de Efectivo LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 212 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 211 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 39,245 45,38 Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de Gasto por Intereses Ingreso por Intereses Ingreso por Dividendos Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas Gasto por Impuestos a las Ganancias 41,988 (1,617) Pérdida (Ganancia ) Participación en los Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos Participaciones no Controladoras Ajustes No Monetarios: Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable No Realizada sobre Activos Biológicos Depreciación, Amortización y Agotamiento 8,349 7,54 Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable de Activos Financieros Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Ganancia (Pérdida) por Desapropiación de Otros Activos Financieros y Otros Pasivos Financieros Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles Otros Ajustes 4,517 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (16,947) (36,236) (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (derivadas de las Actividades de Operación) (31,557) (1,33) (Aumento) Disminución en Inventarios (19,78) (25,457) (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado (5,776) 16,69 (Aumento) Disminución de Otros Activos Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 38,415 (5,498) Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar (derivadas de las Actividades de Operación) (17,464) (6,181) Aumento (Disminución) de Provisiones Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (48,38) (7,672) Cobros por: Reembolso de Impuestos a las Ganancias Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Pagos por: Impuestos a las Ganancias

6 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación (48,38) (7,672) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobranza a (por): Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Pagos a (por): Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades (1,88) Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo (14,741) (35,126) Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles (3,68) (2,534) Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión (2,31) (37,66) ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza a (por): Obtención de Préstamos de Corto Plazo Obtención de Préstamos de Largo Plazo 93,344 54,634 Prestamos de Entidades Relacionadas Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio Venta de Acciones Propias en Cartera Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación Pagos a (por): Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo

7 Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos (13,5) (14,) Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 79,844 4,634 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las 11,235 (4,698) Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 11,235 (4,698) Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 21,472 26,17 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 32,77 21, /4/213 7:28:1 p.m. Page 2 of 2

8 RESULTADOS INTEGRALES LOS PORTALES S.A. ESTADOS FINANCIEROS Individual TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 212 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA NOTA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 212 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 211 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 19,996 36,944 Componentes de Otro Resultado Integral: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas Superávit de Revaluación Otros Componentes de Resultado Integral Otro Resultado Integral antes de Impuestos Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de Asociadas Superávit de Revaluación Otros Componentes de Resultado Integral Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral Otros Resultado Integral Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 19,996 36,944

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