Disciplina de Mercado- Divulgación de información cuantitativa Deutsche Bank S.A.

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1 Disciplina de Mercado- Divulgación de información cuantitativa S.A. Diciembre 2013

2 Estructura de capital - Sección 1 Sección 1 - Formulario de divulgación (según formato definido en el punto y del Anexo I de la ComA5394)-En Pesos Código Capital Ordinario Nivel 1 Saldo 1 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emision relacionadas Capital Social - exluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) 126,500,000 Ajustes al Patrimonio ( ) 101,614,046 2 Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (de ejeercicios anteriores y la parte pertinente al ejercicio en curso) ( y ) 258,301,965 3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) Reservas de Utilidades ( ) 255,840,004 6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles 742,256,016 Capital Ordinario Nivel 1: Conceptos deducibles 26 Conceptos deducibles específicos nacionales Otras - Partidas pemdientes de imputación - Saldos deudores ( ) 93,863 93, Patrimonio Neto Básico - Capital de Nivel 1 742,162,153 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Instrumentos y previsiones 50 Previsión por Riesgo de Incobrabilidad (pto ) 2,378, Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles 2,378, Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 2,378, CAPITAL TOTAL 744,540, Activos totales ponderados por riesgo 1,226,663,000 Coeficientes 61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 61% 62 Capital de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 61% 63 Capital total en porcentaje de los activos ponderados por riesgo 61% Límites máximos aplicables a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 Previsiones admisibles para la inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas al método 76 estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 2,378, Límites máximos a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar 15,333,288 1

3 Estructura de capital - Sección 2 Sección 2 - Requisitos de conciliación (según formato definido en el punto del Anexo I de la ComA5394) - En Miles de Pesos Estados financieros de publicación Estados financieros para supervisión desagregados Ref. etapa 3 Activo DISPONIBILIDADES 1,745,895 TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS 200,791 PRESTAMOS 262,564 PREVISIONES -15,160 Del cual: monto admisible como PNC -2, OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 209,183 PREVISIONES PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 67 CREDITOS DIVERSOS 54,986 BIENES DE USO 7,092 BIENES DIVERSOS 7 PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION (SALDOS DEUDORES) TOTAL DE ACTIVO 2,465,515 Pasivo DEPOSITOS 1,133,547 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA 206,128 OBLIGACIONES DIVERSAS 293,419 PREVISIONES 603 TOTAL DE PASIVO 1,633,697 2

4 Estructura de capital - Sección 2 Sección 2 - Requisitos de conciliación (según formato definido en el punto del Anexo I de la ComA5394) - En Miles de Pesos Patrimonio Neto Capital social 126, ,500 1 Ajustes al patrimonio 101, ,614 1 Reserva de utilidades 255, ,840 2 Resultados no asignados 347,864 Del cual: monto admisible como COn1 258,302 3 Patrimonio Neto Total Estado de resultados INGRESOS FINANCIEROS 792,718 EGRESOS FINANCIEROS 128,973 MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 663,745 CARGO POR INCOBRABILIDAD 13,948 INGRESOS POR SERVICIOS 36,863 EGRESOS POR SERVICIOS 11,295 GASTOS DE ADMINISTRACION 153,864 RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 521,501 UTILIDADES DIVERSAS 32,005 PERDIDAS DIVERSAS 6,613 RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 546,893 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 199,029 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA 347,864 3

5 Estructura de capital - Sección 3 Sección 3 - Formulario de características principales (según el punto del Anexo I de la ComA5394) El capital emitido de S.A. asciende a $ , representado por acciones ordinarias nominativas no endosables de 1 voto por acción cada una y VN de 100$ cada una 4

6 Suficiencia de capital y exposición al riesgo (en Pesos) Suficiencia de capital y Riesgos Saldos al 31/12/ Suficiencia de capital Patrimonio Neto (normas contables BCRA) 831,818,000 Responsabilidad Patrimonial Computable (normas del BCRA) 744,540,391 Capital (según normas contables I.F.R.S) 830,483,000 Riesgo general-capital económico (EC: exigencia de capital) 315,471,200 Riesgo general-ratio de capital total (TCR: Capital BCRA/ Activos ponderados por riesgo) 46.4% Riesgo general-ratio de adecuación del capital económico (ECA=Capital IFRS/Capital Económico) 192.0% Riesgo de mercado-capital económico (EC) 194,236,400 Riesgo de crédito-capital económico (EC) 116,672,200 Riesgo operacional-capital económico (EC) 3,910,800 Riesgo general-activos ponderados por riesgo (RWA, normas contables BCRA) 1,226,663, Riesgo de crédito Saldos al 31/12/2013 Requerimientos de capital por riesgo de crédito: 70,909,000 Límite Saldos al 31/12/2013 Por tipo de financiación: Financiaciones en efectivo 977,700, ,140,200 Financiaciones por Derivados 488,850,000 70,394,400 Por instrumento (rubros del activo): Disponibilidades 1,745,896,123 Títulos Públicos 200,791,725 Préstamos 247,403,645 Otros Créditos por Intermediación Finan. 209,179,343 Participación en Otras Sociedades 67,227 Créditos Diversos 54,985, /25/ :49:52 PM 2010 DB Blue template

7 Suficiencia de capital y exposición al riesgo (en Pesos) 4.1 Riesgo de crédito Por sector económico: Límite Saldos al 31/12/2013 Banco Central n.a. 1,803,530,600 Sector Público No Financiero 344,185, ,363,200 Alimentos y bebidas 206,511,137 71,698,000 Bancos internacionales 206,511,137 55,403,000 Bancos de América Latina 206,511,137 54,751,200 Bienes de consumo durable 206,511,137 44,974,200 Otros n.a. 293,310,000 Previsiones por riesgo de incobrabilidad 15,162, Cobertura del riesgo de crédito Exposiciones totales cubiertas por activos admitidos como garantía 127,622, Exposiciones relacionadas con derivados y el riesgo de crédito de contraparte Saldos al 31/12/2013 Costo de reposición de contratos de forward sin entrega -13,149,210 Exposición crediticia según fraccionamiento de crédito de contratos de forward sin entrega 18,931,103 Exposición crediticia de operaciones DvP fallidas - Exposición crediticia de operaciones no DvP fallidas - 6

8 Suficiencia de capital y exposición al riesgo (en Pesos) 4.5 Riesgo de Mercado Saldos al 31/12/2013 Requerimientos de capital por riesgo de mercado: 36,019,000 >Activos nacionales 24,483,000 >Activos extranjeros - >Posiciones en monedas extranjeras 11,536,000 Límite Saldos al 31/12/2013 Valor a riesgo (VAR) 13,459,996 7,172,623 ERS (event risk scenario / test de estrés) 179,466, Riesgo Operacional Saldos al 31/12/2013 Requerimientos de capital por riesgo operacional: 21,689, Posiciones en acciones: divulgaciones para posiciones en la cartera de inversión Saldos al 31/12/2013 Participación en Otras Sociedades (MAE SA, Argentina Clearing SA) 67, Riesgo de Tasa de interés Saldos al 31/12/2013 Requerimientos de capital por riesgo de tasa de interés: 0 Requisito de capital adicional determinado por la propia entidad o por la SEFyC 0 7

9 Remuneraciones Remuneraciones - Información Cuantitativa (en Pesos o unidades) Requisito Información Cuantitativa 7 7. Número de reuniones celebradas por el Comité de Incentivos al Personal u órgano principal supervisor de las políticas de remuneraciones durante el ejercicio y las remuneraciones pagadas a sus miembros 4 reuniones. Los miembros no reciben remuneración adicional Número de empleados que han recibido una remuneración variable durante el ejercicio 9. Número y monto total de bonificaciones garantizadas otorgadas durante el 9 ejercicio 10. Número y monto total de compensaciones adicionales (sign-on awards) 10 realizadas durante el ejercicio Número y monto total de indemnizaciones por despido realizadas durante el ejercicio Considerando el número limitado de indemnizaciones por despido pagadas durante 2013, considera que el número y el monto total de las indemnizaciones por despido constituye información confidencial Monto total de remuneraciones diferidas pendientes, clasificadas en efectivo, acciones, instrumentos vinculados a acciones y otras formas) Tota l: Ar$ RIA: Ar$ REA: Ar$ Monto total de remuneraciones diferidas pagadas en el ejercicio Tota l: Ar$ RIA: Ar$ REA: Ar$ /25/ :49:52 PM 2010 DB Blue template

10 Remuneraciones Remuneraciones - Información Cuantitativa (en Pesos o unidades) Requisito Información Cuantitativa Desglose del monto de remuneraciones otorgadas durante el ejercicio en: 14.a Fijo y variable Pago Fijo: Ar$ Compens ación Variable: Ar$ b 14.c 15 Diferido: Ar$ No Diferido: Ar$ Diferido y no diferido Instrumentos utilizados (efectivo, acciones, instrumentos vinculados a acciones y otras formas) Efectivo, Acciones (REA) 15. Exposición de los empleados a ajustes implícitos (por ejemplo, fluctuaciones en el valor de las acciones o unidades de comportamiento) y explícitos (por ejemplo penalizaciones, cláusulas de revisión o revaluaciones negativas de recompensas) de remuneraciones diferidas y retenidas, mostrando: 15.a 15.b 15.c Monto total de las remuneraciones pendientes diferidas y retenidas expuestas a ajustes implícitos y/o explícitos ex-post Ar$ Monto total de las reducciones del ejercicio debidas a ajustes 0 explícitos ex-pos t Monto total de las reducciones durante el ejercicio debido a ajustes implícitos ex post 0 9

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