DIRECTIVOS TECNIBERIA: TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS
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- Víctor Manuel Peralta Cano
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1 DIRECTIVOS TECNIBERIA: TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Prof: MBA. Gabriel Bellomusto González Actualmente las empresas en España están dirigidas por dos perfiles de éxito claramente diferenciables: el perfil técnico (químico, ingeniero, arquitecto, físico, etc.) o el perfil Negocios (Marketing, Ventas, Comercial, etc.). Casualmente ambos perfiles de dirección están cuestionados por resultados financieros. Estos resultados (entre otros) y su gestión como directivos se reflejan en moneda de cambio (euros dólares). El desconocimiento de los Directores de los efectos de la Contabilidad y Finanzas en su toma de decisiones les IMPIDE tener una visión muy importante de la compañía y de su gestión. En los dos últimos años el 75% de las empresas españolas que han quebrado tenían EBITDA POSITIVO. Objetivo del curso. Ser capaces de interpretar y entender como respiran las empresas según Balances y/o proyecciones financieras: 1- Interpretaremos un balance, y sacaremos conclusiones oportunas. Como leer Estados Contables y entenderlos con mecanismos muy prácticos. Para ello, el primer objetivo son los fundamentos básicos contables, necesarios para: medir, valorar y registrar. Una vez comprendidos, estaremos en condiciones de analizar los Estados Contables, convirtiendo; números en situaciones. Análisis de balances mediante ratios. CASOS PRÁCTICOS. 2- Valoraremos adecuadamente la viabilidad de proyectos. Entender la situación actual de las empresas españolas, y los mecanismos de valoración. Desde el punto de vista técnico analizaremos la realidad de las empresas españolas. CASOS PRÁCTICOS. 3- Proyectaremos adecuadamente la viabilidad de proyectos. Contabilidad vs. Finanzas. Como crear una unidad de negocios y realizar las previsiones más oportunas. Anticiparse a los resultados con previsiones. Criterios de valoración, VAN, TIR, TCC, FISHER. CASOS PRÁCTICOS. 4- Atenderemos los diferentes mecanismos de financiación existentes. Una vez que seamos capaces de entender los Estados Contables y de prever situaciones financieras futuras; comentaremos las líneas de financiación existentes para hacer viables los proyectos con sus ventajas y desventajas desde el punto de vista empresarial. CASOS PRÁCTICOS. 5- El desempeño financiero una de las 4 categorías del Balanced ScoreCard. 1
2 En un taller de trabajo (cinco equipos) identificaremos de que manera podrá una empresa (CASO: Empresa X) medir y gerenciar el negocio de manera acertada. Balance ScoreCard. Según "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard Business School Press, Boston, 1996: "el BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimientopara alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio". Metodología. Método del caso con objetivos de resolución y análisis expuestos en cada jornada. Formaremos Consejos Asesores (equipos) de tres personas que discutirán los casos de manera independiente y expondrán en clase su resolución; el resto de los equipos realizará la justa valoración. CLASES: SESIÓN 1 Viernes 2 de Octubre de 2009 Presentación e introducción al curso 1- Objetivos de la Empresa y su relación con terceros. Porque se necesita la información contable. La información que ofrecen los Estados Contables. CASO PRÁCTICO: Ejemplos de clase. Formación de empresa. 2- Marco Conceptual Supuestos contables fundamentales. Definición de los Elementos Contables fundamentales. CASO PRÁCTICO: Ejemplos de clase. Formación de empresa II. SESIÓN 2 Sábado 3 de Octubre de 2009 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO. Formación de empresas II 1- Supuestos contables fundamentales. Definición de los Elementos Contables fundamentales. 2- La amortización de los inmovilizados y las provisiones. 2
3 CASO PRÁCTICO: Energías 2000 S. A. Riesgo de las transacciones: Valoración de las existencias. Coste de adquisición en empresa comercial. Revaluación y repaso de amortización. CASO PRÁCTICO: PUERTO DE PALOS 2009 S. A. SESIÓN 3 Viernes 9 de octubre de 2009 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO PUERTO DE PALOS 2009 S. A. 1- Los intangibles y su problemática contable. CASO PRÁCTICO: LOS INTANGIBLES S. A. 2- Repaso de Conceptos Contables. CASO PRÁCTICO: CASOS GENERALES S. A. CASO PRÁCTICO: EVALUACIONES REALES S.L. SESIÓN 4 Sábado 10 de octubre de 2009 comienza carpeta 9 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: EVALUACIONES REALES S.L. 1- Fondo de Maniobra 2- Necesidades operativas de Fondos (NOF). 3- Recursos Líquidos Netos (RLN) CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA EN LOS FONDOS S.A. SESIÓN 5 Viernes 16 de octubre de 2009 RESOLUCIÓN: CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA EN LOS FONDOS S.A. 1- Fondo de Maniobra 2- Necesidades operativas de Fondos (NOF). 3- Recursos Líquidos Netos (RLN) 3
4 4- Fondos Generados por las Operaciones 5- EOAF: Estado de Origen y Aplicación de Fondos. CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA II S.A. SESIÓN 6 Sábado 17 de octubre de 2009 comienza carpeta 11 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: LA MANIOBRA II S.A. 1- Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores contables. 2- Análisis de Empresas a través de ratios: solvencia, eficiencia y rentabilidad. 3- Ratios básicos. Lectura de estados contables. CASO PRÁCTICO: RATIOS S.L. SESIÓN 7 Viernes 23 de octubre de 2009 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: RATIOS S.L. 1- Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores contables. 2- Análisis de Empresas a través de ratios: solvencia, eficiencia y rentabilidad. 3- Ratios básicos. Lectura de estados contables. CASO PRÁCTICO: AVEMUS S.L. SESIÓN 8 Sábado 24 de octubre de 2009 RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO: AVEMUS S.L. 1- Lectura de los Estados Contables. Como comprender la empresa a través de sus indicadores contables. 2- Análisis de Empresas a través de ratios: solvencia, eficiencia y rentabilidad. 4
5 3- Ratios básicos. Lectura de estados contables. NO CASO PRÁCTICO SESIÓN 9 Viernes 30 de octubre de 2009 como hacer previsiones Repaso de conceptos. CP: INTEGRAL S.L. EVALUACIÓN ORAL Y ESCRITA POR EQUIPOS. 1- Previsión? Cómo se realizan los presupuestos financieros en base al histórico. Se utilizan las herramientas básicas para entender metodología. CASO PRACTICO: UNO, DOS, TRES, S.L SESIÓN 10 Sábado 31 de octubre de 2009 RESOLUCIÓN CASO PRACTICO: UNO, DOS, TRES, S.L 1- Previsión? Cómo se realizan los presupuestos financieros en base al histórico. Se utilizan las herramientas básicas para entender metodología. CASO PRÁCTICO: PREVISIONES SOC. CASO PRÁCTICO: PREVISIÓN 2. SESIÓN 11 Viernes 6 de noviembre de 2009 RESOLUCIÓN: CASO PRÁCTICO: PREVISIÓN Finanzas 1. Diferencias entre la Contabilidad y las Finanzas. 2- Valor tiempo del dinero. 3- Evaluación de Inversiones. CASOS PRACTICOS: INVERSIONES SESIÓN 12 Sábado 7 de noviembre de
6 RESOLUCIÓN: CASOS PRACTICOS INVERSIONES 1- Valor tiempo del dinero. Criterios para analizar las inversiones es rentable o no invertir? Es rentable o no desarrollar un negocio? 2- Qué es la Tasa de Costo Capital? 3- Evaluación de Inversiones. CASOS PRÁCTICOS. 4- Decisiones de Inversión. Capital. Capital de trabajo. Flujo de Caja 5- Criterios de evaluación de inversiones: Tasa simple de rentabilidad, Período de Repago, Valor Actual Neto (VAN), Relación Costo/ Beneficio, Tasa Interna de Retorno. 6- Comparar proyectos. Distinta vida útil. Distinta rentabilidad. 7- Análisis desde el punto de vista del inversionista y de la inversión. CASOS PRACTICOS: VAN, TIR SL. SESIÓN 13 Viernes 13 de Noviembre de Decisiones de financiación. a- Financiación a Corto Plazo. Concreción Comercial. Pre financiación o Post financiación. Financiación con proveedores. Cartas de Crédito. Crédito autorizado en Cuenta Corriente. Descuento de documentos. Venta de documentos sin recursos. Factoring. Establecimiento de líneas de crédito b- Financiación a Largo Plazo. Bancos de Inversión. Financiamiento con deuda o fondos propios. Tasa de interés fija o variable. Forma de repago. Garantías o covenants. Leasing. Leasing operativo y financiero. Proyect finance. CASOS PRÁCTICOS: FINANCIACIÓN SESIÓN 14 Sábado 14 de Noviembre de
7 1- PREVIA - EVALUACIÓN FINAL: 2- Balance ScoreCard: Una mirada hacia la buena gestión integral. 7
8 8
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