SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES SAASCAEM DEL ESTADO DE MÉXICO SAASCAEM

Transcripción

1 SAASCAEM SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO SAASCAEM

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

3 S A A S C A E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA FLUJOS DE EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 11 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

5 S A A S C A E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES Y/ O AM PLIACIONES RED UCCIONES Y/ O D ISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 28, , , , , ,140.1 Sueldo Base 11, , , , ,057.8 Honorarios Asimilables a Salarios 1, , , , Prima por Años de Servicio Prima por Antigüedad Prima Adicional por Permanencia en el Servicio Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Compensación por Retabulación Gratificación 5, , , , Gratificación por Convenio Cuotas de Servicio de Salud 1, , ,544.1 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 1, , , Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM Riesgo de Trabajo Seguros y Fianzas Cuotas para Fondo de Retiro Seguro de Separación Individualizado 1, Viáticos Despensa Reconocimiento a Servidores Públicos Estímulos por Puntualidad y Asistencia

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013 P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES Y/ O AM PLIACIONES REDUCCIONES Y/ O DISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , Materiales y Útiles de Oficina Enseres de Oficina Material y Útiles de Imprenta y Reproducción Material de Foto, Cine y Grabación Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Información Material Eléctrico y Electrónico Materiales Complementarios Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción Medicinas y Productos Farmacéuticos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Refacciones, Accesorios y Herramientas Refacciones y Accesorios Menores de Edificios Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Artículos para la Extinción de Incendios Otros Enseres SERVICIOS GENERALES 5, , , , Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Telefonía Convencional Servicio de Telefonía Celular Servicio de Acceso a Internet Servicio Postal y Telegráfico Arrendamiento de Edificios y Locales Arrendamiento de Vehículos Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Arrendamiento de Activos Intangibles Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 1, , , , Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado

7 S A A S C A E M P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES Y/ O AM PLIACIONES REDUCCIONES Y/O DISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos Servicios de Vigilancia , , Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1, Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión Gastos de Traslado por Vía Terrestre Exposiciones y Ferias Otros Impuestos y Derechos Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Gastos de Servicios Menores TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7 0, , ,000.0 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 70, , ,000.0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5, , ,000.0 Bienes Informáticos Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 4, , ,160.0 INVERSIÓN PÚBLICA 172, , , ,877.4 Obra Estatal o Municipal 172, , , ,

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013 P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES Y/O AM PLIACIONES REDUCCIONES Y/O DISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN DEUDA PÚBLICA 94, , , ,106.5 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 94, , , ,106.5 SUBTOTAL 207, , , , , ,409.3 INVERSIÓN PÚBLICA 29, , ,694.3 Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 29, , ,694.3 T O T A L 237, , , , , ,409.3 ========== ========== ========== ========== ========== ========= 8

9 S A A S C A E M INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 63,303.6 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2,968.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 15.7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 150,000.0 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 2 16,659.6 APLICACIONES DE EFECTIVO Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 18,921.3 Vehículos y Equipo de Transporte 4,025.3 Otros Bienes Muebles Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,676.6 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 111,982.7 Disminución en el Patrimonio 150,000.0 Revalúo de Bienes Muebles TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 2 93,461.9 DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO -7 6,802.3 =========== COMENTARIOS Durante el ejercicio, se obtuvo un decremento en el flujo de efectivo por 76 millones miles de pesos, por el pago de los Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo. 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O AUMENTO (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos/Tesorería 1, , ,348.8 Inversiones Temporales 92, , ,453.5 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 29, , ,968.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 18, ,921.3 Valores en Garantía T O T A L 142, , ,864.7 PASIVO CIRCULANTE Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 86, , , T O T A L 86, , ,635.2 DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 55, , ,229.5 =========== =========== =========== COMENTARIOS La disminución en el Capital de Trabajo por 53 millones miles de pesos, se debió principalmente al decremento en la cuenta de Inversiones Temporales. 10

11 S A A S C A E M ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O APORTACIONES RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚO DE BIENES MUEBLES TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , , ,504,788.7 Disminución al Patrimonio -150, ,000.0 Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores -81, ,053.8 Decremento Neto en la Cuenta de Revaluación de Bienes Muebles Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) , ,303.6 SALDO AL 31 DE DICIEM BRE DE , , , ,418, =========== ========== ========= ========== =========== COMENTARIOS El decremento en el Patrimonio por 86 millones miles de pesos, se dio principalmente por la disminución en el patrimonio. 11