SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA

Transcripción

1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Mayo del 2012

2 RESUMEN EJECUTIVO

3 INTRODUCCIÓN El desarrollo de este Sistema de Administración de Fondos para el área de Tesorería, dará la solución a los siguientes procesos que se realizan en forma, semiautomática: Control de Remesa por Área (evitar duplicidad). Registrar Saldo de Caja y Bancos. Registrar Obligaciones mensuales. Optimizar el tiempo en el circuito de Remesa Obtener Reportes, Consultas de Remesas Asignar adecuadamente las Partidas Presupuestales y Centros de Costo. Registro de Colocaciones Habilitación de Fondos

4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5 OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES Desarrollar un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diseñar, modelar y programar un Sistema informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A. Establecer diseñar, modelar y programar dentro del sistema informático la habilitación de un Modulo para Remesas y otro para Colocaciones para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A. Comprobar la funcionalidad y calidad del Sistema de Administración de Fondos para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.

6 HIPOTESIS

7 DIFERENCIACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES

8 SITUACIÓN ACTUAL Uno de los problemas encontrados en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., está relacionada con el registro de la Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual y en algunos casos mediante un programa semiautomático (Excel), por lo que los procesos son lentos y con el riesgo de producirse duplicidad de remesas y perdida de información (data). Documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.) Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa. Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos) Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad). SITUACION PROBLEMÁTICA

9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Actualmente en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., la programación financiera (Cumplimiento con calendario de pagos y operaciones bancarias como Colocación de Fondos, Remesas a los aeropuertos de provincias) se realiza en forma manual o semiautomática con Hojas de Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos y se corre el riesgo de duplicidad y pérdida de información. Las cuales se realizan diariamente y no se encuentra actualizada o en línea.

10 ALCANCES Y LIMITACIONES {1 Día} {1 Día} Aeropuerto Mesa de Gerencia Área Gerencia de Área de {6 Días} Partes {2 Día} Involucrada {1 Día} Involucrada {2 Día} Finanzas {2 Días} Presupuesto {2 Días} Administración de Fondos Tesorería {3 Días} {1 Día}

11 ALCANCES Y LIMITACIONES

12 VARIABLES VARIBALE DEPENDIENTE La falta de un sistema que automatice el proceso de registros de remesas y la hoja de Habilitación de Fondos VARIABLES INDEPENDIENTES Demasiada documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.) Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos) Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad). Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores con sobrecostos para la empresa.

13 MARCO TEORICO REMESAS MOVIMIENTOS DEL DIA ANTERIOR REQUERIMIENTOS COLOCACIONES COLOCACIONES VENCIDAS DISPONIBLE O POR HABILITAR HABILITACION DE FONDOS DISPONIBLES DE BANCOS SALDOS COLOCACIONES A CORTO PLAZO