A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Transcripción

1 21 - INDICADORES A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Página 2 de 22

2 21.1.a) LIQUIDEZ INMEDIATA Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago Fondos Líquidos Oblig. Pdtes. Pago Porcentaje , ,20 23,55 % Página 3 de 22

3 21.1.b) SOLVENCIA A CORTO PLAZO Fondos líquidos + derechos pendientes de cobro / Obligaciones pendientes de pago Fondos Líq + Dchos. Pdtes. Cobro Oblig. Pdtes. Pago Solvencia , ,20 295,42 % Página 4 de 22

4 21.1.c) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE Pasivo financiero exigible / Nº de habitantes Pasivo Financiero Exigible Población Endeudamiento por habitante , ,08 Página 5 de 22

5 21 - INDICADORES B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS Página 6 de 22

6 21.2.a) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos Capítulo Definitivos Obligaciones Netas Porcentaje 1 - GASTOS DE PERSONAL , ,36 94,15 % 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,08 83,08 % 3 - GASTOS FINANCIEROS , ,90 74,02 % 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,23 92,60 % 6 - INVERSIONES REALES , ,90 59,42 % 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,74 36,63 % 9 - PASIVOS FINANCIEROS , ,43 100,00 % TOTAL , ,64 81,42 % Página 7 de 22

7 21.2.b) REALIZACIÓN DE PAGOS Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas Capítulo Obligaciones Netas Pagos Líquidos Porcentaje 1 - GASTOS DE PERSONAL , ,69 95,07 % 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,90 45,07 % 3 - GASTOS FINANCIEROS , ,39 79,99 % 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,06 68,25 % 6 - INVERSIONES REALES , ,39 71,04 % 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,57 44,93 % 9 - PASIVOS FINANCIEROS , ,16 24,77 % TOTAL , ,16 66,13 % Página 8 de 22

8 21.2.c) GASTO POR HABITANTE Obligaciones reconocidas netas / Nº de habitantes Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante 1 - GASTOS DE PERSONAL , , GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , GASTOS FINANCIEROS , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , INVERSIONES REALES , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , PASIVOS FINANCIEROS , ,74 TOTAL , ,85 Página 9 de 22

9 21.2.d) INVERSIÓN POR HABITANTE Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Nº de habitantes Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante 6 - INVERSIONES REALES , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,94 TOTAL , ,49 Página 10 de 22

10 21.2.e) ESFUERZO INVERSOR Capítulo Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas Obligaciones Rec. Netas Total Obligaciones Rec. Netas Porcentaje 6 - INVERSIONES REALES , ,64 13,30 % 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,64 1,37 % TOTAL , ,64 14,67 % Página 11 de 22

11 21.2.f) PERÍODO MEDIO DE PAGO Capítulo (Obligaciones pendientes de pago (Cap. 2 y 6) / Obligaciones reconocidas netas) * 365 Obligaciones Rec. Netas Obligaciones Pend. Pago 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , INVERSIONES REALES , , TOTAL , , Días Página 12 de 22

12 21.2.g) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Capítulo Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas Previsiones Definitivas Derechos Rec. Netos Ingr. Porcentaje 1 - Impuestos directos , ,96 98,38 % 2 - Impuestos indirectos , ,84 93,40 % 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos , ,71 88,08 % 4 - Transferencias corrientes , ,56 104,91 % 5 - Ingresos patrimoniales , ,45 94,45 % 7 - Transferencias de capital , ,83 83,69 % 8 - Activos financieros ,71 0,00 0 % TOTAL , ,35 77,59 % Página 13 de 22

13 21.2.h) REALIZACIÓN DE COBROS Recaudación neta / Derechos Reconocidos Netos Capítulo Recaudación Neta Derechos Rec. Netos Porcentaje 1 - Impuestos directos , ,96 69,18 % 2 - Impuestos indirectos , ,84 90,34 % 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos , ,71 66,35 % 4 - Transferencias corrientes , ,56 76,96 % 5 - Ingresos patrimoniales , ,45 98,82 % 7 - Transferencias de capital , ,83 78,19 % TOTAL , ,35 74,52 % Página 14 de 22

14 21.2.i) INGRESOS POR HABITANTE Derechos reconocidos netos / Nº de habitantes Capítulo Derechos Rec. Netos Habitantes Ingresos por Habitante 1.- Impuestos directos , , Impuestos Indirectos , , Tasas y otros ingresos , , Transferencias corrientes , , Ingresos Patrimoniales , , Enajenacion de inversiones reales 0, % 7.- Transferencias de Capital , , Activos Financieros 0, % 9.- Pasivos Financieros 0, % TOTAL , ,45 Página 15 de 22

15 21.2.j) AUTONOMÍA Derechos reconocidos netos (Cap. I a III, V, VI, VIII) + Trasferencias recibidas/ Derechos Reconocidos Netos Totales Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje , ,35 100,00 % Página 16 de 22

16 21.2.k) AUTONOMÍA FISCAL Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria (Cap. 1 a 3) / Derechos reconocidos netos totales Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje , ,35 58,42 % Página 17 de 22

17 21.2.l) PERÍODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes de cobro de naturaleza tributaria (Caps I a III) / Derechos reconocidos netos) *365 Capítulo Dchos Rec. Netos (Caps I a III) Dchos Pdtes. Cobro (Caps I a III) 1 - Impuestos directos , , Impuestos indirectos , , Tasas, precios públicos y otros ingresos , , TOTAL , , Días Página 18 de 22

18 21.2.m) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE Resultado presupuestario ajustado / Nº de habitantes Resultado Presupuestario Ajustado Habitantes Superávit , ,11 Página 19 de 22

19 21.2.n) CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para gastos generales Resultado Presupuestario Remanente Tesorería Contribución , ,75-0,16 Página 20 de 22

20 21.2.o) REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pagos (suma Debe Cta. 401) / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 401 Capítulo Pagos Saldo Inicial de Obligaciones Porcentaje 1 - GASTOS DE PERSONAL , ,19 98,04 % 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,10 99,13 % 3 - GASTOS FINANCIEROS 2.222, ,66 63,25 % 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,05 99,87 % 6 - INVERSIONES REALES , ,81 99,42 % 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,44 100,00 % TOTAL , ,25 99,31 % Página 21 de 22

21 21.2.p) REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS Cobros (suma Debe Cta. 431) / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 431 Capítulo Cobros Saldo Inicial de Derechos Porcentaje 1 - Impuestos directos , ,22 6,12 % 2 - Impuestos indirectos 5.342, ,21 0,67 % 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos , ,74 6,24 % 4 - Transferencias corrientes , ,83 9,85 % 5 - Ingresos patrimoniales 1.948, ,93 5,29 % 6 - Enajenación de inversiones reales 0, ,42 0 % 7 - Transferencias de capital , ,68 51,94 % 8 - Activos financieros 0, ,03 0 % 9 - Pasivos financieros 0,00 0,01 0 % TOTAL , ,07 13,33 % Página 22 de 22