Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

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1 IBEX Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL Año XXXIII - Número 228 Lunes, 19 de noviembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT 4.070, ,23 43,32% 32,25% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) 0, ,00 473,97% 465,09% , ,55 39,82% 36,39% , ,07 122,30% 116,48% DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE BASE 29 DICIEMBRE 1989 = NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX 35 Impacto Div , ,8 175, , ,4 379, , ,8 339, , ,8 338, , ,3-97,5 450,0 418,5-31,5 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top 4.297, ,3 55,3 Base 31/12/2002 = FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES IBEX 5.373, ,2-125, , ,4 133, , ,9-7, , ,3 37, , ,4 144, , ,8 213, , ,0 495, , ,9 472, , ,2 86,8 516,4 517,4 1, , ,1 42, , ,1 160,7 DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 836,74 856,19 19,45 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2011 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 84,24 86,40 2,16 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 87,49 88,77 1,28 BIENES DE CONSUMO 155,55 159,46 3,91 SERVICIOS DE CONSUMO 101,10 102,94 1,84 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 91,70 94,42 2,72 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 84,68 85,87 1,19 ELECTRICIDAD Y GAS 92,42 94,74 2,32 CONSTRUCCION 87,09 88,60 1,51 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 92,16 94,84 2,68 INMOBILIARIAS Y OTROS 56,46 56,27-0,19 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 80,29 81,56 1,27 INDICE GENERAL 94,25 96,44 2,19 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 122,62 125,78 3,16 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 98,38 99,83 1,45 BIENES DE CONSUMO 409,74 420,04 10,30 SERVICIOS DE CONSUMO 63,12 64,27 1,15 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 74,07 76,27 2,20 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 112,36 113,95 1,59 ELECTRICIDAD Y GAS 123,93 127,04 3,11 CONSTRUCCION 107,33 109,18 1,85 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 75,32 77,50 2,18 INMOBILIARIAS Y OTROS 4,99 4,97-0,02 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 107,73 109,43 1,70 INDICE GENERAL 108,41 110,93 2,52 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,80-57,39% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,04-64,07% -SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación , ,00 72,61% 68,36% , ,85 73,41% 69,09% Administración y Gestión Sistemas de información Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 1

2 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O 19 de noviembre de Pág. 2 AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES , a , , t SEc AC»»»» 2. a ES VALORES EXTRANJEROS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 19 de noviembre de Pág. 2

3 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 19 de noviembre de Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 19 de noviembre de Pág. 3

4 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - 4.SERVICIO DE CONSUMO 45.Autopistas y aparcamientos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 19 de noviembre de Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha , , , a ,00 3,83 SEx AC», mayo 2003 ES SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banca Cívica, S.A , , , t ,00 6,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie A/ , , , t ,00 7,80 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie B/ , , , t ,00 9,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie C/2012 ES ES ES Banco de Sabadell S.A , op , , t ,00 v.4,7050 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas ES ES Banco de Valencia, S. A , , , t ,00 v.2,258 SACL Obligaciones, 3ª emisión ES Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL Obligaciones subordinadas, junio ,00 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL»» junio 1992 ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) ,68 10, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) ,00 perpetua op , , s ,01 v. 3,380 SACL Obligaciones subordinadas, 3ª emisión , , , m ,00 v.1,036 SACL»», 8ª» ES ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) ,29 10, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 19 de noviembre de Pág. 4

5 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 19 de noviembre de Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 19 de noviembre de Pág. 5

6 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 19 de noviembre de Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 0, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos , , MC AC Aperam, Societe Anonyme , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. NL (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de noviembre de Pág. 6

7 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 19 de noviembre de Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo MC AC Natraceutical, S.A Todo MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio Todo 0, MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad Todo 0, , MC AC Antena 3 de Televisión, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A Todo MC AC Corporación Dermoestética, S.A. ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 19 de noviembre de Pág. 7

8 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 19 de noviembre de Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Valencia, S.A Todo 0, , MC AC Banco Español de Crédito, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) ES (*) ES A34 (*) ES F34 (*) ES (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/ SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 0, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A Todo 2, , MC AC Metrovacesa, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A ES (*) 5.6 Servicios de inversión Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I , , MC AC Acción Brasil ETF, F.I.(En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 19 de noviembre de Pág. 8

9 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 19 de noviembre de Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU (*) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan Real Estate FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI India FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR (*) , , MC AC LYXOR ETF New Energy FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU (*) MC AC LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on Stoxx Europe 600) (antes LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de noviembre de Pág. 9

10 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 19 de noviembre de Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,4277 VARIABLE SEMESTRAL ,00 213,85 168, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,3265 VARIABLE SEMESTRAL ,00 30,68 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 0, ,7500 FIJO ANUAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9500 FIJO ANUAL ,00 49,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,4277 VARIABLE SEMESTRAL ,00 2,14 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9465 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,73 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1892 VARIABLE ANUAL ,00 11,89 9, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,0510 FIJO ANUAL ,00 40,51 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9989 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,8874 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,72 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,6460 VARIABLE SEMESTRAL ,00 18,23 14, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1509 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 2,88 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8188 VARIABLE SEMESTRAL ,00 9,09 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4000 FIJO ANUAL ,00 24,00 18, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,5278 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,32 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,6846 VARIABLE SEMESTRAL ,00 8,42 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 2, ,4500 FIJO ANUAL ,00 24,50 19, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 19 de noviembre de Pág. 10

11 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 19 de noviembre de Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,8918 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. CERO ,0000 FIJO , ,13 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6370 FIJO ANUAL ,00 36,37 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,9070 FIJO ANUAL ,00 29,07 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,2379 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 3,09 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,8690 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,7364 VARIABLE SEMESTRAL ,00 434,12 342, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,1500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,8777 VARIABLE SEMESTRAL ,00 29,39 23, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. CERO ,0000 FIJO , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,7533 VARIABLE SEMESTRAL ,00 3,77 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,0705 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,35 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,6012 VARIABLE SEMESTRAL ,00 578,86 457, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,4000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,60 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,1300 VARIABLE ANUAL ,00 21,30 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9109 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,55 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2307 VARIABLE SEMESTRAL ,00 307,69 243, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0564 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,64 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3725 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 296,57 234, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3910 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,7623 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,41 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,66 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, de noviembre de Pág. 11

12 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 19 de noviembre de Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES H0, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES P3, Bonos Estado, ESTADO 3, ,3000 FIJO ANUAL ,00 33,00 26, , , ,00 ES T5, Bonos Estado, ESTADO 2, ,3000 FIJO ANUAL ,00 23,00 18, , , ,00 ES F2, Bonos Estado, ESTADO 3, ,0000 FIJO ANUAL ,00 30,00 23, , , ,00 ES G0, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,6592 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,65 1, ,00 ES R7, Bonos Estado, ESTADO 2, ,5000 FIJO ANUAL ,00 25,00 19, , , ,00 ES X5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, , , ,00 ES D5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,4000 FIJO ANUAL ,00 34,00 26, , , ,00 ES J2, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES L8, Bonos Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES P9, Bonos Estado, ESTADO 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 37,50 29, ,00 ES Q7, Bonos Estado, ESTADO 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 9,71 7, ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES T7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES L0, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N6, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES G8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,81 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO VBLE ,4950 VARIABLE ANUAL ,00 84,95 67, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , de noviembre de Pág. 12

13 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 19 de noviembre de Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES E2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES D6, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES F9, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES E4, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES , Pagarés anotados, CO.MUR. DCTO , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, , , ,00 ES G4, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, , , ,00 ES J8, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, , , ,00 ES N0, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES A5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,1000 FIJO ANUAL ,00 41,00 32, , , ,00 ES G2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8000 FIJO ANUAL ,00 48,00 37, , , ,00 ES L2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, , , ,00 ES O6, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, , , ,00 ES S7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, , , ,00 ES D7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES E5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, , , ,00 ES T3, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, , , ,00 ES B9, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES C7, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, , , ,00 ES K0, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES D1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S5, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES E3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , ,00 19 de noviembre de Pág. 13

14 TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 19 de noviembre de Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A ,92 11,340 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A ,68 11,340 ABENGOA, S. A ,00 2,692 ABENGOA, S. A ,00 2,908 ABENGOA, S. A ,00 3,016 ABENGOA, S. A ,00 3,340 ABENGOA, S.A. S/B ,00 2,452 ABENGOA, S.A. S/B ,00 2,648 ABENGOA, S.A. S/B ,00 2,746 ABENGOA, S.A. S/B ,00 3,040 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 15,500 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 16,000 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 16,500 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 17,000 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 17,000 ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 17,000 ACERINOX, S. A ,00 8,500 GRUPO ACCIONA, S.A ,00 41,000 GRUPO ACCIONA, S.A ,00 45,000 BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A ,36 5,520-5,760-6,000-6,113-6,240-6,480-6,730-6,970 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A ,28 16,140 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A ,12 16,140 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A ,26 16,630 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A ,52 16,630 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A ,24 17,120 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A ,00 4,800 EBRO PULEVA, S.A ,00 13,500 ENDESA, S.A ,00 15,500 ENAGAS, S.A ,00 15,000 ENAGAS, S.A ,00 16,000 F. DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A ,00 9,000 F. DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A ,00 9,250 F. DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A ,00 9,500 F. DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A ,00 9,750 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GAS NATURAL SDG, S. A ,00 12,000 GRIFOLS, S.A ,00 25,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A ,00 2,000 IBERDROLA, S. A ,00 3,800 IBERDROLA, S. A ,00 3,800 IBERDROLA, S. A ,00 3,900 IBERDROLA, S. A ,00 4,000 IBERDROLA, S. A ,00 4,000 IBERDROLA, S. A ,00 4,000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 95,510 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 95,510 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 95,510 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 97,490 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 99,480 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 99,480 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A ,00 109,430 MAPFRE, S. A ,00 2,400 ARCELOR MITTAL ,00 13,000 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,88 0,570 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 0,570 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,40 0,710 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 0,760 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,00 0,820 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,60 0,920 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A ,40 0,920 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A ,00 36,000 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A ,00 36,000 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A ,00 39,000 REPSOL YPF, S. A , ,000-15,500-16,000-16,500-17,500 BANCO DE SABADELL, S. A ,52 2,070 BCO. SANTANDER, S. A ,00 4,800-4,900-5,500-5, ,250-7,500 TELEFÓNICA, S. A ,80 9,750-10,000-10,010-10,500-11,000-11,500-12,000-12,500 TECNICAS REUNIDAS,S.A ,00 37, de noviembre de Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 19 de noviembre de Pág. 15 TIPO DE OPERACION BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BANKINTER , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9819 CREDIT SUISSE SECURITIES, SV(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF PUT WARRANTS APPLE COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS APPLE COMMERZBANK A.G. 21/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS INDITEX COMMERZBANK A.G. 21/06/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA REPSOL YPF, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF REPSOL YPF, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , BANCO INVERSIS, S.A.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN AUTORIZADA BCO. SANTANDER, S. A , , MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 19 de noviembre de Pág. 15

16 FONDOS DE INVERSION - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 19 de noviembre de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,6411 5, /11/ , BSG PROMETEO, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 4,7344 4, /11/ , GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 3,2507 3, /11/ , GESTIOHNA BOLSA DINAMICA ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 9,9470 9, /11/ , KALAHARI, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 9,4070 9, /11/ , MARAL MACRO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10, , /11/ , OKAVANGO DELTA, FI A ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 7,8935 7, /11/ , OKAVANGO DELTA, FI I ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 9,0717 8, /11/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,6097 5, /11/ , ACACIA BONOMIX FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0078 1, /11/ , ACACIA PREMIUM FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.,9406, /11/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, SA,9057, /11/ , CAIXASABADELL 2-FIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 18, , /09/ , CAIXASABADELL 6-MIXT, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 7,6890 7, /10/ , CAIXASABADELL 7-R.V., FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,7607 8, /10/ , RENTA FIJA21, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A , , /11/ , CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 4,0055 3, /11/ , CAI GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 12, , /11/ , CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11, , /11/ , CAI RENDIMIENTO 110 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 10, , /11/ , FONDO 3 DEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11, , /11/ , FONDO 3 PATRIMONIO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 5,2009 5, /11/ , CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 11, , /11/ , CAJA MURCIA GARANTIZADO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 7,0445 7, /11/ , CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK 11, , /11/ , FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 6,4540 6, /11/ , CCM FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13, , /11/ , CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 10, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERESES GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK 12, , /11/ , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONSNOSTRO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18, , /11/ , FONSNOSTRO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES 17, , /11/ , FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAMP 13, , /11/ , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 11, , /11/ , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 12, , /11/ , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 12, , /11/ , FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10, , /11/ , FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10, , /11/ , AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /11/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,3829 8, /11/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,5816 9, /11/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANT 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,0885 7, /11/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,5879 6, /11/ , AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,2001 5, /11/ , AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,9743 9, /11/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ ,85 72 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /09/ , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 14, , /11/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 16, , /11/ , AHORRO CORPORACION INVERSION AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 15, , /11/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /11/ , AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,7596 5, /11/ , AHORROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 40, , /11/ , AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,9497 6, /11/ , BMN INTERES GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 CAIXABANK BOLSA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , de noviembre de Pág. 16

17 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 19 de noviembre de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ ,41 30 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /05/ ,38 39 CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /05/ ,73 2 CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAN PLUSMARCA ACTIVA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONDICAJA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 20, , /11/ , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /11/ ,29 6 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , FONDO RENTA FIJA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ ,08 9 FONGENERAL RENTA FIJA PRIVADA GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , INVERCAJA 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , RENTACASER AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,7979 9, /05/ ,77 94 SELECTIVA ESPAÑA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 17, , /11/ , SELECTIVA EUROPA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,9304 5, /11/ , CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /11/ ,90 33 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAIXABANK EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,3041 7, /11/ ,11 18 CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAIXABANK SOLUCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , CAJASUR MÁXIMO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, /05/ ,88 2 EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA 11, , /11/ , EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA 12, , /05/ ,04 36 EL MONTE IBEX CLIQUET II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA 13, , /11/ , SAN FERNANDO BOLSA 1 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE HUELVA Y SEVILLA 150, , /11/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 9,9879 9, /11/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXA GALICIA MIX 25, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 6,2457 6, /11/ , CAIXA GALICIA MIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 493, , /11/ , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXANOVA AHORRO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ ,89 54 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ ,24 80 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , GALICIA RENDIMIENTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 3,4179 3, /11/ , NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /11/ , NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /11/ , NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /11/ , AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,9383 6, /11/ , ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 8,5502 8, /11/ ,44 96 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 101, , /11/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,8558 9, /11/ , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , /11/ , ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 11, , /11/ , ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,7961 9, /11/2012 2,54 1 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /11/ ,97 7 MUTUAL PLUS CLASE B, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /11/ ,71 9 SERVIFIEX PIB MUNDIAL RV FI AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. BANCO SANTANDER INVESTMENT 9,9557 9, /11/ ,52 9 ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 9,9239 9, /11/ , ACAPITAL MIXTO AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 7,2951 7, /11/ , ACAPITAL TESORERIA DINAMICA AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 10, , /11/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A.,8867, /11/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9324, /11/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 10, , /11/ ,78 82 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 894, , /11/ , ARQUIUNO ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 18, , /11/ , FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9153 6, /11/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /11/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,1298 9, /11/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,3079 8, /11/ , de noviembre de Pág. 17

18 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 19 de noviembre de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /11/ , ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,3894 9, /11/2012 9,35 1 ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /11/ , ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /11/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /11/ , AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 13, , /11/ , AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 16, , /11/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 15, , /11/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 6,9573 6, /11/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 11, , /11/ , AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 9,1724 9, /11/ , AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 14, , /11/ , AVIVA CORTO PLAZO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 13, , /11/ ,65 48 AVIVA FONVALOR EURO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 9,3354 9, /11/ ,90 17 AVIVA RENTA FIJA, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 14, , /11/ ,18 28 PREMIUM GESTION 2 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,1341 4, /11/ , PREMIUM GESTION 3 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,8561 6, /11/ , PREMIUM GLOBAL 3 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 5,8843 5, /03/ , PREMIUM GLOBAL 4 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,1996 4, /11/ , PREMIUM GLOBAL EXITO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,1183 6, /03/ , PREMIUM JB BOLSA EURO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,1717 6, /11/ , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,2443 6, /11/ , PREMIUM JB CONSERVADOR B.MADRID GESTION DE ACTIVOS SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 756, , /11/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CECABANK, S.A. 377, , /11/ , CAN EURONAVARRA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 441, , /11/ , CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , CAN GARANTIZADO EUROSTOXX BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , CAN GESTION 15 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 664, , /11/ , CAN GESTION 30 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 690, , /11/ , CAN GESTION 50 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 16, , /11/ , CAN SELECCION BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , CAN SIEMPRE POSITIVO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /07/ , CAN SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /11/ , CAN TIPO GARANTIZADO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11, , /11/ , FONCAIXA PROGRESO, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A , , /11/ , FONCAIXA ACCIONES, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 9,8967 9, /11/ , FONCAIXA AHORRO 1, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 830, , /11/ , BC PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI BANCA CÍVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, SA BANCA CIVICA, S.A. 11, , /11/ , BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9, , /11/ , BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO&FLEXIBLE BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10, , /11/ ,80 89 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /11/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /11/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11, , /11/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 12, , /11/ ,94 23 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,5496 9, /11/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 114, , /10/ ,86 1 BANCA CÍVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /11/ , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /11/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO III, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /11/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO VI, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10, , /11/ , BANCA CÍVICA RENTA FIJA 2014 (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /11/ , BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014 (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10, , /11/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO V, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, SA 9, , /11/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /11/ , FONCAIXA AHORRO 31, FI BANCA CIVICA TESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 842, , /11/ , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10, , /11/ , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 9,9284 9, /11/ , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, F.I. BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10, , /11/ , PREMIUM RENTA FIJA BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 7,7296 7, /11/ , PREMINUM PLAN RENTABILIDAD III, FI BANCO MADRID GESTION DE AVCTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 9,9284 9, /11/ , BANIF ESTRUCTURADO BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 55, , /11/ , BANIF SGAM RV EMERGENTES BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 106, , /11/ , LIBERTY EURO RENTA BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12, , /11/ , LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 7,2928 7, /11/ ,08 52 LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 11, , /11/ ,09 57 PREMIUM MIXTO OPORTUNIDADES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE MADRID 3,4526 3, /10/ ,91 9 GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 101, , /11/ ,56 37 INVERBAN DINERO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 85, , /11/ , M. GARANTIA ANUAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 138, , /11/ , MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 5,3780 5, /11/ , MADRID BOLSA JAPONESA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 2,4906 2, /11/ , MADRID BOLSA LATINOAMERICANA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 146, , /11/ , MADRID BOLSA NEW YORK BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 3,7574 3, /11/ , MADRID BOLSA OPORTUNIDAD BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 10, , /11/ , MADRID BOLSA VALOR BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 13, , /11/ , MADRID CESTA EUROPEA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 6,8144 6, /11/ , MADRID CESTA OPTIMA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 8,2121 8, /11/ , MADRID CRECIMIENTO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 122, , /11/ , MADRID DIMENSION OPTIMA I BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 8,0751 8, /11/ , MADRID DINERO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 8,6213 8, /08/ , MADRID EMPRESAS CASH BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 118, , /11/ , de noviembre de Pág. 18

19 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 19 de noviembre de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES MADRID EUROACCION G BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 8,3687 8, /11/ , MADRID EUROBOLSA 100 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 124, , /11/ , MADRID FONDLIBRETA 2010 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 121, , /11/ , MADRID FONDLIBRETA 5 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 9,3008 9, /09/ , MADRID GESTION ACTIVA 50 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 98, , /11/ , MADRID GESTION DINAMICA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 7,1351 7, /11/ , MADRID IBEX PREMIUM BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 10, , /11/ , MADRID INDICE IBEX 35 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 104, , /11/ , MADRID PREMIERE BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 15, , /11/ , MADRID RENTABILIDAD TRIENAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 14, , /11/ , MADRID TELECOMUNICACIONES GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 2,1490 2, /11/ , MADRID TESORERIA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 9,9693 9, /11/ , MADRID TRIPLE B BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 9,4366 9, /11/ , PLUSMADRID BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 20, , /11/ , PLUSMADRID 2 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 10, , /05/ , PLUSMADRID GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. CAJA MADRID 6,0928 6, /09/ , SAFEI CRECIMIENTO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.333, , /11/ , SAFEI BOLSA EURO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. MIDLAND BANK PLC 49, , /11/ , SAFEI FONBOLSA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. MIDLAND BANK PLC 190, , /11/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANCOFAR 12, , /11/ , FONDACOFAR BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANCOFAR 12, , /11/ , CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 120, , /11/ , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID 98, , /11/ , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID 122, , /11/ , CAJA MADRID HORIZONTE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID 87, , /11/ , ALTAE BOLSA ACTIVA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 58, , /11/ , ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 107, , /11/ , ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 106, , /11/ , ALTAE INSTITUCIONES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 1.298, , /11/ , CAJA MADRID TITANES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 111, , /11/ , CAJA MADRID TITANES II BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 103, , /11/ , FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 6,7632 6, /11/ , RENTMADRID BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 15, , /02/ , RENTMADRID 2 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 10, , /11/ , CAJA MADRID PYMES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID, S.A. 113, , /11/ , CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID, S.A. 112, , /11/ , FONTESORERIA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. MIDLAND BANK PLC 94, , /08/ , ARCALIA COYUNTURA BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA 6,9787 6, /11/ ,40 99 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA 108, , /11/ ,25 88 FONDLIBRETA III, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA 104, , /11/ , FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA 113, , /11/ , INVERCLASIC BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA 65, , /11/ , ARCALIA GLOBAL BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 9,4927 9, /11/ , ARCALIA SELECCION BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 9,2871 9, /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 7,4797 7, /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 106, , /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 113, , /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 102, , /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 1,1217 1, /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 110, , /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 18 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 129, , /11/ , BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 97, , /11/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 105, , /11/ , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 140, , /11/ ,86 57 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 78, , /11/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 83, , /11/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 96, , /11/ , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 670, , /11/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZAO INTERES PRINCIPAL BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 1,2407 1, /11/ ,45 3 BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II) BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A , , /11/ , BANKIA FONDUXO BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A , , /11/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 113, , /11/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 105, , /11/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 104, , /11/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 102, , /11/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 101, , /11/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 10, , /11/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 9,7760 9, /11/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 5,5555 5, /11/ , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 107, , /11/ , FONVALCEM BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A , , /11/ , PART. BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 96, , /11/ , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS BANKINTER 60, , /11/ , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO. BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS BANKINTER, S.A. 100, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A, SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 61, , /11/ , BK 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 736, , /11/ , BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 822, , /11/ , BK BOLSA EURIBEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.814, , /03/ , BK BOLSA EUROPA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 22, , /04/ , BK DIVIDENDO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 805, , /11/ , de noviembre de Pág. 19

20 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 19 de noviembre de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.038, , /11/ , BK EURO STOXX 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.087, , /11/ , BK FONVALENCIA MIXTO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 730, , /03/ , BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 72, , /11/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 622, , /11/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 757, , /11/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 909, , /11/ , BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 413, , /11/ , BK INDICE GANADOR 6 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 668, , /11/ , BK INDICE GANADOR 7 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.283, , /11/ , BK INDICE NASDAQ 100 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 713, , /11/ , BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 95, , /11/ , BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.271, , /11/ , BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 825, , /08/ , BK MIXTO ESPAÑA 50 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.297, , /03/ , BK MIXTO EUROPA 20 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 79, , /11/ , BK MIXTO EUROPA 50 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 842, , /11/ , BK PEQUEÑAS Y MEDIANAS COMPAÑIAS BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 183, , /11/ , BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 48, , /11/ , BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.081, , /11/ , BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 418, , /11/ , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 311, , /11/ , BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 91, , /11/ , CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 73, , /11/ , FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 854, , /11/ , FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 102, , /11/ , BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 790, , /04/ , BK RENTA DINAMICA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 1.133, , /11/ , FONDO MULTISELECCION 100 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER 869, , /11/ , BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 949, , /11/ , BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /11/ , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 954, , /11/ , BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 77, , /05/ , BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 857, , /11/ , BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /11/ , BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 775, , /11/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 61, , /11/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 75, , /11/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 891, , /11/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 26, , /11/ , BANKINTER GESTION AMBIENTAL BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 52, , /05/ , BANKINTER GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV GARANT. BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /11/ , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 57, , /11/ ,86 26 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 50, , /11/ , BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 60, , /11/ , BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A , , /11/ , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 905, , /11/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 80, , /11/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /11/ , BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 564, , /11/ , BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 339, , /11/ , BANKINTER INFLACIÓN NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 64, , /11/ , BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62, , /11/ , BANKINTER QUANT BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 83, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 72, , /11/ , BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 91, , /11/ , FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SA, SGIIC BANKINTER, SA 58, , /11/ , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SA, SGIIC BANKINTER, SA 59, , /11/ , FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SA, SGIIC BANKINTER, SA 62, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GTZADO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 63, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 100, , /11/ , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIER., FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 60, , /11/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 641, , /11/ , BK RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 63, , /11/ , BANKINTER BRIC II GARANTIZADO BANKINTER, GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 827, , /11/ , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 1.129, , /11/ , BANKOA AHORRO FONDO BANKOA GESTION BANKOA 109, , /11/ , BANKOA BOLSA BANKOA GESTION BANKOA 978, , /11/ , BANKOA GESTION GLOBAL BANKOA GESTION BANKOA 808, , /11/ , BANKOA IBEX GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 965, , /11/ , BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2, FI BANKOA GESTION BANKOA 810, , /11/ , BANKOA INTERÉS GARANZADO, FI BANKOA GESTION BANKOA 99, , /11/ , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 894, , /11/ , FONDGESKOA BANKOA GESTION BANKOA 204, , /11/ , INVERKOA BANKOA GESTION BANKOA 6,6708 6, /10/ , BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 6,9008 6, /11/ , BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESANO 6,7406 6, /11/ , BANPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI BANKPYME, SA, SGIIC BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SA 6,6181 6, /11/ , BANKYME F. M. EURO 15, FI BANKPYME, SGIIC, S.A. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8, /03/2007, de noviembre de Pág. 20