MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Transcripción

1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: Nagore Apellidos: Diez Domingo DNI: C Domicilio: C/ muro Localidad: Valladolid Código Postal: Fecha de Nacimiento: 2/2/1992 Teléfono: Nombre: Iria Apellidos: Gonzalez Perez DNI: D Domicilio: Avda. madrid Localidad: Valladolid Código Postal: Fecha de Nacimiento: 21/04/1992 Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: innovacor Sector de Actividad: Sector Servicios Dirección: Pz.Madrid CIF/NIF: Localidad: Valladolid CP:47002 Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Comunidad de bienes Fecha de constitución: 18 de marzo de 2014 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 1 junio de 2014 Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2 Nº de personas contratadas: 2 Correo Electrónico: innovadecor@gmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. Estudio de decoración de interiores (Viviendas, Comercios, Hoteles ) con la singularidad de realizar el proyecto utilizando muebles de la empresa IKEA, ayudando a la compra de los mismos, y ocupándonos del transporte y montaje de los muebles. También dispone de empresas externas (pintores, electricistas, fontaneros ) para llevar a cabo todo tipo de proyectos. Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Ambas socias (señaladas en el punto Datos del promotor/es ), poseen el título de Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. 2 meses de FCT en la tienda de muebles ÄSPA y en el estudio de decoración Doosinteriorismo. Amplios conocimientos en utilización de software de diseño (AutoCad, 3Dmax, SketchUp ) Destreza para hacer dibujos a mano alzada Idioma narivo: español Nivel de ingles: Medioalto NIvel de francés: Medio bajo 1. Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. El mercado objetivo de la empresa son personas jóvenes y de mediana edad con poder adquisitivo medioalto. Según datos del INE (2011) son aproximadamente compradores posibles y las viviendas ocupadas, dándose un alto mercado potencial. La evolución del mercado del interiorismo y la decoración esta con un crecimiento mediobajo actualmente, pero con la llegada de IKEA a la ciudad de Valladolid, el interés está creciendo, apareciendo un nicho en el mercado del interiorismo y la decoración. Ámbito geográfico. El lugar donde está ubicada la empresa es las ciudad de Valladolid, ubicada en la mitad norte de la Peninsula ibérica y situada en el centro de la Meseta Norte. Cuenta con habitantes, encontrándose en la actualidad en un vertiginoso descenso demográfico. Valladolid se compone de doce distritos, que a su vez sesubdividen en 47 zonas estadísticas. En cuanto a la estructura económica: El principal sector económico de Valladolid es el sector servicios, que da trabajo al 72,7% de los trabajadores. El 82,5% de los centros de trabajo de la ciudad corresponden a empresas del sector terciario. 2

3 ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Demograficamente: Se observa un descenso en el indice de natalidad. Aumentando la edad media de la población. Economicamente Actualmente España se encuentra en una crisis económica. Teniendo una Tasa de Paro del 26%. Socioculturalmente: En los últimos años la mujer se ha incorporado en pleno al mercado laboral, aunque en España todavía no con bases iguales como en los países nórdicos por ejemplo. Sin embargo, esto ha generado un cambio social importante en las prioridades y los valores de las mujeres. Se puede observar una demanda creciente de pisos pequeños e unifamiliares, lo que da a entender que las familias numerosas ya empiezan a quedarse en el pasado y que hay cada vez más familias pequeñas. El horario laboral en España es uno de los más largos de Europa lo que deja cada vez menos tiempo para el ocio. Aun así España sigue siendo uno de los países en los que más importancia tiene la vida social con amigos y familia. Técnologico: España posee un buen rumbo en el entorno tecnológico, apostando por el progreso y la innovación como base de los negocios empresariales Micro entorno: La situación actual de los estudios de decoración no está en auge debido a la crisis entre otros factores. Hay un nicho en el mercado, donde la decoración pase a ser un objetivo asequible y que casi todos los bolsillos se lo puedan permitir. Nuestra empresa tiene ese punto fuerte, los bajos coste y la facilidad para comprar los muebles. Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? Personas jóvenes y de mediana edad, con poder adquisitivo bajomedio Competencia. Características de sus productos/servicios. Ninguna de las empresas dedicadas al interiorismo y la decoración en Valladolid ofrece este servicio de compra en IKEA. Donde ofrecemos al cliente unos proyectos rápidos, personalizados, creativos y sobretodo LOW COST. 3

4 Quiénes son sus empresas competidoras? En Valladolid no hay empresas que enfoquen sus diseños en productos de IKEA. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: Personal muy formado, facilidad de aprovisionamiento, buena ubicación geográfica del local. El mobiliario de IKEA es muy conocido y codiciado. Puntos Débiles: Nuestas empresa es desconocida, y somos nuevas en este sector. 2. Plan de Marketing Producto o Servicio. Realización de proyectos de interiorismo y decoración con muebles y complementos de IKEA, encargándonos de la compra y montaje de los mismos y realizar las obras que requiera el proyecto. (Empresas externas) Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes, precios de la competencia, etc. Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un salón: 550 Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de una cocina: 600 Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un dormitorio: 400 Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un baño: 400 Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de una vivienda entera, varias habitaciones, comercios y hoteles: Precio a concertar por la empresa y el cliente. Transporte y montaje de los muebles: 100 además del precio del diseño. Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios El canal de distribución de la empresa es directo. Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc ) y coste de las misma desglosado. Buzoneo, tarjetas de visita, carteles y cuando la empresa tenga una cartera de clientes amplia, representación con un stand en Casadecor. 4

5 PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) 3. Plan de Producción. 300 Procesos. Se realiza una entrevista al cliente, para que nos exponga sus expectativas con el nuevo proyecto. Como interioristas proporcionaremos al cliente un asesoramiento en distribución (mediante planos de planta y alzados), asesoramiento en iluminación, en acabados como: pinturas, textiles, papeles pintados, etc. Después se procedería a la selección de mobiliario, mediante una integración 3D en el espacio con los muebles elegidos se le muestra el resultado al cliente. Se pasa a la realización de compra en IKEA. Por último se procede a la dirección y supervision de la obra hasta el final. Si se ha solicitado el servicio de transporte y montaje se llevaría a cabo el mismo día. 4. Ubicación e infraestructuras Local. 500 FERIAS Y EXPOSICIONES OTROS Se requiere un local ubicado céntricamente por ello se elige una Oficina de 90 m 2 situada en la Plaza Madrid de Valladolid. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. 2 Mesas HISSMON/NIPEN 120 /UD 2 Sillas MALKOLM 80 /UD 6 Sillas NILS 80 /UD 4 Sillas SNILLE negras 20 /UD 1 Mesa BJURSTA 150 /UD 2 Mac Book Pro con pantalla de retina /UD 1 TV LED 46" Sony Bravia 500 /UD 5

6 Vehículos necesarios. Se requerirá para el transporte del mobiliario una furgoneta. Fiat Ducato Multijet (segunda mano) Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Somos dos socias, que se repartirán las diferentes actividades de la empresa en cuanto a la ejecución de los proyectos. Una socia, se dedicara a la parte técnica como la proyección de planos, secciones, 3D y renders, mientras que la otras socia, deberá dedicarse a la parte del proceso creativo, fase de bocetos Siendo necesaria una reunión para debatir temas de diseño de forma conjunta, y en el caso de que fuera necesario, esa reunión se podría hacer en conjunto con los oficios. El trato con el cliente siempre será conjunto, asesorando conjuntamente al cliente sobre sus preocupaciones. Algunas funciones especializadas (temas jurídicos, comerciales, etc.), puede ser conveniente desarrollarlas a través de consultores externos. 6. Plan Económico Financiero 1.PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) IMPORTE 700 Derechos de traspaso, patentes, marcas Aplicaciones informáticas 8000 Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s, m a q u i n a r i a y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 630 Equipos informáticos Elementos de transporte

7 Fianzas y depósitos (alta de suministros) Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) 2.PLAN DE FINANCIACIÓN 1.RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias TOTAL RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. Entidad bancaria: BBVA Cuantía del préstamo: Plazo: 5 años Tipo de interés: 8.60% Cuota mensual: 612,61 Interés acumulado total: 6.756,48 Coste total del préstamo: ,48 7

8 3.CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.1. Compras Material a consumir A. Gastos A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/ constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos Cuantía Año , , A.9. Amortizaciones Cuantía Año , TOTALES A ,6 B. Ingresos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos 8

9 TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B TOTAL A) Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados. Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. Todos los datos están basados en el supuesto de que se realicen 8 proyectos de diferentes habitaciones y precios, contando que la mitad de ellos requieran el servicio de envío y montaje. Se halla la medida de la lista de precios (550, 600, 400 y 400 ) que es igual a 487,5 y halla la media del transporte (50 ) y todo ello nos da un precio medio por proyecto de 537,5. Eso lo multiplicas por 8 (que son los proyectos realizados al mes) y posteriormente por 12 (meses al año) y te da un total de

10 4.BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONI O Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo corriente no Inmovilizado Material Patrimonio neto Capital Social Inmovilizado Intangible Reservas Inversiones Inmobiliarias Resultados del ejercicio () Amortización Acumulada Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias Acreedores a l/p Clientes Pasivo corriente Deudores Deudas con entidades de crédito a c/p Tesorería Acreedores a c/p Proveedores T O T A L ACTIVO T O T A L PASIVO

11 7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. El tipo de sociedad elegido es una comunidad de bienes, ya que los bienes pertenecen las socias, en este caso dos. La Comunidad de Bienes no tiene personalidad jurídica propia, ya que se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones. Para ejercer la actividad se ha requerido la existencia de un contrato privado en el que se detalla, la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que cada socio tiene en las perdidas y ganancias de dicha comunidad. No se exige una aportación mínima. La responsabilidad frente a terceros es limitada. Régimen fiscal: IRPF PUESTA EN MARCHA Alta en el censo de empresarios Impuesto sobre las actividades económicas Tesorería territorial de la seguridad social: afiliación y número de la Seguridad social alta en el regimen de la seguridad social Inscripción de la empresa, afiliación y alta de los trabajadores en el regimen general de la seguridad social. Comunicación de apertura en el centro de trabajo Adquisición y legalización del libro de visitas En el ayuntamiento se da de alta en el impuesto de bienes inmuebles Inspección provincial de trabajo, obtención del calendario laboral. En el servicio público de Empleo estatal, se dan de alta los contratos de trabajo. En la oficina Española de Patentes y Marcas, se registran los signos distintivos. Agencia Española de Protección de Datos: se registran los fichados de carácter personal Por último, se pide la licencia de actividad en el ayuntamiento. 11