Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Transcripción

1 INDICADORES DE POSTURA FISCAL Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 1. Ingresos del Gobierno Municipio 1 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 2,020,70 2,020,70 2,113,70 II. Presupuestarios (II=3+) 3. del Gobierno de la Entidad Federativa 2. del Sector Paraestatal 1 2,020,70 1,970,979 1,970,979 III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III) - 9,761 12,72 Estimado Devengado Pagado 3 III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B. Amortización de la Deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento. 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento. 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS D RFC IMJ100101FX Ingresos Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Modificado Devengado Recaudado Diferencia Reducciones 1 2 3=1+2 (6=-1) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,020,70-2,020,70 2,020,70 2,113,70 92,96 Ingresos Derivados de Financiamientos Total 2,020,70-2,020,70 2,020,70 2,113,70 92,96 Ingresos Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia 1 2 3=1+2 (6=-1) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,020,70-2,020,70 2,020,70 2,113,70 92,96 Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total 2,020,70-2,020,70 2,020,70 2,113,70 92,96

3 CLASIFICACIÓN ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO) Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Modificado 3=(1+2) Devengado Pagado Subejercicio Gasto Corriente Gasto de Capital 2,020,70-302,368 1,718,372 1,612,061 1,612, ,311-39,332 39,332 38,918 38,918 36,1 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72

4 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Aprobado Ampliaciones/ Devengado Pagado Subejercicio (Reducciones) Modificado = (1+2) 6 = (3 - ) Programas - Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos o Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72 Prestación de Servicios Públicos Provision de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas Promoción y fomento 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72 Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciónes Aportaciones a la seguridad social Aportaciónes a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72

5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Aprobado 1 Ampliaciones/ (Reducciones) 2 Modificado 3=(1+2) Devengado Pagado Subejercicio INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE APODACA NUEVO LEON 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72 TOTAL DEL GASTO 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72

6 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) RFC IMJ100101FX Aprobado 1 Ampliaciones/ Modificado 3=(1+2) (Reducciones) 2 Devengado Pagado Subejercicio Gobierno legislación Justicia Coordinación Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Proteccion Ambiental Vivienda y Servicios de la Comunidad Salud Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales Educación Proteccion Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energia Minería, Manufacturas y Construccion Transporte Comunicaciónes Turismo Ciencia, Tecnologá e Innovación Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72 Saniamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,979 1,970,979 12,72

7 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) (Pesos) Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 3=(1+2) 2 Servicios Personales 98,000-9,22 97,78 91,26 91,26 9,232 Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 792,000-9,22 782,78 76,180 76,180 26,298 Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 16,000-16, ,66 136,66 28,3 Remuneraciones Adicionales y Especiales Otras prestaciones Sociales y Económicas 27,000-27,000 22,00 22,00,00 Pago de Estímulos al Servidor Público Materiales y Suministros 118,200-6, ,263 9,323 9,323 16,90 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,000 -,23 12,77 12,30 12, Alimentos y Utensilios,200-1,69 2,06 1,793 1, Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 96,000-96,000 80,000 80,000 16,000 Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales 918,0-28, , ,92 602,92 30,139 Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 60,000-8,70 1, , , ,30 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 2,813 2,813 2,799 2,799 1 Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 83,00-26,17 6,866 8,63 8,63 8,213 Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales 77,00-23,808 21, ,27 322,27 199,18 Otros Servicios Generales - 0,167 0,167-0,167 Total del Gasto Hoja 1 2,020,70-302, ,718,372 1,612,061 1,612, ,311

8 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) (Pesos) Página: 2 Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 3=(1+2) 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 39,332 39,332 38,918 38,918 36,1 Mobiliario y Equipo de Administración - 69,80 69,80 68,868 68, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles - 32,82 32,82 290,00 290,00 3,32 Inversión Pública Obra Publica en Bienes de Dominio Público Obra Publica en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Total del Gasto Hoja 1+2 2,020,70 92,96 2,113,70 1,970,978 1,970,978 12,726

9 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) (Pesos) Página: 3 Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 3=(1+2) 2 Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomiso y Mandatos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisión de la Deuda Pública Gastos de la deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto Hoja ,020,70 92,96 2,113,70 1,970,978 1,970,978 12,726