HOLANDO NET / mis cobranzas IMPUTACION WEB - INDICE

Transcripción

1 IMPUTACION WEB - INDICE P NUEVA LIQUIDACION PAG. 2 Imputar valores pág. 2 Nuevo Valor aclaraciones pág. 3 Valores ingresados aclaraciones pág. 4 Imputar pólizas pág. 4 Nuevo Pago a Póliza aclaraciones pág. 4 Nro. Recibo Prov. Productor pág. 6 Pólizas ingresadas aclaraciones pág. 7 Imprimir pág. 8 Enviar Liquidación pág. 9 NUEVA CONSULTA PAG. 9 Criterios de Búsqueda - aclaraciones pág. 10 Listado de Comisiones Devengadas pág. 10 Exportación de Pagos pág. 11 ERRORES PAG. 12 BAJA DE LIQUIDACIONES - PLAZOS PAG. 12 MESA DE AYUDA PAG. 13 ANEXO PAG. 14 AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 1

2 IMPUTACIÓN DE COBRANZAS - WEB NUEVA LIQUIDACIÓN Esta funcionalidad permite al Productor crear y enviar a la Compañía una liquidación con sus correspondientes pólizas y valores. Se inicia el procedimiento haciendo click sobre la opción NUEVA LIQUIDACION. El Sistema solicita confirmación de la operatoria. En caso de aceptar se visualiza la pantalla siguiente: Como se puede observar, el Sistema informa datos generales de la nueva liquidación como ser: Fecha Número Estado Código del Productor Apellido y Nombre del Productor Para comenzar a cargar la liquidación se debe seleccionar alguna opción de las que a continuación se detallan: IMPUTAR VALORES Este ítem habilita el ingreso de los valores que forman parte de la liquidación. A la derecha de la pantalla se encuentra disponible la utilidad que permite ingresar los diferentes valores, mientras que a la izquierda se detallan los que ya fueron ingresados. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 2

3 NUEVO VALOR - aclaraciones Concepto en este campo se debe indicar el modo de pago. El Sistema propone Cheque, haciendo click sobre la flecha que se visualiza se puede seleccionar alguno de los valores posibles (Efectivo / Deposito / Posnet). Nro. Comprobante campo obligatorio para todos los modos de pago excepto Efectivo. Indicar los últimos 9 (nueve) dígitos del comprobante o cheque, según corresponda. Moneda tipo de moneda. El Sistema propone $ (pesos) o U$S (dólares). Es importante aclarar que en una misma liquidación no podrán presentarse valores en ambas monedas. Importe monto correspondiente al valor ingresado. En el caso de indicar un importe con decimales, utilizar el símbolo. (punto) para separar los mismos (Ejemplo: $ 10.01). Observaciones campo obligatorio para el modo de pago Cheque, en cuyo caso, se deberá indicar el nombre del Banco emisor de la chequera. Disponible fecha en la cual el valor se hará efectivo. El Sistema propone la fecha en la cual se está trabajando la liquidación. En todos los casos ingresar el dato con el siguiente formato DD/MM/AAAA (Ejemplo: 28/11/2005) Se puede acceder a un calendario haciendo click en el icono que se visualiza a continuación de la fecha. Una vez finalizada la carga de datos hacer click en el botón GUARDAR. En caso de no presentarse errores se visualizará el siguiente mensaje: y en Valores ingresados, el detalle de los datos cargados: Para ingresar un nuevo valor, la operatoria es similar a lo detallado anteriormente. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 3

4 VALORES INGRESADOS - aclaraciones Cada una de las filas que se visualizan corresponde a un valor ingresado. Para cada valor se detallan los principales datos cargados más las siguientes opciones: Modificar haciendo click sobre este campo se accede nuevamente a la carga de datos del valor seleccionado para realizar las modificaciones que correspondan. Eliminar registro en la última columna de cada valor ingresado se visualiza el siguiente símbolo. Al hacer click sobre el mismo, el Sistema solicita confirmación para eliminar el registro seleccionado. Total de Valores en este campo se visualiza la sumatoria de los valores ingresados. IMPUTAR POLIZAS Esta opción habilita al Usuario para ingresar pagos a pólizas: A través de la funcionalidad que se visualiza a la derecha de la pantalla se podrán imputar pagos a pólizas, mientras que en el sector izquierdo el Sistema mostrará los pagos que se fueron ingresando. NUEVO PAGO A POLIZA aclaraciones Sección campo correspondiente a la Sección de la póliza a pagar. El Sistema propone Acc. Personales pero haciendo click sobre la flecha que se visualiza se listarán, ordenadas alfabéticamente, el resto de los sectores. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 4

5 Ver Pólizas haciendo click sobre esta leyenda se accede a la siguiente pantalla: Esta herramienta permite acceder a las pólizas de un asegurado en particular o de asegurados que cumplan con algunos criterios. En el ejemplo, se ingresó en el campo correspondiente la palabra AGUILERA y al presionar BUSCAR el Sistema arrojó las pólizas de los asegurados cuyo apellido es AGUILERA. Le recordamos que el símbolo % puede ser utilizado como comodín. Haciendo click sobre la columna Apellido y Nombre de la fila que corresponda se accede nuevamente a la pantalla anterior y el Sistema toma automáticamente la póliza seleccionada. Nro. Póliza se puede tipear el Nro. de póliza sin punto (Ejemplo: ) o utilizar la herramienta descripta anteriormente (Ver Pólizas). Nro. Endoso ídem nro. de póliza. Para continuar con la carga de datos hacer click sobre el botón SIGUIENTE AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 5

6 Como se observa el Sistema muestra los datos para la póliza seleccionada. Se deben completar los siguientes campos: Importe del pago les recordamos que en el caso de decimales se debe utilizar el. (punto) para separar los mismos (Ejemplo: ) Importe pronto pago este campo se habilita solo si corresponde descontar Importe en concepto por pronto pago. Recibo Prod. Provisorio permite registrar el Nro. de recibo propio del productor. Finalizada la carga presionar GUARDAR En caso de no presentarse errores se visualizará el siguiente mensaje: y en pólizas ingresadas, el detalle de los pagos indicados: AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 6

7 Para ingresar un nuevo pago, el procedimiento es similar a lo descripto en los párrafos anteriores. POLIZAS INGRESADAS - aclaraciones Cada una de las filas que se visualizan corresponde a un pago ingresado. Para cada pago se detallan los principales datos cargados más las siguientes opciones: Modificar haciendo click sobre este campo se accede nuevamente a la carga de datos de la póliza seleccionada para realizar las modificaciones que correspondan. Eliminar registro en la última columna de cada pago ingresado se visualiza el siguiente símbolo Al hacer click sobre el mismo, el Sistema solicita confirmación para eliminar el registro seleccionado. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 7

8 IMPRIMIR Al presionar esta opción, se abre una nueva ventana con el resumen de la liquidación con los valores y pólizas ingresadas: Para imprimir la liquidación seguir el siguiente camino en la barra de herramientas: ENVIAR LIQUIDACION Una vez finalizada la carga de pólizas y pagos y a fin de enviar la liquidación a la Compañía, se debe seleccionar esta opción. Al hacerlo, se visualizará la siguiente pantalla: AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 8

9 Si los datos son correctos, hacer click en el botón ENVIAR LIQUIDACION. En caso de no presentarse errores, se visualizará el siguiente mensaje: Si se desea continuar trabajando con otras liquidaciones hacer click en el botón VOLVER. Es importante aclarar que una vez enviada la liquidación a la Compañía la misma no podrá ser modificada ni eliminada. En este caso el Productor, solo podrá consultarla o imprimirla. NUEVA CONSULTA A través de este link el Productor podrá consultar las liquidaciones ingresadas en sus diferentes estados. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 9

10 Al acceder se visualiza la siguiente pantalla: CRITERIOS DE BUSQUEDA aclaraciones Ingrese solamente los datos necesarios de acuerdo a la información requerida y luego oprima el botón BUSCAR. Fec. Liquidación Desde ingresar fecha desde la cual se desea consultar una liquidación. Fec. Liquidación Hasta ingresar fecha hasta la cual se desea consultar una liquidación. En ambos los casos ingresar el dato con el siguiente formato DD/MM/YYYY (Ejemplo: 23/11/2005) Se puede acceder a un calendario haciendo click en el icono que se visualiza a continuación de la fecha. Nro. Liquidación ingresar de liquidación que se desea consultar. Estado el Sistema propone por defecto Pendiente. Haciendo click en la flecha que se visualiza se despliega la lista con todos los valores posibles (TODAS / ANULADA / CERRADA / ENVIADA) En el caso de Liquidaciones anuladas, enviadas o cerradas, el Sistema solo permite consultar el detalle e imprimir las mismas. Solo se podrán modificar aquellas liquidaciones cuyo estado sea Pendiente. LISTADO DE COMISIONES DEVENGADAS Para las liquidaciones cuyo estado es Cerrada, Usted podrá generar el listado de comisiones devengadas haciendo click en el siguiente icono de la liquidación seleccionada: EXPORTACION DE PAGOS Esta utilidad permite exportar los pagos de las liquidaciones enviadas a través de Holando Net, a su sistema operativo. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 10

11 Para ello deberá hacer click en el diskette que se visualiza al final de la fila de la liquidación: Se visualizará la siguiente pantalla con el detalle de pagos: Finalizar la operatoria ingresando a la opción ARCHIVO del menú y luego a GUARDAR COMO seleccionando el tipo de archivo de texto (*.txt). Características del archivo - archivo de texto con campos separados por ; - registros que terminan con un salto de línea - datos que se visualizan: Sección (*) / Póliza / Endoso / Moneda (*) / Pago / Pronto Pago / Nro recibo Prov. (*) Ver tablas existentes en ANEXO. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 11

12 ERRORES A continuación los mensajes que el Sistema envía automáticamente en las siguientes causas: CAUSA MENSAJE ACCION ERRORES EN LA IMPUTACION DE VALORES Falta dato comprobante Nro. Comprobante: Dato Cargar campo Nro. Obligatorio Comprobante Decimales separados con, Importe: Ingrese un valor Separar los decimales con. (coma) númerico (NNNNNN.NN) (punto) Falta dato importe Importe: Dato Obligatorio Cargar campo Importe Formato fecha erroneo Fec.disponible: debe ingresar Cargar fecha con formato una fecha válida DD/MM/AAAA (DD/MM/AAAA) ERRORES EN LA IMPUTACION DE POLIZAS Póliza anulada La póliza no está en condiciones de recibir pagos Póliza sujeta a inspección Aplicación incorrecta de Pronto Pago Aplicación incorrecta de Pronto Pago Aplicación incorrecta de Pronto Pago Aplicación incorrecta de pago Esta póliza posee tres o más cuotas impagas Pronto pago: No corresponde descontar pronto pago Pronto pago: El importe no debe ser mayor a x Pronto pago: Debe saldar la póliza para descontar pronto pago La póliza no está en estado de imputación de pagos Aplicación incorrecta de pago La suma de los pagos pendientes superan el saldo de la póliza Comunicarse con el Sector Liquidaciones liquidaciones@holansud.com.ar Comunicarse con el Sector Técnico Comunicarse con el Sector Liquidaciones liquidaciones@holansud.com.ar Aplicar hasta el importe indicado por Sistema Ingresar el total de póliza para descontar pronto pago Comunicarse con el Sector Liquidaciones liquidaciones@holansud.com.ar Ingresar el saldo indicado por Sistema. Aplicación incorrecta de pago El importe del pago debe ser Ingresar un importe mayor a 0 distinto de 0 Aplicación incorrecta de pago El premio y el pago deben Ingresar correctamente el tener el mismo signo importe que corresponda Póliza con tarjeta de crédito La póliza se paga con tarjeta Comunicarse con el Sector de crédito o por débito en Liquidaciones cuenta liquidaciones@holansud.com.ar Póliza bloqueada Póliza bloqueada Comunicarse con el Sector Liquidaciones liquidaciones@holansud.com.ar Póliza con pedido de anulación Póliza con pedido de Comunicarse con el Sector anulación Liquidaciones liquidaciones@holansud.com.ar ERRORES EN EL ENVIO DE LIQUIDACIONES Imputación no balanceada Existen diferencias entre los valores ingresados y las imputaciones a pólizas Ingresa importes totales iguales para valores y pólizas. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 12

13 Aplicación incorrecta de Notas de Crédito Las Notas de Crédito deben aplicarse a pólizas del mismo asegurado Omisión de imputación No se registraron imputaciones Aplicación incorrecta de Pronto Los valores disponibles no Pago. alcanzan a cubrir los pagos a pólizas que descuentan pronto pago Imputación de dos monedas No deben mezclarse monedas en la liquidación Aplicar la nota de crédito a pólizas de un mismo asegurado. Ingresar imputaciones. Ingresar correctamente el importe que corresponda Ingresar por liquidación un solo tipo de moneda BAJA DE LIQUIDACIONES - PLAZOS Envío del Trámite El Productor tendrá 7 (siete) días corridos a partir de la fecha de apertura del trámite para enviarlo a Casa Central, superado ese plazo la liquidación se anulará totalmente y el Productor recibirá un correo electrónico donde se le informará dicha baja. Envío de Valores Existirá un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de ingreso del trámite en Casa Central, para que se recepcionen los valores del mismo. Habiéndose superado ese plazo la liquidación se anulará totalmente y el Productor recibirá un correo electrónico donde se le informará dicha baja. MESA DE AYUDA En caso de presentarse alguna duda o dificultad en el uso de la aplicación comunicarse con el Sector Tesorería o enviar un mail a liquidaciones@holansud.com.ar. AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 13

14 ANEXO SECCIONES 1 INCENDIOS 2 COMBINADOS 3 AUTOMOTORES 4 ACC. DEL TRABAJO 5 CRISTALES 6 RIESGOS DEL TRABAJO 7 GRANIZO 8 RESPONSABILIDAD CIVIL 9 ROBO 10 ACCIDENTES PERSONALES 11 CAUCION 14 AERONAVEGACION 15 RIESGOS VARIOS 16 SEGURO TECNICO 17 INTER. DE LA EXPLOT. 18 TRANSP. CASCOS 19 TRANSP. MERCADERIAS 20 P. & I. 23 VIDA COLECTIVOS 24 VIDA INDIVIDUAL 25 VIDA OBLIGATORIO 26 VIDA COLECTIVO ABIERTO MONEDAS 1 PESOS 22 DOLARES EEUU AYUDA 3.4. MWeb_imputacion 14