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1 CURSO Cuentas institucionales y balanza de pagos TRANSACCIONES DE FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL Fuente: Apéndice 1 MBPPII6 Montevideo, Uruguay. 27 de junio al 08 de julio de

2 I. INTRODUCCIÓN 1. El financiamiento excepcional comprende un conjunto de transacciones financieras ejercidas por las autoridades de una economía (o por sectores patrocinados por las autoridades) para afrontar necesidades de la balanza de pagos. 2

3 I. INTRODUCCIÓN 2. La determinación de estas necesidades ayuda a identificar: a) Transacciones de las cuentas corriente, capital y financiera (por encima de la línea) que contribuyen a generar superávit o déficit de pagos global. b) Partidas debajo de la línea que financian el desequilibrio. 3

4 Partidas de memorándum - financiamiento excepcional Transferencias corrientes y/o de capital Condonación de deudas Otras donaciones intergubernamentales Donaciones recibidas de las cuentas de subsidio del F.M.I Inversión directa Inversión de capital accionario vinculado con la reducción de deuda Instrumentos de deuda Inversión de cartera - pasivos* 7/ Otra inversión - pasivos*7/ Atrasos *7 y *8 Acumulación de atrasos Principal en deuda de corto plazo Principal en deuda de largo plazo Intereses originales Intereses punitivos Reprogramación de atrasos Principal Intereses Cancelación de atrasos Principal Intereses Crédito Débito (Véase el final de la lista de la PII para los pies de página) En los componentes normalizados el corto plazo y el largo plazo se definen sobre la base del vencimiento original.

5 Pies de página 1/ para mayores detalles EBOPS, véase MSITS Anexo II Clasificación Ampliada de los Servicios de la Balanza de Pagos 2/ los componentes normalizados de aquellos países que no pueden suministrar el desglose completo por tipo de transporte (por ejemplo, por razones de confidencialidad); pero de otro modo se puede preparar un cuadro complementario sumando los componentes normalizados de cada tipo de transporte. 3/ Si está disponible para publicación. Si no está disponible para publicación, incluido en otra inversión - intereses 4/ los activos y pasivos combinados se inscriben como una cifra neta de los activos menos pasivos incluidos bajo activos 5/ De preferencia informar sobre los activos y pasivos de manera separada, pero, convencionalmente, de otro modo una cifra neta para activos menos pasivos, incluida bajo activos 6/ Si esta disponible para publicación 7/ Especificar el sector comprendido y el componente normalizado en el que se incluye la partida 8/ Los atrasos relacionados con el financiamiento excepcional. No es una transacción pero se incluyen en la presentación "analítica" (véase los párrafos y A1.21) 9/ Si es posible los préstamosavalor justo como una partida de memorándum. Los prestamos morosos a valor nominal como una partida complementaria (o de memorándum si el valor justo de los préstamos no esta disponible) 5

6 I. INTRODUCCIÓN 3. Las transacciones por debajo de la línea realizadas para atender necesidades de balanza de pagos: a) Financian desembolsos en el período (servicio de la deuda). b) Repercuten en los activos de reserva (pagos anticipados de deuda). 6

7 I. INTRODUCCIÓN 4. Las transacciones que se registran debajo de la línea estas relacionadas con activos de reserva y el crédito del FMI. 5. Las transacciones de financiamiento excepcional se registran en la presentación analítica como créditos debajo de la línea, con su correspondiente contrapartida en los débitos por encima de la línea. 7

8 II. TRANSACCIONES IDENTIFICADAS COMO FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 6. Condonación de deudas. 7. Tansferencias gubernamentales y de organismos internacionales. 8. Inversión directa y de cartera que implique reducción de deuda, tales como intercambio de deuda por acciones. 9. Pagos anticipados y recompras de deudas. 10. Acumulación y reembolsos de atrasos. 8

9 II. TRANSACCIONES IDENTIFICADAS COMO FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 11. Endeudamiento del gobierno y del banco central para apoyar la balanza de pagos, o por otros sectores de la economía inducidos por las autoridades (por lo común mediante subsidios al tipo de cambio o a las tasas de interés). 12. Refinanciamiento y reestructuración de deudas. 9

10 III. CONDONACIÓN DE LA DEUDA 13. Cancelación voluntaria de deuda, parcial o total, mediante un convenio entre el acreedor y el deudor: Transferencia de capital recibida/pagada. Reducción del pasivo del deudor y del activo del acreedor. 10

11 III. OTRAS TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES 14. Donaciones en efectivo de gobiernos y organismos internacionales (transferencia de capital). 15. Debajo de la línea se registra el efectivo suministrado para costear problemas de balanza de pagos de la economía beneficiaria (activos de reserva). 11

12 IV. INTERCAMBIO DE DEUDA POR ACCIONES 16. Inversión en acciones mediante el intercambio de instrumentos de deuda de una economía. 17. Por lo general estos acuerdos extingen un pasivo a plazo fijo, un bono emitido o un préstamo (usualmente denominados en moneda extranjera), y creán una partida de crédito como pasivo patrimonial con un no residente denominado en moneda nacional. 12

13 IV. INTERCAMBIO DE DEUDA POR ACCIONES 18. Incluye el intercambio por acciones de un préstamo bancario o un pasivo de una corporación. 19. Asimismo, comprenden la liquidación de una deuda pendiente por parte del banco central con un no residente a descuento en moneda local (partida de crédito) teniendo como contrapartida la reinversión del producto por los no residentes en forma de acciones en la corporación. 13

14 IV. INTERCAMBIO DE DEUDA POR ACCIONES 20.En la presentación analítica el endeudamiento (incluyendo emisiones de bonos) de las autoridades o por cuenta de ellas para solucionar problemas de balanza de pagos se registra como un crédito debajo de la línea. 21.Los subsiguientes pagos programados de la deuda y los pagos anticipados financiados con activos de reserva se registran bajo la línea. 14

15 V. REPROGRAMACIÓN Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 22. Reemplazo de una deuda pendiente por una nueva deuda, por lo general con un período más amplio de reembolso. 23. La reprogramación difiere formalmente el servicio de la deuda, adoptando un nuevo período de vencimiento para las cantidades diferidas. 15

16 V. REPROGRAMACIÓN Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 24. Si bajo el refinanciamiento el gobierno asume la deuda de los bancos o de otros sectores de la economía, el deudor tiene que reclasificarse (otras variaciones del volumen de activos). 16

17 VI. PAGOS ANTICIPADOS Y RECOMPRAS DE DEUDAS 25. Los pagos anticipados consisten en la recompra, ó pago adelantado de una deuda en condiciones acordadas entre el acreedor y el deudor. 26.Cuando se incluye un descuento relativo al valor nominal de la deuda, los pagos anticipados i se denominan recompras. 17

18 VI. PAGOS ANTICIPADOS Y RECOMPRAS DE DEUDAS 27. En una presentación analítica los pagos anticipados se registran como financiamiento excepcional únicamente si son financiados con activos de reserva. 28. En este caso las partidas se registran debajo de la línea en el instrumento t correspondiente dentro de financiamiento excepcional compensadas con partidas en los activos de reserva. 18

19 VI. PAGOS ANTICIPADOS Y RECOMPRAS DE DEUDAS 29. Los pagos anticipados con fondos otorgados por donantes extranjeros que aumentan los activos de reserva del deudor, se registran por debajo de la línea. 30. En la posición de Inversión Internacional de la economía del deudor, los activos de reserva aumentan cuando se reciben los fondos del donante y declinan, junto con los pasivos de deuda, cuando se llevan a cabo los pagos anticipados. 19

20 VI. PAGOS ANTICIPADOS Y RECOMPRAS DE DEUDAS 31. Los pagos anticipados de deuda mediante los activos financieros del deudor, distintos de los activos de reserva se registran por encima de la línea en las cuentas correspondientes. 20

21 VII. ACUMULACIÓN Y REEMBOLSO DE ATRASOS DE DEUDA 32. Los atrasos surgen cuando se deja de pagar el servicio de una deuda. 33. Si el contrato se mantiene sin cambios no se registra ninguna transacción en la presentación normalizada. 34. Los atrasos de deuda, tanto del interés como del principal devengados, se registran en la misma cantidad vigente del instrumento de deuda sobre el cual no se efectuaron reembolsos. 21

22 VII. ACUMULACIÓN Y REEMBOLSO DE ATRASOS DE DEUDA 35. Con propósitos de análisis, en la presentación analítica, a diferencia de la presentación normalizada, los atrasos se tratan como transacciones. 36. Los atrasos en el período corriente, producto de las dificultades de balanza de pagos, que resultan por incapacidad de las autoridades de proveer moneda extranjera, se registran debajo de la línea como acumulación de atrasos, dentro de financiamiento excepcional. 22

23 VII. ACUMULACIÓN Y REEMBOLSO DE ATRASOS DE DEUDA 37. En la presentación normalizada el reembolso de atrasos se registra en la cuenta financiera dentro del instrumento de deuda apropiado y su contrapartida en los activos de reserva. 38. En la presentación analítica el reembolso de los atrasos, mediante dinero y depósitos, se registra como débito debajo de la línea dentro del financiamiento excepcional y como en crédito en activos de reserva. 23

24 CURSO Cuentas institucionales y balanza de pagos TRANSACCIONES DE FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL Fuente: Apéndice 1 MBPPII6 Montevideo, Uruguay. 27 de junio al 08 de julio de

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