Formato de Obligaciones CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Transcripción

1 SANTANDER (ISSEMYM),099,948,54 TIIE años N/A N/A,547,975 INTERACCIONES (FOREMEX) 500,000,000 de Crédito TIIE años N/A N/A 5,69, BBVA BANCOMER 5,546,458,788 BBVA BANCOMER 45,54, HSBC,500,000,000 BANORTE,000,000,000 INTERACCIONES 590,60,06 INBURSA 500,000, % 4 años N/A 8.77% 4 años N/A TIIE años N/A TIIE años N/A TIIE años N/A TIIE años N/A N/A 69,85, N/A 56,57, N/A 9,6, N/A 96,947, N/A 66,006, N/A 97,7,4 9 BANAMEX 5,4,67, % 0 años N/A N/A,09,06,798 0 SANTANDER,70,06,7 TIIE años N/A N/A 67,74,975 BANORTE 500,000,000 TIIE años N/A N/A 40,50,88 BAJIO 600,000,000 TIIE años N/A N/A 60,94,98 BANORTE 60,000,000 Contrato Modificatorio al contrato de TIIE años N/A N/A 6,09,656 4 BANORTE 50,000,000 TIIE años N/A 04-- N/A 4,868,044 5,07,550,408 Tasa Fija Nominal 0 años N/A N/A - 6 BANCOMER,65,0,0 TIIE años N/A N/A 8,577,856 7 BANORTE 4,76,546,799 TIIE años N/A N/A 9,49,99 8 BANORTE,905,08,70 TIIE años N/A N/A 5,79,760 9 BANAMEX,400,000, % 0 años N/A N/A 5,6, 0,400,000,000 TIIE años N/A N/A - BANORTE (F/0005) 4,559,80.8 Udis Crédito en Cuenta Corriente TIIE meses N/A N/A -

2 (ECOSYS),000,000 Irrevocable y Contingente TIIE años N/A N/A - (Toluca-Atlacomulco) 60,00,000 Irrevocable y Contingente TIIE +. 5 años N/A N/A - 4 BANSI (C) 8,000,000 Irrevocable, Contingente y Revolvente. TIIE años N/A N/A - 5 (IFREM) 60,000,000 Irrevocable, Contingente y Revolvente. TIIE años N/A 0-0- N/A - 6 (MEXICABLE ECATEPEC) 4,000,000 Irrevocable y Contingente. TIIE años N/A N/A Financiera Bajío, SOFOM (cadenas Scotiabank Inverlat, S.A. (cadenas Afirme, S.A. (cadenas Interacciones (C Tenango) Interacciones (C Tenancingo) 60,000,000 Factoraje Electrónico TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales 0--0 N/A 60,000,000 60,000,000 Factoraje Electrónico TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales -09- N/A 60,000,000 60,000,000 Factoraje Electrónico TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A 60,000, ,000, ,000,000 TIIE años N/A Ingresos Estatales N/A 6,785,05 TIIE años N/A Ingresos Estatales 0--0 N/A 0,007,565 (IFREM) Series A y B 4,065,000,000 Emisión de Valores Sobre Valor Nominal Ajustado, en tres series 0 años N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A 47,04, (IFREM) Serie C Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de 654,7,400 Udis Sobre Valor Nominal Ajustado, en tres series 0 años N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A 7,0,89 UDIS 4,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 4/0/0 N/A 9,479,6 Grupo Jayan, S.A. de 5,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 6,47,545 6 Grupo Constructor Zumzol, S.A. de 5,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 6,96,580 7 Construcción y Señalamiento, S.A. de (VIOLETA) 4,640,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 8 Construcción y Señalamiento, S.A. de (JAZMIN) 4,640,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000

3 9 40 Frapimex, S.A. de (ORQUIDEA) 4,640,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 Frapimex, S.A. de (BUGAMBILIA) 4,640,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 4 Profesionales de la Construcción Morelos, S.A. de 58,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A 5,000, Corporativo Axo, S.A. de 87,676,486 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,58,65 Infraestructura Técnica, S.A. de 0,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,7,67 Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de Vias Concesionadas del Norte, S.A. de (LERMA) 00,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 47,07,8 40,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,04,89 46 Vias Concesionadas del Norte, S.A. de (SSATENCO) 7,500,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 9,857, Comisión del Agua del Estado de Casa de Proyectos, S.A. de 79,4,8 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 0/09/0 N/A 0,899,98 Grupo Constructor D Siete, S.A. de Construcciones Civiles Gamsa, S.A. de Construcciones Cufesi, S.A. de (Aulas) Construcciones Cufesi, S.A. de (Comedores) Constructora Garza Ponce, S.A. de,496,500 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 9//04 N/A,04,475 4,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,66,78 6,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,58,5 5,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,457,6 00,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE +.0 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 8,906,09 PINL, S.A. de 40,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 0/08/0 N/A 6,000,000 Darian Edificaciones, S.A. de 5,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 0/07/0 N/A,6, Construcciones Majora, S.A. de (Comedores) Construcciones Majora, S.A. de (Aulas),000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 08/0/0 N/A 600,000 4,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 08/0/0 N/A 450,000 Nabohi, S.A. de 5,57,00 Contrato de Obra Pública TIIE +.0 meses N/A Ingresos Estatales 04/07/04 N/A 7,6,06

4 58 Universidad Mexiquense del Bicentenario Constructora Mexicana Destino, S.A. de 0,000,000 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 0,84, MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD, de S.A. DE,68,969. Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 9//0 N/A,44,888 CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE de 56,04,46.9 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /07/0 N/A 60,0,949 CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE de 9,6, Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 0/06/0 N/A,777,048 CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, de S.A. DE 6,747,57. Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 8/07/0 N/A 0,89,64 CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, de S.A. DE,00, Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 05/0/0 N/A 9,77,998 IMPULSORA DE DESARROLLO de INTEGRAL, S.A. DE 66,458,56.8 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /0/0 N/A 8,86,660 de de de ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE 8,095,67.6 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 05//0 N/A 9,696,59 GCP, S.A. DE 6,880,97. Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 8/07/0 N/A 4,85,906,665,0.84 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /07/0 N/A 0,606, de de de 5,57,4.8 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /090 N/A 5,065, 0,44,87.59 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 6/07/0 N/A 9,408,88 5,500, Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 04/0/0 N/A 8,5, de de PRODUCTOS Y ESTTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. de,94,6.94 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 5/09/0 N/A 9,90,997 4,95, Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 0/06/0 N/A 0,49,566 PRODUCTOS Y ESTTRUCTURAS DE de CONCRETO, S.A. de 88,494,06.8 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 08//0 N/A 8,78,94 GRUPO RESPUESTA S.A. DE de,460,44.0 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 6/07/0 N/A 8,0,966 SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE de 7,990,78.4 Contrato de Obra Pública TIIE +..0 meses N/A Ingresos Estatales 0/08/0 N/A 5,5, VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE, de S.A. DE 5,578,45.78 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 6/08/0 N/A,06,8 ITRIO ARQUITECTOS S.A. DE de 8,66,699.0 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 07//0 N/A,50,900 CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES de S.A. DE 60,000, Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 8/0/0 N/A 4,96,644 INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE de CV 9,578,5.0 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 9//0 N/A,8,60 PROMOTORA LINDA VISTA SA DE CV de,946,9.8 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales 08//0 N/A,807,40 de IMPACTO DE INGENIERIA DE CALIDAD, S.A. DE 4,494,947.0 Contrato de Obra Pública TIIE meses N/A Ingresos Estatales /04/04 N/A 4,44,674 4

5 CALLA INGENIERIA, S,A, DE C,V. de 56,754, Contrato de Obra Pública TIIE+.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 5/08/04 N/A - JAGUAR INGENIEROS de CONSTRUCTORES, S.A. DE 9,505,968.5 Contrato de Obra Pública TIIE+.5 6 meses N/A Ingresos Estatales 0/06/05 N/A - VALADEZ COSULTORES, S.A. DE de,94,9.98 Contrato de Obra Pública TIIE+.0 meses N/A Ingresos Estatales 9/05/04 N/A,597,677 # L Notas El crédito de SANTANDER (ISSEMYM) incluye 0 pagares de $ 09,994,85 cada uno, por lo que el total que suman es por $,099,948,54. El crédito de Banobras ha dispuesto la cantidad de $,870,04,574, se observa que no se ha amortizado ya que pagará en una solo exibición en la fecha de vencimiento, (Bono cupon cero). El importe que se observa en la columna K del crédito de Banorte por 4.6 millones de Udis, corresponde a crédito a Corto Plazo; mientas que los importes de Banobras por.0 mdp; 60.mdp y 60.0mdp, así como el de Bansi por 8.0mdp son lineas contingentes y no se han dispuesto. Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el formato corresponde a todas las obligaciones contraídas por la entidad y es responsabilidad del emisor. M Toluca, Méx. a 0 de Junio de 06 5