Ministerio de Hacienda y Crédito Publico República de Colombia

Transcripción

1 Presentación MHCP_ Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

2 FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN AGUA FIA Planes Departamentales de Agua - PDA Ministerio de Hacienda y Crédito Público Junio de 2010

3 Financiamiento de las Inversiones en Agua - FIA Concentrar en un solo vehículo los recursos que financiaran la ejecución de los PDA s. Maximizar la utilización de los recursos que aporten y/o transfieran las diferentes entidades para la ejecución de los PDA s. Objetivos del Patrimonio Autónomo FIA Simplificar los trámites de endeudamiento de las entidades territoriales que ejecutaran los PDA s. Establecer un esquema eficiente y sostenible para la financiación de los PDA s. Facilitar la ejecución de los PDA s teniendo en cuenta que los recursos de financiación requerida, estarían asegurados a través de este mecanismo. Disminuir los costos de financiación de los PDA s. Ejecutar los PDA s en menores tiempos de los esperados.

4 AUDIENCIAS PÚBLICAS Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ingresos que manejara el FIA REGALÍAS: CARBÓN, PETROLEO, GAS, HIERRO, NIQUEL, PLATA, ORO, PLATINO OTROS DEPARTAMENTOS 15% CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES FUENTES DEL FIA S.G.P. - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS Y SUBCUENTAS MUNICIPIOS SEGÚN DISPONIBILIDA D RECURSOS DEL CRÉDITO FINDETER ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES Otras Fuentes

5 Egresos o pagos a través del FIA INVERSIONES TEMPORALES INTERCUENTAS SERVICIO DE LA DEUDA CRÉDITOS DIRECTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS INVERSIONES EN PORTAFOLIO Y/O INTERCUENTAS INTERVENTORÍA PAGOS DEL FIA SUBSIDIOS GERENCIA TÉCNICA PAGOS A LOS CONTRATISTAS GESTOR CONSULTORÍAS DISEÑO CONSTRUCCIÓN

6 Cuenta Depto 4 Cuenta Depto n Ministerio de Hacienda y Crédito Público Operatividad del FIA Audiencias Públicas SGP Agua potable Diferentes Regalías Aportes CAR s Rendimientos Recursos Crédito PATRIMONIO AUTÓNOMO Consorcio de Fiducias Cuenta Depto 5 Audiencias Públicas SGP Agua potable Diferentes Regalías Aportes CAR s Rendimientos Recursos Crédito Audiencias Publicas SGP? Agua potable Diferentes Regalias Aportes CAR s Rendimientos Recursos Credito Cuenta Depto 3 Audiencias Públicas SGP Agua potable Diferentes Regalías Cuenta Depto 2 Cuenta Depto 1 Audiencias Públicas Audiencias Públicas CUENTAS Excedentes Aportes CAR s Rendimientos Recursos Crédito SGP Agua potable Diferentes Regalías Aportes CAR s SGP Agua potable Diferentes Regalías Aportes CAR s SUBCUENTAS PORTAFOLIO Excedentes Rendimientos Recursos Crédito Rendimientos Recursos Crédito Excedentes Déficit CRÉDITO

7 Generalidades del Patrimonio Autónomo Los artículos 12, de la Ley 1176 de 2007, y 118, de la Ley 1151 de 2007 (PND), establecen la posibilidad de constituir Patrimonios Autónomos con cargo a los recursos del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, así como la posibilidad de que las diferentes entidades aportantes giren los recursos destinados a los PDA a los Patrimonios Autónomos constituidos. 21 departamentos otorgaron a Findeter un mandato para la convocatoria y selección del consorcio fiduciario que administrará el Patrimonio Autónomo FIA. Esta convocatoria fue abierta el 7 de noviembre, cerrada el 27 de noviembre y adjudicada el 5 de diciembre de El Consorcio Fiduciario fue conformado por: Fiducolombia, BBVA Fiduciaria y Fidubogotá. La fiduciarias antes mencionadas, de acuerdo a los términos de la convocatoria, acompañaron a su propuesta ofertas en firme de Entidades Financieras Nacionales, que participarán en la financiación del FIA hasta por la suma de $1.489,5 billones.

8 CARTAS DE INTENCIÓN EN FIRME PRESENTADAS ENTIDAD MONTO BANCOLOMBIA $ BANCO BBVA COLOMBIA $ BANCO DE BOGOTA $ BANCO DAVIVIENDA $ BANCO AGRARIO $ BANCODE OCCIDENTE $ BANCO POPULAR $ BANCO DE CREDITO $ GNB SUDAMERIS $ BANCO AV VILLAS $ TOTAL $1.489,

9 Continuación Generalidades del Patrimonio Autónomo Los Institutos Financieros Departamentales INFIS-, pueden financiar los PDA S. La financiación a través de los INFIS, que se han presentado actualmente ( IDEA $ millones INFICALDAS $ millones), están condicionados a que se utilicen para los PDA de su Departamento. Las condiciones financieras (tasa) son inferiores a las vigentes hoy con las entidades financieras, y por lo tanto tienen prioridad de utilización. Solo cuando las tasas de interés sean iguales su utilización será a prorrata de los recursos existentes en el Patrimonio Autónomo FIA.

10 Continuación Generalidades del Patrimonio Autónomo El Patrimonio Autónomo es constituido por los Departamentos. El Patrimonio Autónomo requiere de una estructura de operación, la cual debe contar con recursos tecnológicos para la administración de la información, por lo tanto es necesario desarrollarse con personal especializado. El Consorcio Fiduciario tiene 6 Unidades de gestión así: Recaudo: Recaudo, contabilización y manejo de los recursos. Pago: Manejo del pago de las obligaciones de acuerdo a las autorizaciones recibidas. Cartera: Exigibilidad de los recursos que son propiedad del patrimonio. Información: Genera extractos por cuentas y subcuentas, por entidades territoriales y PDA s. Contabilidad: llevar la contabilidad independiente del patrimonio autónomo, de acuerdo con el Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia para este tipo de fideicomisos Inversiones: realiza la gestión de inversión de los excedentes de liquidez que se presenten en el Patrimonio Autónomo FIA

11 Continuación Generalidades del Patrimonio Autónomo El costo del Patrimonio esta dividido en dos etapas, Del año 1 al año 7 costo fijo de 40 SMMLV y un variable por cada Municipio que se vincule al mismo. la segunda del año 8 a la terminación del contrato fiducia mercantil, un variable por cada Municipio vinculado al mismo. Hoy están vinculados 30 Departamentos y 605 municipios. Comisiones de administración vigentes: Fija: 40 smmlv, entre el total de departamentos $ mensuales (30 Departamentos) Variable: 1.2 smmlv, por cada municipio y/o distrito vinculado $ mensuales (más de 500 municipios)

12 Comisiones Fiduciarias, variable conforme a las siguientes etapas: Municipios y/o Distritos vinculados SMMLV Desde Hasta , , , , , , , , ,3 Mayor a ,2 Comisión Fija: 40 salarios entre el total de departamentos

13 Generalidades del Crédito Créditos Los créditos de las Entidades Financieras Nacionales son otorgados directamente al Patrimonio Autónomo. El desembolso de los créditos se efectúa directamente al Patrimonio Autónomo en la cuenta respectiva. Los créditos que se utilicen no afectarán los indicadores de capacidad de endeudamiento de las Entidades Territoriales. Las Entidades Financieras Nacionales no asumirán riesgo crediticio de las Entidades Territoriales, sino del Patrimonio Autónomo.

14 Generalidades del Crédito Créditos El respaldo que tiene el Patrimonio Autónomo para garantizar los créditos que desembolse, son las vigencias futuras transferidas por cada una de las Entidades Territoriales. El Patrimonio Autónomo tendrá la posibilidad de efectuar operaciones intercuentas con los recursos disponibles en el mismo, lo cual facilita la financiación de los PDA sin necesidad de requerir créditos directos o redescontados de las Entidades Financieras Nacionales o por otras fuentes. Solo en el caso en que no exista recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo se utilizaran las líneas o cupos de créditos otorgados al Patrimonio Autónomo FIA.

15 Continuación.. Generalidades del Crédito Findeter cuenta con una línea de Crédito de $1 billón con tasa compensada, que será otorgada al Patrimonio Autónomo. Las tasas de interés que reconocerá el Patrimonio Autónomo corresponderán a un promedio del costo de los créditos de Findeter y de las Entidades Financieras. Los créditos al FIA tendrán un componente de redescuento Findeter hasta del 50% y un 50% de recursos propios de las Entidades Financieras Nacionales. Los porcentajes definitivos se definirán en el momento de requerir los créditos. En caso de que sea necesario plazos superiores a 10 años, el redescuento para estos plazos sería del 100% de Findeter.

16 TASA FINAL DE LOS CRÉDITOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES PLAZO TASA FINAL ENTIDAD TERRITORIAL 0-5 AÑOS DTF 3, AÑOS DTF 3, AÑOS DTF 4, AÑOS DTF 4, AÑOS DTF 5,25

17 TASAS FINALES PARA LA ENTIDAD TERRITORIAL TASA RECURSOS TASA FINAL INTERMEDIARIO TASA FINAL ENTIDAD PLAZO FINDETER FINANCIERO TERRITORIAL 5 AÑOS DTF 2 DTF 4,5 DTF 3,25 7 AÑOS DTF 2,5 DTF 5 DTF 3,75 10 AÑOS DTF 3 DTF 5,5 DTF 4,25 12 AÑOS DTF 3,5 DTF 6 DTF 4,75 15 AÑOS DTF 4 DTF 6,5 DTF 5,25

18 DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS VINCULADOS DEPARTAMENTO No. MUNICIPIOS No. VINCULADOS % 1 AMAZONAS % 2 ANTIOQUIA % 3 ATLANTICO % 4 BOLIVAR % 5 BOYACA % 6 CALDAS % 7 CAQUETA % 8 CASANARE % 9 CAUCA % 10 CHOCO % 11 CORDOBA % 12 CUNDINAMARCA % 13 GUAINIA % 14 GUAVIARE % 15 HUILA %

19 DEPARTAMENTO No. MUNICIPIOS No. VINCULADOS % 16 LA GUAJIRA % 17 MAGDALENA % 18 META % 19 NARIÑO % 20 NORTE DE SANTANDER % 21 PUTUMAYO % 22 QUINDIO % 23 RISARALDA % 24 SAN ANDRES 2 0 0% 25 SANTANDER % 26 SUCRE % 27 TOLIMA % 28 VALLE DEL CAUCA % 29 VAUPES % 30 VICHADA % TOTAL %

20 No. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Escenarios Financieros aprobados Al 31 de mayo de 2010 ($Miles de millones) DEPARTAMENTO RECURSOS COMPROMETIDOS INVERSIÓN TOTAL NECESIDADES FLUJO DE CAJA (FINANCIACION REQUERIDA) 1 CORDOBA $ $ $ ATLANTICO $ $91.44 $ SUCRE $ $55.74 $ HUILA $ $ $ GUAINIA $30.49 $20.60 $ MAGDALENA $ $42.49 $ BOLIVAR $ $ $ NORTE DE SANTANDER $ $96.70 $ TOLIMA $ $80.00 $ SANTANDER $ $ $ NARIÑO $ $97.51 $ CAUCA $ $84.56 $29.35 TOTAL : 12 CIERRES $2, $1, $605.08

21 Cifras en millones de pesos RUBRO / PDA CORDOBA ATLANTICO SUCRE HUILA GUAINIA MAGDALENA BOLIVAR NTE SANTANDER TOLIMA SANTANDER NARIÑO CAUCA TOTAL INGRESOS TOTALES 256, , , , , , , , , , , ,494 2,338,593 Audiencias publicas 51,221 40,986 29,729 20,771 14, ,590 29,958 27,946 27,069 45,931 52, ,297 SGP 118, ,064 83,298 52,114 3, , ,178 43,252 90, ,064 90, ,436 1,321,430 regalias 86, , , ,074 62,800 12, , ,094 otros ingresos , ,392 SGP Areas no municipalizadas 12, ,380 GASTOS OPERATIVOS 13,485 9,507 10,250 17,194 2,702 9,504 15,889 8,845 15,950 21,221 2,930 13, ,413 INVERSION INFRAESTRUCTURA 122,701 91,443 55, , ,600 42, ,758 96,702 80, ,500 97,506 84,556 1,143,519 NECESIDADES DE CAJA TOTAL 71,000 48,000 27,700 59,735 5,964 38,600 78,500 43,100 47, ,535 35,000 29, ,084

22 Próximos Escenarios Financieros ($ Miles de millones) No. DEPARTAMENTO RECURSOS COMPROMETIDOS INVERSIÓN TOTAL NECESIDADES FLUJO DE CAJA (FINANCIACION REQUERIDA) 1 META $ $ $ BOYACA $ $ $ CUNDINAMARCA $1, $ $ TOTAL $1, $ $685.12

23 CERTIFICADOS EMITIDOS, EJECUCION DE RECURSOS Y PAGOS EFECTUADOS FIA- ENTIDAD CDR CONTRATOS FORMALIZADOS PAGOS EFECTUADOS SALDO POR PAGAR CDR SIN CONTRATACION No. VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR ATLANTICO 6 28,623,400, ,623,400,127 BOLIVAR 6 30,608,000,000 30,505,161,781 10,698,496,060 19,806,665, ,838,219 BOYACA 5 17,289,591,223 5,802,792,000 2,513,497,223 3,289,294,777 11,486,799,223 CAUCA 29 2,406,062, ,406,062,206 CAQUETA 3 5,929,075, ,929,075,378 CALDAS 4 1,483,142, ,483,142,601 ARANZAZU 2 143,872, ,872,375 BELALCAZAR 2 16,830, ,830,582 CHINCHINA 2 156,981, ,981,776 FILADELFIA 2 37,895, ,895,704 LA DORADA 2 114,590, ,590,727 MANZANARES 2 122,936, ,936,562 MARMATO 3 121,119, ,119,551 MARQUETALIA 2 82,366, ,366,459 NEIRA 2 150,492, ,492,279 PALESTINA 2 140,951, ,951,510

24 CERTIFICADOS EMITIDOS, EJECUCION DE RECURSOS Y PAGOS EFECTUADOS FIA- ENTIDAD CDR CONTRATOS FORMALIZADOS PAGOS EFECTUADOS SALDO POR PAGAR CDR SIN CONTRATACION No. VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR SAMANA 1 20,847, ,847,776 SAN JOSE 2 78,722, ,722,202 VICTORIA 2 46,882, ,882,233 VILLAMARIA 2 45,185, ,185,865 CORDOBA 86 87,563,804,630 32,966,293,952 18,016,881,496 14,949,412,457 54,597,510,678 AYAPEL 2 700,291, ,291,385 BUENAVISTA 1 261,532, ,532,170 CANALETE 2 131,782, ,782,416 LOS CORDOBAS 1 458,107, ,107,102 PLANETA RICA 1 350,055, ,055,254 SAN BERNARDO 1 311,723, ,723,866 GUAJIRA 1 500,000, ,000,000 GUANIA 8 4,804,550,725 3,898,574,264 1,198,972,279 2,699,601, ,976,462 HUILA 9 30,814,777,995 14,039,562,389 6,561,556,630 7,478,005,759 16,775,215,606 NEIVA 2 10,070,000, ,070,000,000 PITALITO 1 180,000, ,000,000

25 CERTIFICADOS EMITIDOS, EJECUCION DE RECURSOS Y PAGOS EFECTUADOS FIA- ENTIDAD CDR CONTRATOS FORMALIZADOS PAGOS EFECTUADOS SALDO POR PAGAR CDR SIN CONTRATACION No. VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR META 4 31,895,474, ,895,474,688 NTE SANTANDER 8 5,870,938,000 4,186,239,934 2,073,132,553 2,113,107,381 1,684,698,066 QUINDIO 10 5,917,368,732 2,986,819,884 1,006,139,319 1,980,680,565 2,930,548,848 RISARALDA 1 1,630,700, ,630,700,000 SUCRE 2 24,746,453, ,746,453,932 SANTANDER 2 6,492,751, ,492,751,570 TOLIMA 8 11,366,150, ,366,150,000 VAUPES 1 182,777, ,777,925 VICHADA 1 56,452,367 56,452,367 56,452, TOTAL ,924,639,893 94,441,896,570 42,125,127,926 52,316,768, ,482,743,323 A 30 DE ABRIL DE 2010

26 CERTIFICADOS EMITIDOS, EJECUCION DE RECURSOS Y PAGOS EFECTUADOS FIA- ENTIDADES QUE ESTAN EJECUTANDO RECURSOS ENTIDAD TERRITORIAL CDR CONTRATOS FORMALIZADOS PAGOS EFECTUADOS SALDO POR PAGAR CDR SIN CONTRATACION No. VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR BOLIVAR 6 30,608,000,000 30,505,161,781 10,698,496,060 19,806,665, ,838,219 BOYACA 5 17,289,591,223 5,802,792,000 2,513,497,223 3,289,294,777 11,486,799,223 CORDOBA 86 87,563,804,630 32,966,293,952 18,016,881,496 14,949,412,457 54,597,510,678 GUANIA 8 4,804,550,725 3,898,574,264 1,198,972,279 2,699,601, ,976,462 HUILA 9 30,814,777,995 14,039,562,389 6,561,556,630 7,478,005,759 16,775,215,606 NTE SANTANDER 8 5,870,938,000 4,186,239,934 2,073,132,553 2,113,107,381 1,684,698,066 QUINDIO 10 5,917,368,732 2,986,819,884 1,006,139,319 1,980,680,565 2,930,548,848 VICHADA 1 56,452,367 56,452,367 56,452, TOTAL ,925,483,672 94,441,896,570 42,125,127,926 52,316,768,645 88,483,587,102 A 30 DE ABRIL DE 2010

27 GRACIAS!

28 Tasa de interés final con tasa redescontada por FINDETER hasta en un 50% hasta el año 10 y 100% a partir del año 10 al año 15 Plazo Tasa de Redescuento FINDETER Tasa Interes Final Hasta De 0-5 Años DTF - 0,50% (T.A.) DTF +2,00% (T.A.) Mayor de 5-7 Años DTF (T.A.) DTF +2,50% (T.A.) Mayor de 7-10 Años DTF (T.A.) DTF +3,00% (T.A.) Mayor de Años DTF (T.A.) DTF +3,50% (T.A.) Mayor de años DTF (T.A.) DTF +4,00% (T.A.)

29 TASA FINAL DE LOS CRÉDITOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES TASAS DE INTERES PARA PATRIMONIO AUTONOMO FIA BANCOS IDEA INFI CALDAS PLAZO TASA DE 0 5 AÑOS DTF + 3,25% (T.A) DTF + 3,00% (T.A) MAYOR DE 5 7 AÑOS DTF + 3,75% (T.A) DTF + 3,5% (T.A) MAYOR DE 7 10 AÑOS DTF + 4,25% (T.A) DTF + 4,0% (T.A) MAYOR DE AÑOS DTF + 4,75% (T.A) DTF + 4,5% (T.A) DTF % (T.A) MAYOR DE AÑOS DTF + 5,25% (T.A) DTF + 4.5% (T.A) DTF % (T.A)

30 CONSORCIO FIA Fiduciaria Bancolombia-Fiduciaria Bogotá-BBVA Fiduciaria DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA TIPO NUMERO BANCO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CUENTA BANCOLOMBIA PA FIA-SUBSIDIOS CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-ASIGNACIONES FONDO NACIONAL DE REGALIAS CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-RECURSOS CAR CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-PDA OTROS RECURSOS CORRIENTE BANCOLOMBIA PA FIA-REGALIAS DIRECTAS CORRIENTE