EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, SALINAS Y LA LIBERTAD

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1 Misión Conocer y comparar los resultados de la gestión de la empresa, mediante la ejecución del Plan de acción en el año calendario. Visión Es un instrumento de acción para el Control Financiero, mediante el proceso de descubrir que es lo que se está haciendo, comparando con los resultados durante el tiempo de ejecución. Objetivos General Planear sistemáticamente todas las actividades de la empresa en un periodo determinado, para controlar y medir los resultados.

2 PRESUPUESTO 2014

3 Oficio No. 001A-JFA-AVM-2014 Salinas, Enero 15 de 2014 Señor. Ing. Oswaldo Roca González Gerente General En su despacho De mis consideraciones: Adjunto a esta comunicación encontrara el Proyecto del Presupuesto para el año 2014 por un monto de $ 14,501, para su revisión, análisis y Aprobación previo a la presentación ante el Directorio de la empresa y con la finalidad de dar cumplimiento a los establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. COOTAD - Artículo Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.

4 Ley Orgánica de Empresas Públicas Art. 10 Literal 6.- Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública; Particular que comunico para los fines consiguientes. Atentamente, Econ. Aracely Villamar M. JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

5 Proyecto de Presupuesto para el Año 2014 Ingresos Ingresos Operacionales Los ingresos operacionales que son la facturación con tarifa 0 y 12% las cuales se estima una recuperación anual $ 9,332, Proyecto de Recaudación de Cartera Se estima una recuperación de la cartera vencida 3,839, anual en un porcentaje del 39.50% equivalente a una recuperación mensual de $ 301, de una cartera total de $ 9,175, Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores En la actualidad tenemos 27 Obras Comprometidas por un monto de $ 3,261,559.85, de las cuales se han otorgados anticipos según las clausulas estipuladas en los Contratos de las cuales tenemos un $ 1,240, por amortizar. Gastos Operacionales La distribución de Presupuesto 2014 se realizó en 5 programas con las siguientes asignaciones: VALORES COMPROMETIDOS ASIGNACION INICIAL % VAL. % PRESP. AÑOS ANTERIORES OBRAS 2014 COM GERENCIA 663, % ADMINISTRATIVO 1,966, % CONTRATOS 9, % TECNICO 3,108, % OBRAS COMPROMETIDAS 3,142, % OBRAS ,012, % TECNICO - PLANTA ATAHUALPA 2,308, % CONTRATOS 109, % COMERCIAL 1,181, % 3,261, ,012, ,227, % 63.62%

6 Gastos Los gastos administrativo que comprenden Administrativo y Gerencia equivalen a un 18.20% del presupuesto. Costos Los costos de producción, operación y mantenimiento y comercialización ascienden al 46.25% del presupuesto, por lo cual es relevante mencionar que en el rubro del Programa Técnico están consideradas las Obras que fueron comprometidas en el año 2011, 2012 Y 2013 las cuales representan un monto de 3,252, en un 21.67%. Inversiones Se harán inversiones en los tres cantones de la provincia de Santa Elena por un monto $2,012, que representa el 13.88% % de Presupuesto.

7 ,00 CANTON SANTA ELENA $ 636, , , , ,00 - OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROTECCION AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Series , , , , ,00 CANTON LA LIBERTAD $ 664, , , , ,00 - OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROTECCION ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Series , , , ,33

8 , , , , , , , ,00 - OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES CANTON SALINAS $ 711, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROTECCION PLANTAS ALCANTARILLADO Series , , , , , , , , , , , , ,00 - ADMINISTRATI VO PRESUPESTO 2014 $ 14,501, GERENCIA TECNICO PRODUCCION COMERCIAL Series2 13,62% 4,58% 56,99% 16,67% 8,15% Series , , , , ,38

9 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO ADMINISTRATIVO 5 GASTOS CORRIENTES ,58 6,93% 51 GASTOS EN PERSONAL ,58 3,76% 5101 REMUNERACIONES BASICAS ,56 2,32% REMUNERACIONES UNIFICADAS ,44 1,80% SALARIOS UNIFICADOS ,12 0,51% 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ,21 0,31% DECIMOTERCER SUELDO ,88 0,21% DECIMOCUARTO SUELDO ,33 0,10% 5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 858,00 0,01% ALIMENTACION 858,00 0,01% 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES ,04 0,58% HONORARIOS 1.000,00 0,01% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ,04 0,29% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ,00 0,21% SUBROGACION ,00 0,07% 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,77 0,53% APORTE PATRONAL ,89 0,32% FONDO DE RESERVA ,88 0,21% 5107 INDEMNIZACIONES 1.850,00 0,01% DESPIDO INTEMPESTIVO 1.400,00 0,01% COMPENSACION POR DESAHUCIO 150,00 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 300,00 0,00% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 1,65% 5301 SERVICIOS BASICOS ,00 0,16% AGUA POTABLE 1.200,00 0,01% ENERGIA ELECTRICA ,00 0,10% TELECOMUNICACIONES 7.000,00 0,05% SERVICIO DE CORREO 100,00 0,00% 5302 SERVICIOS GENERALES ,00 0,59% TRANSPORTE DE PERSONAL ,00 0,07% SERVICIO DE VIGILANCIA ,00 0,52% 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB 4.500,00 0,03% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.500,00 0,01% VIATICOS POR RESIDENCIA 3.000,00 0,02% 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE ,00 0,11% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 3.000,00 0,02% MOBILIARIOS 6.000,00 0,04% MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.300,00 0,02% OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 3.000,00 0,02% 5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES ,00 0,22% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ,00 0,22% 5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ,00 0,10% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES ,00 0,10% 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE ,00 0,25% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC 1.750,00 0,01% MATERIALES DE OFICINA ,00 0,15% MATERIALES DE ASEO 6.000,00 0,04% HERRAMIENTAS 3.000,00 0,02% REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500,00 0,02% OTROS BIENES DE CONSUMO 500,00 0,00% 5309 CREDITO POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ,00 0,20% CREDITO FISCAL POR COMPRA ,00 0,20% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES ,00 1,52% 5701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ,00 0,36% OTROS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ,00 0,36% 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST ,00 1,17% SEGUROS ,00 1,07% COMISIONES BANCARIAS ,00 0,10% 8 GASTOS DE CAPITAL ,00 0,23% 84 BIENES DE LARGA DURACION ,00 0,23% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 1

10 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO 8401 BIENES MUEBLES ,00 0,11% MOBILIARIOS 5.000,00 0,03% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,00 0,08% 8409 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ,00 0,11% CREDITO FISCAL POR COMPRA ,00 0,11% 9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO ,02 6,46% 97 PASIVO CIRCULANTE ,02 6,46% 9701 DEUDA FLOTANTE ,02 6,46% DE CUENTAS POR PAGAR ,02 6,46% TOTAL ADMINISTRATIVO ,60 13,62% GERENCIA 5 GASTOS CORRIENTES ,14 4,14% 51 GASTOS EN PERSONAL ,64 2,76% 5101 REMUNERACIONES BASICAS ,28 1,85% REMUNERACIONES UNIFICADAS ,28 1,85% 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ,44 0,22% DECIMOTERCER SUELDO ,44 0,17% DECIMOCUARTO SUELDO 6.545,00 0,05% 5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 0,00 0,00% ALIMENTACION 0,00 0,00% 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES ,44 0,27% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 5.389,44 0,04% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ,00 0,20% SUBROGACION 4.800,00 0,03% 5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,48 0,40% APORTE PATRONAL ,37 0,24% FONDO DE RESERVA ,11 0,16% 5107 INDEMNIZACIONES 3.900,00 0,03% DESPIDO INTEMPESTIVO 1.600,00 0,01% COMPENSACION POR DESAHUCIO 300,00 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 2.000,00 0,01% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,37 1,36% 5302 SERVICIOS GENERALES ,00 0,14% EDICION,IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLIC 0,00% DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD ,00 0,14% 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE 2.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500,00 0,00% VEHICULOS 1.500,00 0,01% 5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ,00 0,46% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES ,00 0,37% SERVICIO DE CAPACITACION ,00 0,09% 5307 GASTOS EN INFORMATICA ,00 0,17% ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQU ,00 0,14% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 5.000,00 0,03% 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE ,37 0,42% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC 300,00 0,00% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.630,00 0,01% MATERIALES DE OFICINA ,00 0,25% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.500,00 0,02% MATERIALES PARA LABORATORIO 1.000,00 0,01% MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOMERIA 5.000,00 0,03% REPUESTOS Y ACCESORIOS ,37 0,10% OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.000,00 0,01% 5309 CREDITO POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ,00 0,15% CREDITO FISCAL POR COMPRA ,00 0,15% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.680,13 0,01% 5701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.680,13 0,01% TASAS GENERALES,IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 1.680,13 LICENCIAS Y PATENTES 0,01% 8 GASTOS DE CAPITAL ,00 0,44% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 2

11 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO 84 BIENES DE LARGA DURACION ,00 0,44% 8401 BIENES MUEBLES ,00 0,40% MOBILIARIOS 1.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8.500,00 0,06% EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICO ,00 0,33% 8409 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 6.876,00 0,05% CREDITO FISCAL POR COMPRA 6.876,00 0,05% TOTAL GERENCIA ,14 4,58% TECNICO 7 GASTOS DE INVERSION ,67 54,27% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION ,67 8,14% 7101 REMUNERACIONES BASICAS ,48 4,96% REMUNERACIONES UNIFICADAS ,44 1,39% SALARIOS UNIFICADOS ,04 3,56% 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ,71 0,67% DECIMOTERCER SUELDO ,04 0,42% DECIMOCUARTO SUELDO ,67 0,25% 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS ,00 0,11% COMPENSACION POR TRANSPORTE 8.424,00 0,06% ALIMENTACION 7.062,00 0,05% 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES ,29 1,21% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ,29 1,04% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ,00 0,11% SUBROGACION 9.500,00 0,07% 7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,19 1,04% APORTE PATRONAL ,48 0,68% FONDO DE RESERVA ,71 0,35% 7107 INDEMNIZACIONES ,00 0,16% DESPIDO INTEMPESTIVO ,00 0,07% COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 5.500,00 0,04% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P 8.000,00 0,06% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION ,85 24,27% 7301 SERVICIOS BASICOS ,00 0,90% ENERGIA ELECTRICA ,00 0,88% TELECOMUNICACIONES 2.300,00 0,02% 7302 SERVICIOS GENERALES ,00 2,79% TRANSPORTE DE PERSONAL ,00 0,31% ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 1.500,00 0,01% SERVICIO DE VIGILANCIA ,00 2,41% INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 8.000,00 0,06% 7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB 1.500,00 0,01% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.500,00 0,01% 7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACI ,74 6,01% MOBILIARIOS 1.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,52 0,99% VEHICULOS ,00 0,17% OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y RE ,22 4,84% 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES ,00 0,67% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,00 0,67% 7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVERSTIGAC ,35 4,15% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ,20 0,70% FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS ,15 0,32% ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS ,00 3,14% 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION ,76 8,27% ALIMENTOS Y BEBIDAS ,00 0,12% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC ,00 0,31% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,00 0,37% MATERIALES DE OFICINA 0,00% HERRAMIENTAS ,00 0,10% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 3

12 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 0,00% MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS, P ,66 6,82% REPUESTOS Y ACCESORIOS ,10 0,54% 7309 CREDITO POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ,00 0,84% CREDITO FISCAL POR COMPRAS ,00 0,84% 7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES ,00 0,63% PLANTAS ,00 0,63% 75 OBRAS PUBLICAS ,97 21,78% 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ,97 21,78% DE AGUA POTABLE ,85 3,39% DE ALCANTARILLADO ,44 14,57% OTRAS OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA ,68 3,82% 77 OTRAS GASTOS DE INVERSION ,18 0,08% 7701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ,18 0,08% TASAS GENERALES,IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, ,18 LICENCIAS Y PATENTES 0,08% 8 GASTOS DE CAPITAL ,00 2,71% 84 BIENES DE LARGA DURACION ,00 2,71% 8401 BIENES MUEBLES ,00 2,42% MOBILIARIOS 2.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,00 1,41% VEHICULOS ,00 0,90% PARTES Y REPUESTOS ,00 0,10% 8409 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ,00 0,29% CREDITO FISCAL POR COMPRA ,00 0,29% TOTAL TECNICO ,67 56,99% PRODUCCION 6 GASTOS DE PRODUCCION ,73 15,28% 61 GASTOS DE PERSONAL PARA PRODUCCION ,74 2,85% 6101 REMUNERACIONES BASICAS ,20 1,56% REMUNERACIONES UNIFICADAS ,12 0,35% SALARIOS UNIFICADOS ,08 1,21% 6102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ,93 0,23% DECIMO TERCER SUELDO ,60 0,14% DECIMO CUARTO SUELDO ,33 0,09% 6103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 5.112,00 0,04% COMPENSACION POR TRANSPORTE 3.000,00 0,02% ALIMENTACION 2.112,00 0,01% 6105 REMUNERACIONES TEMPORALES ,46 0,62% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ,46 0,49% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ,00 0,12% SUBROGACION 1.500,00 0,01% 6106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,15 0,38% APORTE PATRONAL ,82 0,25% FONDO DE RESERVA ,33 0,14% 6107 INDEMNIZACIONES 4.400,00 0,03% DESPIDO INTEMPESTIVO 3.500,00 0,02% COMPENSACION POR DESAHUCIO 600,00 0,00% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P 300,00 0,00% 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION ,71 12,42% 6301 SERVICIOS BASICOS ,00 4,62% ENERGIA ELECTRICA ,00 4,62% 6302 SERVICIOS GENERALES ,00 1,09% TRANSPORTE DE PERSONAL ,00 0,17% SERVICIO DE VIGILANCIA ,00 0,79% INVESTIGACION DE PROFESIONALES Y EXAMENE ,00 0,13% 6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB 500,00 0,00% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 500,00 0,00% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 4

13 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO 6304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIO ,97 1,21% MOBILIARIOS 1.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,97 1,17% VEHICULOS 5.000,00 0,03% 6306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI ,00 0,12% CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESP ,00 0,12% 6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION ,74 0,81% ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.000,00 0,03% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC 2.000,00 0,01% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,00 0,14% MATERIALES DE OFICINA 100,00 0,00% MATERIALES DE ASEO 100,00 0,00% HERRAMIENTAS 2.500,00 0,02% MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO ,00 0,10% MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, ,00 0,19% REPUESTOS Y ACCESORIOS ,74 0,32% 6309 CREDITO POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ,00 0,91% CREDITO FISCAL POR COMPRAS ,00 0,91% 6310 ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS ,00 3,65% QUIMICOS E INDUSTRIALES ,00 3,65% 67 OTRAS GASTOS DE PRODUCCION 1.237,28 0,01% 6701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.237,28 0,01% TASAS GENERALES,IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 1.237,28 LICENCIAS Y PATENTES 0,01% 8 GASTOS DE CAPITAL ,00 1,39% 84 BIENES DE LARGA DURACION ,00 1,39% 8401 BIENES MUEBLES ,00 1,25% MOBILIARIOS 1.500,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,00 1,24% 8409 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ,00 0,15% CREDITO FISCAL POR COMPRA ,00 0,15% TOTAL PRODUCCION ,73 16,67% COMERCIAL 7 GASTOS DE INVERSION ,38 7,74% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION ,25 5,06% 7101 REMUNERACIONES BASICAS ,48 3,04% REMUNERACIONES UNIFICADAS ,20 1,60% SALARIOS UNIFICADOS ,28 1,44% 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ,77 0,47% DECIMOTERCER SUELDO ,44 0,27% DECIMOCUARTO SUELDO ,33 0,19% 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 2.904,00 0,02% COMPENSACION POR TRANSPORTE 0,00% ALIMENTACION 2.904,00 0,02% 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES ,53 0,80% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ,73 0,57% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ,80 0,22% SUBROGACION 2.000,00 0,01% 7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,47 0,70% APORTE PATRONAL ,83 0,43% FONDO DE RESERVA ,64 0,26% 7107 INDEMNIZACIONES 4.200,00 0,03% DESPIDO INTEMPESTIVO 2.000,00 0,01% COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 1.000,00 0,01% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P 1.200,00 0,01% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION ,60 2,67% 7301 SERVICIOS BASICOS ,00 0,17% TELECOMUNICACIONES ,00 0,17% 7302 SERVICIOS GENERALES ,00 0,69% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 5

14 AGUAPEN EP PRESUPUESTO 2014 Codigo DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL PORCENTAJE ASIGNADO TRANSPORTE DE PERSONAL ,00 0,27% DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 0,00% SERVICIO DE VIGILANCIA ,00 0,41% 7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB 1.500,00 0,01% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.500,00 0,01% 7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACI ,00 0,14% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 2.000,00 0,01% MOBILIARIOS 1.000,00 0,01% MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000,00 0,01% VEHICULOS ,00 0,11% 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 8.000,00 0,06% EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 8.000,00 0,06% 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION ,60 1,26% ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.000,00 0,03% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC 1.750,00 0,01% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,00 0,07% MATERIALES DE OFICINA ,00 0,24% HERRAMIENTAS 2.500,00 0,02% MATERIALES DE CONSTRUCCION,ELECTRICOS, P ,47 0,74% REPUESTOS Y ACCESORIOS ,13 0,15% 7309 CREDITO POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ,00 0,34% CREDITO FISCAL POR COMPRAS ,00 0,34% 77 OTRAS GASTOS DE INVERSION 2.039,53 0,01% 7701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.039,53 0,01% TASAS GENERALES,IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 2.039,53 LICENCIAS Y PATENTES 0,01% 8 GASTOS DE CAPITAL ,00 0,40% 84 BIENES DE LARGA DURACION ,00 0,40% 8401 BIENES MUEBLES ,00 0,36% MOBILIARIOS ,00 0,12% MAQUINARIAS Y EQUIPOS ,00 0,13% VEHICULOS ,00 0,11% 8409 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 6.264,00 0,04% CREDITO FISCAL POR COMPRA 6.264,00 0,04% TOTAL COMERCIAL ,38 8,15% TOTAL ,52 100% - PROGRAMAS ASIGNACION ORIGINAL % ADMINISTRATIVO ,60 13,62% GERENCIA ,14 4,58% TECNICO ,67 56,99% PRODUCCION ,73 16,67% COMERCIAL ,38 8,15% TOTAL PRESUPUESTO ,52 100,00% EL AGUA ES PROGRESO Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea y calle 3. Edificio Da Vinci Teléfonos: Fax: Web: aguapen.com.ec Página 6

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