Proceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 ContaPlus 2008: Módulo Conversor

Transcripción

1 Proceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 ContaPlus 2008: Módulo Conversor

2 Proceso de adaptación al Nuevo PGC 2008 en ContaPlus 2008: Módulo Conversor A partir del 1 de Enero de 2008 todas las empresas se regirán por el Nuevo Plan General Contable. Sage SP, buscando siempre ofrecer soluciones "sencillas y ágiles" para su gestión contable, ha creado este Módulo Conversor para ayudarle a adaptar su contabilidad a la nueva normativa. El Módulo Conversor permitirá adaptar su contabilidad al Nuevo Plan General Contable. Para ello es requisito indispensable tener instalado ContaPlus 2008 y actualizado a la Release 02. Antes de comenzar a trabajar con el Módulo tenemos que realizar dos pasos previos en ContaPlus: 1. Creación Empresa 2008 ContaPlus nos permite crear el ejercicio 2008: En PGC90: Si creamos la empresa 2008 bajo el PGC 90 (o bien marcando de otra empresa) el módulo conversor nos realizará la conversión total del ejercicio 2008 al NPGC. En NPGC 2008: Si creamos la empresa 2008 bajo el nuevo PGC, el módulo conversor realizará la conversión del asiento de apertura, ya que en el resto de la contabilidad ya estaremos trabajando con el NPGC y no será necesaria la conversión. Importante: Si al crear el ejercicio 2008 quiere realizar el traspaso de vencimientos, cheques, amortización, etc.. procedentes de 2007, debe crear el ejercicio 2008 bajo PGC90, marcando de otra empresa y el módulo conversor actualizará la empresa y sus datos al NPGC. 2. Cierre Empresa del 2007 y Apertura en 2008 Una vez creada la empresa del 2008 podremos ya cerrar nuestra empresa del 2007 desde ContaPlus. Teniendo nuestra empresa 2007 cerrada sobre 2008 procederemos a realizar la conversión accediendo al módulo conversor a través del Panel de Gestión. 1

3 Una vez en el módulo conversor vemos que en la pantalla se indica un DIAGRAMA DE FLUJOS desde donde se podrán identificar y seguir los pasos para la conversión de la empresa al nuevo Plan Contable. 1- Selección de Empresas. Cuando entremos en la aplicación lo primero que debemos hacer es seleccionar las empresas sobre las que vamos a realizar la conversión (Empresa del ejercicio 2007 y 2008). Importante Únicamente se visualizarán los pares de empresas 2007 cerradas sobre su correspondiente ejercicio

4 Si el ejercicio 2008 lo hemos creado bajo PGC 90, en el icono (Selección NPGC) seleccionamos el nuevo Plan Contable al que deseamos adaptarnos (NPGC 2008 Estándar, NPGC 2008 Abreviado, NPGC 2008 Pymes ) Si el ejercicio 2008 ya lo creamos en ContaPlus bajo el NPGC 2008 continuamos con el proceso. Si se ha realizado la conversión al nuevo Plan Contable, las empresas tendrán en la columna de Estado (E) un punto de color Rojo, y si aún no se ha realizado la conversión el punto será de color Verde. 2- Asociar cuentas y generar ajustes automáticos. Esta opción permite asociar las cuentas de la empresa con saldo pendiente al cierre del ejercicio, al Nuevo Plan Contable. Para poder realizar correctamente la conversión deberemos ASOCIAR a nuestro Plan Contable 90 las cuentas que le correspondan según el nuevo Plan. ContaPlus de manera automática presenta asociaciones por defecto que no son más que meramente orientativas. Deberá ser siempre el usuario el que tome la decisión final de las correspondencias. De este modo, mediante la generación posterior de asientos de ajuste, se llevará el saldo de la cuenta del Plan 90 a la de Nuevo Plan. El proceso se realizará desde la siguiente ventana, y podrá ser llevado a cabo tanto pinchando y arrastrando con el ratón las cuentas del PGC 90, sobre las correspondientes del Nuevo PGC, o bien modificando en la cuenta del Nuevo PGC y asignando la cuenta origen del PGC 90. 3

5 En la parte superior central de la ventana del PGC 90, existe un menú desplegable que nos permite visualizar la parte del árbol con la que queremos trabajar o consultar. Seleccione la opción "Cuentas con Saldo" para visualizar las cuentas con saldo a fecha de cierre de la empresa. Aquí se encuentran las Cuentas del Plan General Contable 90 que tienen saldo al cierre del ejercicio 2007 para asociarlas a una cuenta del nuevo Plan. Las cuentas pendientes de asignación, se muestran en color naranja para una fácil identificación. Nota: Si hemos realizado el ajuste a través de un asiento manual nos lo seguirá marcando en naranja. 4

6 RESULTADOS: Se reflejan los siguientes datos: CUENTAS ASOCIADAS. Cuentas del PGC'90 que ya están asociadas en el Nuevo Plan Contable de manera automática. PORCENTAJE PENDIENTE DE ASOCIAR. Indica el tanto por cierto de asociación de cuentas pendiente de asociar. GENERAR ASIENTOS DE AJUSTE Una vez realizadas las asociaciones de cuentas del PGC90 al Nuevo Plan Contable, como pasoprevio a la Conversión de la empresa, debemos pulsar sobre el icono de Generar Asientos de Ajuste. Esto generará los asientos derivados de estas asociaciones ya que tienen que estar reflejadas contablemente. Los asientos generados se visualizarán desde la opción ASIENTOS DE AJUSTE Las subcuentas destino tendrán la misma terminación pero la raíz se adaptará a la cuenta destino del nuevo Plan. El proceso se realizará con un movimiento de subcuentas, de tal forma que la subcuenta de origen (PGC' 90) aparecerá al lado contrario de donde esté el saldo en ese momento y la subcuenta de destino (Nuevo Plan Contable) saldando el asiento. Ejemplo Se cambia la cuenta 437 (PGC'90) por la 438 (Nuevo PGC), teniendo la cuenta 437 una única subcuenta, la con un saldo al Debe de El asiento a generar sería el siguiente: 1.000,00 ( ) a ( ) 1.000,00 El Concepto del asiento será "Ajuste Subcuenta: , y el comentario asociado irá vacío. La Fecha de los asientos será siempre la fecha de inicio del ejercicio

7 3- Asientos de Ajuste. Se trata de una Gestión de Asientos simplificada que permite visualizar los asientos de ajuste realizados automáticamente y generar manualmente o mediante predefinidos los asientos que resulten necesarios para definir completamente la conversión. Los asientos generados AUTOMÁTICAMENTE NO pueden ser ELIMINADOS ni MODIFICADOS, por ello aparecen identificados con una "A". 4- Comprobación de datos. El siguiente paso obligado para completar el proceso es la comprobación previa de los asientos y cambios realizados en su empresa hasta el momento para ver si efectivamente se puede realizar correctamente la Conversión al Nuevo PGC. 6

8 Resultados de la Comprobación En la tabla de incidencias se indican las cuentas "pendientes de asociación" informando que la asociación puede realizarse mediante: Ajuste manual o automático desde la opción ASIENTOS DE AJUSTE, o indicándose en su caso el predefinido adecuado para ello, o AJUSTES Ajustes Las Cuentas de las subcuentas detectadas en la tabla de subcuentas de la empresa de apertura (2008) que no tienen correspondencia en la Relación de cuentas PGC vs Nuevo PGC pueden ser asociadas desde esta opción. Podemos indicar la cuenta del nuevo PGC que deseamos asociar creándonos la subcuenta automáticamente con las mismas características pero con la raíz que decidamos. Existe una columna en la que se proponen asociaciones por defecto que serán útiles en las asignaciones. No obstante, estas propuestas sólo tienen carácter orientativo por lo que la decisión final dependerá del propio usuario. 7

9 6. Conversión. Esta opción realizará el proceso de adaptación (Conversión) al nuevo Plan Contable del ejercicio Atención Por seguridad, antes de iniciar este proceso hay que realizar copia de seguridad de las empresas Una vez realizada la conversión, el Plan Contable de la empresa de 2008, pasará a ser el Nuevo PGC. La única forma de invertir el proceso es recuperando la copia de seguridad realizada. 8

10 La conversión llevará como consecuencias los siguientes procesos: Conversión del nuevo Plan Contable en el ejercicio del Adaptación del asiento de apertura existente en 2008 por el generado durante la conversión conforme al nuevo Plan Contable, teniendo en cuenta los ajustes realizados (asientos de ajuste), o Modificación de las cuentas y subcuentas registradas en cualquier lugar del ejercicio 2008 si las hubiere. (Predefinidos, Vencimientos, Cheques, etc..) MUY IMPORTANTE Si quiere invertir el cierre 2007 / 2008 y ya ha realizado el proceso de conversión, la empresa 2008 ya está adaptada al Nuevo Plan Contable, por lo que únicamente se realizará el proceso de generación de un nuevo asiento de apertura, sin tener en cuenta el resto de cambios que se realizan en un primer paso del conversor. 9

11 UTILIDADES Dentro del módulo conversor dispone de diferentes opciones: Guardar Configuración Esta opción le permitirá salvar la configuración de cuentas y asientos generados que tenga en su empresa. Mostrará una ruta que podrá modificar para guardar el fichero generado. Una vez guardada la configuración podrá Recuperar: CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA. (Inicial) CONFIGURACIÓN GUARDADA Configuración inicial: Predeterminada Le permite recuperar la configuración que por defecto ofrece programa, supone la pérdida de la configuración actual que posea. Al seleccionar esta opción el programa ya le advierte con el siguiente mensaje: Recuperar Configuración Guardada Si recupera la CONFIGURACIÓN GUARDADA anteriormente perderá su configuración actual. Para recuperar la información guardada sólo deberá indicar la ruta del fichero donde se encuentra la configuración. 10

12