INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO CUENTA DE CHEQUES CUENTA DE CHEQUES GRAFICO CUENTA DE CHEQUES DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Transcripción

1 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR FCO VILLA ESQ A CAMACHO OLIMPICA, PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P C.R E * * CODIGO DE CLIENTE NO R.F.C. SSA NT6 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA TELEFONO: DEL D.F.;O LADA PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 HOJA 1 DE 4 INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO INTERESES COMISIONES GAT GAT PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL CUENTA TRADICIONAL ,208, % 129, % INVERSION CRECIENTE % % % -3.50% TOTAL 5,208, % 129, % CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL CLABE SALDO PROMEDIO 341, SALDO INICIAL 5,208, INTERESES BRUTOS TASA BRUTA DE INTERES ANUAL % + DEPOSITOS 34,156, I.S.R. RETENIDO (.60%) DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 39,235, = INTERESES NETOS SDO. PROMEDIO MINIMO 5, CORTE AL 31/03/2015 = SALDO ACTUAL 129, COMISIONES COBRADAS INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 GAT NOMINAL 0.00% GAT REAL -3.50% + DEPOSITOS INTERESES BRUTOS DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS I.S.R. RETENIDO (.60%) CORTE AL 31/03/2015 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS CUENTA DE CHEQUES GRAFICO CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL (Saldo Inicial de $5,208,007.84) Saldo final 129, Otros Cargos 39,234, Abonos 34,156, Comisiones DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL CLABE FEB-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,208, MAR DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL ,207, GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS. GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION. BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P , MEXICO, D.F. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

2 02-MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,207, MAR DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL ,207, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,207, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,207, MAR DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL ,206, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 160, ,367, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 105, ,473, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 123, ,596, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 260, ,856, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 50, ,907, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,927, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,942, MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 00 5,900, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 31, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 1, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 224, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 122, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 93, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 133, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 75, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 44, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 79, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 109, , MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES PIPAS 10, , LA VENA 03-MAR DEPOSITO CON CHEQUE 19, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO CON CHEQUE 104, ,100, MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL ,100, MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL ,100, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,100, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 113, ,214, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 132, ,347, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 289, ,637, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 232, ,869, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,877, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,903, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,923, MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 36, ,960, MAR CARGO INSTRUCCION 1,896, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 226, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 215, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 135, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 120, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 178, ,097, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 201, ,299, MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C FEB2015 GAVIOTAS 198 C ,299, AFIL 05-MAR CARGO INSTRUCCION 1,289, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 172, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 118, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 148, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO ,745, ,250, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 42, ,292, MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , ,526,840.38

3 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 HOJA 2 DE MAR CARGO INSTRUCCION 719, ,807, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 9, ,816, MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 41, ,857, MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , ,858, MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL ,858, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,858, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 146, ,005, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 162, ,167, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 142, ,310, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 119, ,429, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 121, ,551, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 129, ,680, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 113, ,794, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,879, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO ,880, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 12, ,892, MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 32, ,924, MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , ,929, MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL ,929, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,929, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,946, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,947, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,991, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,014, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO ,014, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 37, ,051, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 163, ,215, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 116, ,331, MAR CARGO INSTRUCCION 3,237, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 14, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 172, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 58, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 180, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 188, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 292, ,149, MAR FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1, ,148, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,160, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 2, ,163, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 57, ,220, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO ,221, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,272, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,446, MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS 450, ,896, MAR ABONO POR INSTRUCCIONES 7,145, ,041, MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 8,800, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 36, , MAR CARGO PAGO TARJETA CREDITO 2, , MAR CARGO PAGO TARJETA CREDITO , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 128, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 149, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 109, , BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P , MEXICO, D.F. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

4 12-MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 143, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 148, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 155, ,113, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,117, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,713, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO ,713, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 1, ,714, MAR DEPOSITO CON CHEQUE ,715, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 3, ,718, MAR CARGO INSTRUCCION 1,108, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS NEGRAS 10, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 92, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 151, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 113, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 123, ,103, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 118, ,221, MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , ,361, MAR CARGO INSTRUCCION 1,351, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 8, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 26, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 91, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 105, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 149, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 74, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,152, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 11, ,164, MAR DEPOSITO CON CHEQUE 539, ,704, MAR ABONO POR INSTRUCCIONES 2,460, ,164, MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , ,170, MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , ,171, MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL ,171, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,171, MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL ,171, MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL ,171, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 113, ,285, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 91, ,376, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 60, ,437, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 128, ,565, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 139, ,705, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,718, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO ,718, MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS 300, ,018, MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 01 5,000, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 8, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 32, , MAR CARGO INSTRUCCION 150, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 271, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 121, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 127, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 162, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 108, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,882.74

5 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 HOJA 3 DE 4 19-MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 10, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 10, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 5, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 4, , MAR CARGO INSTRUCCION 838, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 103, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 125, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 101, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 170, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 105, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 19, , MAR CARGO INSTRUCCION 707, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR ABONO POR INSTRUCCIONES 1,695, ,893, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 152, ,046, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 106, ,152, MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 38, ,190, MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 02 2,000, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 5, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA 1, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 24, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR CARGO INSTRUCCION 279, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 89, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 178, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 120, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 138, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 140, , MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES PIPAS 10, , LA VENA 24-MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR CARGO INSTRUCCION 684, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 138, , BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P , MEXICO, D.F. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

6 25-MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 94, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 202, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 122, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 154, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO CON CHEQUE 4, , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 35, , MAR CARGO INSTRUCCION 868, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 22, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 92, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 66, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 33, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 115, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 145, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 169, , MAR ABONO POR INSTRUCCIONES 1,832, ,525, MAR ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO P VALLARTA ,526, MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUENTAS PROPIAS REF 02 2,500, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 4, , MAR DEPOSITO CON CHEQUE 7, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 32, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 124, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 159, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 147, , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEAPAL VALLARTA 29, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 98, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 90, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 50, , MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C MZO 2015 GAVIOTAS , CAFIL 30-MAR CARGO INSTRUCCION 882, , MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV SEAPAL VALLARTA 42, , MAR DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL , , MAR DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL , MAR DOMIC IVA POR COMISION AFIL , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 95, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 175, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 43, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 123, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 108, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 145, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 105, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 131, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 25, ,015, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,028, MAR DEPOSITO SALVO BUEN COBRO , ,035, MAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BOLETOS AGUAS GRISES PIPAS 10, ,045, LA VENA 31-MAR CARGO INSTRUCCION 1,015, , MAR DEPOSITO EN EFECTIVO , MAR ABONO POR TRANSFERENCIA OXXO VTA FOLIO , , TOTAL 34,156, ,235, ,025.20

7 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 HOJA 4 DE 4 DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE FEB-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 TOTAL INFORMACION FISCAL UUID DEL TIMBRADO F149DFEB-FCFC-4CFE-A30D-08AD3ACAA2E2 FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR T17:32: T17:32:18 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT jcbzpvqjqimpouhmt3ewcjpx6ytb:jcbz ZlXZPhQ3XnC:;g4NL:GsVvi;IOMb8ZlXZ zbcrwqqryxvywxxusuzsvytvxwvvqzazr FkU9eIkhr8GG59jgVFRrbOctk5tCMDK8Z A4KfEFAGbnbr0XxxDehKMVVTVebV6QeOR 9As8pL5KtV;QcEe5yvr4gcm9wYhtIL800 H4SbSYrgHd81;oAW;pbkBTnRo1jDVB:62 haxpqhximmm084ju:che4tl0rli5aahix Q1SSb:VUgiSW1bvjRrGZBXg1yaTe6dTVZ tphl4ea6y9jqcr9nmejo4kimcl;mt0ia: sijbysuouq10t77jbypvq6nfj4j4jbxtr M;xqoRrZaM2z6USwpj9vPaNC;I;LwriIX C3;V1tBDytDh9hr3IY0o9VbVgTb6vC42Z owhh:rqyke7k8rkldsmmqkyihai8osza8 ocvv:skyf517zvc;sek2xpx2xvx2tvutz os9piy6jmazwitz9zy0hvwa4kaithk8mz o5rvbfk2xfhcghgjt;jk;oxpxzvtfxfbz KzIHN8xPolDf4VHXUH60gKiLIHi9qiEt: 9fBg5WDzE0EDSufOKFeXv:xBxGV0gWWTR rpp:wpfoc5g8628z8xxpjbjbk:7iz8u8x ZoZZVvDTMlOSPW4gnbgPOTP;eUw4oeg4R vppx4dxzz4pdlxtp8ddxl8vll4xt88hd8 SELLO DIGITAL DEL EMISOR Xs+j1/n9DqrfmZ+455cCl00zt4y/HKOQjpc9dUCq0bZScFCSWsVkEZqQpnMrBKuWu6b72Krm23Imc9EKdWdcAYCeKjIpldTrNbTC6Meki/BTj/5XTX40bwxR1Pks8p7jaj7HC/G+m7Vu/st2p DgFtq268/Pesz+yA6Aq/aEhIzQ= SELLO DIGITAL DEL SAT H/7nlHvZsf72cLUec9WT2a8kkoQUdSBskRmV0TbfQ6cslWWMqvmMWFb1UsuCdc6rBp5dVRzBGflxe+vAcbggmtLhixlnOJ54I5MpVQxzjiwz9jfWqLfPcFvItMM/X4qNjf/BzdQb90yY3+a6n NSbPfQb7aV4PTOPBQBn0qoCHcU= CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT 1.0 F149DFEB-FCFC-4CFE-A30D-08AD3ACAA2E T17:32:18 Xs+j1/n9DqrfmZ+455cCl00zt4y/HKOQjpc9dUCq0bZScFCSWsVkEZqQpnMrBKuWu6b72Krm23Imc9EKdW dcaycekjipldtrnbtc6meki/btj/5xtx40bwxr1pks8p7jaj7hc/g+m7vu/st2pdgftq268/pesz+ya6aq/aehizq= ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABO= ABONO (S) DEB= DEBITO NO= NUMERO ANUL= ANULACION DEP= DEPOSITO NOM= NOMINA ANT= ANTICIPO DEV= DEVOLUCION (ES) ORD= ORDEN ANTICIP= ANTICIPADO DISP= DISPOSICION P= POR AUT= AUTOMATICO DOMIC= DOMICILIACION PAG= PAGARE (S) AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ EFEC= EFECTIVO PGO= PAGO BONI= BONIFICACION ELEC= ELECTRONICO (A) PZO= PLAZO C= CON EQUIV= EQUIVALENTE REC= RECIBO C/U= CADA UNO (A) FACT= FACTURACION REN= RENDIMIENTO C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL FEC= FECHA S= SOBRE C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE FED= FEDERAL (ES) SBC= SALVO BUEN COBRO CAJ= CAJERO (S) G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL SDO= SALDO CANC= CANCELACION IMPTO= IMPUESTO (S) SEG= SEGURO (S) CAP= CAPITAL INI= INICIAL SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS CERTIF= CERTIFICADO INT / INTS= INTERES (ES) SUC= SUCURSAL CGO= CARGO INTAL= INTERNACIONAL T= TASA CH= CHEQUE (S, RA) INV= INVERSION TARJ= TARJETA (S) COB= COBRO LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS COM= COMISION LIQ= LIQUIDACION TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA CR= CREDITO LOC= LINEA DE COBERTURA TRANSF= TRANSFERENCIA CRED= CREDITO LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA VTA= VENTA (S) CTA= CUENTA (S) MORA= MORATORIO (S) VTO= VENCIMIENTO N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES) BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P , MEXICO, D.F. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

8 MENSAJES IMPORTANTES LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P , MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS (LADA SIN COSTO), (01 55) , (01 55) , (01 55) , (01 55) , (01 55) Y FAX (01 55) , EXT , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: TELEFONOS: (55) Y (01 800) SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA. BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.